ORDIN nr. 2219/2016

ORDIN nr. 2.219 din 12 septembrie 2016 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Comerciale BTT "Perla Costineștiului" - S.A., operator economic al cărui acționar majoritar - Societatea Comercială BTT - S.A. - se află sub autoritatea tutelară a Ministerului Tineretului și Sportului

Emitent MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Publicare Monitorul Oficial nr. 768 din 30 septembrie 2016
Intrare în vigoare 30 septembrie 2016

În temeiul prevederilor: - art. 4 alin. (1) lit. b) și art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare; - art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare; - art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare; - art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice,

ministrul tineretului și sportului și ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice emit prezentul ordin.

Articolul 1

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Comerciale BTT "Perla Costineștiului" - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p.

=====
Ministrul finanțelor publice,
Enache Jiru,
secretar de stat
p.
Ministrul tineretului
și sportului,
Andrei Popescu,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei, protecției
sociale și persoanelor vârstnice,
Dragoș-Nicolae Pîslaru
Anexă
MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI Operatorul economic: Societatea Comercială BTT "Perla Costineștiului" - S.A. Sediul/Adresa: localitatea Costinești, județul Constanța Cod unic de înregistrare RO 4475150 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016 *Font 7*
mii lei ┌───────────┬──────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬────────┬─────────────┐ │ │
INDICATORI │Nr.│Realizat/ │Propuneri│ % │Estimări│Estimări│ % │ │ │ │rd.│Preliminat│an curent│ │an 2017 │an 2018 ├──────┬──────┤ │ │ │ │
an │ (2016) │ │ │ │9=7/5 │10=8/7│ │ │ │ │precedent │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (2015) │ │ │ │ │ │ │ ├────┬──────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6=5/4│ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ ├────┼───┬──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2
Rd.5
Rd.6) │ 1 │ 450│ 535│ 118,9│ 550│ 600│ 102,8│109,09│ ├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │ │ 1 │ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 433│ 535│ 123,6│ 550│ 600│ 102,8│109,09│ │ ├───┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │ │ │ │a)│subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ │ ├───┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare │ 4 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ │ ├───┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │ │ 2 │ │Venituri financiare │ 5 │ 17│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ │ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │ │ 3 │ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ ├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8
Rd.20
Rd.21) │ 7 │ 560│ 460,6│ 82,25│ 460,6│ 460,6│ 100│ 100│ ├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │ │ 1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 560│ 460,6│ 82,25│ 460,6│ 460,6│ 100│ 100│ │ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri și servicii │ 9 │ 123│ 109,6│ 89,11│ 109,6│ 109,6│ 100│ 100│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate │ 10│ 32│ 35│ 109,4│ 35│ 35│ 100│ 100│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │ 11│ 302│ 212│ 70,2│ 212│ 212│ 100│ 100│ │ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială(Rd.13
Rd.14) │ 12│ 111│ 86│ 77,48│ 86│ 86│ 100│ 100│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │ 13│ 105│ 86│ 81,9│ 86│ 86│ 100│ 100│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │ 14│ 6│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │ 15│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăți compensatorii aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ 16│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │ │ │ │C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat și a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │altor organe de conducere și control, comisii și │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │comitete │ 17│ 137│ 87│ 63,5│ 87│ 87│ 100│ 100│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările și protecția socială, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │fondurile speciale și alte obligații legale │ 18│ 54│ 39│ 72,22│ 39│ 39│ 100│ 100│ │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │ 19│ 103│ 104│ 101│ 104│ 104│ 100│ 100│ │ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │ │ 2 │ │Cheltuieli financiare │ 20│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ │ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │ │ 3 │ │Cheltuieli extraordinare │ 21│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ ├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 22│ -110│ 74,4│-67,64│ 89,4│ 139,4│ 120,2│155,93│ ├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │ 23│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ ├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PE PROFIT, din care: │ 24│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ ├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │ │ 1 │ │Rezerve legale │ 25│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ │ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │ │ 2 │ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de lege │ 26│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ │ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │ │ 3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți │ 27│ 0│ 74,4│ 0│ 89,4│ 139,4│ 120,2│155,93│ │ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │ │ 4 │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │și pentru constituirea surselor necesare rambursării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │și altor costuri aferente acestor împrumuturi │ 28│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ │ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │ │ 5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │ 29│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ │ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │ │ 6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │ 30│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ │ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │ │ 7 │ │Participarea salariaților la profit în limita a 10% │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │operatorului economic în exercițiul financiar de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │referință │ 31│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ │ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │ │ 8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │acționarilor, în cazul societăților/companiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │naționale și societăților cu capital integral sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │majoritar de stat, din care: │ 32│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ │ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │ 33│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ │ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ │ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │ │ │c)│- dividende cuvenite altor acționari │ 34│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ │ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │ │ 9 │ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │constituie sursă proprie de finanțare │ 35│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ ├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │ 36│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ ├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care │ 37│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ ├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │ 38│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ ├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │ 39│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ ├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │ 40│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ ├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclamă și publicitate │ 41│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ ├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │ 42│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ ├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │VIII│ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │ 43│ 94│ 94│ 100│ 94│ 94│ 100│ 100│ ├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │ │ 1 │ │Alocații de la buget │ 44│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ ├────┼───┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │ │ │ │ │alocații bugetare aferente plății angajamentelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │din anii anteriori │ 45│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ ├────┼───┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII │ 46│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ ├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ 47│ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │ │ 1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │ 48│ 3│ 3│ 100│ 3│ 3│ 100│ 100│ │ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │ │ 2 │ │Nr. mediu de salariați total │ 49│ 3│ 3│ 100│ 3│ 3│ 100│ 100│ │ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │ │ 3 │ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)│ 50│ 3083│ 2389│ 77,49│ 2389│ 2389│ 100│ 100│ │ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │ │ 4 │ │Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(Rd.13/Rd.49)/12*1000 │ 51│ 2917│ 2389│ 81,9│ 2389│ 2389│ 100│ 100│ │ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │ │ 5 │ │Productivitatea muncii în unități valorice pe total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) │ 52│ 144│ 178│ 123,6│ 183│ 200│ 102,8│109,29│ │ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │ │ 6 │ │Productivitatea muncii în unități fizice pe total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │personal mediu (cantitate produse finite/persoană) │ 53│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ │ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │ │ 7 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ 54│ 1244│ 861│ 69,21│ 837│ 768│ 97,21│91,756│ │ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │ │ 8 │ │Plăți restante │ 55│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ │ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │ │ 9 │ │Creanțe restante │ 56│ 1323│ 600│ 45,35│ 100│ 100│ 16,67│ 100│ └────┴───┴──┴──────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴────────┴──────┴──────┘
Notă
────────── *) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2 ──────────

Alte acte din Monitorul Oficial din data de 30 septembrie 2016

HOTĂRÂRE nr. 682 din 19 septembrie 2016

HOTĂRÂRE nr. 682 din 19 septembrie 2016 privind scăderea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și din administrarea instituțiilor din subordinea Ministerului Sănătății, ca urmare a retrocedării, în condițiile legi...

GUVERNUL

ORDIN nr. 1085 din 27 septembrie 2016

ORDIN nr. 1.085 din 27 septembrie 2016 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 810/2015 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente afla...

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII