ORDIN nr. 1854/2011

În baza art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu modificările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,

ministrul finanțelor publice și ministrul muncii, familiei și protecției sociale emit următorul ordin:

Articolul 1

(1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială Filiala de Întreținere și Servicii Energetice "Electrica Serv" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în anexă se aprobă de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în termen de 60 de zile.

Articolul 2

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli pe structura aprobată pentru acestea reprezintă limita maximă și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, a Ministerului Finanțelor Publice și a Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Comercială Filiala de Întreținere și Servicii Energetice "Electrica Serv" - S.A. poate efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelației dintre creșterea cșâtigului mediu lunar brut și cea a productivității muncii.

Nr.

rd.

BVC

2011

0

1

2

3

4

I

VENITURI TOTALE (rd. 2

10

15)

1

730.577

1

Venituri din exploatare, din care:

2

728.319

a) din producția vândută

3

638.209

b) din vânzarea mărfurilor

4

27.613

c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d) producția de imobilizări

8

e) alte venituri din exploatare, din care:

9

62.497

e1)

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

e2)

venituri conform OUG nr. 95/2002

9b

e3)

venituri din exploatare conf. OUG 18/2010, cu modificările și completările ulterioare

9c

2

Venituri financiare, din care:

10

2.258

a) din imobilizări financiare

11

b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c) din dobânzi

13

750

d) alte venituri financiare

14

1.508

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17

48

51)

16

730.077

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

727.819

a) cheltuieli materiale

18

171.948

b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

19

9.985

c) cheltuieli privind mărfurile

20

27.485

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

309.611

d1

ch. cu salariile

22

221.846

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:

23

65.120

ch. privind contribuția la asigurări sociale

24

48.375

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

25

1.163

ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

26

12.094

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

3.488

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

22.645

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificările și completările ulterioare, din care:

29

4.268

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

9.917

d3.3) tichete de vacanță

33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

8.460

e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor

de disponibilizări

34

42.017

e) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

35

150

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

36

41.425

h) ch. cu prestațiile externe

37

65.245

i) alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

59.953

i1) contract de mandat

39

80

i2) ch. de protocol, din care:

40

0

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:

42

164

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările și completările ulterioare

43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente

sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

0

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor

47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic

47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.

47c

134

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

2.258

a) cheltuieli privind dobânzile

49

1.500

b) alte cheltuieli financiare

50

758

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

500

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

76

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

424

1

Rezerve legale

55

25

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

57

399

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi

externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,

plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.

60

0

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de

nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în

exercițiul financiar de referință

61

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori

dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral

sau majoritar de stat

62

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte

rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

63

VI

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

64

86.493

1

Surse proprii

65

41.425

2

Alocații de la buget

66

3

Credite bancare

67

a) - interne

68

b) - externe

69

4

Alte surse

70

45.068

VII

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

71

86.493

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele

anului, din care:

72

64.239

- cheltuieli de proiectare - cercetare

72a

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

73

22.254

a) interne

74

22.254

b) externe

75

VIII

REZERVE, din care:

76

25

1

Rezerve legale

77

25

2

Rezerve statutare

78

3

Alte rezerve

79

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

80

1

Venituri totale

81

730.577

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

730.077

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

6.440

4

Nr. mediu de salariați total în activitate

84

6.600

4a

Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic

84a

5

Fond de salarii, din care:

85

221.846

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

221.760

b) alte cheltuieli cu personalul

87

86

6

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

2.800

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)

(rd. 81/84)

89

111

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)

90

111

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)

91

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =

(rd. 16/rd. 1) x 1000

92

999

11

Plăți restante

93

a) prețuri curente

94

122.802

b) prețuri comparabile

95

122.802

12

Creanțe restante

96

a) prețuri curente

97

52.800

b) prețuri comparabile

98

52.800

Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.