ORDIN nr. 2877/2012

În baza art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu modificările și completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri, viceprim-ministrul,

ministrul finanțelor publice, și

ministrul muncii, familiei și protecției sociale emit următorul ordin:

Articolul 1

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "Servicii Energetice Oltenia" - S.A. - filială a Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli, precum și nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, prin aprobarea de către Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială "Servicii Energetice Oltenia" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

p.

Nr.

rd.

BVC 2012

Propuneri

0

1

2

3

4

I. VENITURI TOTALE (Rd.2

Rd.10

Rd.15)

1

65.610

1

Venituri din exploatare, din care:

2

65.273

a) din producția vândută

3

62.059

b) din vânzarea mărfurilor

4

250

c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de

afaceri nete, din care:

5

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

6

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d) producția de imobilizări

8

e) alte venituri din exploatare

9

2.964

- venituri conform OUG 95/2002

9a

2

Venituri financiare, din care:

10

337

a) din imobilizări financiare

11

b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte

din activele imobilizate

12

c) din dobânzi

13

d) alte venituri financiare

14

337

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17

48

51)

16

65.590

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

63.340

a) cheltuieli materiale

18

23.645

b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

19

988

c) cheltuieli privind mărfurile

20

200

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

24.488

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94

Rd.95)

22

18.324

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială

și alte obligații legale, din care:

23

5.301

ch. privind contribuția la asigurări sociale

24

4.029

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

25

106

ch. privind contribuția la asigurări sociale de

sănătate

26

1.007

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale

aferente fondului de salarii

27

159

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

863

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificările și completările ulterioare, din

care:

29

240

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale

potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

d3.3) tichete de vacanță

33

d3.4) alte drepturi de personal conform

prevederilor legale

33a

623

e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente

disponibilizărilor potrivit programelor de

disponibilizări

34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor

hotărâri judecătorești

35

617

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și

necorporale

36

3.930

h) ch. cu prestațiile externe

37

6.171

i) alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

3.301

i1) contract de mandat

39

53

i2) ch. de protocol, din care:

40

0

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările și completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:

42

20

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și

publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

43

- tichete cadou ptr. campanii de marketing,

studiul pieței, promovarea pe piețe existente

sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările și completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

0

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a

resurselor minerale

46

0

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea

bunurilor

47

0

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 și/sau șomaj

tehnic

47a

0

i8) cheltuieli aferente restructurării,

privatizării, administrator special, etc

47b

246

i9) provizioane pentru riscuri și cheltuieli,

deprecierea imobilizărilor și activelor

47c

1.700

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

2.250

a) cheltuieli privind dobânzile

49

2.250

b) alte cheltuieli financiare

50

0

3

Cheltuieli extraordinare

51

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

20

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

3

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care:

54

17

1

Rezerve legale

55

1

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale

prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenți

57

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru

proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,

precum și pentru constituirea surselor necesare

rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,

comisioanelor și altor costuri aferente acestor

împrumuturi

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de

la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.

60

16

7

Participarea salariaților la profit în limita a

10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul

unui salariu de bază mediu lunar realizat la

nivelul operatorului economic în exercițiul

financiar de referință

61

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau

local în cazul regiilor autonome, ori dividende în

cazul societăților/companiilor naționale și

societăților cu capital integral sau majoritar de

stat

62

14

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la

pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și

constituie sursă proprie de finanțare

63

2

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:

65

a) cheltuieli materiale

66

b) cheltuieli salariale

67

c) cheltuieli privind prestări servicii

68

d) cheltuieli cu reclamă și publicitate

69

e) alte cheltuieli

70

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

71

2.663

1

Surse proprii

72

2.663

2

Alocații de la buget

73

3

Credite bancare

74

0

a) interne

75

b) externe

76

4

Fonduri europene

77

5

Alte surse

78

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

79

2.663

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele

aferente investițiilor în curs la finele anului

80

2.663

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru

investiții

81

0

a) interne

82

b) externe

83

X

REZERVE, din care:

84

1

1

Rezerve legale

85

1

XI

2

Rezerve statutare

86

3

Alte rezerve

87

XII

DATE DE FUNDAMENTARE

88

1

Venituri totale

89

65.610

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

65.590

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

545

4

Nr. mediu de salariați total

92

557

5

Cheltuieli de natură salarială (a

b

c), din care:

93

18.947

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe

bază de contract individual de muncă

94

18.281

b) alte cheltuieli cu personalul

95

43

c) alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură

96

623

6

a) Câștigul mediu lunar pe salariat

(lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12 x 1000

97

2.984

b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

influențat de bonificațiile și bonusurile în lei

și/sau natură (Rd.93/Rd.92)/12 x 1000

98

3.092

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în

prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92)

99

118

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în

prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)

100

118

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total

personal mediu (mii litri/persoana)

101

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000

= (Rd.16/rd.1) x 1000

102

1.000

11

Plăți restante

103

a) prețuri curente

104

4.500

b) prețuri comparabile

105

4.500

12

Creanțe restante

106

a) prețuri curente

107

2.800

b) prețuri comparabile

108

2.800