ORDIN nr. 1075/2013

În baza art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 15 alin. (3^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările ulterioare, și ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, cu modificările ulterioare,

ministrul delegat pentru energie,

ministrul delegat pentru buget și ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Articolul 1

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "Filiala de Distribuție a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUȚIE TRANSILVANIA NORD" - S.A. - filială a Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli, precum și nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, prin aprobarea, de către Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate Societatea Comercială Filiala de Distribuție a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUȚIE TRANSILVANIA NORD - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Articolul 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Nr.

rd.

Propuneri an

2013

0

1

2

3

4

I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2

Rd.3

Rd.4)

1

640.649

1

Venituri din exploatare

2

637.910

2

Venituri financiare

3

2.739

3

Venituri extraordinare

4

0

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6

Rd.17

Rd.18)

5

596.680

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

587.148

A. cheltuieli cu bunuri și servicii

7

328.790

B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte

asimilate

8

10.579

C. cheltuieli cu personalul, din care:

9

126.134

C1

ch. cu salariile

10

89.702

C2

bonusuri

11

9.796

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente

disponibilizărilor de personal

13

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

421

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială,

fondurile speciale și alte obligații legale

15

26.215

D. alte cheltuieli de exploatare

16

121.645

2

Cheltuieli financiare

17

9.532

3

Cheltuieli extraordinare

18

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

43.969

IV

IMPOZIT PE PROFIT

20

10.011

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care:

21

33.958

1

Rezerve legale

22

2.198

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale

prevăzute de lege

23

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenți

24

31.760

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru

proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,

precum și pentru constituirea surselor necesare

rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,

comisioanelor și altor costuri aferente acestor

împrumuturi

25

5

Alte repartizări prevăzute de lege

26

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de

la Rd. 22, 23, 24, 25, și 26

27

0

7

Participarea salariaților la profit în limita a

10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul

unui salariu de bază mediu lunar realizat la

nivelul operatorului economic în exercițiul

financiar de referință

28

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau

local în cazul regiilor autonome, ori dividende

cuvenite acționarilor, în cazul societăților/

companiilor naționale și societăților cu capital

integral sau majoritar de stat, din care:

29

0

a) - dividende cuvenite bugetului de stat sau local,

după caz

30

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la

Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve și

constituie sursă proprie de finanțare

31

0

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

3.283

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,

din care:

33

7.719

a) cheltuieli materiale

34

b) cheltuieli cu salariile

35

c) cheltuieli privind prestările de servicii

36

d) cheltuieli cu reclama și publicitate

37

e) alte cheltuieli

38

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

39

117.783

1

Alocații de la buget

40

0

Alocații bugetare aferente plății angajamentelor

din anii anteriori

40

bis

0

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

41

114.500

X

DATE DE FUNDAMENTARE

42

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

2.026

2

Nr. mediu de salariați total

44

2.026

3

Cheltuieli de natură salarială (a

b), din care:

45

99.498

a) cheltuieli cu salariile

46

89.702

b) bonusuri

47

9.796

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

determinat pe baza fondului de salarii aferent

personalului angajat pe bază de contract

individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

3690

5

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

influențat de bonificațiile și bonusurile în lei

și/sau natură (Rd. 45/Rd.44)/12*1000

49

4093

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe

total personal mediu în prețuri curente(lei/

persoană)(Rd.1/Rd.44)

50

316,21

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în

prețuri comparabile (lei/persoană)

(Rd. 1/Rd.44*ICP)

51

316,21

8

Productivitatea muncii în unități fizice pe total

personal mediu (kilometri echivalenți-volum

instalații/persoană)

52

60,90

9

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(Rd.5/Rd.1)x1000

53

931

10

Plăți restante, în prețuri curente

54

1,8

11

Creanțe restante, în prețuri curente

55

554