ORDIN nr. 793/2014

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, în temeiul prevederilor art. 9 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 429/2013 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Energie, cu modificările ulterioare, ale art. 15 alin. (3^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și pentru modificarea unor acte normative,

ministrul delegat pentru energie,

ministrul delegat pentru buget și ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Articolul UNIC

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială "Filiala de Distribuție a Energiei Electrice Electrica Distribuție Transilvania Sud" - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

p.

Nr.

rd.

BUGET

an 2014

0

1

2

3

4

I. VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd.2

Rd.5

Rd.6)

1

733.115

1

Venituri din exploatare, din care:

2

719.290

a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

13.825

3

Venituri extraordinare

6

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd.8

Rd.20

Rd.21)

7

620.569

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

611.245

A. cheltuieli cu bunuri și servicii

9

323.686

B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte

asimilate

10

25.398

C. cheltuieli cu personalul, din care:

11

121.671

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13

Rd.14)

12

94.475

C1

ch. cu salariile

13

82.826

C2

bonusuri

14

11.649

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente

disponibilizărilor de personal

16

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și

a altor organe de conducere și control, comisii

și comitete

17

1.750

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială,

fondurile speciale și alte obligații legale

18

25.446

D

alte cheltuieli de exploatare

19

140.490

2

Cheltuieli financiare

20

9.324

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

112.546

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

24.015

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care:

24

88.531

1

Rezerve legale

25

5.627

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale

prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenți

27

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru

proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,

precum și pentru constituirea surselor necesare

rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,

comisioanelor și altor costuri aferente acestor

împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de

la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

82.904

7

Participarea salariaților la profit în limita a

10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul

unui salariu de bază mediu lunar realizat la

nivelul operatorului economic în exercițiul

financiar de referință

31

6.902

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau

local în cazul regiilor autonome, ori dividende

cuvenite acționarilor, în cazul societăților/

companiilor naționale și societăților cu capital

integral sau majoritar de stat, din care:

32

44.903

a) - dividende cuvenite bugetului de stat

33

b) - dividende cuvenite bugetului local

33a

c) - dividende cuvenite altor acționari

34

44.903

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la

Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve și

constituie sursă proprie de finanțare

35

38.001

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,

din care:

37

a) cheltuieli materiale

38

b) cheltuieli cu salariile

39

c) cheltuieli privind prestările de servicii

40

d) cheltuieli cu reclama și publicitate

41

e) alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

243.137

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor

din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

243.137

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

1.874

2

Nr. mediu de salariați total

49

1.874

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

determinat pe baza cheltuielilor de natură

salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

4.201

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe

baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)

(Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3.683

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe

total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/49)

52

384

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe

total personal mediu (cantitate produse finite/

persoană)

53

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(Rd.7/Rd.1) x 1000

54

846

8

Plăți restante

55

9

Creanțe restante

56

7.230