ORDIN nr. 436/2001

Ministrul finanțelor publice, în baza Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Convenției nr. 16.813/19/1998, ale Actului adițional nr. 8.013/1/2000, încheiate între Ministerul Finanțelor Publice și Banca Naționala a României, și ale Regulamentului privind operațiuni cu titluri de stat derulate de către Banca Naționala a României în calitatea sa de agent al statului, emite următorul ordin:

Articolul 1

Ministerul Finanțelor Publice anunta programul emisiunilor de titluri de stat, numite certificate de trezorerie cu discont, lansate în luna aprilie 2001, destinate finanțării și refinantarii datoriei publice interne, astfel:

Seria Data licitației Data emisiunii Data scadenței Numărul de zile Valoarea emisiunii (lei)

D1 05.07.2001 3 aprilie 2001 4 aprilie 2001 5 iulie 2001 92 888.660.000.000

D2 11.04.2002 10 aprilie 2001 12 aprilie 2001 11 aprilie 2002 364 800.000.000.000

D3 11.10.2001 10 aprilie 2001 12 aprilie 2001 11 octombrie 2001 182 921.340.000.000

D4 19.07.2001 17 aprilie 2001 19 aprilie 2001 19 iulie 2001 91 1.500.000.000.000

D5 18.10.2001 17 aprilie 2001 19 aprilie 2001 18 octombrie 2001 182 991.900.000.000

D6 26.07.2001 24 aprilie 2001 26 aprilie 2001 26 iulie 2001 91 800.000.000.000

D7 25.10.2001 24 aprilie 2001 26 aprilie 2001 25 octombrie 2001 182 615.090.000.000

Ministerul Finanțelor Publice își rezerva dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în funcție de necesitățile de finanțare a contului general al trezoreriei statului și de nivelul randamentului înregistrat la data licitației.

Articolul 2 — Metoda de vânzare este licitația, care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele menționate în tabelul prezentat mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preț multiplu. Oferta de cumpărare va cuprinde valoarea nominală, costul total, rata discontului, prețul și randamentul. Prețul și randamentul se vor calcula utilizându-se următoarele formule: 1 - (d x r) P = ----------- și 360

r y = ---,

P în care: P = prețul certificatului de trezorerie cu discont, exprimat cu șase zecimale; d = numărul de zile până la scadenta; r = rata discontului; y = randamentul (rata dobânzii).

Articolul 3

Băncile pot depune oferte competitive atât în cont propriu, cat și în contul clienților lor, persoane juridice. Fiecare banca poate să depună maximum 5 oferte competitive. Fiecare oferta competitivă va fi de minimum 100.000.000 lei, cu multipli de 10.000.000 lei. Certificatele de trezorerie cu discont menționate mai sus nu se adresează persoanelor juridice nerezidente în România. Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.

Articolul 4

Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.

Articolul 5

Ofertele de cumpărare se depun la Banca Naționala a României în ziua licitației, până la ora 12,00.

Articolul 6

Rezultatul licitației va fi stabilit în aceeași zi la sediul Băncii Naționale a României de către comisia de licitație constituită în acest scop și va fi dat publicității.

Articolul 7

Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului deschis la Banca Naționala a României cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cu discont cumpărate. Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului deținătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu discont.

Articolul 8

Prezenta emisiune nu beneficiază de facilități fiscale.

Articolul 9

Direcția generală a trezoreriei statului va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.