Intră rapid în contul tău InfoDosar pentru dosare urmărite, notificări și activitate recentă.
Intră rapid în contul tău InfoDosar pentru dosare urmărite, notificări și activitate recentă.
Urmărește inteligent dosarul din instanță.
Primești notificări la fiecare modificare.
Din anul 2015, zi de zi!
ORDIN nr. 1.853 din 15 iulie 2011 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru societățile comerciale - filiale ale Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A. București, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
În baza art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,
ministrul finanțelor publice și ministrul muncii, familiei și protecției sociale emit următorul ordin:
Articolul 1
(1) Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2011 ale societăților comerciale - filiale ale Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A. București, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prevăzute în anexele nr. 1-8, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în anexele nr. 1-8 se aprobă de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în termen de 60 de zile.
Articolul 2
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli pe structura aprobată pentru aceasta reprezintă limită maximă și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, societățile comerciale - filiale ale Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A. București pot efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelației dintre creșterea câștigului mediu lunar brut și cea a productivității muncii.
Nr.
rd.
BVC 2011
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2
10
15)
1
43.061
1
Venituri din exploatare, din care:
2
43.051
a) din producția vândută
3
42.501
b) din vânzarea mărfurilor
4
c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d) producția de imobilizări
8
100
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
450
e1)
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2)
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
10
a) din imobilizări financiare
11
b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) din dobânzi
13
10
d) alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17
48
51)
16
41.961
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
41.959
a) cheltuieli materiale
18
9.530
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
245
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
19.795
d1
ch. cu salariile
22
14.515
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
4.402
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
3.192
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
75
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
910
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
225
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
878
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
269
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și
completările ulterioare
31
28
d3.2) tichete de masă
32
565
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor
de disponibilizări
34
f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
f1)
ch. pregătire ucenici (inclusiv contribuții)
35a
g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
1.524
h) ch. cu prestațiile externe
37
10.114
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
415
i1) contract de mandat
39
80,3
i2) ch. de protocol, din care:
40
16
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
6
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu
modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
5
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
1
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.
47c
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
2
a) cheltuieli privind dobânzile
49
1
b) alte cheltuieli financiare
50
1
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
1.100
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
167
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
933
1
Rezerve legale
55
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
878
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
44
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome
ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
62
790
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
44
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
1.524
1
Surse proprii
65
1.524
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a) - interne
68
b) - externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
1.524
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care:
72
1.524
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a) interne
74
b) externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
55
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
43.061
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
41.961
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
280
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
280
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
14.515
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
14.505
b) alte cheltuieli cu personalul
87
10
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
4.317
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(mii lei/persoană)(rd. 81/84)
89
154
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice (Nr. ore om manoperă/nr. mediu de personal)
91
1.597
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 16/rd. 1) x 1000
92
974
11
Plăți restante
93
a) prețuri curente
94
150
b) prețuri comparabile
95
150
12
Creanțe restante
96
a) prețuri curente
97
11
b) prețuri comparabile
98
11
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 2
MINISTERUL ECONOMIEI,
COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI Societatea Comercială HIDROSERV PORȚILE DE FIER - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2011 *Font 7* - mii lei - INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2011
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2
10
15)
1
75.569
1
Venituri din exploatare, din care:
2
75.522
a) din producția vândută
3
75.000
b) din vânzarea mărfurilor
4
113
c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d) producția de imobilizări
8
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
409
e1)
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2)
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
47
a) din imobilizări financiare
11
b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) din dobânzi
13
14
d) alte venituri financiare
14
33
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17
48
51)
16
74.920
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
74.722
a) cheltuieli materiale
18
7.556
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
200
c) cheltuieli privind mărfurile
20
113
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
36.152
d1
ch. cu salariile
22
26.697
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
7.582
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
5.873
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
132
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
1.434
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
143
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
1.873
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
521
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
1.056
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
296
e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor
de disponibilizări
34
f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
300
g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
2.300
h) ch. cu prestațiile externe
37
27.811
i) alte cheltuieli de exploatare, din cere:
38
290
i1) contract de mandat
39
80,3
i2) ch. de protocol, din care:
40
2,1
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
7,2
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu
modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
10
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.
47c
75
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
198
a) cheltuieli privind dobânzile
49
178
b) alte cheltuieli financiare
50
20
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
649
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
99
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
550
1
Rezerve legale
55
32
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
518
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
26
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar
de stat
62
466
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
26
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
1.800
1
Surse proprii
65
1.800
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a) - interne
68
b) - externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
1.800
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care:
72
1.800
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a) interne
74
b) externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
32
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
75.569
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
74.920
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
575
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
575
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
26.697
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
26.572
b) alte cheltuieli cu personalul
87
125
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
3.851
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(mii lei/persoană)(rd. 81/84)
89
131
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (ore manoperă/salariat)
91
1.995
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 16/rd. 1) x 1000
92
991
11
Plăți restante
93
a) prețuri curente
94
123
b) prețuri comparabile
95
123
12
Creanțe restante
96
a) prețuri curente
97
132
b) prețuri comparabile
98
132
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 3
MINISTERUL ECONOMIEI,
COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI Societatea Comercială HIDROSERV RÂMNICU VÂLCEA - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2011 *Font 7* - mii lei - INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2011
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2
10
15)
1
59.276
1
Venituri din exploatare, din care:
2
59.210
a) din producția vândută
3
58.700
b) din vânzarea mărfurilor
4
20
c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d) producția de imobilizări
8
60
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
430
e1)
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2)
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
66
a) din imobilizări financiare
11
b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) din dobânzi
13
62
d) alte venituri financiare
14
4
3
Venituri extraordinare
15
0
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17
48
51)
16
57.551
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
57.407
a) cheltuieli materiale
18
11.355
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
392
c) cheltuieli privind mărfurile
20
23
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
23.069
d1
ch. cu salariile
22
17.026
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
4.718
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
3.515
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
142
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
1.025
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
36
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
1.325
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
351
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și
completările ulterioare
31
62
d3.2) tichete de masă
32
770
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
121
e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor
de disponibilizări
34
f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
680
g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
1.980
h) ch. cu prestațiile externe
37
19.480
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
428
i1) contract de mandat
39
80,3
i2) ch. de protocol, din care:
40
26
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
13
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu
modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
49
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.
47c
190
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
144
a) cheltuieli privind dobânzile
49
52
b) alte cheltuieli financiare
50
92
3
Cheltuieli extraordinare
51
0
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
1.725
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
262
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
1.463
1
Rezerve legale
55
86
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
1.377
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
69
8
Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar
de stat
62
1.239
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
69
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
2.400
1
Surse proprii
65
2.400
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a) - interne
68
b) - externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
2.400
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care:
72
2.400
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a) interne
74
b) externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
86
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri
81
59.276
2
Cheltuieli aferente veniturilor
82
57.551
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
376
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
376
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
17.026
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
16.956
b) alte cheltuieli cu personalul
87
70
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
3.758
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(mii lei/persoană)(rd. 81/84)
89
158
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(ore program norme deviz/persoană)
91
1.982
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 16/rd. 1) x 1000
92
971
11
Plăți restante
93
a) prețuri curente
94
930
b) prețuri comparabile
95
930
12
Creanțe restante
96
a) prețuri curente
97
970
b) prețuri comparabile
98
970
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 4
MINISTERUL ECONOMIEI,
COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S. C. HIDROSERV SEBEȘ - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2011 *Font 7* - mii lei - INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
2011
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2
10
15)
1
32.925
1
Venituri din exploatare, din care:
2
32.830
a) din producția vândută
3
32.500
din prod. în curs de execuție
3a
200
b) din vânzarea mărfurilor
4
6
c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d) producția de imobilizări
8
100
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
24
e1)
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2)
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
95
a) din imobilizări financiare
11
b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) din dobânzi
13
70
d) alte venituri financiare
14
25
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17
48
51)
16
31.724
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
31.629
a) cheltuieli materiale
18
5.900
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
250
c) cheltuieli privind mărfurile
20
6
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
14.810
d1
ch. cu salariile
22
11.094
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
3.139
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
2.350
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
83
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
671
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
35
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
577
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
221,88
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
355
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor
de disponibilizări
34
f) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
50
9)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
1.350
h) ch. cu prestațiile externe
37
8.701
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
562
i1) contract de mandat
39
80,3
i2) ch. de protocol, din care:
40
6
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
6
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu
modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
7
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.
47c
150
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
95
a) cheltuieli privind dobânzile
49
45
b) alte cheltuieli financiare
50
50
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
1.201
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
183
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
1.018
1
Rezerve legale
55
60
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
958
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
48
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar
de stat
62
862
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
48
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR din care:
64
1.100
1
Surse proprii
65
1.100
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a) - interne
68
b) - externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
1.100
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care:
72
1.100
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
70
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a) interne
74
b) externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
60
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
32.925
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
31.724
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
217
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
214
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic
5
Fond de salarii, din care:
85
11.094
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
11.075
b) alte cheltuieli cu personalul
87
19
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
4.313
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)
(rd. 81/84)
89
154
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (ore manoperă/persoană/an)
91
2.100
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 16/rd. 1) x 1000
92
963,52
11
Plăți restante
93
a) prețuri curente
94
460
b) prețuri comparabile
95
460
12
Creanțe restante
96
a) prețuri curente
97
750
b) prețuri comparabile
98
750
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
Anexa 5
MINISTERUL ECONOMIEI,
COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S. C. HIDROSERV HAȚEG - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2011 *Font 7* - mii lei - INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
2011
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE rd. 2
10
15)
1
34.870
1
Venituri din exploatare, din care:
2
34.869
a) din producția vândută
3
34.669
b) din vânzarea mărfurilor
4
c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d) producția de imobilizări
8
100
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
100
e1)
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2)
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
1
a) din imobilizări financiare
11
b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) din dobânzi
13
1
d) alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17
48
51)
16
34.234
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
34.218
a) cheltuieli materiale
18
6.367
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
23
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
15.262
d1 ch. cu salariile
22
10.842
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
3.085
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
2.327
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
82
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
601
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
75
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
1.335
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
217
- tichete de creșă. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările
și completările ulterioare
31
28
d3.2) tichete de masă
32
360
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
730
e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor
de disponibilizări
34
f) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
394
g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
1.905
h) ch. cu prestațiile externe
37
9.999
i) alte cheltuieli de exploatare, din care
38
268
i1) contract de mandat
39
80,3
i2) ch. de protocol, din care:
40
4
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
1
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu
modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
5
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.
47c
173
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
16
a) cheltuieli privind dobânzile
49
16
b) alte cheltuieli financiare
50
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
636
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
97
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
539
1
Rezerve legale
55
32
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
507
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
25
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar
de stat
62
456
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
26
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
1.200
1
Surse proprii
65
1.200
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a) - interne
68
b) - externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
1.200
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care:
72
1.200
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a) interne
74
b) externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
32
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
34.870
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
34.234
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
194
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
194
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
10.842
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
10.828
b) alte cheltuieli cu personalul
87
14
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
4.651
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)
(rd. 81/84)
89
180
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (ore manoperă/persoană)
91
1.125
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 16/rd. 1) x 1000
92
982
11
Plăți restante
93
a) prețuri curente
94
572
b) prețuri comparabile
95
572
12
Creanțe restante
96
a) prețuri curente
97
563
b) prețuri comparabile
98
563
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
Anexa 6
MINISTERUL ECONOMIEI,
COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI Societatea Comercială HIDROSERV CLUJ - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2011 *Font 7* - mii lei - INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
2011
0
1
2
3
4
I. VENITURI TOTALE (rd. 2
10
15)
01
36.754
1
Venituri din exploatare, din care:
02
36.542
a) din producția vândută
03
36.540
b) din vânzarea mărfurilor
04
c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
05
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
06
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
07
d) producția de imobilizări
08
e) alte venituri din exploatare, din care:
09
2
e1)
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2)
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
212
a) din imobilizări financiare
11
b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) din dobânzi
13
130
d) alte venituri financiare
14
82
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17
48
51)
16
36.239
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
36.239
a) cheltuieli materiale
18
6.746
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
193
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
22.081
d1
ch. cu salariile
22
16.327
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
4.840
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
3.738
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
126
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
871
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
106
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
913
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
326
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările
și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
587
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor
de disponibilizări
34
f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
309
din care, contribuții la asigurările sociale și protecție socială
35a
g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
1.500
h) ch. cu prestațiile externe
37
5.161
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
249
i1) contract de mandat
39
80
i2) ch. de protocol, din care:
40
10
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
2
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu
modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
9
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.
47c
148
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
a) cheltuieli privind dobânzile
49
b) alte cheltuieli financiare
50
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
515
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
82
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
433
1
Rezerve legale
55
26
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
407
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
20
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar
de stat - (90%)
62
366
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
21
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
950
1
Surse proprii
65
950
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a) - interne
68
b) - externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
950
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care:
72
950
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a) interne
74
b) externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
26
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
36.754
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
36.239
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
345
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
342
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
16.327
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
16.320
b) alte cheltuieli cu personalul
87
7
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
3.977
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)
(rd. 81/84)
89
107
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (ore-manopera deviz/
nr. mediu scriptic)
91
850
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 16/rd. 1) x 1000
92
986
11
Plăți restante
93
a) prețuri curente
94
301
b) prețuri comparabile
95
301
12
Creanțe restante
96
a) prețuri curente
97
678
b) prețuri comparabile
98
678
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 7
MINISTERUL ECONOMIEI,
COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI Societatea Comercială HIDROSERV BISTRIȚA - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2011 *Font 7* - mii lei - INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
2011
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2
10
15)
1
52.854
1
Venituri din exploatare, din care:
2
52.824
a) din producția vândută
3
52.574
b) din vânzarea mărfurilor
4
c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d) producția de imobilizări
8
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
250
e1)
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2)
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
30
a) din imobilizări financiare
11
b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
30
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17
48
51)
16
51.353
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
51.297
a) cheltuieli materiale
18
11.350
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
298
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
15.917
d1
ch. cu salariile
22
11.692
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
3.292
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
2.419
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
57
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
605
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
211
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
933
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
234
- tichete de creșă cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările
și completările ulterioare
31
47
d3.2) tichete de masă
32
554
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
113
e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor
de disponibilizări
34
f) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
900
f1)
ch. pregătire ucenici (inclusiv contribuții)
35a
200
g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
875
h) ch. cu prestațiile externe
37
21.522
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
235
i1) contract de mandat
39
80,3
i2) ch. de protocol, din care:
40
19
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
15
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu
modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
20
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.
47c
100
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
56
a) cheltuieli privind dobânzile
49
56
b) alte cheltuieli financiare
50
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
1.501
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
257
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
1.244
1
Rezerve legale
55
75
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
1.169
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
58
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților
cu capital integral sau majoritar de stat
62
1.052
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
58
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
1.301
1
Surse proprii
65
1.301
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a) - interne
68
b) - externe
69
4
Alte surse
70
0
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
1.301
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care:
72
1.301
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a) interne
74
b) externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
75
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
52.854
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
51.353
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
310
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
310
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
11.692
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
11.592
b) alte cheltuieli cu personalul
87
100
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
3.116
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)
(rd. 81/84)
89
170
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (ore om lucrate/
nr. mediu personal)
91
2.034
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 16/rd. 1) x 1000
92
971,60
11
Plăți restante
93
a) prețuri curente
94
2.728
b) prețuri comparabile
95
2.728
12
Creanțe restante
96
a) prețuri curente
97
5.368
b) prețuri comparabile
98
5.368
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 8
MINISTERUL ECONOMIEI,
COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI Societatea Comercială HIDROSERV SLATINA - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2011 *Font 7* - mii lei - INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
2011
0
1
2
3
4
I. VENITURI TOTALE (rd. 2
10
15)
1
84.310
1
Venituri din exploatare, din care:
2
84.250
a) din producția vândută
3
84.000
b) din vânzarea mărfurilor
4
5
c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d) producția de imobilizări
8
200
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
45
e1)
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2)
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
60
a) din imobilizări financiare
11
b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) din dobânzi
13
10
d) alte venituri financiare
14
50
3
Venituri extraordinare
15
II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17
48
51)
16
83.500
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
83.150
a) cheltuieli materiale
18
25.100
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
475
c) cheltuieli privind mărfurile
20
5
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
17.669
d1
ch. cu salariile
22
13.209
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
3.720
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
2.764
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
66
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
691
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
198
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
740
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
263
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
30
0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
445
d3.3) tichete de vacanță
33
0
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
50
e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor
de disponibilizări
34
250
f) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
1.200
h) ch. cu prestațiile externe
37
37.826
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
625
i1) contract de mandat
39
80,3
i2) ch. de protocol, din care:
40
16
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
41
10
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
23
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu
modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
24
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.
47c
500
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
350
a) cheltuieli privind dobânzile
49
300
b) alte cheltuieli financiare
50
50
3
Cheltuieli extraordinare
51
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
810
IV. IMPOZIT PE PROFIT
53
123
V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
687
1
Rezerve legale
55
41
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
646
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
32
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar
de stat
62
582
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
32
VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
1.200
1
Surse proprii
65
1.200
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
0
a) - interne
68
b) - externe
69
4
Alte surse
70
VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
1.200
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care:
72
880
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
320
a) interne
74
320
b) externe
75
VIII. REZERVE, din care:
76
41
1
Rezerve legale
77
41
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX. DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
84.310
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
83.500
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
245
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
245
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
13.209
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
13.159
b) alte cheltuieli cu personalul
87
50
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
4.476
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)
(rd. 81/84)
89
344
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (ore norma de deviz/
nr. mediu de salariați)
91
1.270
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 16/rd. 1) x 1000
92
990
11
Plăți restante
93
a) prețuri curente
94
1.839
b) prețuri comparabile
95
1.839
12
Creanțe restante
96
a) prețuri curente
97
1.839
b) prețuri comparabile
98
1.839
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
HOTĂRÂRE nr. 767 din 27 iulie 2011 pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al județului Maramureș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Maramureș
HOTĂRÂRE nr. 770 din 27 iulie 2011 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind cooperarea economică și tehnică, semnat la Rio de Janeiro la 28 mai 2010
ACORD din 28 mai 2010 între Guvernul României și Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind cooperarea economică și tehnică
ORDIN nr. 814 din 29 iulie 2011 privind publicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii, încheiat prin schimb de note verbale semnate la București la 7 iulie 2010 și la 2 noiembrie 2010, pentru prelungirea Acordului dintre...
ORDIN nr. 2.374 din 1 august 2011 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru societățile comerciale - filiale ale Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A. București, aflate sub autoritatea M...
Acest site folosește cookie-uri. Detalii