ORDIN nr. 1471/2004

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Regulamentului privind operațiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice, al guvernatorului Băncii Naționale a României și al vicepreședintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001, ale Convenției nr. 16.813/19/1998 și ale Actului adițional nr. 8.013/1 din 23 iunie 2000, încheiate între Ministerul Finanțelor Publice și Banca Națională a României, ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Articolul 1

În vederea finanțării și refinanțării datoriei publice în luna octombrie 2004, se aprobă prospectele de emisiune anexate ale obligațiunilor de stat în sumă totală de 1.100 miliarde lei, prevăzute în anexele nr. 1 și 2.

Articolul 2

Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării acestuia.

Articolul 3

Unitatea de Management a Trezoreriei Statului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul 4

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

p.

București, 30 septembrie 2004.

Nr. 1.471.

Anexa 1

PROSPECT DE EMISIUNE al obligațiunilor de stat cu dobândă, lansate în luna octombrie 2004

Articolul 1

În vederea finanțării și refinanțării datoriei publice interne în luna octombrie 2004, Ministerul Finanțelor Publice anunță programul emisiunilor obligațiunilor de stat cu dobândă, astfel:

Cod ISIN Data licitației Data emisiunii Data scadenței Nr. de zile Valoarea emisiunii - lei - RO0406DBN0V1 7 octombrie 2004 11 octombrie 2004 9 octombrie 2006 728 500.000.000.000

RO0407DBN0W8 14 octombrie 2004 18 octombrie 2004 15 octombrie 2007 1.092 500.000.000.000

Ministerul Finanțelor Publice își rezervă dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micșorate până la anularea emisiunilor, în funcție de necesitățile de finanțare ale contului general al Trezoreriei Statului și de nivelul ratei dobânzii înregistrate la data licitației.

Articolul 2

Metoda de vânzare este licitația care va avea loc la datele menționate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preț uniform.

Articolul 3

Ofertele de cumpărare sunt competitive și necompetitive și vor cuprinde: - în cazul ofertei de cumpărare competitive, participantul va indica valoarea nominală și rata dobânzii; se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 tranșe valorice, la rate diferite ale dobânzii; - în cazul ofertei de cumpărare necompetitive, participantul va indica valoarea pe care dorește să o adjudece la rata dobânzii finale a licitației; se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anunțate. Dobânzile se vor calcula și se vor plăti anual la datele de:

Cod ISIN 2005 2006 2007

RO0406DBN0V1 10 octombrie 9 octombrie

RO0407DBN0W8 17 octombrie 16 octombrie 15 octombrie

conform următoarei formule: D = V x d x (z/365 sau 366), unde: D - dobânda (cuponul); V - valoarea nominală totală; d - rata dobânzii (exprimată cu două zecimale); z - numărul de zile pentru care se calculează dobânda; 366 - zile pentru an bisect. Fiecare ofertă va fi de minimum 100.000.000 lei. Valoarea nominală individuală a unei obligațiuni de stat cu dobândă este de 100.000.000 lei.

Articolul 4

Obligațiunile de stat cu dobândă pot fi cumpărate de către intermediarii pieței primare, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât și în contul clienților persoane juridice și fizice. Obligațiunile de stat cu dobândă mai sus menționate nu se adresează persoanelor nerezidente în România.

Articolul 5

Ofertele de cumpărare se depun la Banca Națională a României, agentul de plată, înregistrare și transfer al Ministerului Finanțelor Publice, în ziua licitației, până la ora 12,00.

Articolul 6

Stabilirea rezultatului licitației va avea loc în aceeași zi, la sediul Băncii Naționale a României, de către Comisia de licitație constituită în acest scop, și va fi dat publicității.

Articolul 7

Plata obligațiunilor de stat cu dobândă se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului deschis la Banca Națională a României cu suma reprezentând valoarea nominală totală a obligațiunilor de stat cu dobândă.

Articolul 8

Răscumpărarea obligațiunilor de stat cu dobândă se va face la data scadenței, prin creditarea contului deținătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a acestora plus dobânda aferentă. Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plățile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situație vor rămâne în proprietatea deținătorului înregistrat și nu pot fi tranzacționate.

Articolul 9

Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislația în vigoare.

Anexa 2

PROSPECTUL DE EMISIUNE al obligațiunilor de stat cu dobânda indexată cu indicele prețurilor de consum, lansate în luna octombrie 2004

Articolul 1

În vederea finanțării și refinanțării datoriei publice interne în luna octombrie 2004, Ministerul Finanțelor Publice anunță lansarea unei emisiuni de obligațiuni de stat cu dobânda indexată cu indicele prețurilor de consum, astfel:

Cod ISIN Data licitației Data emisiunii Data scadenței Nr. de zile Valoarea emisiunii - lei - RO0409DBN0X4 21 octombrie 2004 25 octombrie 2004 26 octombrie 2009 1.827 100.000.000.000

Ministerul Finanțelor Publice își rezervă dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micșorate până la anularea emisiunii, în funcție de necesitățile de finanțare ale contului curent general al Trezoreriei Statului și de nivelul marjei înregistrate la data licitației.

Articolul 2

Metoda de vânzare este licitația care va avea loc la data menționată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face în funcție de nivelul marjei, licitată în formă procentuală, calculată cu două zecimale, de către intermediarii pieței primare, după metoda cu preț uniform.

Articolul 3

Ofertele de cumpărare sunt competitive și necompetitive și vor cuprinde: - în cazul ofertei de cumpărare competitive, participantul va indica numărul titlurilor de stat, valoarea nominală și nivelul marjei; se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 tranșe valorice, la rate diferite ale marjei; - în cazul ofertei de cumpărare necompetitive, participantul va indica valoarea pe care dorește să o adjudece la marja finală a licitației; se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anunțate. Dobânzile se vor calcula și se vor plăti semianual, la datele de 26 aprilie și 26 octombrie 2005, 2006, 2007, 2008 și 2009, conform următoarei formule: D = V x d x (z/365), unde: D - dobânda (cuponul); V - valoarea nominală totală; z - numărul de zile pentru care se calculează dobânda; d - rata dobânzii, exprimată procentual cu 6 zecimale, pentru fiecare perioadă de calcul a cuponului, calculată ca produs anualizat al celor 6 indici ai prețurilor de consum lunari din lunile august-ianuarie (pentru cuponul din luna aprilie) și februarie-iulie (pentru cuponul din luna octombrie) plus o marjă M și se va determina pentru fiecare perioadă după formula:

unde: i - august-ianuarie (pentru cuponul din luna aprilie); respectiv i - februarie-iulie (pentru cuponul din luna octombrie); IPCi - indicele prețurilor de consum față de luna precedentă din lunile august-ianuarie (pentru cuponul din luna aprilie) și februarie-iulie (pentru cuponul din luna octombrie), publicat de Institutul Național de Statistică; va fi luat în considerare indicele lunar, indiferent de data din luna la care are loc emisiunea. Informații legate de indicele prețurilor de consum pot fi consultate la adresa de Internet http://www.insse.ro/ comr.htm; M - marja, exprimată procentual, reprezintă elementul în funcție de care se va face clasificarea ofertelor. Fiecare ofertă va fi de minimum 100.000.000 lei. Valoarea nominală individuală a unei obligațiuni de stat cu dobânda indexată cu indicele prețului de consum este de 100.000.000 lei.

Articolul 4

Obligațiunile de stat cu dobânda indexată cu indicele prețului de consum pot fi cumpărate de către intermediarii pieței primare, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât și în contul clienților persoane juridice și fizice. Obligațiunile de stat cu dobânda indexată cu indicele prețului de consum nu pot fi cumpărate de persoanele nerezidente în România.

Articolul 5

Ofertele de cumpărare se depun la Banca Națională a României, agentul de plată, înregistrare, transfer și decontare al Ministerului Finanțelor Publice, în ziua licitației, până la ora 12,00.

Articolul 6

Stabilirea rezultatului licitației va avea loc în aceeași zi, la sediul Băncii Naționale a României, de către Comisia de licitație constituită în acest scop, și va fi dat publicității.

Articolul 7

Plata obligațiunilor de stat cu dobânda indexată cu indicele prețului de consum se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului deschis la Banca Națională a României cu suma reprezentând valoarea nominală totală a acestora.

Articolul 8

Răscumpărarea obligațiunilor de stat cu dobânda indexată cu indicele prețului de consum se va face la data scadenței, prin creditarea contului deținătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a acestora plus dobânda aferentă. Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plățile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situație vor rămâne în proprietatea deținătorului înregistrat și nu pot fi tranzacționate.

Articolul 9

Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislația în vigoare.