ORDIN nr. 2197/2011

În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul transporturilor și infrastructurii,

ministrul finanțelor publice și ministrul muncii, familiei și protecției sociale emit următorul ordin:

Articolul 1

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Societății Comerciale "Electrificare CFR" - S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Articolul 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articolul 4

Societatea Comercială "Electrificare CFR" - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Nr.

rd.

BVC 2011

Propuneri

0

1

2

3

4

I. VENITURI TOTALE (rd. 2

10

15)

1

96.203,00

1

Venituri din exploatare, din care:

2

96.203,00

a) din producția vândută

3

90.963,00

b) din vânzarea mărfurilor

4

c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

subvenții, cf. preved. legale în vigoare

6

transferuri, cf. preved. legale în vigoare

7

d) producția de imobilizări

8

e) alte venituri din exploatare

9

5.240,00

2

Venituri financiare, din care:

10

0,00

a) din imobilizări financiare

11

b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c) din dobânzi

13

d) alte venituri financiare

14

3

Venituri extraordinare

15

II. CHELTUIELI TOTALE

16

146.203,00

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

141.303,00

a) cheltuieli materiale

18

4.900,00

b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

19

1.500,00

c) cheltuieli privind mărfurile

20

39,00

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

92.252,35

d1

ch. cu salariile

22

70.500,00

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale,

din care:

23

21.252,35

ch. privind contribuția la asigurări sociale

24

15.872,64

ch. privind contribuția de asigurări pt. șomaj

25

352,75

ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

26

3.666,00

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de

salarii

27

1.360,72

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

500,00

d3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003

privind Codul Fiscal, cu modif. și completările ulterioare, din care:

29

500,00

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările și completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

d3.3) tichete de vacanță

33

e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit

programelor de disponibilizări

34

526,00

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

35

30,00

g) ch cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

36

5.816,00

h) ch. cu prestațiile externe, din care:

37

36.166,65

ch. S.N.T.F.C

38

4.440,00

ch. Informatică Ferov., Telecomunicații CFR

39

500,00

alte ch. Externe

40

2.635,65

penalități buget

41

28.591,00

i) alte cheltuieli de exploatare, din care:

42

73,00

i1)

contract de mandat

43

73,00

i2)

ch. de protocol, din care:

44

tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările

ulterioare

45

i3)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

46

tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit

Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

47

tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe

piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

48

i4)

ch. cu sponsorizarea

49

i5)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

50

i6)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor

51

2

Cheltuieli financiare, din care:

52

4.900,00

a) cheltuieli privind dobânzile

53

0,00

b) alte cheltuieli financiare

54

4.900,00

3

Cheltuieli extraordinare

55

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

56

-50.000,00

IV. IMPOZIT PE PROFIT

57

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

58

1

Rezerve legale

59

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

60

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

61

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate

din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare

rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor

costuri aferente acestor împrumuturi

62

5

Alte repartizări prevăzute de lege

63

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57,

58 și 59

64

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,

dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la

nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

65

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor

autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și

societăților cu capital integral sau majoritar de stat

66

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se

repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

67

VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

68

41.023,00

1

Surse proprii

69

1.023,00

2

Alocații de la buget, program cu finanțare rambursabilă

70

40.000,00

3

Credite bancare

71

a) - interne

72

b) - externe

73

4

Alte surse

74

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

75

41.023,00

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor

în curs la finele anului

76

41.023,00

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

77

a) interne

78

b) externe

79

VIII. REZERVE, din care:

80

1

Rezerve legale

81

2

Rezerve statutare

82

3

Alte rezerve

83

IX. DATE DE FUNDAMENTARE

84

1

Venituri totale

85

96.203,00

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

86

146.203,00

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

87

2.775

4

Nr. mediu de salariați total

88

2.812

5

Fond de salarii, din care:

89

70.500,00

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract

individual de muncă

90

70.495,00

b) alte cheltuieli cu personalul

91

5,00

6

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

92

2.089,11

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente

(lei/persoană)

93

34.211,59

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile

(lei/persoană)

94

34.211,59

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu

(unități fizice/persoană)

95

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000

96

1.519,73

11

Plăți restante

97

455.000,00

a) prețuri curente

98

455.000,00

b) prețuri comparabile

99

455.000,00

12

Creanțe restante

100

50.000,00

a) prețuri curente

101

50.000,00

b) prețuri comparabile

102

50.000,00

___________