ORDIN nr. 506/2007

În temeiul prevederilor: - art. 1 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale; - Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare; - Hotărârii Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare; - Hotărârii Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Referatul Direcției buget-finanțe și Direcției administrative și de investiții nr. 124.065 din 6 februarie 2007,

ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,

ministrul finanțelor publice și ministrul muncii, solidarității sociale și familiei emit prezentul ordin.

Articolul 1

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, care funcționează sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.

Articolul 2

Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 3

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli prevăzut la art. 2 reprezintă limita maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Națională a Pădurilor - Romsilva poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Articolul 4

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Nr.

rd.

2006

Preliminat

2007

Propuneri

Diferente

%

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

I

VENITURI TOTALE (rd. 2

10

15)

1

1.182.000,0

1.194.268,0

12.268,0

101,0

1

Venituri din exploatare - total, din care:

2

1.181.300,0

1.193.568,0

12.268,0

101,0

a) producția vanduta

3

1.000.000,0

1.010.000,0

10.000,0

101,0

b) venituri din vanzarea marfurilor

4

5.000,0

5.000,0

0,0

100,0

c) venituri din subventii de exploatare

aferente cifrei de afaceri, din care:

5

10.300,0

10.068,0

-232,0

97,7

- subventii, cf. prev. legale în vigoare

5a

- transferuri, conform Legii calului

nr. 389/2005 cu modificările și completările

ulterioare, Ordonanței de urgenta a Guvernului

nr. 194/2005 privind finanțarea de la bugetul

de stat a unor măsuri pentru conservarea și

utilizarea resurselor genetice animale în

stare critica, în pericol de disparitie și a

celor vulnerabile, aprobata prin

Legea nr. 137/2006 și Legea nr. 1/2000 pentru

reconstituirea dreptului de proprietate asupra

terenurilor agricole și celor forestiere,

solicitate potrivit prevederilor Legii fondului

funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 189/1997,

cu modificările și completările ulterioare

5b

10.300,0

10.068,0

-232,0

97,7

d) producția imobilizata

6

16.000,0

16.500,0

500,0

103,1

e) alte venituri din exploatare, din care:

7

150.000,0

152.000,0

2.000,0

101,3

- venituri din subventii de exploatare

8

- venituri din reluarea provizionului pentru

participarea salariatilor la profit constituit

în anii anteriori

9a

7.328,9

5.956,2

-1.372,7

81,3

- alte venituri din exploatare

9b

142.671,1

146.043,8

3.372,7

102,4

2

Venituri financiare - total, din care:

10

700,0

700,0

0,0

100,0

a) venituri din interese de participare

11

b) venituri din alte investiti financiare și

creante care fac parte din activele imobilizate

12

c) venituri din dobanzi

13

300,0

300,0

0,0

100,0

d) alte venituri financiare

14

400,0

400,0

0,0

100,0

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17

42

45)

16

1.107.000,0

1.118.268,0

11.268,0

101,0

1

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

1.103.400,0

1.113.468,0

10.068,0

100,9

a) cheltuieli materiale

18

190.000,0

190.000,0

0,0

100,0

b) alte cheltuieli din afara (cu energia și

apa) 19

12.000,0

12.000,0

0,0

100,0

c) cheltuieli privind marfurile

20

3.000,0

3.000,0

0.0

100,0

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

426.084,0

450.175.5

24.091,5

105,7

- salarii

22

286.480,1

309.915,3

23.435,2

108,2

- cheltuieli cu asigurarile și protectia

sociala, din care:

23

82.363,0

85.226,7

2.863,7

103,5

- cheltuieli privind

contribuția la asigurări sociale

24

56.579,8

60.433,5

3.853,7

106,8

- cheltuieli privind

contribuția la asigurări pt. șomaj

25

7.162,0

6.198,3

-963,7

86,5

- cheltuieli privind

contribuția la asigurări sociale de sănătate

26

18.621,2

18.594,9

-26,3

99,9

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

27

57.240,9

55.033,5

-2.207,4

96,1

- fonduri speciale aferente fondului de

salarii din care:

28

- tichete de cresa

(cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )

28a

- tichete cadou pentru ch. sociale

(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )

28b

- tichete de masa

29

44.615,0

43.037,0

-1.578,0

96,5

-contribuții pentru asigurarile de accidente

de muncă și boli profesionale

29a

3.148,4

3.406,0

257,6

108,2

-contribuție pentru concedii și indemnizatii

(cf. OUG. 158/2005

29b

2.148,6

2.634,3

485,7

122,6

- până la 10% din profitul net pentru

participarea salariatilor la profit, dar

nu mai mult de nivelul unui salariu de baza

mediu lunar realizat la nivelul agentului

economic în exercitiul financiar de referința

29c

7.328,9

5.956,2

-1.372,7

81,3

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale

și necorporale

30

40.000,0

45.000,0

5.000,0

112,5

f) ajustarea valorii activelor circulante

31

3.000,0

3.500,0

500,0

116,7

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

32

429.316,0

409.792,5

-19.523,5

95,5

- cheltuieli cu prestațiile din afara

societatii, din care:

33

290.000,0

320.000,0

30.000,0

110,3

- cheltuieli de protocol, din care:

34

1.000,0

1.000,0

0,0

100,0

- tichete de cresa

(cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )

34a

- cheltuieli de reclama și publicitate

din care:

35

2.000,0

2.000,0

0,0

100,0

- tichete cadou pentru ch. de reclama și

publicitate

(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )

35a

- tichete cadou pentru campanii de

marketing, studiul pieței, promovarea pe

piete existente sau noi

(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )

35b

- cheltuieli cu sponsorizarea

36

1.500,0

1.500,0

0,0

100,0

- alte cheltuieli, din care:

37

139.316,0

89.792,5

-49.523,5

64,5

- taxa pt. activitatea de exploatare a

resurselor minerale

38

- redeventa din concesionarea bunurilor

publice

39

- cheltuieli prevăzute de legea bugetului

de stat, din care:

40

5.729,6

6.198,3

468,7

108,2

- transferuri și/sau subventii

41

2

Cheltuieli financiare - total, din care:

42

1.800,0

3.000,0

1.200,0

166,7

- cheltuieli privind dobanzile

43

750,0

2.000,0

1.250,0

266,7

- alte cheltuieli financiare

44

1.050,0

1.000,0

-50,0

95,2

3

Cheltuieli extraordinare

45

1.800,0

1.800,0

0,0

100,0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

46

75.000,0

76.000,0

1.000,0

101,3

IV

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT

LEGII, din care:

47

3.750,0

3.800,0

50,0

101,3

- fond de rezerva

48

3.750,0

3.800,0

50,0

101,3

V

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI

49

VI

IMPOZIT PE PROFIT

50

11.688,0

11.840,0

152,0

101,3

VII

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

51

63.312,0

64.160,0

848,0

101,3

1

Rezerve legale

52

3.750,0

3.800,0

50,0

101,3

2

Alte rezerve reprezentand facilități fiscale

prevăzute de lege

53

3

Acoperirea pierderilor din anii precedenti

54

4

Constituirea surselor proprii de finanțare

pentru proiectele cofinantate din împrumuturi

externe, precum și pentru constituirea surselor

necesare rambursarii ratelor de capital, platii

dobanzilor, comisioanelor și altor costuri

aferente acestor împrumuturi externe

55

5

Alte repartizari prevăzute de lege

56

6

Până la 10% din profitul net, pentru părți- ciparea salariatilor la profit, dar nu mai mult

de nivelul unui salariu de baza mediu lunar

realizat la nivelul agentului economic

în exercitiul financiar de referința

57

5.956,2

6.036,0

79,8

101,3

7

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau

local în cazul regiilor autonome, ori dividende

în cazul societatilor naționale, companiilor

naționale și societatilor cu capital integral

sau majoritar de stat

58

29.781,0

30.180,0

399,0

101,3

8

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute

la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve și

constituie sursa proprie de finanțare

59

28.824,8

24.144,0

319,2

101,3

VIII

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

60

156.019,8

197.836,0

41.816,2

126,8

1

Surse proprii

61

63.824,8

69.144,0

5.319,2

108,3

2

Alocatii de la buget

62

92.195,0

80.202,0

-11.993,0

87,0

3

Credite bancare

63

48.490,0

- interne

64

20.000,0

- externe

65

28.490,0

4

Alte surse

66

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

67

148.932,8

197.836,0

48.903,2

132,8

1

Investitii, inclusiv investitii în curs la

finele anului

68

148.932,8

197.836,0

48.903,2

132,8

2

Rambursari de rate aferente creditelor pentru

investitii

69

- interne

70

- externe

71

X

REZERVE, din care:

72

25.240,0

29.040,0

3.800,0

115,1

1

Rezerve legale

73

25.240,0

29.040,0

3.800,0

115,1

2

Rezerve statutare

74

3

Alte rezerve

75

XI

DATE DE FUNDAMENTARE

76

1

Venituri totale

77

1.182.000,0

1.194.268,0

12.268,0

101,0

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

78

1.107.000,0

1.118.268,0

11.268,0

101,0

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

79

23.863,0

22.880,0

-983,0

95,9

4

Nr. mediu de personal total

80

24.880,0

24.000,0

-880,0

96,5

5

Fond de salarii, din care:

81

286.480,1

309.915,3

23.435,2

108,2

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

82

b) fond de salarii aferent conducătorului

agentului economic, potrivit art. 7(1) din

OUG. nr. 79/2001, din care:

83

128,1

167,7

39,6

130,9

- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de

natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG

nr. 79/2001

84

29,1

33,5

4,4

115,1

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.

79/2001

85

40,8

67,1

26,3

164,5

c) fond de salarii aferent personalului angajat

pe bază de contract individual de muncă cu

durata nelimitata de timp

86

280.119,0

298.500,0

18.381,0

106,6

d) fond de salarii aferent personalului angajat

pe bază de contract individual de muncă cu

durata limitata de timp

87

5.116,3

4.800,0

-316,3

93,8

e) alte cheltuieli cu personalul

88

426,7

412,6

-14,1

96,7

f) fond salarii aferent salariilor compensa- torii acordate personalului disponibilizat

88a

690,0

6.035,0

5.345,0

874,6

6

Câștigul mediu lunar pe salariat (RON)

89

955,4

1.053,1

97,8

110,2

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu

(mii lei/persoana)(rd.77/rd.80) - în prețuri curente

90

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu

(mii lei/persoana)(rd.77/rd.80) - în prețuri comparabile

91

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe

total personal mediu

(unități fizice/persoana)

92

34,6

38,2

3,6

110,4

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] =

(rd. 16/rd. 1)x1000

93

936,5

936,4

-0,2

100,0

11

Plati restante - total

94

- prețuri curente

95

- prețuri comparabile (rd. 95 x indicele de

crestere a preturilor prognozat)

96

12

Creante restante - total

97

- prețuri curente

98

19.498,0

19.400,0

-98,0

99,5

- prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de

crestere a preturilor prognozat)

99

20.447,6

19.400,0

-1.047,6

94,9

Notă: în rd. 88 se cuprinde și suma de 412,6 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie - creșterea fondului de salarii în anul 2007 față de anul 2006 este de 106,3%, fără componenta sumelor aferente plaților compensatorii ce vor fi acordate personalului potrivit Contractului Colectiv de Muncă în vigoare

Anexă ------ la buget -------- MINISTERUL AGRICULTURII,

PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA

PROGRAMUL DE REDUCERE A PLĂȚILOR RESTANTE/CREANȚELOR RESTANTE

ȘI A PIERDERILOR PE ANUL 2007

MII RON

DENUMIREA INDICATORULUI

PRELIMINAT

2006

(solduri)

PROGRAM

2007

(solduri)

DIFERENTE

Plăți restante - total

0,0

0,0

0,0

din care:

- prețuri curente

0,0

0,0

0,0

- prețuri comparabile

0,0

0,0

0,0

a) bugetul statului

- prețuri curente

- prețuri comparabile

b) bugetul asigurărilor sociale

- prețuri curente

- prețuri comparabile

c) bugete locale

- prețuri curente

- prețuri comparabile

d) bugetul fondurilor speciale

- prețuri curente

- prețuri comparabile

e) alți creditori

- prețuri curente

- prețuri comparabile

2. Creanțe restante - total

19.498,0

19.400,0

-98,0

- prețuri curente

19.498,0

19.400,0

-98,0

- prețuri comparabile

20.447.6

19.400,0

-1.047,6

3. Pierderi

- prețuri curente

- prețuri comparabile