ORDIN nr. 599/2007

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor, având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 313/2004, ale Regulamentului privind operațiunile cu titluri de stat emise în forma dematerializata, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.408/2005, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 11/2005 privind piața primara a titlurilor de stat administrata de Banca Naționala a României și Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 12/2005 privind piața secundara a titlurilor de stat administrata de Banca Naționala a României, ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 773/2006 pentru aprobarea procedurii privind contractarea datoriei publice guvernamentale interne prin emiterea de titluri de stat tip benchmark și ale Convenției nr. 184.575/13/2005, încheiata între Ministerul Finanțelor Publice și Banca Naționala a României, ministrul economiei și finanțelor emite următorul ordin:

Articolul 1

În vederea finanțarii și refinanțarii datoriei publice în luna iulie 2007 se aproba prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominala totala de 1.200 milioane lei, prevăzute în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

Direcția generală de trezorerie și datorie publică va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p.

București, 29 iunie 2007.

Nr. 599.

Anexa 1

PROSPECT DE EMISIUNE al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna iulie 2007

Articolul 1

În vederea finanțarii și refinanțarii datoriei publice în luna iulie 2007, Ministerul Economiei și Finanțelor anunța lansarea de emisiuni de certificate de trezorerie cu discont astfel:

Cod ISIN

Data

licitației

Data

emisiunii

Data

scadenței

Nr.

zile

Valoarea

emisiunii

- lei - RO0708CTN0C7

11 iulie 2007

13 iulie 2007

11 ianuarie 2008

182

500.000.000

RO0708CTN0D5

25 iulie 2007

27 iulie 2007

25 iulie 2008

364

100.000.000

Articolul 2

Valoarea nominala individuala a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000 lei.

Articolul 3

Metoda de vânzare este licitația și va avea loc la data menționată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preț multiplu.

Articolul 4

Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumparate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât și în contul clienților persoane fizice și juridice.

Articolul 5

(1) Ofertele de cumparare sunt competitive și necompetitive.

(2) În cadrul ofertei de cumparare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 7 la Normele Băncii Naționale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 11/2005 privind piața primara a titlurilor de stat administrata de Banca Naționala a României, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Numărul de tranșe valorice la rate diferite ale randamentului nu este restricționat.

(4) Ofertele de cumparare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice și juridice, cu excepția instituțiilor de credit astfel cum sunt acestea definite în Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, în calitate de clienți ai dealerilor primari.

(5) În cadrul ofertei de cumparare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5 la Normele Băncii Naționale a României nr. 13/2005, cu modificările și completările ulterioare. Se admit oferte de cumparare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anunțate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare tranșa a ofertei de cumparare competitiva sau necompetitiva va fi de minimum 10.000 lei.

Articolul 6

Prețul și randamentul se vor determina utilizând urmatoarele formule:

d x r

P = 1- ─────; 360 ă = r/P, în care: P = prețul titlului cu discont, exprimat cu 4 zecimale; d = numar de zile pâna la scadența; r = rata discontului, exprimata cu doua zecimale; ă = randamentul, exprimat cu doua zecimale.

Articolul 7

Ofertele de cumparare se depun la Banca Națională a României, ce acționeaza în calitate de administrator al pieței primare și secundare a titlurilor de stat și al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitației, pâna la ora 12.

Articolul 8

Rezultatul licitației se va stabili în aceeași zi, la sediul Băncii Naționale a României, de către Comisia de licitație constituita în acest scop și va fi dat publicitații.

Articolul 9

Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestioneaza în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare și decontare a operațiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Articolul 10

Dacă data la care trebuie efectuata una dintre plățile aferente titlului de stat este o zi de sarbatoare sau o zi nelucratoare, plata se va face în urmatoarea zi lucratoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în aceasta situație rămân în proprietatea deținatorului înregistrat și nu pot fi tranzacționate.

Articolul 11

Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislația în vigoare.

Anexa 2

PROSPECT DE EMISIUNE al obligațiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna iulie 2007

Articolul 1 — În vederea finanțarii și refinanțarii datoriei publice în luna iulie 2007, Ministerul Economiei și Finanțelor anunța redeschiderea emisiunilor de obligațiuni de stat de tip benchmark cu scadența la 3 ani și 10 ani, cu urmatoarele caracteristici: *Font 9*

Cod ISIN

Data

licitației

Data

emisiunii

Data

scadenței

Matu

rita

te

nr.

ani

Rata

cupon

%

Dobânda

acumula

ta*)

-lei/

titlu - Valoarea

nominala

totala

- lei - RO0710DBN017

05 iulie 2007

09 iulie 2007

25 octombrie 2010

3

6,00

422,47

500.000.000

RO0717DBN038

19 iulie 2007

23 iulie 2007

11 iunie 2017

10

6,75

77,46

100.000.000

_________

Notă

*) Dobânda acumulata este determinata în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 773/2006 pentru aprobarea procedurii privind contractarea datoriei publice guvernamentale interne prin emiterea de titluri de stat de tip benchmark.

Articolul 2

Valoarea nominala totala a emisiunii de obligațiuni de stat de tip benchmark poate fi majorata prin redeschideri ulterioare ale acesteia.

Articolul 3

Valoarea nominala individuala a unei obligațiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.

Articolul 4

Dobânda (cuponul) se plătește anual la datele specificate în prospectele de emisiune aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 126/2007 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii februarie 2007, pentru obligațiunile de stat cu scadența la 3 ani și, respectiv, Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 266/2007 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii iunie 2007, pentru obligațiunile de stat cu scadența la 10 ani și va fi determinata conform formulei: D = VN x r/frecvența anuală a cuponului (1), în care: D = dobânda (cupon); VN = valoarea nominala; r = rata cuponului.

Articolul 5

Metoda de vânzare este licitația și va avea loc la data menționată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu preț multiplu. Cotația de preț va fi exprimata sub forma procentuala, cu 4 zecimale.

Articolul 6

Obligațiunile de stat de tip benchmark pot fi cumparate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât și în contul clienților, persoane fizice și juridice.

Articolul 7

(1) Ofertele de cumparare sunt competitive și necompetitive.

(2) În cadrul ofertei de cumparare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 10 la Normele Băncii Naționale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 11/2005 privind piața primara a titlurilor de stat administrata de Banca Naționala a României, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Numărul cotațiilor de preț nu este restricționat.

(4) Ofertele de cumparare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice și juridice, cu excepția instituțiilor de credit astfel cum sunt acestea definite în Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, în calitate de clienți ai dealerilor primari.

(5) În cadrul ofertei de cumparare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 9 la Normele Băncii Naționale a României nr. 13/2005, cu modificările și completările ulterioare. Se admit oferte de cumparare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anunțate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat prețului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare tranșa a ofertei de cumparare competitiva sau necompetitiva va fi de minimum 10.000 lei.

Articolul 8

Ofertele de cumparare se depun la Banca Naționala a României, ce acționeaza în calitate de administrator al pieței primare și secundare a titlurilor de stat și al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitației, pâna la ora 12.

Articolul 9

Rezultatul licitației se va stabili în aceeași zi, la sediul Băncii Naționale a României, de către Comisia de licitație constituita în acest scop și va fi dat publicitații.

Articolul 10

Evenimentele de plată aferente obligațiunilor de stat de tip benchmark se gestioneaza în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare și decontare a operațiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Articolul 11

Dacă data la care trebuie efectuata una dintre plățile aferente titlului de stat este o zi de sarbatoare sau o zi nelucratoare, plata se va face în urmatoarea zi lucratoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în aceasta situație rămân în proprietatea deținatorului înregistrat și nu pot fi tranzacționate.

Articolul 12 — Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislația în vigoare. _________