ORDIN nr. 287/2007

În temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, ale Ordonanței Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,

ministrul finanțelor publice și ministrul muncii, solidarității sociale și familiei emit următorul ordin:

Articolul 1

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Societății Naționale "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, care primește sume de la bugetul de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, unitatea poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Articolul 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articolul 4

Societatea Națională "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin.

Nr.

rd.

2006

Preliminat

2007

Propuneri

Diferente

%

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

I

VENITURI TOTALE (rd. 2

10

15)

1

12.053,00

9.200,00

-2.853,00

76,33

1

Venituri din exploatare - total, din care:

2

12.032,00

9.180,00

-2.852,00

76,30

a) producția vanduta

3

3.271,00

4.430,00

1.159,00

135,43

b) venituri din vanzarea marfurilor

4

c) venituri din subventii de exploatare

aferente cifrei de afaceri, din care:

5

8.190,00

4.200,00

-3.990,00

51,28

- subventii, cf. prev. legale în vigoare

5a

8.190,00

4.200,00

-3.990,00

51,28

- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare

5b

d) producția imobilizata

6

6,00

-6,00

e) alte venituri din exploatare, din care:

7

565,00

550,00

-15,00

97,35

- venituri din subventii de exploatare aferente

altor venituri

8

- alte venituri din exploatare

9

565,00

550,00

-15,00

97,35

2

Venituri financiare - total, din care:

10

21,00

20,00

-1,00

95,24

a) venituri din interese de participare

11

b) venituri din alte investiti financiare și

creante care fac parte din activele imobilizate

12

c) venituri din dobanzi

13

12,00

-12,00

d) alte venituri financiare

14

9,00

2,00

-7,00

22,22

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17

40

43)

16

12.053,00

9.200,00

-2.853,00

76,33

1

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

11.976,00

9.180,00

-2.796,00

76,65

a) cheltuieli materiale

18

1.029,00

1.200,00

171,00

116,62

b) alte cheltuieli din afara (cu energia și

apa) 19

667,00

750,00

83,00

112,44

c) cheltuieli privind marfurile

20

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

4.540,00

5.393,05

853,05

118,79

- salarii

22

3.189,00

3.778,00

589,00

118,47

- cheltuieli cu asigurarile și protectia

sociala, din care:

23

917,00

1.030,63

113,63

112,39

- cheltuieli privind

contribuția la asigurări sociale

24

605,00

728,39

123,39

120,40

- cheltuieli privind

contribuția la asigurări pt. șomaj

25

76,00

75,56

-0,44

99,42

- cheltuieli privind

contribuția la asigurări sociale de sănătate

26

236,00

226,68

-9,32

96,05

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

27

434,00

584,42

150,42

134,66

- fonduri speciale aferente fondului de salarii

din care:

28

80,00

184,42

104,42

230,53

- cheltuieli sociale 2%, din care:

28a

20,00

75,56

55,56

377,80

1 - tichete de cresa

(cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006)

10,00

10,00

- tichete cadou pentru ch. sociale

(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)

28b

25,00

25,00

- fd. accidente de muncă și boli

profesionale

28c

60,00

74,42

14,42

124,03

- fd. garantare creante salariati

28d

9,44

9,44

- tichete de masa

29

354,00

400,00

46,00

112,99

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale

și necorporale

30

f) ajustarea valorii activelor circulante

31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

32

5.740,00

1.836,95

-3.903,05

32,00

- cheltuieli cu prestațiile din afara

societatii, din care:

33

43,00

55,00

12,00

127,91

- cheltuieli de protocol din care:

34

9,00

15,00

6,00

166,67

- tichete cadou pentru protocol

(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)

34a

5,00

5,00

- cheltuieli de reclama și publicitate

din care:

35

34,00

40,00

6,00

117,65

- tichete cadou pentru ch. de reclama și

publicitate

(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)

35a

- tichete cadou pentru campanii de

marketing, studiul pieței, promovarea pe

piete existente sau noi

(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)

35b

- cheltuieli cu sponsorizarea

36

- alte cheltuieli, din care:

37

- taxa pt. activitatea de exploatare a

resurselor minerale

38

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

39

2

Cheltuieli financiare - total, din care:

40

77,00

20,00

-57,00

25,97

- cheltuieli privind dobanzile

41

- alte cheltuieli financiare

42

77,00

20,00

-57,00

25,97

3

Cheltuieli extraordinare

43

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

44

0,00

0,00

0,00

IV

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT

LEGII, din care:

45

- fond de rezerva

46

V

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI

47

VI

IMPOZIT PE PROFIT

48

VII

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

49

1

Rezerve legale

50

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenti

51

3

Alte rezerve reprezentand facilități fiscale

prevăzute de lege

52

4

Constituirea surselor proprii de finanțare

pentru proiectele cofinantate din împrumuturi

externe, precum și pentru constituirea surselor

necesare rambursarii ratelor de capital, platii

dobanzilor, comisioanelor și altor costuri

aferente acestor împrumuturi externe

53

5

Alte repartizari prevăzute de lege

54

6

Participarea salariatilor la profit în limita a

10% din profitul net, dar nu mai mult de

nivelul unui salariu de baza mediu lunar

realizat la nivelul operatorului economic în

exercitiul financiar de referința

55

7

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau

local în cazul regiilor autonome, ori dividende

în cazul societatilor/companiilor naționale și

societatilor cu capital integral sau majoritar

de stat

56

8

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute

la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve și

constituie sursa proprie de finanțare

57

VIII

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

58

7.892,00

10,400,00

2.508,00

131,78

1

Surse proprii

59

600,00

600,00

0,00

100,00

2

Alocatii de la buget

60

6.892,00

9.000,00

2.108,00

130,59

3

Credite bancare

61

- interne

62

- externe

63

4

Alte surse

64

400,00

800,00

400,00

200,00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

65

1

Investitii, inclusiv investitii în curs la

finele anului

66

2

Rambursari de rate aferente creditelor pentru

investitii

67

- interne

68

- externe

69

X

REZERVE, din care:

70

1

Rezerve legale

71

2

Rezerve statutare

72

3

Alte rezerve

73

XI

DATE DE FUNDAMENTARE

74

1

Venituri totale

75

12.053,00

9.200,00

-2.853,00

76,33

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

76

12.053,00

9.200,00

-2.853,00

76,33

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

77

228

242

14,00

106,14

4

Nr. mediu de personal total

78

228

242

14,00

106,14

5

Fond de salarii, din care:

79

3.189,00

3.778,00

589,00

118,47

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

80

b) fond de salarii aferent conducătorului

operatorului economic, potrivit art. 7(1) din

O.U.G. nr. 79/2001, din care:

81

80,00

120,00

40,00

150,00

- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de

natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG

nr. 79/2001

82

25,00

35,00

10,00

140,00

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.

79/2001

83

19,00

45,00

26,00

236,84

c) fond de salarii aferent personalului angajat

pe bază de contract individual de muncă cu

durata nelimitata de timp

84

2.954,00

3.478,00

524,00

117,74

d) fond de salarii aferent personalului angajat

pe bază de contract individual de muncă cu

durata limitata de timp

85

e) alte cheltuieli cu personalul

86

155,00

180,00

25,00

116,13

6

Câștigul mediu lunar pe salariat

87

1.084,43

1.202,63

118,20

110,90

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu

(mii lei/persoana) - în prețuri curente

88

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu

(mii lei/persoana) - în prețuri comparabile

89

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe

total personal mediu

(unități fizice/persoana)

90

10,11

12,03

1,92

119,00

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] =

91

1.000,00

1.000,00

0,00

100,00

11

Plati restante - total

92

717,40

700,00

-17,40

97,57

- prețuri curente

93

717,40

700,00

-17,40

97,57

- prețuri comparabile (rd. 93 x indicele de

crestere a preturilor prognozat)

94

749,68

700,00

-49,68

93,37

12

Creante restante - total

95

197,76

197,00

-0,76

99,62

- prețuri curente

96

197,76

197,00

-0,76

99,62

- prețuri comparabile (rd. 96 x indicele de

crestere a preturilor prognozat)

97

206,65

197,00

-9,65

95,33

Indicator fizic = numar total miscari aeronave