ORDIN nr. 545/2002

Ministrul finanțelor publice, în baza Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Convenției nr. 16.813/19/1998, ale Actului adițional nr. 8.013/1/2000, încheiate între Ministerul Finanțelor Publice și Banca Naționala a României, și ale Regulamentului privind operațiuni cu titluri de stat derulate de către Banca Naționala a României în calitatea sa de agent al statului, emite următorul ordin:

Articolul 1

Se aprobă prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat cu dobânda, aferente lunii mai 2002, prevăzute în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării acestuia.

Articolul 3

Direcția generală a trezoreriei statului va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

p.

Articolul 1

În luna mai 2002 sunt scadente certificatele de trezorerie seriile E3 02.05.2002, K3 09.05.2002, E7 16.05.2002, K6 23.05.2002, B7 30.05.2002, K8 30.05.2002. În vederea refinantarii acestora Ministerul Finanțelor Publice anunta pentru luna mai 2002 programul emisiunilor certificatelor de trezorerie cu discont, astfel:

Seria Data licitației Data emisiunii Data scadenței Numărul de zile Valoarea emisiunii - lei - E1 08.08.2002 7 mai 2002 9 mai 2002 8 august 2002 91 300.000.000.000

E2 07.11.2002 7 mai 2002 9 mai 2002 7 noiembrie 2002 182 500.000.000.000

E3 08.05.2003 7 mai 2002 9 mai 2002 8 mai 2003 364 700.000.000.000

E4 15.05.2003 14 mai 2002 16 mai 2002 15 mai 2003 364 600.000.000.000

E5 21.11.2002 21 mai 2002 23 mai 2002 21 noiembrie 2002 182 300.000.000.000

E6 29.05.2003 28 mai 2002 30 mai 2002 29 mai 2003 364 600.000.000.000

Ministerul Finanțelor Publice își rezerva dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în funcție de necesitățile de finanțare a contului general al trezoreriei statului și de nivelul randamentului înregistrat la data licitației.

Articolul 2

Metoda de vânzare este licitația care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele menționate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preț multiplu.

Articolul 3 — Ofertele de cumpărare sunt de tip competitiv și vor cuprinde valoarea nominală, costul total, rata discontului, prețul și randamentul. Se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 transe valorice la rate diferite ale randamentului. Prețul și randamentul se vor calcula utilizându-se următoarele formule: 1-(d x r)

P = ────────────, 360

r

y = ──,

P

în care: P = prețul titlului cu discont, exprimat cu șase zecimale; d = numărul de zile până la scadenta; r = rata discontului; y = randamentul (rata dobânzii). Fiecare oferta va fi de minimum 100.000.000 lei. Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei. Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.

Articolul 4

Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către intermediari autorizați sa tranzactioneze titluri de stat pe piața primara, care vor depune oferte atât în cont propriu, cat și în contul clienților lor persoane juridice. Certificatele de trezorerie cu discont menționate mai sus nu se adresează persoanelor juridice nerezidente în România.

Articolul 5

Ofertele de cumpărare se depun la Banca Naționala a României în ziua licitației, până la ora 12,00.

Articolul 6

Rezultatul licitației va fi stabilit în aceeași zi, la sediul Băncii Naționale a României, de către comisia de licitație constituită în acest scop și va fi dat publicității.

Articolul 7

Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului, deschis la Banca Naționala a României, cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cumpărate.

Articolul 8

Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei prin creditarea contului deținătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu discont.

Articolul 9

Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislația în vigoare.

Anexa 2

PROSPECT DE EMISIUNE al obligațiunilor de stat cu dobânda lansate în luna mai 2002

Articolul 1

În vederea finanțării și refinantarii datoriei publice interne Ministerul Finanțelor Publice anunta pentru luna mai 2002 programul emisiunilor obligațiunilor de stat cu dobânda, astfel:

Seria Data licitației Data emisiunii Data scadenței Numărul de zile Valoarea emisiunii - lei - SERIA O.S 16.05.2004 14 mai 2002 16 mai 2002 16 mai 2004 731 300.000.000.000

SERIA O.S 23.05.2004 21 mai 2002 23 mai 2002 23 mai 2004 731 300.000.000.000

Ministerul Finanțelor Publice își rezerva dreptul ca valoarea împrumutată aferentă seriei să fie marita sau micșorată până la anularea emisiunii, în funcție de necesitățile de finanțare a contului general al trezoreriei statului și de nivelul dobânzii (randamentului) înregistrate la data licitației.

Articolul 2

Metoda de vânzare este licitația, care va avea loc la datele menționate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preț uniform.

Articolul 3

Ofertele de cumpărare sunt de tip competitiv și vor cuprinde valoarea nominală totală și individuală, rata dobânzii (randamentului) și numărul de titluri de stat. Se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 transe valorice la rate diferite ale dobânzii (randamentului). Dobânzile se vor calcula și se vor plati anual la datele de 16 mai 2003 și 23 mai 2003, conform următoarei formule:

z

D = d x v x ────────, 365/366

în care: D = dobânda; v = valoarea nominală totală; z = numărul de zile pentru care se calculează dobânda; d = rata dobânzii (randamentului). Fiecare oferta va fi de minimum 100.000.000 lei. Valoarea nominală individuală a unei obligațiuni de stat cu dobânda este de 10.000.000 lei. Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.

Articolul 4

Obligațiunile de stat cu dobânda pot fi cumpărate de către intermediari autorizați sa tranzactioneze titluri de stat pe piața primara și secundară, care vor depune oferte atât în cont propriu, cat și în contul clienților lor persoane juridice. Obligațiunile de stat cu dobânda menționate mai sus nu se adresează persoanelor juridice nerezidente în România.

Articolul 5

Ofertele de cumpărare se depun la Banca Naționala a României în ziua licitației, până la ora 12,00.

Articolul 6

Rezultatul licitației va fi stabilit în aceeași zi, la sediul Băncii Naționale a României, de către comisia de licitație constituită în acest scop și va fi dat publicității.

Articolul 7

Plata obligațiunilor de stat cu dobânda se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului, deschis la Banca Naționala a României, cu suma reprezentând valoarea nominală totală a obligațiunilor de stat cu dobânda.

Articolul 8

Răscumpărarea obligațiunilor de stat cu dobânda se va face la data scadentei prin creditarea contului deținătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a acestora plus dobânda aferentă. În situația în care datele de plată a cuponului sau data scadentei sunt zile nelucrătoare, plățile se vor face în ziua lucrătoare imediat următoare, fără obligarea la dobânzi moratorii.

Articolul 9 — Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la ────────────────────