ORDIN nr. 1019/2012

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri, viceprim-ministrul,

ministrul finanțelor publice, și

ministrul muncii, familiei și protecției sociale emit următorul ordin:

Articolul 1

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "Formenerg" - S.A., filială a Companiei Naționale de Transport a Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli, precum și nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, prin aprobarea de către Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială "Formenerg" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Nr.

rd.

2011

Realizat

BVC 2012

0

1

2

3

4

5

I. VENITURI TOTALE (Rd.2

Rd.10

Rd.15)

1

11.130

10.000

1

Venituri din exploatare, din care:

2

11.097

9.900

a) din producția vândută

3

7.702

6.900

b) din vânzarea mărfurilor

4

c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de

afaceri nete, din care:

5

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

6

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d) producția de imobilizări

8

e) alte venituri din exploatare

9

3.395

3.000

- venituri conform OUG 95/2002

9a

- venituri aferente programelor din fonduri

structurate

9b

- alte venituri

9c

3.395

3.000

2

Venituri financiare, din care:

10

33

100

a) din imobilizări financiare

11

b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte

din activele imobilizate

12

c) din dobânzi

13

7

80

d) alte venituri financiare

14

26

20

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17

48

51)

16

10.717

9.580

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

10.668

9.555

a) cheltuieli materiale

18

272

250

b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

19

107

120

c) cheltuieli privind mărfurile

20

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

1.813

1.950

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94

Rd.95)

22

1.358

1.437

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială

și alte obligații legale, din care:

23

379

426

ch. privind contribuția la asigurări sociale

24

286

335

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

25

22

8

ch. privind contribuția la asigurări sociale de

sănătate

26

71

83

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale

aferente fondului de salarii

27

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

77

87

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificările și completările ulterioare, din

care:

29

3

3

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale

potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

74

84

d3.3) tichete de vacanță

33

d3.4) alte drepturi de personal conform

prevederilor legale

33a

0

e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente

disponibilizărilor potrivit programelor de

disponibilizări

34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor

hotărâri judecătorești

35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și

necorporale

36

1.032

1.030

h) ch. cu prestațiile externe

37

3.623

3.033

i) alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

3.821

3.172

i1) contract de mandat

39

80

80

i2) ch. de protocol, din care:

40

2

2

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările și completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:

42

49

40

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și

publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

43

- tichete cadou ptr. campanii de marketing,

studiul pieței, promovarea pe piețe existente

sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările și completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a

resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea

bunurilor

47

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 și/sau

cheltuieli șomaj tehnic

47a

i8) cheltuieli aferente restructurării,

privatizării, administrator special, etc.

47b

i9) cheltuieli cofinanțare aferente accesării

fondurilor nerambursabile

47c

45

i10) alte cheltuieli de exploatare

47d

3.645

3.050

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

49

25

a) cheltuieli privind dobânzile

49

b) alte cheltuieli financiare

50

49

25

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

413

420

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

130

120

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care:

54

283

300

1

Rezerve legale

55

17

21

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale

prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenți

57

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru

proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,

precum și pentru constituirea surselor necesare

rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,

comisioanelor și altor costuri aferente acestor

împrumuturi

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de

la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.

60

266

279

7

Participarea salariaților la profit în limita a

10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul

unui salariu de bază mediu lunar realizat la

nivelul operatorului economic în exercițiul

financiar de referință

61

0

26

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau

local în cazul regiilor autonome, ori dividende în

cazul societăților/companiilor naționale și

societăților cu capital integral sau majoritar de

stat

62

239

237

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la

pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și

constituie sursă proprie de finanțare

63

27

16

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

585

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:

65

585

a) cheltuieli materiale

66

3

b) cheltuieli salariale

67

399

c) cheltuieli privind prestări servicii

68

10

d) cheltuieli cu reclamă și publicitate

69

e) alte cheltuieli

70

173

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

71

279

750

1

Surse proprii

72

274

750

2

Alocații de la buget

73

3

Credite bancare

74

a) interne

75

b) externe

76

4

Fonduri europene

77

5

Alte surse

78

5

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

79

279

750

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele

aferente investițiilor în curs la finele anului

80

279

750

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru

investiții

81

a) interne

82

b) externe

83

X

REZERVE, din care:

84

17

21

1

Rezerve legale

85

17

21

XI

2

Rezerve statutare

86

3

Alte rezerve

87

XII

DATE DE FUNDAMENTARE

88

1

Venituri totale

89

11.130

10.000

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

10.717

9.580

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

40

44

4

Nr. mediu de salariați total

92

38

44

5

Cheltuieli de natură salarială (a

b

c), din care:

93

1.435

1.524

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe

bază de contract individual de muncă

94

1.339

1.418

b) alte cheltuieli cu personalul

95

19

19

c) alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură

96

77

87

6

a) Câștigul mediu lunar pe salariat

(lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12 x 1000

97

2.937

2.686

b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

influențat de bonificațiile și bonusurile în lei

și/sau natură (Rd.93/Rd.92)/12 x 1000

98

3.147

2.887

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în

prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92)

99

293

228

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în

prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)

100

303

228

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total

personal mediu (nr. om zile cursant/nr. salariați)

101

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000

= (Rd.16/rd.1) x 1000

102

963

959

11

Plăți restante

103

a) prețuri curente

104

b) prețuri comparabile

105

12

Creanțe restante

106

a) prețuri curente

107

500

450

b) prețuri comparabile

108

517

450