ORDIN nr. 383/2002

Ministrul finanțelor publice, în baza Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările ulterioare, având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Convenției nr. 16.813/19/1998, ale Actului adițional nr. 8.013/1 din 23 iunie 2000, încheiate între Ministerul Finanțelor Publice și Banca Naționala a României, și ale Regulamentului privind operațiuni cu titluri de stat derulate de către Banca Naționala a României în calitatea sa de agent al statului, emite următorul ordin:

Articolul 1

În luna aprilie 2002 sunt scadente certificatele de trezorerie seriile J2 04.04.2002, A1 04.04.2002, D2 11.04.2002, J5 11.04.2002, J8 18.04.2002, A5 18.04.2002, J10 25.04.2002 și obligațiunile de tezaur cu dobânda denominate în valută seria VAL USD 4 2002. În vederea finanțării și refinantarii datoriei publice interne Ministerul Finanțelor Publice anunta pentru luna aprilie 2002 programul emisiunilor de titluri de stat, astfel:

Seria Data licitației Data emisiunii Data scadenței Numărul de zile Valoarea emisiunii - lei - D1 04.07.2002 2 aprilie 2002 4 aprilie 2002 4 iulie 2002 91 600.000.000.000

D2 03.10.2002 2 aprilie 2002 4 aprilie 2002 3 octombrie 2002 182 400.000.000.000

D3 03.04.2003 2 aprilie 2002 4 aprilie 2002 3 aprilie 2003 364 1.000.000.000.000

D4 10.10.2002 9 aprilie 2002 11 aprilie 2002 10 octombrie 2002 182 1.100.000.000.000

D5 10.04.2003 9 aprilie 2002 11 aprilie 2002 10 aprilie 2003 364 1.100.000.000.000

D6 18.07.2002 16 aprilie 2002 18 aprilie 2002 18 iulie 2002 91 500.000.000.000

D7 17.10.2002 16 aprilie 2002 18 aprilie 2002 17 octombrie 2002 182 800.000.000.000

D8 17.04.2003 16 aprilie 2002 18 aprilie 2002 17 aprilie 2003 364 400.000.000.000

D9 24.04.2003 23 aprilie 2002 25 aprilie 2002 24 aprilie 2003 364 650.000.000.000

Ministerul Finanțelor Publice își rezerva dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în funcție de necesitățile de finanțare a contului general al trezoreriei statului și de nivelul randamentului înregistrat la data licitației.

Articolul 2

Metoda de vânzare este licitația, care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele menționate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preț multiplu.

Articolul 3

Ofertele de cumpărare sunt de tip competitiv și vor cuprinde valoarea nominală, costul total, rata discontului, prețul și randamentul. Se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 transe valorice la rate diferite ale randamentului. Prețul și randamentul se vor calcula utilizându-se următoarele formule: P = [1 - (d x r)]/360 și y = r/p, în care: P = prețul titlului cu discont exprimat cu 6 zecimale; d = numărul de zile până la scadenta; r = rata discontului; y = randamentul (rata dobânzii). Fiecare oferta va fi de minimum 100.000.000 lei. Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei. Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.

Articolul 4

Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către intermediari autorizați sa tranzactioneze titluri de stat pe piața primara, care vor depune oferte atât în cont propriu, cat și în contul clienților lor, persoane juridice. Certificatele de trezorerie cu discont mai sus menționate nu se adresează persoanelor juridice nerezidente în România.

Articolul 5

Ofertele de cumpărare se depun la Banca Naționala a României în ziua licitației, până la ora 12,00.

Articolul 6

Rezultatul licitației va fi stabilit în aceeași zi la sediul Băncii Naționale a României de către comisia de licitație constituită în acest scop și va fi dat publicității.

Articolul 7

Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii prin debitarea contului cumpărătorului, deschis la Banca Naționala a României, cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cumpărate.

Articolul 8

Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei prin creditarea contului deținătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu discont.

Articolul 9

Prezenta emisiune nu beneficiază de facilități fiscale.

Articolul 10

Direcția generală a trezoreriei statului va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.