ORDIN nr. 1272/2006

ORDIN nr. 1.272 din 22 noiembrie 2006 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2006 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează în coordonarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor

EMITENT

MINISTERUL MEDIULUI ȘI GOSPODĂRIRII APELOR

Publicat în

MONITORUL OFICIAL nr. 1.032 din 27 decembrie 2006

În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, și ale Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalității de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, în temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) pct. 14, ale art. 4 pct. I.8 și pct. II.1, precum și ale art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Referatul de aprobare nr. 6.092/SB din 22 noiembrie 2006, ministrul mediului și gospodăririi apelor emite prezentul ordin.

Articolul 1

(1) Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2006 ale Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului - I.C.I.M. București și ale Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. - Constanța, care funcționează în coordonarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor.

(2) Bugetele de venituri și cheltuieli ale institutelor prevăzute la alin. (1) sunt prezentate în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depășite decât în cazuri bine justificate și numai cu aprobarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naționale de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 1 vor efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Articolul 3

Direcția generală economică din cadrul Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor are obligația de a comunică bugetele de venituri și cheltuieli institutelor prevăzute la art. 1.

Articolul 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

București, 22 noiembrie 2006.

Nr. 1.272.

Anexa 1

MINISTERUL MEDIULUI ȘI GOSPODĂRIRII APELOR

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE

PENTRU PROTECTIA MEDIULUI - I.C.I.M. București

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2006 - mii lei - INDICATORI

Nr

rd

Buget

2006

aprobat

Buget an

2006

rectificat

Influ- ente

/-)

A

0

1

2

3=2-1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

11.931,32

11.931,32

0

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

din care:

02

11.909,32

11.909,32

0

a) Venituri din activitatea de baza*)

03

10.996,00

10.996,00

0

b) Venituri din alte activități conexe

activității de cercetare-dezvoltare

04

913,32

913,32

0

2. VENITURI FINANCIARE

05

22,00

22,00

0

3. VENITURI EXTRAORDINARE

06

0,00

0,00

0

II CHELTUIELI TOTALE, din care:

07

10.614,36

10.614,36

0

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

08

10.608,76

10.608,76

0

a) Bunuri și servicii

09

1.271,40

1.271,40

0

b) Cheltuieli de personal, din care:

10

6.779,82

6.779,82

0

- cheltuieli cu salariile

11

4.735,70

4.735,70

0

- contribuții de asigurări sociale de stat

12

926,77

926,77

0

- contribuții de asigurări de șomaj

13

117,31

117,31

0

- contribuții de asigurări sociale de

sănătate

14

331,50

331,50

0

- contribuții de asigurări pentru

accidente de muncă și boli profesionale

15

64,52

64,52

0

- contribuții pentru concedii și

indemnizații

35,19

35,19

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

16

568,82

568,82

0

- deplasari, detasari

17

125,40

125,40

0

- tichete de masa

18

443,42

443,42

0

c) Cheltuieli de exploatare privind

amortizarea și provizioanele

19

143,63

143,63

0

d) Cheltuieli de protocol

20

8,25

8,25

0

e) Cheltuieli de reclama și publicitate

21

45,90

45,90

0

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

22

1,00

1,00

0

g) Cheltuieli prevăzute de articolul

21(3-lit. c) din Legea nr. 571/2003

privind Codul fiscal

23

61,56

61,56

0

h) Alte cheltuieli

24

2.297,20

2.297,20

0

2. Cheltuieli financiare, din care:

25

5,60

5,60

0

- cheltuieli privind dobânzile

26

3,8

3,8

0

- alte cheltuieli financiare

27

1,8

1,8

0

3. Cheltuieli extraordinare

28

0,00

0,00

0

III. REZULTAT BRUT (profil/pierdere)

29

1.316,96

1.316,96

0

IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE

STABILITE POTRIVIT LEGII

30

0,00

0,00

0

V. IMPOZIT PE PROFIT

31

210,71

210,71

0

VI. REZULTATUL NET (profit/pierdere)

32

1.106,24

1.106,24

0

VII. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE

DIN ANII PRECEDENȚI

33

0,00

0,00

0

VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS

DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN

ANII PRECEDENȚI (potrivit 0.G. nr. 57/2002

aprobata prin Legea nr. 324/2003 ), din care:

34

1.106,24

1.106,24

0

a) pentru cointeresarea personalului angajat

în activitatea de cercetare-dezvoltare

35

221,25

221,25

0

b) pentru finantarea dezvoltării institutului

în conformitate cu planul de investiții și

dotările acestuia, aprobat de organul

administrației centrale coordonator

36

663,75

663,75

0

c) pentru desfășurarea activității curente

37

221,25

221,25

0

IX.SURSE DE FINANȚARE A

INVESTITIILOR, din care:

38

1.587,28

2.667,28

1080,00

1. Surse proprii

39

587,28

587,28

0

2. Alocatii de la bugetul de stat pentru

investiții

40

1000,00

2080,00

1080,00

3. Credite bancare pentru investiții

41

0,00

0,00

0

- interne

42

0,00

0,00

0

- externe

43

0,00

0,00

0

4. Alte surse

44

0,00

0,00

0

X. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

45

1.587,28

2.667,28

1080,00

1. Investiții, inclusiv investiții în curs

la finele anului

46

1.587,28

2.667,28

1080,00

2. Rambursari de rate aferente creditelor

pentru investiții

47

0,00

0,00

0

- interne

48

0,00

0,00

0

- externe

49

0,00

0,00

0

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd 01)

50

11.931,32

11.931,32

0

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale

51

10.614,36

10.614,36

0

3. Rezultate

/-)(rd 50-rd 51)

52

1.316,96

1.316,96

0

4. Număr mediu de personal, total institut,

din care:

53

271

271

0

- număr mediu personal de cercetare- dezvoltare

54

179

179

0

5. Câștigul mediu lunar pe salariat,

total institut (**)

55

1.428,86

1.428,86

0

6. Câștigul mediu lunar pe personal de

cercetare dezvoltare

56

1.568,57

1.568,57

0

7. Rentabilitatea (rd 52/rd 51 *100)

57

12,41

12,41

0

8. Productivitatea muncii pe total personal

mii lei/pers. (rd 02/rd 53)

58

43,95

43,95

0

9. Rata rentabilitatii financiare

rd 34* 100/capital propriu

59

1,70

1,70

0

10. Plati restante

60

200,00

200,00

11. Creanțe de incasat

61

300,00

300,00

----------- Notă

*) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul Educației și Cercetării/Autoritatea Naționala pentru Cercetare Științifica, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în suma de 0 mii lei, incheiate până la data de 31.12.2005, iar cele realizate din contracte incheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în suma de 125 mii lei.

Notă

**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație și drepturilor salariale ale directorului general.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006 s-au cuprins și: - suma de 43.200 lei reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație; - suma de 63.000 lei reprezentand drepturile bănești ale directorului general

Anexa 2

MINISTERUL MEDIULUI ȘI GOSPODĂRIRII APELOR

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE

MARINA "GRIGORE ANTIPA" - LN.C.D.M. CONSTANTA - Bd. Mamaia nr. 300; tel. 0241 543288 / 540870

Fax: 0241 831274, E-mail: rmri@alpha.rmri.ro

Cod fiscal: R 1869096

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2006 - RECTIFICAT - mii lei - INDICATORI

Nr

rd

Aprobat

an

2006

Buget an

rectificat

an 2006

Influ- ente

/-)

A

0

1

2

3=2-1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

4.896,00

5.313,95

417,95

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

din care:

02

4.893,50

5.311,45

417,95

a) Venituri din activitatea de baza*)

03

4.775,35

4.775,35

b) Venituri din alte activități conexe

activității de cercetare-dezvoltare

04

118,15

536,10

417,95

2. VENITURI FINANCIARE

05

2,50

2,50

3. VENITURI EXTRAORDINARE

06

- II CHELTUIELI TOTALE, din care:

07

4.853,00

5.164,90

311,90

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

08

4.773,00

5.084,90

311,90

a) Bunuri și servicii

09

1.716,08

1.816,08

100,00

b) Cheltuieli de personal, din care:

10

2.702,50

2.914,40

211,90

- cheltuieli cu salariile

11

1.860,74

2.023,82

163,08

- contribuții de asigurări sociale de stat

12

353,53

384,95

31,42

- contribuții de asigurări de șomaj

13

44,75

46,78

2,03

- contribuții de asigurări sociale de

sănătate

14

130,25

141,67

11,42

- contribuții de asigurări pentru

accidente de muncă și boli profesionale

15

24,61

26,80

2,19

- contribuții de concedii și

indemnizații

13,42

15,18

1,76

- alte cheltuieli de personal, din care:

16

275,2

275,2

- deplasari, detasari

17

70,00

70,00

- tichete de masa

18

205,20

205,20

c) Cheltuieli de exploatare privind

amortizarea și provizioanele

19

119,00

119,00

d) Cheltuieli de protocol

20

6,00

6,00

e) Cheltuieli de reclama și publicitate

21

2,00

2,00

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

22

- g) Cheltuieli prevăzute de articolul

21(3-lit. c) din Legea nr. 571/2003

privind Codul fiscal

23

37,45

37,45

h) Alte cheltuieli

24

189,97

189,97

2. Cheltuieli financiare, din care:

25

80,00

80,00

- cheltuieli privind dobânzile

26

50,00

50,00

- alte cheltuieli financiare

27

30,00

30,00

3. Cheltuieli extraordinare

28

- -

- III. REZULTAT BRUT (profil/pierdere)

29

43,00

149,05

106,05

IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE

STABILITE POTRIVIT LEGII

30

- -

- V. IMPOZIT PE PROFIT

31

6,88

23,85

16,97

VI. REZULTATUL NET (profit/pierdere)

32

36,12

125,20

89,08

VII. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE

DIN ANII PRECEDENȚI

33

- -

- VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS

DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN

ANII PRECEDENȚI (potrivit 0.G. nr. 57/2002

aprobata prin Legea nr. 324/2003 ), din care:

34

36,12

125,20

163,32

a) pentru cointeresarea personalului angajat

în activitatea de cercetare-dezvoltare

35

7,20

25,04

17,84

b) pentru finantarea dezvoltării institutului

în conformitate cu planul de investiții și

dotările acestuia, aprobat de organul

administrației centrale coordonator

36

21,60

75,12

53,52

c) pentru desfășurarea activității curente

37

7,32

25,04

17,72

IX.SURSE DE FINANȚARE A

INVESTITIILOR, din care:

38

21,49

775,12

753,63

1. Surse proprii

39

21,49

75,12

53,63

2. Alocatii de la bugetul de stat pentru

investiții

40

- 700,00

700,00

3. Credite bancare pentru investiții

41

- -

- - interne

42

- -

- - externe

43

- -

- 4. Alte surse

44

- -

- X. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

45

- -

- 1. Investiții, inclusiv investiții în curs

la finele anului

46

- 775,12

775,12

2. Rambursari de rate aferente creditelor

pentru investiții

47

- -

- - interne

48

- -

- - externe

49

- -

- XI. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd 01)

50

4.896,00

5.313,95

417,95

2. Costuri aferente veniturilor totale

51

4.853,00

5.164,90

311,90

3. Rezultate

/-)(rd 50-rd 51)

52

43,00

149,05

347

4. Număr mediu de personal, total institut,

din care:

53

117,00

111,00

-6

- număr mediu personal de cercetare- dezvoltare

54

77,00

77,00

5. Câștigul mediu lunar pe salariat,

total institut**)

55

1.242,70

1.420,00

117,30

6. Câștigul mediu lunar pe personal de

cercetare dezvoltare

56

1.213,00

1.390,00

177,00

7. Rentabilitatea (rd 52/rd 51 *100)

57

0,89

3,00

2,11

8. Productivitatea muncii pe total personal

mii lei/pers. (rd 02/rd 53)

58

41,825

47,850

6,025

9. Rata rentabilitatii financiare

rd 34 * 100 = 125,2x100=

capital propriu 187,0

59

2,912

66,630

63,718

10. Plati restante

60

- -

- 11. Creanțe de incasat

61

- -

- -------------

Notă

*) Conform Anexei 1.

Notă

**) Caștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, și drepturilor salariale ale directorului general.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins și: - suma de 74.710 lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație; - suma de 61.663 lei, reprezentând drepturile bănești ale directorului general. Rectificarea BVC aprobat pe 2006 este necesară ca urmare a: - Veniturile realizate din exploatare, vor fi majorate cu c/val. "clădire spatii laboratoare nefinalizata" încasată de la Garda Naționala de Mediu conf. Hotărârii Guvernului nr. 1250/2006 pentru care s-au calculat influentele aferente indicatorilor de eficienta. - La poziții de investiții s-a ținut cont de alocația bugetară primita în 13.07.2006 conf. prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 52/2006 în suma de 700.000 lei cu termen de realizare tr. IV 2006.