LEGE nr. 56 din 22 martie 2012
LEGE nr. 56 din 22 martie 2012 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Militare
ORDIN nr. 353/2012
ORDIN nr. 353 din 13 martie 2012 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Societății Comerciale RO-ARMYSECURITY - S.A., filială a Companiei Naționale ROMTEHNICA - S.A.
Emitent
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Intrare în vigoare
26 martie 2012
Pentru aplicarea prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011 și ale art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondului Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul apărării naționale,
ministrul finanțelor publice și ministrul muncii, familiei și protecției sociale emit prezentul ordin.
Articolul 1
(1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Societății Comerciale RO-ARMYSECURITY - S.A., filială a Companiei Naționale ROMTEHNICA - S.A., prevăzut în anexa nr. 1.
(2) Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari pentru anul 2012, programul de investiții și dotări, dinamica stocurilor existente la data de 1 ianuarie 2012, programul de reducere a arieratelor, cu prezentarea surselor, precum și situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate cu scadență în anul curent sunt prevăzute în anexele nr. 2-6.
Articolul 2
(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limită maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, la propunerea Ministerului Apărării Naționale, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.
(2) Orice depășire a veniturilor și cheltuielilor totale este admisă numai prin rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, potrivit prevederilor legale în vigoare.
(3) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială RO-ARMYSECURITY - S.A. poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
Articolul 3
Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
=====
Ministrul apărării naționale, Gabriel Oprea
p.
Ministrul finanțelor publice, Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Claudia Boghicevici
Anexa 1
AUTORITATEA: MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE Operatorul economic: Societatea Comercială RO-ARMYSECURITY - S.A. Sediul/Adresa: București, sectorul 6, Calea Plevnei nr. 141A, camerele 5 și 9 Cod unic de înregistrare: 29136150 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012
mii lei
INDICATORI Nr. rd. BVC 2012 2013 2014 %
Propuneri Estimări Estimări 7 = 5/4 8 = 7/5
0 1
2 3 4 5 6 7 8
I
VENITURI TOTALE (rd. 2
10
15) 1 8.911,37 39.280,36 59.562,48 440,79 151,63
1
Venituri din exploatare, din care: 2 8.907,77 39.274,36 59.556,48 440,90 151,64
a) din producția vândută 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) din serviciile prestate 4 8.907,77 39.274,36 59.556,48 440,90 151,64
c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d) producția de imobilizări 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e) alte venituri din exploatare 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2
Venituri financiare, din care: 10 3,60 6,00 6,00 166,67 100,00
a) din imobilizări financiare 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) din dobânzi 13 3,60 6,00 6,00 166,67 100,00
d) alte venituri financiare 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3
Venituri extraordinare 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17
48
51) 16 8.684,48 31.625,35 52.048,37 364,16 164,58
1
Cheltuieli de exploatare, din care: 17 8.682,66 31.586,35 52.009,82 363,79 164,66
a) cheltuieli materiale 18 542,49 2.021,62 1.553,59 372,66 76,85
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 18,00 24,00 24,00 133,33 100,00
c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 7.631,72 29.022,01 49.821,31 380,28 171,67
d1 ch. cu salariile 22 5.735,91 22.710,33 38.985,07 395,93 171,66
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 1.594,31 6.311,69 10.836,24 395,89 171,69
- ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 1.193,07 4.723,75 8.108,89 395,93 171,66
- ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 28,65 113,50 194,88 396,21 171,69
- ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 298,27 1.180,94 2.027,22 395,93 171,66
- ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 74,32 293,50 505,25 394,91 172,15
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 301,50 0,00 0,00 0,00 0,00
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- tichete de creșă, cf, Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d3.2) tichete de masă 32 267,66 0,00 0,00 0,00 0,00
d3.3) tichete de vacanță 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 14,62 66,63 66,63 455,68 100,00
h) ch. cu prestațiile externe 37 373,22 371,80 464,00 99,62 124,80
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 102,61 80,29 80,29 78,25 100,00
i1.1) contract de mandat 39 80,29 80,29 80,29 100,00 100,00
i1.2) cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 40 22,32 22,32 22,32 100,00 100,00
- ch. privind contribuția la asigurări sociale 41 16,70 16,70 16,70 100,00 100,00
- ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 42 0,40 0,40 0,40 100,00 100,00
- ch privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 43 4,18 4,18 4,18 100,00 100,00
- ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 44 1,04 1,04 1,04 100,00 100,00
i2) ch. de protocol, din care: 45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
i4) ch. cu sponsorizarea 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2
Cheltuieli financiare, din care: 53 1,82 39,00 38,55 2.144,04 98,86
a) cheltuieli privind dobânzile 54 1,82 38,55 38,55 2.119,52 100,00
b) alte cheltuieli financiare 55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3
Cheltuieli extraordinare 56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 57 226,89 7.655,01 7.514,11 3.373,83 98,16
IV
IMPOZIT PE PROFIT 58 34,49 1.163,56 1.142,14 3.373,83 98,16
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 59 192,41 6.491,45 6.371,96 3.373,83 98,16
1
Rezerve legale 60 11,34 382,75 375,71 3.373,83 98,16
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 62 42,23 0,00 0,00 0,00 0,00
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5
Alte repartizări prevăzute de lege 64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 60, 61, 62, 63 și 64. 65 138,83 6.108,70 5.996,26 4.400,08 98,16
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 67 118,01 5.192,39 5.096,82 4.400,08 98,16
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 68 20,82 916,30 899,44 4.400,08 98,16
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VII
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care: 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a) cheltuieli materiale 71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) cheltuieli salariale 72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) cheltuieli privind prestări servicii 73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d) cheltuieli cu reclamă și publicitate 74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e) alte cheltuieli 75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 76 357,55 506,94 47,00 141,78 9,27
1
Surse proprii 77 62,23 74,23 47,00 119,29 63,32
2
Alocații de la buget 78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3
Credite bancare 79 295,32 432,71 0,00 146,52 0,00
a) - interne 80 295,32 432,71 0,00 146,52 0,00
b) - externe 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4
Fonduri europene 82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5
Alte surse 83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 84 357,55 507,00 144,72 141,80 28,54
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 86 12,00 144,72 144,72 1.206,12 100,00
a) interne 87 12,00 144,72 144,72 1.206,12 100,00
b) externe 88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X
REZERVE, din care: 89 11,34 382,75 375,71 3.373,83 98,16
XI 1
Rezerve legale 90 11,34 382,75 375,71 3.373,83 98,16
2
Rezerve statutare 91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3
Alte rezerve 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
XII
DATE DE FUNDAMENTARE 93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1
Venituri totale 94 8.911,37 39.280,36 59.562,48 440,79 151,63
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale 95 8.684,48 31.625,35 52.048,37 364,16 164,58
3
Nr. prognozat de personal la finele anului 96 497 2006 3055 404 152
4
Nr. mediu de salariați total 97 416 1563 2610 376 167
5
Cheltuieli de natura salarială (a
b
c), din care: 98 7.962,07 22.710,33 38.985,07 285,23 171,66
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 99 7.687,98 22.700,73 38.975,47 295,28 171,69
b) alte cheltuieli cu personalul 100 6,43 9,60 9,60 149,25 100,00
c) alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură 101 267,66 0,00 0,00 0,00 0,00
6 a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (rd. 99/rd. 97)/12 * 1000 102 1.540 1.210 1.244 79 103
b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (rd. 98/rd. 97)/12 * 1000 103 1.595 1.211 1.245 76 103
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 94/97) 104 21.421,57 25.131,39 22.820,87 117,32 90,81
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 94/97 x ICP) 105 21.421,57 25.131,39 22.820,87 117,32 90,81
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoana) 106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 107 974,54 805,12 873,84 82,62 108,54
11
Viteza de rotație a stocurilor (Stoc mediu/Costul vanzarilor) * 365 zile conform Ordin 3055/2009 108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12
Stocuri fără mișcare sau cu mișcare lentă 109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13
Plăți restante 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a) prețuri curente 111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) prețuri comparabile 112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14
Creanțe restante 113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a) prețuri curente 114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) prețuri comparabile 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anexa 2
REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU ANUL 2012 *Font 7*
Nr.
Crt.
INDICATORI
Nr.
rd.
2012
Trim I
Trim II
Trim III
Trim IV
0
1
2
3
4
5
6
I. VENITURI TOTALE (rd.2
10
15)
1
8.911,37
2.227,84
2.227,84
2.227,84
2.227,84
1
Venituri din exploatare, din care:
2
8.907,77
2.226,94
2.226,94
2.226,94
2.226,94
a) din producția vândută
3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
b) din serviciile prestate
4
8.907,77
2.226,94
2.226,94
2.226,94
2.226,94
c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
c1
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
c2
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
d) producția de imobilizări
8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
e) alte venituri din exploatare
9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Venituri financiare, din care:
10
3,60
0,90
0,90
0,90
0,90
a) din imobilizări financiare
11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
c) din dobânzi
13
3,60
0,90
0,90
0,90
0,90
d) alte venituri financiare
14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Venituri extraordinare
15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17
53
56)
16
8.684,48
1.194,28
2.387,39
2.537,40
2.563,41
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
8.682,66
1.194,28
2.387,39
2.537,40
2.563,59
a) cheltuieli materiale
18
542,49
187,86
123,48
110,57
120,58
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
18,00
0,00
6,00
6,00
6,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
7.631,72
920,61
2.125,03
2.288,77
2.297,31
d1
ch. cu salariile
22
5.735,91
720,36
1.595,42
1.706,72
1.713,41
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială
și alte obligații legale, din care:
23
1.594,31
200,25
443,45
474,38
476,23
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
1.193,07
149,84
331,85
355,00
356,39
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
28,65
3,59
7,97
8,53
8,56
ch. privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
26
298,27
37,46
82,96
88,75
89,10
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale
aferente fondului de salarii
27
74,32
9,37
20,67
22,10
22,18
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
301,50
0,00
86,16
107,67
107,67
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din
care:
29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu
modificările și completările ulterioare
30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și
completările ulterioare
31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
d3.2) tichete de masă
32
267,66
0,00
74,88
96,39
96,39
d3.3) tichete de vacanță
33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor
hotărâri judecătorești
35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale
36
14,62
0,39
1,07
2,76
10,40
h) ch. cu prestațiile externe
37
373,22
59,76
106,16
103,65
103,65
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
102,61
25,66
25,65
25,65
25,65
i1) contract de mandat
39
80,29
20,08
20,07
20,07
20,07
cheltuieli cu asigurările și protecția
socială și alte obligații legale, din care:
40
22,32
5,58
5,58
5,58
5,58
ch. privind contribuția la asigurări sociale
41
16,70
4,17
4,17
4,18
4,18
i1.2)
ch. privind contribuția la asigurări pt.
șomaj
42
0,40
0,10
0,10
0,10
0,10
ch. privind contribuția la asigurări sociale
de sănătate
43
4,18
1,05
1,05
1,04
1,04
ch. privind contribuția la fondurile
speciale aferente fondului de salarii
44
1,04
0,26
0,26
0,26
0,26
i2) ch. de protocol, din care:
45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,
cu modificările și completările ulterioare
46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă
și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,
cu modificările și completările ulterioare
48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe
existente sau noi, potrivit Legii nr.
193/2006, cu modificările și completările
ulterioare
49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
i4) ch. cu sponsorizarea
50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea
bunurilor
52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Cheltuieli financiare, din care:
53
1,82
0,00
0,00
0,00
1,82
a) cheltuieli privind dobânzile
54
1,82
0,00
0,00
0,00
1,82
b) alte cheltuieli financiare
55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Cheltuieli extraordinare
56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
57
226,89
1.033,56
-159,55
-309,56
-337,57
IV
IMPOZIT PE PROFIT
58
34,49
157,10
-26,81
-52,01
-43,80
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
59
192,41
876,46
-132,74
-257,55
-293,77
VI
VENITURI FONDURI EUROPENE
60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VII
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:
61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
a) cheltuieli materiale
62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
b) cheltuieli salariale
63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
c) cheltuieli privind prestări servicii
64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
d) cheltuieli cu reclamă și publicitate
65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
e) alte cheltuieli
66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
67
357,55
9,55
15,56
18,56
313,88
1
Surse proprii
68
62,23
9,55
15,56
18,56
18,56
2
Alocații de la buget
69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Credite bancare
70
295,32
0,00
0,00
0,00
295,32
a) interne
71
295,32
0,00
0,00
0,00
295,32
b) externe
72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Fonduri europene
73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Alte surse
74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
75
357,55
9,55
15,56
18,56
313,88
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului
76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
77
12,00
0,00
0,00
0,00
12,00
a) interne
78
12,00
0,00
0,00
0,00
12,00
b) externe
79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
XII
DATE DE FUNDAMENTARE
80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
Venituri totale
81
8.911,37
2.227,84
2.227,84
2.227,84
2.227,84
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
8.684,48
1.194,28
2.387,39
2.537,40
2.565,41
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
497
280
493
495
497
4
Nr. mediu de salariați total
84
416
200
331
387
374
5
Cheltuieli de natură salarială (a
b
c), din care:
85
7.962,07
864,71
1.986,63
2.552,02
2.558,71
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
86
7.987,98
863,11
1.910,14
2.454,02
2.460,71
b) alte cheltuieli cu personalul
87
6,43
1,61
1,61
1,61
1,61
c) alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură
88
267,66
0,00
74,88
96,39
96,39
6
a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
(Rd. 86/Rd. 84)/12*1000
89
1.540
360
481
528
547
b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
influențat de bonificațiile și bonusurile în lei
și sau natura (Rd. 85/Rd. 84)/12*1000
90
1.595
360
500
550
569
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri curente (lei/persoană) (rd.81/84)
91
21.421,57
11.139,22
6.730,64
5.756,70
5.940,91
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri comparabile (lei/persoană)(rd.81/84 x ICP)
92
21.421,57
11.139,22
6.730,64
5.756,70
5.940,91
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (unități fizice/persoană)*)
93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000
= (rd.16/rd.1) x 1000
94
974,54
536,07
1.071,62
1.138,95
1.151,52
11
Viteza de rotație a stocurilor (Stoc mediu/Costul
vânzărilor) 365 zile conform Ordin 3055/2009
95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
Stocuri fără mișcare sau cu o mișcare lentă
96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Plăți restante
97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
a) prețuri curente
98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
b) prețuri comparabile
99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14
Creanțe restante
100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
a) prețuri curente
101
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
b) prețuri comparabile
102
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anexa 3
PROGRAMUL DE INVESTIȚII ȘI DOTĂRI
mii lei
INDICATORI Valoare
2012 2013 2014
I
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 357,55 506,94 47,20
1 Surse proprii, din care: 62,23 74,23 47,20
- amortizare 14,62 66,63 47,20
- profit 47,61 7,60 0,00
2 Alocații de la buget 0,00 0,00 0,00
3 Credite bancare, din care: 295,32 432,71 0,00
- interne 295,32 432,71 0,00
- externe 0,00 0,00 0,00
4 Alte surse, din care: *) 0,00 0,00 0,00
- (denumire sursă) 0,00 0,00 0,00
II
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 357,55 506,94 47,20
1 Investiții în curs, din care: 0,00 0,00
- (denumire obiectiv) 0,00 0,00 0,00
- (denumire obiectiv) 0,00 0,00 0,00
2 Investiții noi, din care: 0,00 0,00 0,00
3 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) 357,55 506,94 47,20
- achiziții autovehicule pentru paza și intervenție obiective 295,32 432,71 0,00
- achiziții alte echipamente pentru paza și intervenție obiective 62,23 74,23 47,20
4 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: 6,76 137,49 144,72
- interne 6,76 137,49 144,72
- externe 0,00 0,00 0,00 ----- Notă
*) Se vor trece inclusiv sursele de finanțare provenite din fonduri europene sau alte surse nerambursabile destinate finanțării investițiilor.
Anexa 4
DINAMICA STOCURILOR EXISTENTE LA DATA DE 1 IANUARIE 2012 *Font 7*
Mii lei
Nr.
Stocuri
Sold la Intrări
Ieșiri 01.01-31.12.2012 Sold la
Sold la
Sold la
Crt. 31.12. 01.01- 31.12.2012 31.12.2012 31.12.2012 2011 31.12.2012 aferente
vânzări
prod. și
lichidări,
propriu pt. stocuri
desf.
activit
1. Materii prime, din care:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- stocuri fără mișcare
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Materii prime, din care:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- stocuri fără mișcare
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Obiecte de inventar, din care:
0,00
732,04
732,04
0,00
0,00
0,00
0,00
- stocuri fără mișcare
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Piese de schimb, din care:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- stocuri fără mișcare
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5. Produse finite, din care:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- stocuri fără mișcare
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6. Alte stocuri, din care:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- stocuri fără mișcare
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anexa 5
PROGRAMUL DE REDUCERE A ARIERATELOR,
CU PREZENTAREA SURSELOR
Nr.
Arierate
Sold
Reduceri
Sold final
crt.
inițial 31.12.2012 01.01.2012
Suma *)Sursa 1
2
3
4
5
6=3-4
Notă
*) Surse - disponibil la finele perioadei - încasări creanțe - credințe - alte surse
Anexa 6
SITUAȚIA DATORIILOR REZULTATE DIN ÎMPRUMUTURILE CONTRACTATE CU SCADENȚĂ ÎN ANUL CURENT
Mii lei
Valoarea totală a creditului Perioada de rambursare în ani Valoarea anuală scadentă în 2012 Valoarea anuală scadentă în 2013 Valoarea anuală scadentă în 2014
TOTAL, din care: rate dobânzi și comisioane TOTAL din care: rate dobânzi și comisioane TOTAL din care: rate dobânzi și comisioane
A. Credite pentru activitatea curentă
B. Credite pentru investiții
295,32 5,00 295,32 6,76 2,00 692,08 137,49 38,55 554,58 144,72 38,55
Alte acte din Monitorul Oficial din data de 26 martie 2012
DECRET nr. 320 din 22 martie 2012
DECRET nr. 320 din 22 martie 2012 pentru promulgarea Legii privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Militare
DECIZIE nr. 109 din 9 februarie 2012
DECIZIE nr. 109 din 9 februarie 2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 38 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
DECIZIE nr. 111 din 9 februarie 2012
DECIZIE nr. 111 din 9 februarie 2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
DECIZIE nr. 195 din 6 martie 2012
DECIZIE nr. 195 din 6 martie 2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 111 alin. (4) și (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
HOTĂRÂRE nr. 168 din 13 martie 2012
HOTĂRÂRE nr. 168 din 13 martie 2012 privind completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 945/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor
HOTĂRÂRE nr. 169 din 13 martie 2012
HOTĂRÂRE nr. 169 din 13 martie 2012 privind completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 736/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanțare prin cr...
CIRCULARĂ nr. 9 din 13 martie 2012
CIRCULARĂ nr. 9 din 13 martie 2012 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 februarie - 23 martie 2012