ORDIN nr. 1326/2001

Ministrul finanțelor publice, în baza Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Convenției nr. 16.813/19/1998 și ale Actului adițional nr. 8.013/1/2000, încheiate între Ministerul Finanțelor și Banca Naționala a României, precum și ale Regulamentului privind operațiuni cu titluri de stat derulate de Banca Naționala a României în calitatea sa de agent al statului, emite următorul ordin:

Articolul 1

Ministerul Finanțelor Publice anunta programul emisiunilor de titluri de stat, numite certificate de trezorerie cu discont, lansate în luna iulie 2001, destinate finanțării și refinantarii datoriei publice interne, astfel:

Seria Data licitației Data emisiunii Data scadenței Numărul de zile Valoarea emisiunii (lei)

G1 03.01.2002 3 iulie 2001 5 iulie 2001 3 ianuarie 2002 182 444.330.000.000

G2 04.07.2002 3 iulie 2001 5 iulie 2001 4 iulie 2002 364 444.330.000.000

G3 10.01.2002 10 iulie 2001 12 iulie 2001 10 ianuarie 2002 182 452.500.000.000

G4 11.07.2002 10 iulie 2001 12 iulie 2001 11 iulie 2002 364 452.500.000.000

G5 18.10.2001 17 iulie 2001 19 iulie 2001 18 octombrie 2001 91 600.000.000.000

G6 17.01.2002 17 iulie 2001 19 iulie 2001 17 ianuarie 2002 182 547.170.000.000

G7 18.07.2002 17 iulie 2001 19 iulie 2001 18 iulie 2002 364 547.170.000.000

G8 24.01.2002 24 iulie 2001 26 iulie 2001 24 ianuarie 2002 182 400.010.000.000

G9 25.07.2002 24 iulie 2001 26 iulie 2001 25 iulie 2002 364 400.000.000.000

Ministerul Finanțelor Publice își rezerva dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în funcție de necesitățile de finanțare a contului general al trezoreriei statului și de nivelul randamentului înregistrat la data licitației.

Articolul 2

Metoda de vânzare este licitația, care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele menționate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preț multiplu.

Articolul 3 — Ofertele de cumpărare sunt de tip competitiv și vor cuprinde valoarea nominală, costul total, rata discontului, prețul și randamentul. Prețul și randamentul se vor calcula utilizându-se următoarele formule: 1 - (d x r)

P = ──────────── și 360

r

y = ───,

P

în care: P = prețul titlului cu discont exprimat cu șase zecimale; d = numărul de zile până la scadenta; r = rata discontului; y = randamentul (rata dobânzii). Nu sunt acceptate ofertele necompetitive. Fiecare intermediar autorizat poate să depună maximum 5 oferte. Fiecare oferta va fi de minimum 100.000.000 lei. Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.

Articolul 4

Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către intermediari autorizați sa tranzactioneze titluri de stat pe piața primara, care vor depune oferte atât în cont propriu, cat și în contul clienților lor, persoane juridice. Certificatele de trezorerie cu discont menționate mai sus nu se adresează persoanelor juridice nerezidente în România.

Articolul 5

Ofertele de cumpărare se depun la Banca Naționala a României în ziua licitației, până la ora 12,00.

Articolul 6

Rezultatul licitației va fi stabilit în aceeași zi, la sediul Băncii Naționale a României, de către comisia de licitație constituită în acest scop și va fi dat publicității.

Articolul 7

Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului, deschis la Banca Naționala a României, cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cumpărate. Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului deținătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu discont.

Articolul 8

Prezenta emisiune nu beneficiază de facilități fiscale.

Articolul 9

Direcția generală a trezoreriei statului va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.