ORDIN nr. 1769/2013

Având în vedere prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 15 alin. (31) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul transporturilor, interimar,

ministrul delegat pentru buget și ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Articolul 1

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Societății Comerciale "Sere și Pepiniere" - S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, prin ordin comun al ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Articolul 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articolul 4

Societatea Comercială "Sere și Pepiniere" - S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin.

p.

Nr.

rd.

Propuneri an

curent 2013

0

1

2

3

4

I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2

Rd.3

Rd.4)

1

3.718,00

1

Venituri din exploatare

2

3.713,00

2

Venituri financiare

3

5,00

3

Venituri extraordinare

4

0,00

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6

Rd.17

Rd.18)

5

3.564,25

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

3.564,25

A. cheltuieli cu bunuri și servicii

7

500,10

B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte

asimilate

8

27,10

C. cheltuieli cu personalul, din care:

9

2.831,05

C1

ch. cu salariile

10

2.150,00

C2

bonusuri

11

0,00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

21,00

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente

disponibilizărilor de personal

13

0,00

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

75,00

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială,

fondurile speciale și alte obligații legale

15

585,05

D. alte cheltuieli de exploatare

16

206,00

2

Cheltuieli financiare

17

0,00

3

Cheltuieli extraordinare

18

0,00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

153,75

IV

IMPOZIT PE PROFIT

20

24,60

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care:

21

129,15

1

Rezerve legale

22

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale

prevăzute de lege

23

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenți

24

129,15

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru

proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,

precum și pentru constituirea surselor necesare

rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,

comisioanelor și altor costuri aferente acestor

împrumuturi

25

5

Alte repartizări prevăzute de lege

26

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de

la Rd. 22, 23, 24, 25, și 26

27

7

Participarea salariaților la profit în limita a

10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul

unui salariu de bază mediu lunar realizat la

nivelul operatorului economic în exercițiul

financiar de referință

28

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau

local în cazul regiilor autonome, ori dividende

cuvenite acționarilor, în cazul societăților/

companiilor naționale și societăților cu capital

integral sau majoritar de stat, din care:

29

a) - dividende cuvenite bugetului de stat sau local,

după caz

30

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la

Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve și

constituie sursă proprie de finanțare

31

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,

din care:

33

a) cheltuieli materiale

34

b) cheltuieli cu salariile

35

c) cheltuieli privind prestările de servicii

36

d) cheltuieli cu reclama și publicitate

37

e) alte cheltuieli

38

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

39

190,00

1

Alocații de la buget

40

0,00

alocații bugetare aferente plății ang din

anii anteriori

40

bis

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

41

190,00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

42

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

125

2

Nr. mediu de salariați total

44

124

3

Cheltuieli de natură salarială (a

b), din care:

45

2.150,00

a) cheltuieli cu salariile

46

2.150,00

b) bonusuri

47

0,00

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

determinat pe baza fondului de salarii aferent

personalului angajat pe bază de contract

individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

1.444,89

5

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

influențat de bonificațiile și bonusurile în lei

și/sau natură (Rd. 45/Rd.44)/12*1000

49

1.444,89

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe

total personal mediu în prețuri curente(lei/

persoană)(Rd.1/Rd.44)

50

29.983,87

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în

prețuri comparabile (lei/persoană)

(Rd. 1/Rd.44*ICP)

51

29.983,87

8

Productivitatea muncii în unități fizice pe total

personal mediu (unități fizice/persoană)

52

9

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(Rd.5/Rd.1)x1000

53

958,70

10

Plăți restante, în prețuri curente

54

277,00

11

Creanțe restante, în prețuri curente

55

940,00