ANEXĂ nr. 0/2025

Notă

Aprobată prin ORDINUL nr. 333/226/2025, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 26 februarie 2025.

Capitolul I – Definiții

Articolul 1

În înțelesul prezentului ordin, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) titluri de stat destinate populației - titluri de stat în formă dematerializată, emise de Ministerul Finanțelor prin subscripție publică, vândute prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A. și în mediul online utilizând platforma ghiseul.ro (Sistemul electronic național de plată - SNEP). Titlurile de stat pot fi răscumpărate anticipat de Ministerul Finanțelor la solicitarea investitorului, înainte de scadență. Acestea sunt nominative, fiecare având o valoare nominală de 1 leu, și dau deținătorilor drepturi egale;

b) Programul Tezaur - program de emisiuni de titluri de stat destinate populației, cu caracteristicile menționate la lit. a), emise cu o anumită frecvență în cadrul unui an, în baza unor prospecte de emisiune publicate în acest scop;

c) investitor - calitatea de investitor este diferită în funcție de modalitatea de subscriere a titlurilor de stat, respectiv prin: 1.

subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A.: investitorul este persoană fizică rezidentă cu vârsta mai mare de 18 ani împliniți la data efectuării subscrierii;

2. platforma ghiseul.ro: investitorul este cetățean român care deține cont pe platforma ghiseul.ro și care pentru accesarea Programului Tezaur trebuie să îndeplinească și următoarele cerințe: – vârsta mai mare de 18 ani împliniți la data efectuării subscrierii;

– carte de identitate valabilă;

– card de debit emis în țările agreate pentru Programul Tezaur (listă accesibilă pe site-ul Ministerului Finanțelor, Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A. și pe platforma ghiseul.ro);

d) împuternicit - acceptat numai în cazul subscrierilor gestionate prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A.: persoană fizică autorizată să efectueze, în numele investitorului, operațiuni de subscriere de titluri de stat destinate populației, încasare a valorii nominale și a dobânzii aferente, în baza unei procuri notariale, conform anexei nr. 1, și a prezentării documentelor necesare, și anume: buletinul de identitate/cartea de identitate al/a împuternicitului legal, în original, în vederea verificării, și în copie, care se arhivează la Compania Națională „Poșta Română“ - S.A., și buletinul de identitate/cartea de identitate al/a investitorului, în copie, care se arhivează la Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. și specimenul de semnătură al investitorului, în original, autentificat de un notar public, care se arhivează la Compania Națională „Poșta Română“ - S.A.;

e) prospect de emisiune - document prin care emitentul, Ministerul Finanțelor, furnizează informații privind condițiile de derulare, termenii și caracteristicile principale specifice fiecărei emisiuni, pentru a permite investitorilor luarea unei decizii de investire;

f) formular de subscriere - formularul prevăzut în anexa nr. 2, care se semnează de către investitor sau un împuternicit al acestuia la subscrierea de titluri de stat prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A. și cuprinde datele de identificare ale investitorului, după caz, și ale împuternicitului, precum și valoarea titlurilor de stat subscrise în cadrul unei emisiuni de titluri de stat destinate populației. Formularul de subscriere semnat și ștampilat de angajatul subunității poștale a Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A., împreună cu chitanța 14-4-1/factura COM emisă la subscriere, constituie dovada deținerii titlurilor de stat de către investitor, prin transferul sau vânzarea acestuia neputându-se transfera dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat subscrise;

g) platforma ghiseul.ro - Sistem național electronic de plăți administrat de Autoritatea pentru Digitalizarea României și susținut de Asociația de Plăți Electronice din România, prin care Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. asigură derularea Programului Tezaur în mediul online. Platforma oferă posibilitatea investitorilor să efectueze operațiunile de subscriere în cadrul Programului Tezaur prin intermediul cardului bancar și să vizualizeze istoricul subscrierilor și plăților, validând identitatea investitorilor (beneficiarul real). Platforma ghiseul.ro transmite informațiile aferente operațiunilor cu titluri de stat Tezaur către Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. în vederea includerii acestora în fluxul de lucru cu Ministerul Finanțelor;

h) dovada plății - document electronic emis de platforma ghiseul.ro, care conține informații privind nume, prenume și CNP investitor, numărul, valoarea unitară și valoarea titlurilor de stat Tezaur online subscrise, precum și detaliile aferente emisiunii de titluri de stat destinate populației și care constituie dovada deținerii titlurilor de stat Tezaur online de către investitor;

i) plafon valoric al subscrierilor - valoarea maximă cumulată a subscrierilor efectuate de către un investitor, în cadrul unei emisiuni Tezaur prevăzute în prospectul de emisiune, atât pentru subscrierile efectuate prin intermediul subunităților poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A., cât și pentru cele efectuate prin platforma ghiseul.ro;

j) perioada de subscriere - perioada de timp specificată în prospectul de emisiune pe parcursul căreia investitorul/ persoana împuternicită se poate prezenta la subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A. sau investitorul poate utiliza online platforma ghiseul.ro, în vederea subscrierii de titluri de stat destinate populației;

k) data de emisiune - a doua zi lucrătoare după ultima zi a perioadei de subscriere;

l) data scadenței - data la care devine scadentă rambursarea valorii nominale totale adjudecate;

m) perioada de dobândă - perioada calendaristică de un an care începe la, inclusiv, data de emisiune și se încheie la, dar excluzând, aceeași dată calendaristică a anului următor și fiecare perioadă succesivă următoare de un an calendaristic până la, dar excluzând, data scadenței. Dobânda este plătibilă anual;

n) mandat Program Tezaur - mandat pentru plata de către Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. a sumelor aferente titlurilor de stat deținute de un investitor, cu achitare la domiciliul acestuia sau la adresa sa de corespondență sau cu achitare în cont bancar, care se utilizează în cazul subscrierilor gestionate prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A.;

o) date de contact - număr de telefon și/sau adresa de e-mail furnizate de către investitor pe formularele depuse la Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. sau înregistrate pe platforma ghiseul.ro, în legătura cu titlurile de stat lansate în cadrul Programului Tezaur.

Capitolul II – Prevederi generale

Articolul 2

În conformitate cu prevederile pct. 4.1.a), b).1^2 subpct. 1 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare, în luna decembrie a fiecărui an, Ministerul Finanțelor anunță programul indicativ de emisiuni de titluri de stat pe piața internă și externă pentru anul următor. Programul poate conține, printre altele, și informații cu privire la volumul indicativ aferent emisiunilor de titluri de stat destinate populației emise prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului, inclusiv vândute prin Compania Națională „Poșta Română“ - S.A.

Articolul 3

(1) Prospectul de emisiune se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor și Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A., putând fi accesat și de pe platforma ghiseul.ro

(2) Afișe de promovare, fotocopii ale prospectului de emisiune și formularele aferente intermedierii vânzării, colectării subscrierilor și efectuarea plăților aferente titlurilor de stat destinate populației prin subunitățile poștale, în cadrul Programului Tezaur, sunt asigurate de către Compania Națională „Poșta Română“ - S.A.

Articolul 4

(1) În cazul subscrierilor care se efectuează: 1.

la sediul subunităților poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A., acestea se realizează în perioada de subscriere, conform programului de lucru cu clienții, cu următoarele precizări privind încheierea perioadei de subscriere:

a) în mediul urban se încheie mai devreme cu o zi lucrătoare decât ultima zi a perioadei de subscriere;

b) în mediul rural se încheie mai devreme cu două zile lucrătoare decât ultima zi a perioadei de subscriere;

2. prin platforma ghiseul.ro, acestea se realizează în perioada de subscriere, cu următoarele precizări:

a) posibilitatea de subscriere este asigurată pe întreg parcursul zilei, de la ora 0:00 la ora 24:00 (ora României);

b) data unei subscrieri realizate într-o zi nelucrătoare sau într-o zi liberă se consideră data zilei respective, corespondentă orei României;

c) posibilitatea de a subscrie în mediul online se încheie mai devreme cu două zile lucrătoare decât ultima zi a perioadei de subscriere.

(2) În perioada cuprinsă între începerea perioadei de subscriere și data scadenței emisiunii, fotocopii ale prospectului de emisiune pot fi consultate la sediul subunităților poștale din rețeaua Companiei Națională „Poșta Română“ - S.A., în timpul orelor de program.

(3) Operațiunile de subscriere se realizează fără plata unui comision de către investitor.

Capitolul III – Vânzarea și distribuția titlurilor de stat destinate populației prin subunitățile poștale ale Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A.

Articolul 5

În vederea realizării unei subscrieri de titluri de stat în cadrul unei emisiuni, investitorul sau persoana împuternicită de acesta se prezintă la sediul subunităților poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A. În cazul subscrierii directe de către investitor, subscrierea se realizează prin oricare subunitate poștală care are prevăzut program de lucru cu publicul din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A., în timpul orelor de program. În cazul subscrierii prin împuternicit, subscrierea se realizează la sediul unei singure subunități poștale cu program de lucru cu publicul din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A., selectată de către acesta, unde împuternicitul depune procura în original.

Articolul 6

Un investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul aceleiași emisiuni, cu condiția încadrării în plafonul valoric al subscrierilor pentru un investitor, care este specificat în prospectul emisiunii respective. Subscrierile prin intermediul subunităților poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A. se realizează numai prin numerar sau ordin de plată.

Articolul 7

(1) În cazul subscrierii de către un investitor prin intermediul unui împuternicit, acesta trebuie să dețină o procură notarială, conform modelului prezentat în anexa nr. 1, și specimenul de semnătură al investitorului autentificat de un notar public. Procura notarială îi conferă împuternicitului dreptul de a efectua operațiunea de subscriere de titluri de stat destinate populației, anularea subscrierii, precum și/sau de încasare a valorii nominale a titlurilor subscrise și a dobânzii aferente, răscumpărare anticipată.

(2) În cazul subscrierii, procura notarială trebuie să conțină volumul de titluri de stat care vor fi subscrise și mențiunea expresă de subscriere prin rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A.

(3) În cazul în care investitorul revocă procura prevăzută la alin. (1), acesta are obligația să completeze și să depună personal declarația de revocare prevăzută în anexa nr. 3 la oricare subunitate poștală a Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A., însoțită de declarația notarială de revocare a procurii, în original.

Articolul 8

Operațiunea de subscriere în cadrul unei emisiuni se realizează prin semnarea de către investitor sau împuternicit, după caz, a formularului de subscriere, în două exemplare originale, un formular rămânând la investitor și unul la subunitatea poștală din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A. Prin excepție de la modelul de formular de subscriere pretipărit prevăzut în anexa nr. 2, Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. poate opera modificările corespunzătoare în ceea ce privește informațiile completate de investitor/împuternicit (cu excepția CNP, număr titluri de stat și sumă subscrisă), certificând prin semnătură și ștampilă aceste modificări, în prezența și cu acordul scris al investitorului/ împuternicitului. După încheierea perioadei de subscriere, subscrierile sunt irevocabile și nu mai pot fi anulate de către investitor sau împuternicit, dar pot fi răscumpărate anticipat.

Articolul 9

(1) În cazul în care plafonul valoric al subscrierii realizate prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A. este depășit, responsabilitatea aparține investitorului, respectiv împuternicitului. La sfârșitul perioadei de subscriere, Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. achită prin mandat poștal investitorului contravaloarea subscrierii(ilor) cu care a fost depășit plafonul valoric al subscrierilor începând cu prima subscriere înregistrată la sediul unei subunități poștale prin care se depășește acest plafon valoric, reținând din sumă contravaloarea tarifelor poștale aferente serviciului de mandat poștal. La încasarea contravalorii mandatului poștal, la domiciliul acestuia sau la sediul subunității poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A., după avizarea acestuia la domiciliu, investitorul are obligația semnării formularului de anulare a subscrierii de către investitor, prevăzut în anexa nr. 4.

(2) În situația în care apare necesitatea anulării unui formular de subscriere (de exemplu, în cazul în care investitorul se răzgândește și nu semnează formularul de subscriere după ce a fost generat de aplicația informatică sau a fost deja completat manual), salariatul subunității poștale care a generat formularul/a asistat la completarea acestuia listează/ completează formularul de anulare a subscrierii, prevăzut în anexa nr. 5, care se aprobă de persoana împuternicită în acest sens din cadrul subunității poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A., după care se procedează la anularea formularului de subscriere și a chitanței, după caz. Ulterior efectuării acestor demersuri se poate completa un alt formular de subscriere.

(3) Investitorul sau împuternicitul poate să își modifice opțiunea privind încasarea valorii nominale sau a dobânzii înscrise pe formularul de subscriere, precum și datele de contact înscrise pe formularul de subscriere, prin depunerea declarației de modificare a opțiunii de încasare/datelor de contact, prevăzută în anexa nr. 6, la oricare subunitate poștală a Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A. Termenul-limită de depunere este cu 10 zile lucrătoare înainte de data oricărui eveniment de plată.

(4) În situația în care investitorul dorește să își retragă subscrierea, investitorul sau persoana împuternicită a acestuia se prezintă la subunitatea poștală din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A. unde s-a efectuat subscrierea, atestă calitatea sa de investitor sau de persoană împuternicită a acestuia în acest scop prin procură notarială, conform prevederilor art. 37, și depune formularul de anulare a subscrierii de către investitor, prevăzut în anexa nr. 4, la care anexează formularul(ele) de subscriere semnat(e) și ștampilat(e) de angajatul subunității poștale a Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A., împreună cu chitanța(ele) 14-4-1, respectiv factura(ile) COM emisă(e) la subscriere. Termenul-limită de depunere a formularului de anulare a subscrierii de către investitor este cu două zile lucrătoare mai devreme decât ultima zi a perioadei de subscriere. În cazul subscrierii de către un investitor prin intermediul unui împuternicit, procura notarială trebuie să îi confere împuternicitului dreptul de a încasa valoarea nominală a titlului(rilor) subscris(e). În termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii formularului de anulare a subscrierii de către investitor, Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. asigură la sediul subunității poștale unde a subscris plata valorii nominale a titlului/titlurilor subscris(e) și retras(e). În situația în care investitorul a pierdut formularul de subscriere și/sau chitanța 14-4-1/factura COM și/sau declarația de modificare prevăzută în anexa nr. 6, atașează cererii de anulare a subscrierii o declarație pe propria răspundere prin care declară faptul că a pierdut documentele menționate, conform modelului prezentat în anexa nr. 7.

(5) În situația în care investitorul sau persoana împuternicită a acestuia dorește să își răscumpere anticipat titlurile de stat, se procedează conform prevederilor de la cap. VI „Răscumpărarea anticipată a titlurilor de stat destinate populației subscrise prin subunitățile poștale ale Companiei Naționale «Poșta Română» - S.A.“.

Articolul 10

În prima zi de subscriere, Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. asigură transmiterea către Ministerul Finanțelor, la adresa de e-mail: contractare.dgtdp@mfinante.gov.ro, a elementelor de identificare ale subunităților poștale, conform modelului din anexa nr. 8.

Capitolul IV – Vânzarea și distribuția titlurilor de stat destinate populației prin Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. în mediul online utilizând platforma ghiseul.ro

Articolul 11

(1) Pentru achiziționarea de titluri de stat în cadrul unei emisiuni, prin intermediul platformei ghiseul.ro, investitorul poate efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul aceleiași emisiuni, cu condiția încadrării în plafonul minim (1.000 lei la o subscriere) și maxim valoric al subscrierilor pentru un investitor, care este specificat în prospectul emisiunii respective, precum și în condițiile încadrării în limita de plată pe card.

(2) Subscrierile se pot realiza numai folosind carduri bancare de debit emise în România și în țările agreate, conform listei publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor și al Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A.

(3) Prin platforma ghiseul.ro nu se pot realiza subscrieri prin intermediul unui împuternicit.

Articolul 12

(1) Operațiunea de subscriere se asigură de către Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. prin intermediul platformei ghiseul.ro.

(2) Plățile către investitori ale sumelor aferente rambursării valorii nominale, dobânzilor, retragerilor, răscumpărărilor anticipate aferente titlurilor de stat Tezaur se asigură de către Compania Națională „Poșta Română“ - S.A., în baza contractelor/acordurilor încheiate cu Autoritatea pentru Digitalizarea României (denumită în continuare ADR), respectiv cu procesatorul de plăți, pe cardul bancar înregistrat la subscriere sau cel actualizat pe platforma ghiseul.ro de către investitor.

(3) Operațiunile de anulare a subscrierii și de răscumpărare anticipată pentru titlurile de stat Tezaur subscrise prin platforma ghiseul.ro se realizează de către Compania Națională „Poșta Română“ - S.A., prin intermediul acestei platforme.

Articolul 13

(1) Investitorul poate subscrie în cadrul unei emisiuni prin accesarea platformei ghiseul.ro și introducerea datelor de logare (utilizator și parolă), conform regulilor acesteia. Pentru subscriere, investitorul accesează secțiunea TITLURI DE STAT, unde pot fi consultate emisiunile active și caracteristicile acestora, conform prospectului de emisiune, și efectuează operațiunea de achiziție a titlurilor de stat Tezaur aferente emisiunii selectate.

(2) Subscrierea în titluri de stat Tezaur se consideră încheiată prin emiterea dovezii de plată prevăzute în anexa nr. 9 și transmiterea acesteia pe e-mailul investitorului asociat contului de pe platforma ghiseul.ro.

(3) O subscriere este realizată și finalizată doar dacă suma aferentă este regăsită în extrasul de cont al Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A. în perioada de subscriere. După încheierea perioadei de subscriere, subscrierile sunt irevocabile și nu mai pot fi anulate (retrase), dar pot fi răscumpărate anticipat.

Articolul 14

(1) Investitorul poate să își modifice în cazul subscrierilor efectuate prin platforma www.ghiseul.ro:

a) datele de contact înregistrate la deschiderea contului (ex. număr de telefon, adresă de e-mail) prin accesarea site-ului ADR;

b) numărul cardului bancar pe care se va efectua plata sumelor cuvenite subscrierii (dobânzile anuale, respectiv valoarea nominală la scadența emisiunii), prin autentificarea prin RoeID.

(2) În cazul în care investitorul nu are acces la opțiunea de modificare card din platforma ghiseul.ro sau în alte situații în care nu este posibilă rambursarea sumelor pe cardul bancar înregistrat, acesta trebuie să se prezinte la un oficiu poștal informatizat pentru a depune declarația de modificare a subscrierii prevăzută în anexa nr. 6 pentru soluționare, în termen de 30 zile calendaristice. Termenul-limită de depunere este cu 10 zile lucrătoare înainte de data oricărui eveniment de plată.

Articolul 15

(1) Investitorul are posibilitatea anulării subscrierii, prin înregistrarea opțiunii de anulare/retragere a subscrierii pe platforma ghiseul.ro. Înregistrarea opțiunii de anulare se consideră finalizată prin transmiterea mesajului electronic privind datele de identificare ale operațiunii de subscriere anulate: date identificare investitor, date de identificare dovadă de plată anulată (emisă la operațiunea de cumpărare titluri de stat), codul de emisiune, numărul de titluri, valoarea nominală și valoarea totală a subscrierii.

(2) Termenul-limită de înregistrare a opțiunii de anulare a subscrierii este cu două zile lucrătoare mai devreme decât ultima zi a perioadei de subscriere în mediul online prevăzută în prospectul de emisiune.

(3) Plata valorii nominale a titlurilor de stat Tezaur online subscrise și retrase se efectuează în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării opțiunii de anulare a subscrierii de către investitor pe platforma ghiseul.ro.

(4) În situația în care investitorul dorește să își răscumpere anticipat titlurile de stat, se procedează conform prevederilor de la cap. VII „Răscumpărarea anticipată a titlurilor de stat destinate populației subscrise prin Compania Națională «Poșta Română» - S.A. în mediul online utilizând platforma ghiseul.ro“.

Capitolul V – Gestiunea pentru vânzarea și distribuția titlurilor de stat destinate populației subscrise prin Compania Națională „Poșta Română“ - S.A., atât prin subunitățile poștale ale Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A., cât și în mediul online utilizând platforma ghiseul.ro

Articolul 16

Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. asigură transmiterea electronică la adresa de e-mail: contractare.dgtdp@mfinante.gov.ro a informațiilor aferente titlurilor de stat vândute și retrase, prin rețeaua de subunități poștale, mai puțin subscrierile prin care s-a depășit plafonul valoric specificat pentru fiecare emisiune la nivel de investitor și prin platforma ghiseul.ro, după cum urmează:

a) registrul investitorilor aferent emisiunii, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 10, se transmite la termenul prevăzut la art. 3 alin. (2^3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, privind termenul de virare a sumelor subscrise;

b) registrul investitorilor retrași în perioada de subscriere a emisiunii, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 11, în termen de două zile lucrătoare de la data depunerii formularului de anulare a subscrierii de către investitor, respectiv de la data înregistrării cererii pe platforma ghiseul.ro de către investitor;

c) situația centralizatoare a titlurilor de stat vândute pentru fiecare emisiune în parte, care se transmite în ultima zi a perioadei de subscriere și este întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 12, conținând atât subscrierile efectuate prin subunitățile poștale ale Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A., cât și subscrierile efectuate prin platforma ghiseul.ro.

Articolul 17

Pentru fiecare emisiune, în ultima zi a perioadei de subscriere, Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. transmite la Ministerul Finanțelor un raport final de subscriere a titlurilor de stat vândute prin rețeaua de subunități poștale și prin platforma ghiseul.ro, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13.

Articolul 18

(1) Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. virează în termenul prevăzut la art. 3 alin. (2^3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, sumele rezultate din vânzarea titlurilor de stat aferente fiecărei emisiuni, corespunzător informațiilor înregistrate în registrul investitorilor.

(2) Virarea sumelor se efectuează în contul 45.xxxx „Titluri de stat - Emisiunea xxxx“, în care xxxx reprezintă codul de emisiune, deschis la Trezoreria Operativă Centrală, pe numele Ministerului Finanțelor, codificat cu codul de identificare fiscală al Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A.

(3) Din contul prevăzut la alin. (2), Ministerul Finanțelor restituie eventualele sume virate eronat de către Compania Națională „Poșta Română“ - S.A., la solicitarea scrisă a acesteia transmisă la data de încheiere a subscrierii, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Ministerul Finanțelor virează sumele în contul comunicat de către Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. deschis la o instituție de credit.

(4) Din contul prevăzut la alin. (2), Ministerul Finanțelor restituie sumele retrase ulterior de către investitori în perioada de subscriere, la solicitarea scrisă a Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A., în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acesteia, însoțită de registrul investitorilor retrași în perioada de subscriere. Ministerul Finanțelor virează sumele subscrise în contul comunicat de către Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. deschis la o instituție de credit.

(5) Comisionarea procesării plăților aferente titlurilor de stat Tezaur subscrise prin platforma ghiseul.ro se face conform costurilor negociate de către Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. în cadrul procesului de desemnare a băncii partenere.

Capitolul VI – Răscumpărarea anticipată a titlurilor de stat destinate populației subscrise prin subunitățile poștale ale Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A.

Articolul 19

Răscumpărarea anticipată se realizează pentru întreaga valoare subscrisă printr-un formular de subscriere. Investitorul nu poate efectua răscumpărarea parțială a titlurilor care au fost subscrise în baza unui formular de subscriere.

Articolul 20

(1) Răscumpărarea anticipată atrage pierderea dobânzii aferente titlurilor de stat și, prin urmare, deducerea din suma restituită investitorului a contravalorii tuturor dobânzilor plătite investitorului aferente titlurilor de stat pentru care se solicită răscumpărarea anticipată și care au fost subscrise printr-un formular de subscriere.

(2) Suma restituită investitorului aferentă titlurilor de stat răscumpărate înainte de scadență este egală cu valoarea subscrisă inițial diminuată cu toate dobânzile care au fost plătite investitorului sau, după caz, împuternicitului, până la momentul solicitării răscumpărării anticipate.

Articolul 21

Investitorul în titlurile de stat emise în cadrul Programului Tezaur sau împuternicitul acestuia în acest scop prin procură legalizată la notar poate solicita răscumpărarea, înaintea scadenței, la orice subunitate poștală din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A., în cazul investitorului, sau la subunitatea poștală unde a subscris, în cazul împuternicitului, unde atestă calitatea sa de investitor sau de persoană împuternicită a acestuia în acest scop, conform prevederilor art. 7 și 37, și depune cererea de răscumpărare anticipată conform modelului prezentat în anexa nr. 14.

Articolul 22

Cererea de răscumpărare este însoțită de formularul de subscriere în original, semnat și ștampilat de angajatul subunității poștale a Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A., și de chitanța 14-4-1/factura COM emisă la subscriere. În cazul în care investitorul nu mai deține formularul de subscriere și/sau chitanța 14-4-1/factura COM, cererea de răscumpărare este însoțită de o declarație pe propria răspundere privind pierderea documentelor, conform modelului prezentat în anexa nr. 7.

Articolul 23

Subunitățile poștale ale Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A. primesc cererile de răscumpărare anticipată, conform programului de lucru cu clienții, și vor reține o copie a acestora împreună cu documentele aferente.

Articolul 24

(1) Cererile pentru răscumpărare anticipată sunt acceptate de către subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A. ulterior încheierii perioadei de subscriere în cadrul unei emisiuni și trebuie depuse cu cel puțin 25 de zile lucrătoare înainte de data de 1 a lunii în care are loc următoarea dată de plată a dobânzii și/sau a valorii nominale la scadență aferentă titlurilor de stat pentru care se solicită răscumpărarea anticipată.

(2) Termenul de achitare a sumei care se restituie investitorului de către Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. este până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare depunerii cererii de răscumpărare anticipată, la sediul subunității poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A. unde investitorul a depus cerere de răscumpărare, iar suma se achită integral la data programată sau prin virare în cont bancar, cu reținerea contravalorii serviciului de mandat poștal dedicat Programului Tezaur, conform opțiunii acestuia.

Capitolul VII – Răscumpărarea anticipată a titlurilor de stat destinate populației subscrise prin Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. în mediul online utilizând platforma ghiseul.ro

Articolul 25

Răscumpărarea anticipată se realizează pentru întreaga valoare subscrisă confirmată printr-o dovadă de plată. Investitorul nu poate efectua răscumpărarea parțială a titlurilor care au fost subscrise.

Articolul 26

(1) Răscumpărarea anticipată atrage pierderea dobânzii aferente titlurilor de stat și, prin urmare, deducerea din suma restituită investitorului a contravalorii tuturor dobânzilor plătite investitorului aferente titlurilor de stat pentru care se solicită răscumpărarea anticipată și pentru care a primit dovada de plată.

(2) Suma restituită investitorului aferentă titlurilor de stat răscumpărate înainte de scadență este egală cu valoarea subscrisă inițial prin dovada de plată, diminuată cu toate dobânzile care au fost plătite investitorului, până la momentul solicitării răscumpărării anticipate.

Articolul 27

Investitorul în titlurile de stat emise în cadrul Programului Tezaur poate solicita răscumpărarea, înaintea scadenței, prin înregistrarea pe platforma ghiseul.ro a unei cereri de răscumpărare anticipată.

Articolul 28

(1) Cererile pentru răscumpărare anticipată sunt acceptate ulterior încheierii perioadei de subscriere în cadrul unei emisiuni și trebuie înregistrate pe platforma ghiseul.ro cu cel puțin 25 de zile lucrătoare înainte de data de 1 a lunii în care are loc următoarea dată de plată a dobânzii și/sau a valorii nominale la scadență aferentă titlurilor de stat pentru care se solicită răscumpărarea anticipată.

(2) Termenul de achitare a sumei care se restituie investitorului este până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare înregistrării cererii de răscumpărare anticipată, iar suma se achită pe cardul înregistrat în platforma ghiseul.ro.

Capitolul VIII – Gestiunea pentru răscumpărarea anticipată a titlurilor de stat destinate populației subscrise prin Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. atât prin subunitățile poștale ale Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A., cât și în mediul online utilizând platforma ghiseul.ro

Articolul 29

Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. asigură transmiterea electronică la adresa de e-mail contractare.dgtdp@mfinante.gov.ro a informațiilor aferente titlurilor de stat vândute și pentru care s-au înregistrat cereri de răscumpărare anticipată, prin rețeaua de subunități poștale și prin platforma ghiseul.ro, după cum urmează:

a) registrul investitorilor care și-au răscumpărat anticipat titluri de stat, conținând valoarea nominală subscrisă, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 15, în a treia zi lucrătoare a lunii următoare celei în care s-a depus formularul de răscumpărare anticipată a subscrierii de către investitor, respectiv în care s-a înregistrat cererea pe platforma www.ghiseul.ro de către investitor;

b) registrul investitorilor care și-au răscumpărat anticipat titluri de stat, conținând valoarea dobânzii plătite și deduse din valoarea nominală, conform modelului prevăzut în anexa nr. 16, până în antepenultima zi lucrătoare a lunii următoare celei în care s-a depus formularul de răscumpărare anticipată a subscrierii de către investitor.

Articolul 30

(1) Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. transmite, centralizat, către Direcția generală de management al datoriei publice și fluxurilor de trezorerie, prin e-mail la adresele contractare.dgtdp@mfinante.gov.ro și backoffice@mfinante.gov.ro, în a treia zi lucrătoare a lunii următoare depunerii formularului, adresă de solicitare a răscumpărării anticipate a valorii nominale a titlurilor de stat subscrise prin rețeaua de subunități poștale, respectiv în mediul online, care cuprind valoarea totală a răscumpărărilor anticipate solicitate cu defalcarea acesteia pe coduri de emisiune și detaliile aferente contului în care se efectuează plata răscumpărării anticipate, semnate și ștampilate de conducătorul unității sau persoana delegată.

(2) Ministerul Finanțelor restituie sumele răscumpărate anticipat de către investitori înainte de scadență până la data de 20 a lunii următoare celei în care s-a depus formularul de răscumpărare anticipată a subscrierii de către investitor, în contul prevăzut la art. 43 alin. (1) lit. a).

Articolul 31

Sumele reprezentând dobânzile deduse se virează de către Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. în conturile Ministerului Finanțelor, până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare depunerii cererii de răscumpărare anticipată, distinct pe modalitatea de subscriere, după cum urmează:

a) sumele reprezentând dobânzi plătite investitorului în anul în care se efectuează răscumpărarea anticipată se virează în contul RO02TREZ23A550000300101X „Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi - Dobânzi aferente datoriei publice interne directe“ deschis la Trezoreria Operativă Centrală pe numele Ministerului Finanțelor (CUI 8609468);

b) sumele reprezentând dobânzi plătite investitorului în anii precedenți anului în care se efectuează răscumpărarea anticipată se virează în contul RO97TREZ23A550000850103X „Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi - Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente și operațiunilor financiare ale altor instituții publice“, deschis la Trezoreria Operativă Centrală pe numele Ministerului Finanțelor (CUI 8609468), iar Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. înștiințează Ministerul Finanțelor - Direcția generală de management al datoriei publice și fluxurilor de trezorerie asupra efectuării acestor operațiuni prin transmiterea de adrese în acest sens însoțite de copii ale documentelor care atestă efectuarea plății.

Capitolul IX – Transferul dreptului de proprietate a titlurilor de stat în cazul moștenirii pentru titlurile de stat subscrise prin subunitățile poștale ale Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A.

Articolul 32

(1) În cazul decesului investitorului, moștenitorul/moștenitorii acestuia va/vor prezenta la subunitatea poștală informatizată documentele legale necesare, respectiv:

a) buletinul de identitate/cartea de identitate al/a moștenitorului legal, în original, în vederea verificării, și în copie, care se arhivează la Compania Națională „Poșta Română“ - S.A.;

b) certificatul de moștenitor, în original, în vederea verificării, și în copie (cu mențiunea „conform cu originalul“ și semnat de moștenitor), care se arhivează la Compania Națională „Poșta Română“ - S.A.

(2) În cazul în care moștenitorul se prezintă prin împuternicit, documentele legale necesare sunt:

a) buletinul de identitate/cartea de identitate al/a împuternicitului legal, în original, în vederea verificării, și în copie, care se arhivează la Compania Națională „Poșta Română“ - S.A.;

b) buletinul de identitate/cartea de identitate al/a moștenitorului, în copie, care se arhivează la Compania Națională „Poșta Română“ - S.A.;

c) procura notarială prin care moștenitorul legal desemnează un împuternicit pentru a realiza operațiunile privind transferul dreptului de proprietate a titlurilor de stat și/sau a sumelor aferente și neridicate de investitorul inițial în cazul moștenirii, în original, după caz;

d) procura notarială prin care moștenitorii legali împuternicesc unul dintre moștenitorii legali pentru a realiza operațiunile privind transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de stat moștenite și/sau a eventualelor sume aferente acestora și neridicate de investitorul inițial, în original, în vederea verificării, și în copie (cu mențiunea „conform cu originalul“ și semnat de moștenitor), care se arhivează la Compania Națională „Poșta Română“ - S.A., după caz;

e) certificatul de moștenitor, în original, în vederea verificării, și în copie (cu mențiunea „conform cu originalul“ și semnat de moștenitor), care se arhivează la Compania Națională „Poșta Română“ - S.A.

(3) Certificatul de moștenitor trebuie să conțină obligatoriu următoarele informații privind titlurile de stat Tezaur moștenite: număr de titluri de stat și codul de emisiune aferent acestora, valoarea nominală a acestora, precum și mențiunea privind eventuale sume aferente titlurilor de stat deținute de investitorul inițial, dar neîncasate de acesta (cu precizarea sumelor cuvenite dacă acestea se cunosc). În cazul în care sunt mai mulți moștenitori, aceste informații sunt înscrise în certificatul de moștenitor pentru fiecare dintre moștenitori.

(4) Sumele aferente evenimentelor de plată ale subscrierilor la titluri de stat Tezaur realizate către investitorul decedat și neîncasate de către acesta vor fi realocate moștenitorilor conform numărului de titluri de stat Tezaur care revin fiecărui moștenitor pentru emisiunea respectivă - realocarea sumelor pe fiecare moștenitor (eventuale rotunjiri conform art. 41 ) se va realiza astfel încât suma valorilor stabilite pentru fiecare moștenitor să fie egală cu suma stabilită inițial pentru investitorul decedat.

(5) În vederea transferului către moștenitor/moștenitori, cu excepția celor nerezidenți, al titlurilor de stat subscrise inițial de către investitor și/sau al sumelor neachitate aferente titlurilor de stat subscrise inițial de către investitor, moștenitorul/moștenitorii trebuie să semneze și să depună la orice subunitate poștală informatizată formularul „Cerere de transfer al dreptului de proprietate a titlurilor de stat și/sau a sumelor aferente acestora și neridicate de investitorul inițial în cazul moștenirii“, prevăzut în anexa nr. 17. În cazul în care sunt mai mulți moștenitori se completează pentru fiecare formularul „Cerere de transfer al dreptului de proprietate a titlurilor de stat și/sau a sumelor aferente acestora și neridicate de investitorul inițial în cazul moștenirii“, prevăzut în anexa nr. 17.

(6) Transferul dreptului de proprietate se realizează pentru întreaga valoare subscrisă printr-un formular de subscriere sau în baza cererii de transfer al dreptului de proprietate a titlurilor de stat și/sau a sumelor aferente acestora și neridicate de investitorul inițial în cazul moștenirii. Solicitările de efectuare a transferurilor parțiale nu sunt acceptate. Având în vedere că nu se acceptă subscrierea de fracțiuni ale unui titlu de stat, în situația în care sunt mai mulți moștenitori, împărțirea moștenirii trebuie efectuată astfel încât să fie respectată această condiție.

(7) Modalitatea de plată implicită a sumelor aferente titlurilor de stat moștenite se asigură prin numerar la sediul subunității poștale și, ulterior transferului, moștenitorul are posibilitatea de a schimba modalitatea de plată prin declarația de modificare a subscrierii ( anexa nr. 6 ).

(8) În cazul în care moștenitorul este minor, operațiunile prevăzute la alin. (1) și (2) se efectuează de către curatorul special, în calitate de reprezentant legal, în baza actului de desemnare a curatorului și a actului de identitate al acestuia, iar în cazul moștenitorului nerezident se aplică corespunzător prevederile art. 33.

(9) În situația în care este un singur moștenitor, sumele aferente titlurilor de stat subscrise de către investitorul inițial și neîncasate de acesta se pot achita, pe baza ordinului de plată emis pe numele investitorului inițial, către moștenitorul unic pe baza certificatului de moștenitor.

(10) În situația în care sunt mai mulți moștenitori, iar certificatul de moștenitor nu prevede titlurile de stat/sumele cuvenite fiecărui moștenitor, distribuirea acestora se realizează către un singur împuternicit al moștenitorilor, pe bază de act notarial care să dovedească această calitate și să confere dreptul de a realiza astfel de operațiuni. Subunitatea poștală informatizată a Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A. înregistrează transferul integral al sumelor înscrise în formularul inițial de subscriere al decedatului către moștenitorul împuternicit.

(11) În situația în care moștenitorii solicită ulterior răscumpărarea anticipată a titlurilor de stat transferate în baza moștenirii, deducerile din valoarea nominală restituită se calculează potrivit legislației în vigoare la data solicitării răscumpărării anticipate. Pentru claritate, în cazul răscumpărării anticipate a titlurilor de stat transferate în baza moștenirii, din valoarea nominală rambursată se vor deduce eventuale sume reprezentând dobânzi plătite către investitorul inițial anterior solicitării răscumpărării anticipate, luând în considerare numărul de titluri de stat moștenite de către fiecare moștenitor.

(12) În cazul subscrierilor realizate prin platforma ghiseul.ro, moștenitorii se vor adresa subunităților din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A.

Articolul 33

(1) În cazul în care moștenitorul/moștenitorii nu are/nu au rezidență în România, acesta/aceștia poate/pot solicita doar răscumpărarea anticipată a titlurilor de stat moștenite în baza certificatului de moștenitor, în copie legalizată/traducere autorizată. Conform art. 1, investitori pot fi doar cetățenii rezidenți.

(2) În situația în care moștenitorul/moștenitorii nu solicită răscumpărarea anticipată, sumele aferente titlurilor de stat moștenite se plătesc la scadență/după scadență, fie în numerar la sediul subunității poștale informatizate, fie prin mandat Program Tezaur către conturile bancare ale acestuia/acestora deschise la instituții de credit din România, în baza prezentării certificatului de moștenitor, în copie legalizată/traducere autorizată. Pentru virarea sumelor aferente titlurilor de stat moștenite este necesară completarea declarației de modificare a subscrierii ( anexa nr. 6 ), anexându-se copie legalizată/ traducere autorizată a certificatului de moștenitor.

Articolul 34

(1) Termenul de transfer al dreptului de proprietate a titlurilor de stat în cazul moștenirii este de maximum două zile lucrătoare de la data înregistrării cererii la subunitatea poștală informatizată din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A.

(2) Termenul de modificare a ordinelor de plată neplătite aferente transferului dreptului de proprietate a titlurilor de stat în cazul moștenirii este de maximum zece zile lucrătoare de la data înregistrării cererii la subunitatea poștală informatizată din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A.

Articolul 35

Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. asigură transmiterea electronică la adresa de e-mail contractare.dgtdp@mfinante.gov.ro a registrului de transfer al dreptului de proprietate a titlurilor de stat în cazul moștenirii, conținând transferurile efectuate, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 18, în a treia zi lucrătoare a lunii următoare în care s-a depus cererea de transfer de către moștenitor.

Capitolul X – Rambursarea valorii nominale și plata dobânzilor aferente titlurilor de stat destinate populației prin subunitățile poștale ale Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A.

Articolul 36

Data aferentă plăților de dobânzi, precum și cea de rambursare a valorii nominale la scadența emisiunii sunt notificate prin publicarea pe website-urile Ministerului Finanțelor și Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A. și prin afișarea la sediul subunităților poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A.

Articolul 37

(1) Plata dobânzii și a valorii nominale se efectuează prin subunitățile poștale ale Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A., la aceste sume având acces investitorul, moștenitorii acestuia care prezintă documentele legale ce atestă calitatea de moștenitori sau persoana împuternicită a investitorului.

(2) Investitorul trebuie să prezinte documente care atestă calitatea de investitor, în cazul în care:

a) se prezintă personal: buletinul de identitate/cartea de identitate al/a investitorului în original, în vederea verificării, și în copie, care se arhivează la Compania Națională „Poșta Română“ - S.A.;

b) se prezintă prin împuternicit: procura notarială legalizată la notar, în original, conform anexei nr. 1, care se arhivează la subunitatea poștală, buletinul de identitate/cartea de identitate al/a împuternicitului legal, în original, în vederea verificării, și în copie, care se arhivează la Compania Națională „Poșta Română“ - S.A., și buletinul de identitate/cartea de identitate al/a investitorului, în copie, care se arhivează la Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. și specimenul de semnătură al investitorului, în original, autentificat de un notar public, care se arhivează la Compania Națională „Poșta Română“ - S.A.

(3) Documentele legale ce atestă calitatea de persoană împuternicită a investitorului menționate la alin. (2) lit. b) nu se solicită în cazul în care plata dobânzii și/sau a valorii nominale se efectuează prin mandat poștal (plata în cont bancar).

(4) În situația în care procura notarială îi conferă împuternicitului atât dreptul de a efectua operațiuni de subscriere de titluri de stat destinate populației, cât și de încasare a valorii nominale a titlurilor subscrise și a dobânzii aferente și nu a fost revocată de către investitor, iar împuternicitul a depus documentele la subscriere la subunitatea poștală, la plata dobânzii și rambursarea valorii nominale nu va mai fi necesară prezentarea documentelor menționate la alin. (2) lit. b) de către împuternicit, operațiunile executându-se la aceeași subunitate poștală unde a subscris.

Articolul 38

(1) Plata dobânzii și a valorii nominale se efectuează conform opțiunii prealabile a investitorului, cum este menționată în formularul de subscriere:

a) la sediul subunităților poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A., fără plata unui comision de către investitor, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei către investitor/împuternicit la termenele prevăzute la alin. (2) sau fără limită de plafon valoric, în condițiile programării plății în maximum 3 zile lucrătoare de la termenele prevăzute la alin. (2) și în condițiile prezentării la aceeași subunitate poștală la care a depus solicitarea sau fără limită de plafon valoric, în condițiile contactării telefonice de către Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. în maximum 3 zile lucrătoare de la termenele prevăzute la alin. (2) și în condițiile prezentării la aceeași subunitate poștală la care a fost îndrumat ca urmare a contactării telefonice;

b) prin mandat poștal (achitare la domiciliu/adresa de corespondență sau virarea sumelor în cont bancar), situație în care investitorului i se reține contravaloarea serviciului de mandat poștal dedicat Programului Tezaur.

(2) Plata dobânzii și a valorii nominale se asigură la sediul subunităților poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A., începând cu data plății dobânzii anuale/scadenței emisiunii, în termen de 30 de zile lucrătoare, în următoarele condiții:

a) în ziua prezentării investitorului la sediul subunității poștale din mediul urban;

b) a doua zi lucrătoare de la data prezentării investitorului la sediul subunității poștale din mediul urban, în cazul în care acesta a subscris printr-o subunitate poștală din mediul rural;

c) a doua zi lucrătoare de la data prezentării investitorului la sediul subunității poștale din mediul rural;

d) a doua zi lucrătoare de la data prezentării împuternicitului la sediul subunității poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A. unde a subscris.

(3) După expirarea termenului de 30 de zile lucrătoare, plata dobânzii și a valorii nominale se asigură în continuare la sediul subunităților poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A., în termen de 5 zile lucrătoare de la data prezentării investitorului, respectiv împuternicitului la sediul subunității poștale.

(4) Plata dobânzii și a valorii nominale prin mandat Program Tezaur la domiciliul investitorului sau la adresa sa de corespondență se efectuează la nivelul subunităților poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A. la data plății dobânzii anuale/scadenței emisiunii respective, asigurându-se o încercare de achitare, o avizare după 2 zile lucrătoare și păstrarea la dispoziția investitorului a mandatului poștal timp de 10 zile calendaristice de la încercarea de achitare. După această perioadă, plata dobânzii și a valorii nominale se asigură la sediul subunităților poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A., conform prevederilor alin. (3) și fără restituirea contravalorii tarifului de mandat poștal.

(5) Plata dobânzii și a valorii nominale prin mandat Program Tezaur cu achitare în cont bancar se efectuează de către Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. la data plății dobânzii anuale/scadenței emisiunii respective.

Capitolul XI – Rambursarea valorii nominale și plata dobânzilor aferente titlurilor de stat destinate populației în mediul online utilizând platforma ghiseul.ro

Articolul 39

Data aferentă plăților de dobânzi, precum și cea de rambursare a valorii nominale la scadența emisiunii sunt notificate prin publicarea pe website-urile Ministerului Finanțelor și Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A., fiind disponibile și pe platforma ghiseul.ro.

Articolul 40

(1) Plata dobânzii și a valorii nominale se asigură de către Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. în baza contractelor/protocoalelor încheiate cu ADR și procesatorul de plăți și se efectuează la data plății dobânzii anuale/scadenței emisiunii respective, cu respectarea plafoanelor maxime prevăzute pentru operațiunile pe card, pe cardul bancar înregistrat la subscriere sau cel actualizat pe platforma ghiseul.ro de către investitor.

(2) În cazul în care valoarea plății depășește limita maximă de tranzacționare sau în altă situație în care nu se pot efectua tranzacțiile de rambursare, plățile sunt programate consecutiv în fiecare dintre următoarele 10 zile calendaristice până la achitarea sumei datorate.

Capitolul XII – Gestiunea pentru rambursarea valorii nominale și plata dobânzilor aferente titlurilor de stat destinate populației subscrise prin Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. atât prin subunitățile poștale ale Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A., cât și în mediul online utilizând platforma ghiseul.ro

Articolul 41

(1) Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. calculează dobânda datorată pentru fiecare titlu de stat și dobânda datorată fiecărui investitor, aferentă fiecărui formular de subscriere, respectiv fiecărei subscrieri confirmate printr-o dovadă de plată, pentru perioada de dobândă relevantă.

(2) Dobânda va fi calculată pe baza numărului efectiv de zile din perioada de dobândă relevantă și pe baza numărului de zile din anul respectiv, utilizând următoarea formulă: D = [valoarea nominală x rata dobânzii (%) x număr zile acumulate]/număr zile an curent,

unde: – D = valoarea dobânzii pentru fiecare dată de plată a dobânzii pentru un titlu de stat;

– valoare nominală = valoarea nominală a unui titlu de stat, respectiv 1 leu;

– rata dobânzii = rata dobânzii care va fi publicată în prospectul de emisiune;

– număr zile acumulate = numărul efectiv de zile din perioada de dobândă;

– număr zile an curent = numărul efectiv de zile din perioada de dobândă;

– an curent = perioada de dobândă curentă.

Fiecare investitor în titluri de stat Tezaur va primi dobânda determinată conform formulei de mai sus, înmulțită cu numărul de titluri de stat deținute de investitor.

Dobânda totală plătită de emitent, prin intermediar, la fiecare dată de plată a dobânzii se calculează conform formulei:

Dobânda totală = D x numărul total de titluri de stat deținute

Valoarea rezultată a dobânzii calculate în baza formulei de mai sus este rotunjită în minus până la cea mai apropiată valoare de ban, respectiv 0,01 lei, valoarea egală sau mai mare decât 0,005 lei rotunjindu-se crescător până la 0,01 lei.

Articolul 42

Pentru fiecare emisiune, cu 20 de zile lucrătoare înaintea fiecărui eveniment de plată, Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. transmite electronic la adresele backoffice@mfinante.gov.ro și contractare.dgtdp@mfinante.gov.ro informațiile privind valoarea titlurilor de stat vândute fiecărui investitor, distinct pe modalitatea de subscriere, pe fiecare subscriere, și înregistrate în situațiile centralizatoare prevăzute în anexa nr. 12 și dobânda datorată aferentă. Situația menționată nu cuprinde valoarea titlurilor de stat răscumpărate anticipat înainte de scadență.

Articolul 43

(1) Ministerul Finanțelor virează cu o zi lucrătoare înainte de ziua scadenței, potrivit prevederilor art. 5 alin. (5^2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, sumele reprezentând:

a) valoarea nominală - în contul 50.56.01 „Disponibil din sume reprezentând valoarea nominală de rambursat - Program Tezaur“;

b) dobânda - în contul 50.56.02 „Disponibil din sume reprezentând dobânda acordată pentru titlurile de stat - Program Tezaur“, deschise la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, codificate cu codul de identificare fiscală al Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A.

(2) Documentele de plată aferente operațiunilor prevăzute la alin. (1) se decontează în ziua scadenței.

(3) Începând cu ziua alimentării conturilor potrivit alin. (1), Compania Națională „Poșta Română“ - S.A., pe măsura necesităților, transferă cu ordine de plată pentru trezoreria statului (OPT) sumele corespunzătoare în următoarele conturi de disponibilități:

a) valoarea nominală - în contul 50.56.01 „Disponibil din sume reprezentând valoarea nominală de rambursat - Program Tezaur“;

b) dobânda - în contul 50.56.02 „Disponibil din sume reprezentând dobânda acordată pentru titlurile de stat - Program Tezaur“,

deschise la unitățile Trezoreriei Statului organizate la nivelul municipiilor reședință de județ (cu excepția județului Ilfov) și, respectiv, la Trezoreria Statului Sector 6, codificate cu codurile de identificare fiscală atribuite în calitate de plătitor de impozit pe venit oficiilor județene de poștă și, respectiv, Oficiului Poștal al Municipiului București. Ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) depuse de Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. până la ora 11:00 a zilei „z“ se decontează în ziua „z“.

(4) Din conturile prevăzute la alin. (1), Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. poate să își transfere sume în contul propriu deschis la instituții de credit sau poate să retragă sume în numerar.

Articolul 44

(1) În scopul retragerii de sume în numerar de la unitățile Trezoreriei Statului organizate la nivelul municipiilor reședință de județ, cu excepția județului Ilfov și, respectiv, de la Trezoreria Statului Sector 6, oficiile județene de poștă și, respectiv, Oficiul Poștal al Municipiului București depun „Graficul săptămânal privind sumele ce vor fi ridicate în numerar în perioada

..“, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 19, la unitățile Trezoreriei Statului la care acestea își au deschise conturile prevăzute la art. 43 alin. (3). „Graficul săptămânal privind sumele ce vor fi ridicate în numerar în perioada

..“ se depune cu 3 zile lucrătoare înainte de data începerii perioadei pentru care a fost întocmit documentul.

(2) Eliberarea numerarului solicitat prin „Graficul săptămânal privind sumele ce vor fi ridicate în numerar în perioada

.“ se face în structura de cupiuri existentă la nivelul unităților Trezoreriei Statului la momentul ridicării acestuia, pe bază de „Cec pentru ridicare de numerar multiplu“. Sumele înscrise în „Graficul săptămânal privind sumele ce vor fi ridicate în numerar în perioada

.“ nu pot fi majorate sau diminuate de oficiile județene de poștă și, respectiv, de Oficiul Poștal al Municipiului București.

(3) Verificarea numerarului ce se eliberează potrivit alin. (2) se va realiza de reprezentanții oficiilor județene de poștă și, respectiv, ai Oficiului Poștal al Municipiului București la sediile unităților Trezoreriei Statului. Orice diferențe constatate ulterior nu vor fi luate în considerare.

Capitolul XIII – Decontarea serviciilor prestate de către Compania Națională „Poșta Română“ - S.A.

Articolul 45

Ministerul Finanțelor este autorizat, potrivit prevederilor art. 5 alin. (5^4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, să plătească comisioane din bugetul de stat pentru efectuarea operațiunilor legate de activitatea de vânzare a titlurilor de stat pentru populație în funcție de valoarea de închidere a emisiunii și pentru efectuarea plăților aferente acestor instrumente de datorie publică, în funcție de valoarea operațiunilor efectuate către deținătorii de titluri de stat, precum și alte costuri asociate vânzării și rambursării titlurilor de stat pentru populație distribuite de Compania Națională „Poșta Română“ - S.A., inclusiv pentru implementarea unor soluții în mediul online. Comisioanele și/sau alte costuri asociate vânzării și rambursării titlurilor de stat pentru populație se calculează lunar de către Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. și se plătesc în termen de 30 de zile de la data primirii facturii, în baza convenției încheiate între Ministerul Finanțelor și Compania Națională „Poșta Română“ - S.A.

Articolul 46

Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. răspunde la solicitările privind subscrierile din Programul Tezaur, dacă acestea au fost transmise de notarii publici sau de investitori pentru propriile lor subscrieri.

Articolul 47

Anexele nr. 1-19 fac parte integrantă din prezenta anexă.

Anexa nr. 1

la anexă

PROCURĂ

Subsemnatul/Subsemnata,

., cu domiciliul în

, posesor/posesoare al/a CI/BI seria

nr.

., valabil(ă) până la data de

, emis(ă) de

, CNP

, în calitate de mandant(ă), împuternicesc pe

, domiciliat(ă) în

., posesor/ posesoare al/a CI/BI seria

. nr.

, emis(ă) de

., CNP

.., în calitate de mandatar/mandatară, ca, în numele meu și pentru mine, să mă reprezinte cu depline puteri în relația cu subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A. în scopul subscrierii de titluri de stat destinate populației vândute de către Ministerul Finanțelor în cadrul Programului Tezaur prin intermediul subunităților poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A.

În acest scop, mandatarul/mandatara meu/mea este împuternicit(ă) ca, în numele meu și pentru mine, să efectueze următoarele operațiuni*): subscriere de titluri de stat destinate populației, anulare a subscrierii, încasare a valorii nominale și a dobânzii aferente, răscumpărare anticipată, putând semna, în numele meu și pentru mine, oriunde va fi necesar, în limitele prezentului mandat, semnătura sa fiindu-mi opozabilă. *) Investitorul specifică strict acele operațiuni pe care le mandatează împuternicitului.

Acest mandat este gratuit, netransmisibil și are o valabilitate de

sau este valabil până la data de

.. sau până la revocarea sa expresă notificată mandatarului/mandatarei.

În baza prezentei procuri, mandatarul se poate prezenta doar la o singură subunitate poștală din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A., pe care o va alege, pentru a desfășura toate operațiunile pe care le va face prin prezentul mandat.

Tehnoredactată și autentificată la Biroul Notarului Public

., în

. exemplare, din care s-au eliberat părții

. exemplare.

Anexa nr. 2

la anexă

Siglă

MINISTERUL FINANȚELOR

Siglă

POȘTA ROMÂNĂ

Nr. de înregistrare

.

Compania Națională „Poșta Română“ - S.A.

OJPC

Subunitatea poștală

.

Data

.

FORMULAR

de subscriere în cadrul emisiunii de titluri de stat cod

.. emise de Ministerul Finanțelor în cadrul Programului Tezaur

Încheiat între:

Ministerul Finanțelor, denumit în cele ce urmează emitent, reprezentat prin Compania Națională „Poșta Română“ - S.A., în calitate de intermediar,

și

subsemnatul

Numele și prenumele

, posesor/posesoare al/a BI/CI seria

. nr.

, emis(ă) de

. la data de

, CNP

., locul nașterii

.., data nașterii

.., domiciliat(ă) în localitatea

.., str.

nr.

., bl.

.., sc.

.., et.

., ap.

., județul/sectorul

., cod poștal

, telefon

.., adresa de e-mail

Reprezentat prin:

Împuternicit legal: doamna/domnul*) *) În cazul subscrierii prin împuternicit legal, formularul de subscriere va fi însoțit de documentul de identitate (carte de identitate) al împuternicitului (în original pentru verificare și o copie a acestuia) și specimen de semnătură al investitorului, autentificat de un notar public, precum și procura (în original), autentificată de un notar public, prin care se autorizează împuternicitul să acționeze în numele persoanei fizice rezidente, având menționată expres posibilitatea de a subscrie titluri de stat prin rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A. și volumul în cadrul unei emisiuni în cadrul Programului Tezaur.

Numele și prenumele

, posesor/posesoare al/a BI/CI seria

. nr.

, emis(ă) de

.. la data de

., CNP

., locul nașterii

., data nașterii

., domiciliat(ă) în localitatea

.., str.

. nr.

., bl.

.., sc.

.., et.

., ap.

., județul/sectorul

.., cod poștal

., telefon

.., adresă de e-mail

, în baza Procurii nr.

. din data de

, anexată.

Adresa de corespondență a subscriitorului (dacă este diferită față de adresa de domiciliu), denumit în cele ce urmează investitor: localitatea

, str.

.. nr.

., bl.

.., sc.

.., et.

., ap.

.., județul/sectorul

.., cod poștal

Prin semnarea acestui formular de subscriere declar că sunt de acord să cumpăr un număr de

titluri de stat (minimum un titlu de stat), cu valoarea nominală de 1 RON fiecare, emise de către emitent la dobânda de

%, dobândă plătibilă anual, cu maturitatea de

ani, data scadenței la ………………, la prețul de emisiune aferent unui titlu de stat de 100% din valoarea nominală, în termenii și condițiile prevăzute în prospect și în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, inclusiv ale Ordinului viceprim-ministrului,

ministrul finanțelor, și al ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr. 333/226/2025 privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării subscrierilor și efectuării plăților aferente titlurilor de stat destinate populației prin Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. la nivel de subunități poștale din rețeaua Companiei și în mediul online utilizând platforma ghiseul.ro, în cadrul Programului Tezaur.

Suma subscrisă

. lei

Prin această subscriere de titluri de stat declar că am luat cunoștință, am înțeles și am acceptat condițiile prospectului.

Orice subscriere efectuată în cadrul ofertei este irevocabilă după închiderea perioadei de subscriere, investitorul putând solicita răscumpărarea anticipată a titlurilor de stat subscrise din care se vor deduce dobânzile plătite.

Subscrierea este considerată validă numai dacă sunt depuse toate documentele solicitate în prospect și se face dovada plății, conform prevederilor prospectului.

Încheiat astăzi,

., în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte: unul pentru investitor și unul pentru intermediar.

Chitanța 14-4-1/Factura COM: seria

. nr.

din data de

.

Numele și prenumele emitentului

Ministerul Finanțelor, reprezentat prin Compania Națională „Poșta Română“ - S.A.

în calitate de intermediar,

OJPC

.

Subunitatea poștală

.

Numele și prenumele salariatului poștal

Numele și prenumele investitorului/împuternicitului

.

Semnătura și ștampila Semnătura

DECLARAȚII

Declar că am luat cunoștință, am înțeles și am acceptat termenii și condițiile publice de vânzare de titluri de stat după cum sunt descrise în prospect, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, inclusiv ale Ordinului viceprim-ministrului,

ministrul finanțelor, și al ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr. 333/226/2025.

Subsemnatul declar prin prezentul că am capacitatea legală, precum și resursele necesare de a cumpăra titluri de stat subscrise prin prezentul formular de subscriere. Nu am cunoștință despre niciun fapt sau acțiune a unei terțe părți care ar putea afecta sau limita această capacitate.

Subsemnatul declar că, în cazul în care la sfârșitul perioadei de subscriere plafonul valoric al subscrierilor în rețeaua Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. este depășit, responsabilitatea îmi aparține în exclusivitate și voi achita contravaloarea tarifelor poștale aferente unui mandat poștal pentru valoarea care urmează a-mi fi restituită, fără dobândă, reprezentând diferența cu care este depășit plafonul valoric aferent emisiunii respective.

Subsemnatul declar că m-am prezentat în baza prezentei procuri numai la subunitatea poștală din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A.:

.. din județul

.

Subsemnatul declar că solicit plata dobânzii și a valorii nominale la:

a) sediul subunității poștale, fără să plătesc un comision;

b) domiciliul din actul de identitate al investitorului, prin mandat Program Tezaur, caz în care accept reținerea contravalorii tarifelor poștale aferente mandatului din suma care mi se cuvine;

c) adresa de corespondență a investitorului, prin mandat Program Tezaur, caz în care accept reținerea contravalorii tarifelor poștale aferente mandatului din suma care mi se cuvine;

d) în contul bancar al investitorului nr.

., deschis la

.., prin mandat Program Tezaur, caz în care accept reținerea contravalorii tarifelor poștale aferente mandatului din suma care mi se cuvine.

Prezenta declarație va produce efecte juridice doar în cazul investitorilor care subscriu în oferta de vânzare de titluri de stat emise de emitent, în conformitate cu prevederile prospectului.

Prezentul formular nu are o valoare monetară, ci doar o valoare juridică în relația cu Ministerul Finanțelor prin intermediul Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A.. Acest document nu reprezintă o valoare mobiliară, prin transferul sau vânzarea acestuia neputându-se transfera dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat subscrise.

Anexa nr. 3

la anexă

DECLARAȚIE DE REVOCARE*) *) Declarația de revocare se întocmește în două exemplare.

Subsemnatul/Subsemnata,

.., cu domiciliul în

, posesor/posesoare al/a CI/BI seria

.. nr.

, valabil(ă) până la data de

.., emis(ă) de

.., CNP

.., declar prin prezenta că am revocat Procura autentificată cu nr.

., la Biroul Notarial

din

...

Termenul de valabilitate al revocării începe:

a) în următoarea zi lucrătoare în cazul în care declarația de revocare se depune într-o subunitate poștală din mediul urban;

b) în termen de 2 zile lucrătoare de la data depunerii, în cazul operațiunii executate într-o subunitate poștală din mediul rural.

Semnătură ……………………………..

Data ……………………..

Anexa nr. 4

la anexă

FORMULAR

de anulare a subscrierii de către investitor*) *) Formularul de anulare a subscrierii de către investitor se întocmește în două exemplare.

Subsemnatul:

Numele și prenumele

., posesor al BI/CI seria

.. nr.

.., emis(ă) de

. la data de

, CNP

, locul nașterii

, data nașterii

.., domiciliat(ă) în localitatea

., str.

.. nr.

, bl.

, sc.

, et.

, ap.

., județul/sectorul

., cod poștal

.., telefon

., adresa de e-mail

Reprezentat prin:

Împuternicit legal: doamna/domnul:

Numele și prenumele

.., posesoare/posesor a/al BI/CI seria

. nr.

, emis(ă) de

la data de

.., CNP

, locul nașterii

.., data nașterii

, domiciliată/domiciliat în localitatea

.., str.

.. nr.

.., bl.

., sc.

, et.

, ap.

., județul/sectorul

, cod poștal

., telefon

.., adresa de e-mail

.., în baza Procurii nr.

. din data de

.., anexată,

solicit anularea formularului/formularelor de subscriere și a chitanțelor 14-4-1 aferente (Se înscriu pentru fiecare document: codul de emisiune, seria, nr., valoarea.)

..

.,

motivat de faptul că:

a) s-a depășit plafonul valoric al subscrierilor specificat în prospectul de emisiune;

b) doresc să îmi retrag subscrierea.

Numele și prenumele investitorului/împuternicitului

Semnătura și data

Anexa nr. 5

la anexă

Nr. de înregistrare:

.

Compania Națională „Poșta Română“ - S.A.

OJPC

Subunitatea poștală

..

Data

..

Aprob,

..

FORMULAR

de anulare a subscrierii

Subsemnatul (operator ghișeu),

.., angajat la

, solicit anularea formularului de subscriere nr.

., din data de

., în valoare de

.. lei, și a chitanței 14-4-1 nr.

, din data de

.., în valoare de

. lei, pentru emisiunea de titluri de stat cod

.., întocmite pentru domnul/doamna

.., CNP

, în calitate de investitor.

Motivul anulării:

Semnătura și data

..

.. (angajat ghișeu)

Anexa nr. 6

la anexă

DECLARAȚIE

de modificare a subscrierii

Subsemnatul/Subsemnata,

., domiciliat(ă) în localitatea

.., str.

nr.

., bl.

., sc.

., et.

., ap.

., județul/sectorul

., cod poștal

., telefon

., adresa de e-mail

, posesor/posesoare al/a CI/BI seria

nr.

, valabil(ă) până la data de

.., emis(ă) de

.., CNP

,

reprezentat(ă) prin:

împuternicit legal: doamna/domnul

numele și prenumele

, posesor/posesoare al/a BI/CI seria

nr.

., emis(ă) de

la data de

, CNP

.., locul nașterii

.., data nașterii

, domiciliat(ă) în localitatea

., str.

. nr.

., bl.

., sc.

., et.

., ap.

., județul

., cod poștal

, telefon

.., adresa de email

, în baza Procurii nr.

din data de

, anexată,

declar prin prezenta că solicit modificarea formularului/formularelor de subscriere/cererii de transfer în cazul moștenirii (Se înscriu codul de emisiune, seria și nr. formularului de subscriere/cererii de transfer.)

– în sensul ca plata dobânzii/dobânzilor sau a valorii de subscriere să se efectueze la:

.

.

– în sensul că datele de contact valabile începând cu data acestei declarații sunt: telefon:

e-mail:

.

Numele și prenumele investitorului/împuternicitului

.

Semnătura, data

.

NOTĂ: Declarația de modificare se întocmește în două exemplare.

Anexa nr. 7

la anexă

DECLARAȚIE

de pierdere a documentelor

Subsemnatul

Numele și prenumele

.., posesor/posesoare al/a BI/CI seria

. nr.

., emis(ă) de

la data de

, CNP

.., locul nașterii

.., data nașterii

., domiciliat(ă) în localitatea

., str.

.. nr.

.., bl.

.., sc.

, et.

.., ap.

, județul/sectorul

.., cod poștal

.., telefon

, adresa de e-mail

.

Reprezentat prin:

Împuternicit legal: doamna/domnul

Numele și prenumele

., posesor/posesoare al/a BI/CI seria

nr.

, emis(ă) de

.. la data de

, CNP

, locul nașterii

.., data nașterii

, domiciliat(ă) în localitatea

, str.

. nr.

, bl.

, sc.

, et.

.., ap.

.., județul/sectorul

.., cod poștal

, telefon

., adresă de e-mail

., în baza Procurii nr.

. din data de

, anexată, declar prin prezenta că pentru emisiunea cu titluri de stat cod

., la care am subscris prin Formular de subscriere nr.

.., am pierdut următoarele documente:

a) Formular subscriere nr.

.. din data de

..;

b) Chitanță 14-4-1/Factura COM nr.

din data de

..;

c) Declarația de modificare completată potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6 din data de

, depusă la subunitatea poștală

..

(Numărul și data documentelor pierdute se furnizează de către Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. din baza de date.)

Numele și prenumele investitorului/împuternicitului

Semnătura ……………………………..

Data ……………………..

Anexa nr. 8

la anexă

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

ale subunităților poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A.

Nr. crt. Denumirea regiunii Denumirea județului Codul subunității poștale Denumirea oficiului poștal Denumirea subunității poștale arondate la oficiul poștal Mediul urban/rural

Anexa nr. 9

la anexă

Ghișeul.ro ____________________________________Tezaur

SNEP

Compania Națională „Poșta Română“ - Alte instituții - CU ……..

Telefon suport: …

.

Dovadă subscriere titluri de stat Tezaur

Instituție: Compania Națională „Poșta Română“ - Alte instituții - CUI

Număr dovadă de plată (RRN):

.

Data plății:

..

Valoare:

..

Comision: 0 lei

Total valoare:

.

Contribuabil/Investitor: ………..

CNP/CUI: ……..

Descriere: Titluri de stat Program Tezaur, emisiunea ……., dobânda

.%, maturitate

. an

Perioadă subscriere: data - data

Cod emisiune:

.

Maturitate:

. an

Data emisiunii:

.

Data scadenței emisiunii:

..

Număr de titluri subscrise: ……

Suma subscrisă:

Dobândă emisiune:

Număr formular subscriere:

..

Dată plată dobânzi

Dată plată valoare nominală

Detalii plată:

Titluri de stat Tezaur

IBAN: RO79CECEB00030RON3452155

Comisionul suportat integral de instituție.

Anexa nr. 10

la anexă

REGISTRUL

investitorilor care au subscris prin Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. în data de

*) și **) *) Informațiile aferente subscrierilor prin rețeaua de subunități poștale se ordonează în funcție de codul de subunitate poștală la care s-a efectuat subscrierea. **) Informațiile aferente subscrierilor prin platforma ghiseul.ro se ordonează în funcție de data și ora subscrierii.

Data subscrierii Codul emisiunii CNP investitor Numele și prenumele investitorului

Nr. formularului de subscriere lei/

Nr. dovezii

de plată

Dețineri titluri valoare la care s-a efectuat subscrierea Codul subunității poștale Denumirea subunității poștale

Anexa nr. 11

la anexă

REGISTRUL

investitorilor retrași în perioada de subscriere și care au subscris prin

Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. în data de

..*) și **) *) Informațiile aferente subscrierilor prin rețeaua de subunități poștale se ordonează în funcție de codul de subunitate poștală la care s-a efectuat retragerea subscrierii. **) Informațiile aferente subscrierilor prin platforma ghiseul.ro se ordonează în funcție de data și ora solicitării retragerii subscrierii.

Data solicitării Codul emisiunii CNP investitor Numele și prenumele investitorului

Nr. formularului de subscriere/

Nr. dovezii

de plată

Retragere titluri valoare la care s-a înregistrat retragerea subscrierii Codul subunității poștale Denumirea subunității poștale

Anexa nr. 12

la anexă

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE

a titlurilor de stat vândute prin

Compania Națională „Poșta Română“ - S.A.

din emisiunea

Nr. crt. Codul emisiunii Numele și prenumele investitorului CNP investitor Dețineri titluri/valoare lei

Anexa nr. 13

la anexă

RAPORT FINAL DE SUBSCRIERE

prin Compania Națională „Poșta Română“ - S.A.

Data raportului: 1.

Denumirea emitentului: Ministerul Finanțelor, cu sediul în București, Bulevardul Libertății nr. 16, sectorul 5, București

2. Tranzacționare: Nu este cazul.

3. Intermediar: Compania Națională „Poșta Română“ - S.A.

4. Agent de plată: Compania Națională „Poșta Română“ - S.A.

5. Informații privind vânzarea:

a) baza legală pentru realizarea emisiunii de titluri de stat: – Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare;

– Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare;

– Ordinul ministrului finanțelor nr.

../

.. privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate investitorilor persoane fizice, emise de Ministerul Finanțelor în cadrul Programului Tezaur;

b) tip: titluri de stat adresate persoanelor fizice;

c) cod emisiune:

d) valoarea nominală a unui titlu de stat: 1 leu;

e) valoarea subscrierii maxime: conform prospectului;

f) preț vânzare: 100% din valoarea nominală;

g) rata dobânzii: x %;

h) data de inițiere, respectiv de închidere a subscrierii:

.., respectiv

;

i) data finală a decontării:

j) data emisiunii:

k) data începerii acumulării dobânzii:

l) data plății cuponului:

m) data scadenței:

n) data de plată a valorii nominale:

o) valoarea totală decontată de către Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. ……….., din care pentru titlurile de stat subscrise prin: – subunitățile poștale ale Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A. ………..

– platforma ghiseul.ro:

..

6. Valoarea nominală totală adjudecată (lei):

.., din care pentru titlurile de stat subscrise prin: – subunitățile poștale ale Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A. ………..

– platforma ghiseul.ro:

..

7. Numărul total al cumpărătorilor de titluri de stat oferite public:

. investitori, din care pentru titlurile de stat subscrise prin: – subunitățile poștale ale Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A. ……….. investitori

– platforma ghiseul.ro:

.. investitori

8. Suma totală subscrisă în plus peste plafonul valoric al subscrierilor stabilit pe o persoană fizică (care se va restitui Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A. de către Ministerul Finanțelor)

9. Suma totală subscrisă și retrasă ulterior de către investitori în perioada de subscriere (care se va restitui Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A. de către Ministerul Finanțelor)

., din care pentru titlurile de stat subscrise prin: – subunitățile poștale ale Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A.

– platforma ghiseul.ro:

Compania Națională „Poșta Română“ - S.A.

Numele și prenumele reprezentantului legal

.

Semnătura și ștampila

.

Data

Anexa nr. 14

la anexă

Către

Compania Națională „Poșta Română“ - S.A.

OJPC

Subunitatea poștală

..

CERERE

de răscumpărare anticipată

Subsemnatul(a)

Numele și prenumele

., posesor/posesoare al/a BI/CI seria

. nr.

.., emis(ă) de

.. la data de

, CNP

.., locul nașterii

, data nașterii

, domiciliat(ă) în localitatea

., str.

. nr.

.., bl.

.., sc.

.., et.

.., ap.

.., județul/sectorul

., cod poștal

, telefon

., adresa de e-mail

..

Reprezentat prin:

Împuternicit legal: doamna/domnul

Numele și prenumele

, posesor/posesoare al/a BI/CI seria

nr.

, emis(ă) de

.. la data de

.., CNP

, locul nașterii

., data nașterii

.., domiciliat(ă) în localitatea

., str.

nr.

., bl.

, sc.

.., et.

.., ap.

.., județul/sectorul

.., cod poștal

., telefon

., adresă de e-mail

, în baza Procurii nr.

.. din data de

., anexată,

solicit răscumpărarea anticipată a subscrierii realizate prin Formularul de subscriere nr.

.., Chitanța 14-4-1/Factura COM aferentă nr.

.. în sumă de

din data de

. în cadrul emisiunii de titluri de stat cod

.. Menționez că la data de

am depus Declarația de modificare nr.

..

Anexez la prezenta Declarația de pierdere a documentelor înregistrată la Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. cu nr.

din data de

...

Valoarea subscrierii din care va fi dedusă contravaloarea dobânzilor plătite aferente formularului de subscriere pentru care solicit răscumpărarea anticipată urmează să o ridic până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare depunerii cererii de răscumpărare anticipată, de la sediul subunității poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A. unde am efectuat operațiunea de subscriere.

Prezenta cerere este irevocabilă.

Semnătură ……………………………..

Data ……………………..

NOTE: Cererea de răscumpărare anticipată se întocmește în două exemplare.

Cererea de răscumpărare anticipată se depune cu minimum 25 de zile lucrătoare înainte de data de 1 a lunii în care are loc următoarea dată de plată a dobânzii și/sau a valorii nominale la scadență prevăzută în prospectul de emisiune.

Anexa nr. 15

la anexă

REGISTRUL

investitorilor care și-au răscumpărat anticipat titlurile de stat,

transmis de Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. în data de

*)

și **), conținând valoarea nominală subscrisă *) Informațiile aferente subscrierilor prin rețeaua de subunități poștale se ordonează în funcție de codul de subunitate poștală la care s-a efectuat răscumpărarea anticipată a subscrierii. **) Informațiile aferente subscrierilor prin platforma ghiseul.ro se ordonează în funcție de data și ora solicitării răscumpărării anticipate a subscrierii.

Data solicitării Codul emisiunii CNP investitor Numele și prenumele investitorului

Nr. formularului

de subscriere/

Nr. dovezii de plată

Valoarea nominală lei la care s-a înregistrat răscumpărarea anticipată Codul subunității poștale Denumirea subunității poștale

Anexa nr. 16

la anexă

REGISTRUL

investitorilor care și-au răscumpărat anticipat titlurile de stat,

transmis de Compania Națională „Poșta Română“ - S.A.

în data de

*)

și **), conținând valoarea dobânzii plătite *) Informațiile aferente subscrierilor prin rețeaua de subunități poștale se ordonează în funcție de codul de subunitate poștală la care s-a efectuat răscumpărarea anticipată a subscrierii. **) Informațiile aferente subscrierilor prin platforma ghiseul.ro se ordonează în funcție de data și ora răscumpărării anticipate a subscrierii.

Semnificația coloanei A din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Cod subunitate poștală la care s-a înregistrat răscumpărarea anticipată.

Data solicitării Codul emisiunii CNP investitor Numele și prenumele investitorului Nr. formularului de subscriere/Nr. dovezii de plată Data plății fiecărui eveniment de plată Valoarea dobânzii achitate

A Denumirea subunității poștale

Anexa nr. 17

la anexă

Subunitate Compania Națională „Poșta Română“ - S.A.:

Nr. de înregistrare:

CERERE DE TRANSFER

al dreptului de proprietate a titlurilor de stat și/sau

al sumelor aferente și neridicate de investitorul inițial

în cazul moștenirii

Subsemnatul(a): numele și prenumele

, posesor/posesoare al/a BI/CI seria

.. nr.

.., emis(ă) de

. la data de

, CNP

.., locul nașterii

., data nașterii

, domiciliat(ă) în localitatea

, str.

.. nr.

., bl.

., sc.

., et.

., ap.

., județul

.., cod poștal

., telefon

., adresa de e-mail

,

reprezentat(ă) prin:

împuternicit legal: domnul/doamna

numele și prenumele

.., posesor/posesoare al/a BI/CI seria

nr.

., emis(ă) de

.. la data de

, CNP

., locul nașterii

., data nașterii

., domiciliat(ă) în localitatea

, str.

. nr.

., bl.

., sc.

., et.

., ap.

., județul

., cod poștal

.., telefon

., adresa de e-mail

.., în baza Procurii nr.

din data de

, anexată,

solicit transferul titlurilor de stat Tezaur subscrise de către

.., CNP

.., decedat(ă) în data de

., și/sau al ordinelor de plată pentru sumele aferente titlurilor de stat Tezaur subscrise de investitor și neplătite acestuia.

Transferul titlurilor de stat și/sau al sumelor aferente titlurilor de stat Tezaur subscrise, existente pe numele investitorului și neplătite acestuia, se realizează ca urmare a moștenirii, conform Certificatului de moștenitor nr.

, emis de

., anexat.

În situația în care voi solicita ulterior răscumpărarea anticipată a titlurilor de stat transferate în baza prezentului formular, deducerile din valoarea nominală restituită vor fi calculate potrivit legislației în vigoare la data solicitării răscumpărării anticipate.

Prezenta cerere este irevocabilă.

Încheiată astăzi,

, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte: unul pentru moștenitor/împuternicit și unul pentru emitent.

Numele și prenumele reprezentantului emitentului ……………………………….

Semnătura și ștampila ……………………………..

Numele și prenumele moștenitorului/împuternicitului ……………………………..

Semnătura ……………………………….

NOTE: Operațiunea de transfer al dreptului de proprietate a titlurilor de stat Tezaur în cazul moștenirii se realizează în termen de două zile lucrătoare, iar modificarea ordinelor de plată pentru sumele aferente titlurilor de stat Tezaur subscrise neîncasate existente pe numele investitorului se realizează în termen de maximum 10 zile lucrătoare.

Acest document conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.

Anexa nr. 18

la anexă

REGISTRUL

de transfer al dreptului de proprietate al investitorilor decedați

transmis de Compania Națională „Poșta Română“ - S.A.

în data de

..*) *) Informațiile se ordonează în funcție de codul emisiunii, CNP investitor și dețineri titluri valoare lei.

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - codul emisiunii;

B - numele și prenumele investitorului/moștenitorului;

C - dețineri titluri valoare - lei -;

D - codul subunității poștale la care s-a efectuat subscrierea/cererea de transfer la Compania Națională „Poșta Română“ - S.A.

Data subscrierii/succesiunii A

CNP

investitor inițial

CNP

investitor moștenitor

B C D Denumirea subunității poștale

Exemplu:

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A - codul emisiunii;

B - numele și prenumele investitorului/moștenitorului;

C - dețineri titluri valoare - lei -;

D - codul subunității poștale la care s-a efectuat subscrierea/cererea de transfer la Compania Națională „Poșta Română“ - S.A.

Data subscrierii/ succesiunii A

CNP

investitor inițial

CNP

investitor moștenitor

B C D Denumirea subunității poștale 1.01.2020 0040 1401212xxx 141212xxx Pop Ion –100 ZBC010 Bacău 1 25.03.2020 0040 141212xxx 1890101xxx Pop Marian/1 50 WB101 București 25.03.2020 0040 141212xxx 1900909xxx Pop Petre/1 50 WB101 București

NOTĂ: Valoarea titlurilor de stat subscrise de investitor (defunct) se scrie cu semnul „–“.

Anexa nr. 19

la anexă

GRAFICUL

săptămânal privind sumele ce vor fi ridicate în numerar

în perioada

Compania Națională „Poșta Română“ - S.A.

Denumire OJPC/OPCB

..

Adresa

.

Nr. de telefon

..

Fax

.

Către:

. (denumirea unității Trezoreriei Statului)

. – lei -

-lei- Data (zz-ll-aaaa)

Suma solicitată*)

TOTAL *) Suma se înscrie fără zecimale.

Întocmit

..

Aprobat director OJPC/OPCB,