ORDIN nr. 77/2001

Ministrul finanțelor publice, în baza Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Convenției nr. 16.813/19/1998, ale Actului adițional nr. 8.013/1/23 iunie 2000, încheiate între Ministerul Finanțelor și Banca Naționala a României, și ale Regulamentului privind operațiuni cu titluri de stat derulate de către Banca Naționala a României în calitatea sa de agent al statului, emite următorul ordin:

Articolul 1

Ministerul Finanțelor Publice anunta programul emisiunilor de titluri de stat, numite certificate de trezorerie cu discont, lansate în luna februarie 2001, destinate finanțării și refinantarii datoriei publice interne, astfel:

Seria Data licitației Data emisiunii Data scadenței Numărul de zile Valoarea emisiunii (lei)

B1 03.05.2001 30 ianuarie 2001 1 februarie 2001 3 mai 2001 91 1.000.000.000.000

B2 02.08.2001 30 ianuarie 2001 1 februarie 2001 2 august 2001 182 464.940.000.000

B3 10.05.2001 6 februarie 2001 8 februarie 2001 10 mai 2001 91 1.000.000.000.000

B4 09.08.2001 6 februarie 2001 8 februarie 2001 9 august 2001 182 627.420.000.000

B5 16.08.2001 13 februarie 2001 14 februarie 2001 16 august 2001 183 474.820.000.000

B6 17.05.2001 13 februarie 2001 15 februarie 2001 17 mai 2001 91 1.845.170.000.000

B7 14.02.2002 13 februarie 2001 16 februarie 2001 14 februarie 2002 363 200.000.000.000

B8 24.05.2001 20 februarie 2001 22 februarie 2001 24 mai 2001 91 1.500.000.000.000

B9 23.08.2001 20 februarie 2001 22 februarie 2001 23 august 2001 182 622.650.000.000

Ministerul Finanțelor Publice își rezerva dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în funcție de necesitățile de finanțare a contului general al trezoreriei statului și de nivelul randamentului înregistrat la data licitației.

Articolul 2

Metoda de vânzare este licitația, care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele menționate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preț multiplu. Oferta de cumpărare va cuprinde valoarea nominală, costul total, rata discontului, prețul și randamentul. Prețul și randamentul se vor calcula utilizându-se următoarele formule: P = 1-(d x r)/360 și y = r/P, în care: P = prețul certificatului de trezorerie cu discont, exprimat cu șase zecimale; d = numărul de zile până la scadenta; r = rata discontului; y = randamentul (rata dobânzii).

Articolul 3

Băncile pot depune oferte competitive atât în cont propriu, cat și în contul clienților lor, persoane juridice. Fiecare banca poate să depună maximum 5 oferte competitive. Fiecare oferta competitivă va fi de minimum 100.000.000 lei, cu multipli de 10.000.000 lei. Certificatele de trezorerie cu discont menționate mai sus nu se adresează persoanelor juridice nerezidente în România. Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.

Articolul 4

Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.

Articolul 5

Ofertele de cumpărare se depun la Banca Naționala a României în ziua licitației, până la ora 12,00.

Articolul 6

Rezultatul licitației va fi stabilit în aceeași zi la sediul Băncii Naționale a României de către comisia de licitație constituită în acest scop și va fi dat publicității.

Articolul 7

Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului, deschis la Banca Naționala a României, cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cu discont cumpărate. Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului deținătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu discont.

Articolul 8

Prezenta emisiune nu beneficiază de facilități fiscale.

Articolul 9

Direcția generală a trezoreriei statului va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

p.