Intră rapid în contul tău InfoDosar pentru dosare urmărite, notificări și activitate recentă.
Intră rapid în contul tău InfoDosar pentru dosare urmărite, notificări și activitate recentă.
Urmărește inteligent dosarul din instanță.
Primești notificări la fiecare modificare.
Din anul 2015, zi de zi!
ORDIN nr. 974 din 12 noiembrie 2007 pentru modificarea anexelor nr. 3 și 8 la Ordinul ministrului economiei și comerțului, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 1.560/350/145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societățile naționale și societățile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei și Comerțului, și aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2007 pentru unii operatori din industria minieră
În temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, în baza Ordonanței Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau de sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare, având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul economiei și finanțelor și ministrul muncii, familiei și egalității de șanse emit următorul ordin:
Articolul I
(1) Anexele nr. 3 și 8 la Ordinul ministrului economiei și comerțului, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 1.560/350/145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societățile naționale și societățile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei și Comerțului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 18 aprilie 2007, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli ale unor operatori economici din industria minieră, prevăzute în anexele nr. 3 și 4 care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p.
Nr.
rd.
Ordin nr.
1560/350/
145/2007
BVC
rectificat
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6
7
I
VENITURI TOTALE (rd. 2
rd. 10
rd. 15)
1
36.097,00
73.424,79
37.327,79
203,4
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
36.087,00
73.338,83
37.251,83
203,2
a) producția vândută
3
14.394,00
5.630,30
-8.763,70
39,1
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
850,34
850,34
c) venituri din subvenții de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
5
- subvenții, cf. prev. legale în vigoare
5a
- transferuri, cf. prev. legale în vigoare
5b
d) producția imobilizată
6
500,00
15.386,00
14.886,00
3.077,2
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
21.193,00
51.472,19
30.279,19
242,9
- venituri din subvenții de exploatare
aferente altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
21.193,00
51.472,19
30.279,19
242,9
2
Venituri financiare - total, din care:
10
10,00
85,96
75,96
859,6
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții financiare și
creanțe care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
10,00
85,96
75,96
859,6
d) alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17
rd. 42
rd. 45)
16
36.097,00
73.424,79
37.327,79
203,4
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
36.086,00
73.405,47
37.319,47
203,4
a) cheltuieli materiale
18
12.000,00
5.491,66
-6.508,34
45,8
b) alte cheltuieli din afară(cu energie și apă)
19
7.047,00
3.137,68
-3.909,32
44,5
c) cheltuieli privind mărfurile
20
1.730,00
1.730,00
d) cheltuieli privind personalul, din care:
21
9.623,95
9.623,96
0,01
100,0
- salarii
22
6.313,48
6.313,48
0,00
100,0
- cheltuieli cu asigurările și protecția
socială, din care:
23
2.446,47
2.446,48
0,01
100,0
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
sociale
24
1.878,26
1.878,27
0,01
100,0
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
pt. șomaj
25
126,27
126,27
0,00
100,0
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
sociale de sănătate
26
441,94
441,94
0,00
100,0
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
864,00
864,00
0,00
100,0
- sume aferente restructurării și privati- zării conf. HG 590/2006 inclusiv administrarea
specială
27a
658,00
658,00
0,00
100,0
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii, din care:
28
206,00
206,00
0,00
100,0
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea
nr. 193/2006)
28a
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
28b
- tichete de masă
29
0,00
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale
și necorporale
30
1.000,00
730,00
-270,00
73,0
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
6.415,05
52.692,17
46.277,12
821,4
- cheltuieli cu prestațiile din afara
societății, din care:
33
3.000,00
6.452,80
3.452,80
215,1
- cheltuieli de protocol, din care:
34
5,00
5,00
0,00
100,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
34a
- cheltuieli de reclamă și publicitate
35
13,00
13,00
0,00
100,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și
publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35a
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru cam- panii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006 )
35b
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
- alte cheltuieli, din care:
37
3.415,05
46.239,37
42.824,32
1.354,0
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
38
12,00
-12,00
- redevența din concesionarea bunurilor
publice
39
288,00
20,50
-267,50
7,1
- cheltuieli social-culturale
40
126,27
126,27
0,00
100,0
- transferuri și/sau subvenții
41
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
10,00
10,00
0,00
100,0
- cheltuieli privind dobânzile
43
10,00
10,00
0,00
100,0
- alte cheltuieli financiare
44
3
Cheltuieli extraordinare
45
1,00
9,32
8,32
932,0
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
IV
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
- fond de rezervă
48
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI
49
VI
IMPOZIT PE PROFIT
50
VII
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
0,00
0,00
0,00
1
Rezerve legale
52
0,00
0,00
0,00
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
53
0,00
0,00
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
54
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
55
5
Alte repartizări prevăzute de lege
56
6
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic
în exercițiul financiar de referință
57
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local,în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
58
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursa proprie de finanțare
59
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
60
1.000,00
16.481,00
15.481,00
1.648,1
1
Surse proprii
61
1.000,00
1.095,00
95,00
109,5
2
Alocații de la buget
62
15.386,00
15.386,00
3
Credite bancare
63
0,00
0,00
- interne
64
- externe
65
4
Alte surse
66
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
67
1.000,00
16.481,00
15.481,00
1.648,1
1
Investiții, inclusiv investiții în curs la
finele anului
68
1.000,00
16.481,00
15.481,00
1.648,1
2
Rambursări rate aferente creditelor pentru
investiții
69
0,00
- interne
70
- externe
71
X
REZERVE, din care:
72
0,00
0,00
0,00
1
Rezerve legale
73
0,00
0,00
0,00
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
76
1
Venituri totale
77
36.097,00
73.424,79
37.327,79
203,4
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
78
36.097,00
73.424,79
37.327,79
203,4
3
Număr prognozat de personal la finele anului
79
422
422
0,00
100,0
4
Număr mediu de personal total
80
422
422
0,00
100,0
5
Fond de salarii, din care:
81
6.313,48
6.313,48
0,00
100,0
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
82
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic, potrivit art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
83
100,61
100,61
0,00
100,0
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de
natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
84
30,00
30,00
0,00
100,0
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
85
0,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durată nelimitată de timp
86
6.051,48
6.035,38
-16,10
99,7
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durată limitată de timp
87
e) alte cheltuieli cu personalul
88
161,39
177,50
16,11
110,0
6
Căștigul mediu lunar pe salariat*)
89
1.195,00
1.191,82
-3,18
99,7
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana)(rd. 77/rd. 80) - în prețuri curente
90
85,54
173,99
88,45
203,4
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana)(rd. 77/rd. 80) - în prețuri comparabile
91
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu
92
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000)
(rd. 77/rd. 76)
93
1.000,00
1.000,00
0,00
X
Diferența
%
11
Plăți restante - total
94
314.791,02
294.667,55
-20.123,47
93,6
- prețuri curente
95
314.791,02
294.667,55
-20.123,47
93,6
- prețuri comparabile (rd. 95 x indicele de
creștere a prețurilor prognozate
96
12
Creanțe restante - total
97
23.735,49
23.735,49
0,00
100,0
- prețuri curente
98
23.735,49
23.735,49
0,00
100,0
- prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de
creștere a prețurilor prognozate)
99
───────────────
Notă
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor consiliului de administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții
civile de prestări servicii.
Anexa 2 ------- (Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 1.560/350/145/2007 ) ----------------------------------------------- MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR SOCIETATEA COMERCIALĂ "CUPRU MIN" - S.A. ABRUD BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI rectificat pe anul 2007 al Societății Comerciale "Cupru Min" - S.A. Abrud *Font 8* - mii lei - INDICATORI
Nr.
rd.
Ordin nr.
1560/350/
145/2007
2007
Propuneri
serviciu
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6
7
I
VENITURI TOTALE (rd. 2
rd. 10
rd. 15)
1
41.500,00
31.050,00
-10.450,00
74,8
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
41.500,00
30.800,00
-10.700,00
74,2
a) producția vândută
3
5.000,00
8.900,00
3.900,00
178,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
5
- subvenții, cf. prev. legale în vigoare
5a
- transferuri, cf. prev. legale în vigoare
5b
d) producția imobilizată
6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
36.500,00
21.900,00
-14.600,00
60,0
- venituri din subvenții de exploatare
aferente altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
36.500,00
21.900,00
-14.600,00
60,0
2
Venituri financiare - total, din care:
10
0,00
250,00
250,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții financiare și
creanțe care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
250,00
250,00
d) alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17
rd. 42
rd. 45)
16
41.500,00
31.050,00
-10.450,00
74,8
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
41.500,00
30.983,00
-10.517,00
74,7
a) cheltuieli materiale
18
13.616,56
7.169,00
-6.447,56
52,6
b) alte cheltuieli din afară(cu energie și apă)
19
4.400,00
3.587,00
-813,00
81,5
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
5.037,06
6.446,47
1.409,41
128,0
- salarii
22
3.111,97
4.085,12
973,15
131,3
- cheltuieli cu asigurările și protecția
socială, din care:
23
1.205,89
1.552,35
346,46
128,7
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
sociale
24
925,81
1.225,54
299,73
132,4
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
pt. șomaj
25
62,24
81,70
19,46
131,3
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
sociale de sănătate
26
217,84
245,11
27,27
112,5
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
719,20
809,00
89,80
112,5
- sume aferente restructurării și privati- zării conf. HG 590/2006 inclusiv administrarea
specială
27a
658,20
658,20
0,00
100,0
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii, din care:
28
61,00
150,80
89,80
247,2
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea
nr. 193/2006)
28a
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
28b
- tichete de masă
29
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale
și necorporale
30
11.000,00
6.300,00
-4.700,00
57,3
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
7.446,38
7.480,53
34,15
100,5
- cheltuieli cu prestațiile din afara
societății, din care:
33
6.230,86
3.165,00
-3.065,86
50,8
- cheltuieli de protocol, din care:
34
10,00
20,00
10,00
200,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
34a
- cheltuieli de reclamă și publicitate
35
10,00
15,00
5,00
150,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și
publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35a
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru cam- panii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006 )
35b
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
- alte cheltuieli, din care:
37
1.215,52
4.315,53
3.100,01
355,0
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
38
55,00
55,00
0,00
100,0
- redevența din concesionarea bunurilor
publice
39
100,00
173,00
73,00
173,0
- cheltuieli social-culturale
40
62,24
81,70
19,46
131,3
- transferuri și/sau subvenții
41
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
0,00
67,00
67,00
- cheltuieli privind dobânzile
43
- alte cheltuieli financiare
44
67,00
67,00
3
Cheltuieli extraordinare
45
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
IV
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
- fond de rezervă
48
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI
49
VI
IMPOZIT PE PROFIT
50
VII
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
1
Rezerve legale
52
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
53
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
54
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
55
5
Alte repartizări prevăzute de lege
56
6
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic
în exercițiului financiar de referință
57
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local,în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
58
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursa proprie de finanțare
59
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
60
2.300,00
1.000,00
-1.300,00
43,5
1
Surse proprii
61
1.000,00
1.000,00
0,00
100,0
2
Alocații de la buget
62
1.300,00
-1.300,00
0,0
3
Credite bancare
63
0,00
0,00
- interne
64
- externe
65
4
Alte surse
66
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
67
2.300,00
1.000,00
-1.300,00
43,5
1
Investiții, inclusiv investiții în curs la
finele anului
68
2.300,00
1.000,00
-1.300,00
43,5
2
Rambursări rate aferente creditelor pentru
investiții
69
0,00
- interne
70
- externe
71
X
REZERVE, din care:
72
0,00
0,00
1
Rezerve legale
73
0,00
0,00
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
76
1
Venituri totale
77
41.500,00
31.050,00
-10.450,00
74,8
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
78
41.500,00
31.050,00
-10.450,00
74,8
3
Număr prognozat de personal la finele anului
79
186
151
-35,00
81,2
4
Număr mediu de personal total
80
186
219
33,00
117,7
5
Fond de salarii, din care:
81
3.111,97
4.085,12
973,15
131,3
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
82
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic, potrivit art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
83
124,00
131,19
7,19
105,8
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de
natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
84
24,00
33,52
9,52
139,7
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
85
25,00
30,61
5,61
122,4
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durată nelimitată de timp
86
2.833,97
3.760,93
926,96
132,7
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durată limitată de timp
87
e) alte cheltuieli cu personalul
88
154,00
193,00
39,00
125,3
6
Căștigul mediu lunar pe salariat*)
89
1.269,70
1.431,10
161,40
112,7
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.)(rd. 77/rd. 80) - în prețuri curente
90
223,12
141,78
-81,34
63,5
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.)(rd. 77/rd. 80) - în prețuri comparabile
91
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu (cupru în concentrat/pers)
92
2,150
7,920
5,77
368,4
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 77/rd. 76)
93
1.000,00
1.000,00
0,00
X
Diferența
%
11
Plăți restante - total
94
52.717,10
52.717,00
-0,10
100,0
- prețuri curente
95
52.717,10
52.717,00
-0,10
100,0
- prețuri comparabile (rd. 95 x indicele de
creștere a prețurilor prognozate
96
12
Creanțe restante - total
97
12.626,97
12.626,97
0,00
100,0
- prețuri curente
98
12.626,97
12.626,97
0,00
100,0
- prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de
creștere a prețurilor prognozate)
99
───────────────
Notă
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor consiliului de administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții
civile de prestări servicii.
Anexa 3
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR SOCIETATEA NAȚIONALĂ A LIGNITULUI - S.A. OLTENIA BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI rectificat pe anul 2007 al Societății Naționale a Lignitului - S.A. Oltenia *Font 8* - mii lei - INDICATORI
Nr.
rd.
Ordin nr.
1562/2007
BVC
rectificat
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6
7
I
VENITURI TOTALE (rd. 2
rd. 10
rd. 15)
1
1.064.768,74
1.093.953,34
29.184,60
102,7
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
1.064.768,74
1.090.004,17
25.235,43
102,4
a) producția vândută
3
1.000.415,25
1.016.638,20
16.222,95
101,6
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
50.000,00
25.000,00
-25.000,00
c) venituri din subvenții de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
5
- subvenții, cf. prev. legale în vigoare
5a
- transferuri, cf. prev. legale în vigoare
5b
d) producția imobilizată
6
7.353,49
7.353,49
0,00
100,0
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
7.000,00
41.012,48
34.012,48
585,9
- venituri din subvenții de exploatare
aferente altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
7.000,00
41.012,48
34.012,48
585,9
2
Venituri financiare - total, din care:
10
0,00
3.949,17
3.949,17
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții financiare și
creanțe care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
3.949,17
3.949,17
d) alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17
rd. 42
rd. 45)
16
1.064.768,74
1.088.623,34
23.854,60
102,2
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
1.060.868,74
1.084.723,34
23.855,60
102,2
a) cheltuieli materiale
18
171.980,00
181.399,17
9.419,17
105,5
b) alte cheltuieli din afară (energie și apă)
19
159.894,68
162.908,16
3.013,48
101,9
c) cheltuieli privind mărfurile
20
45.000,00
22.500,00
-22.500,00
50,0
d) cheltuieli privind personalul, din care:
21
345.722,03
353.553,98
7.831,95
102,3
- salarii
22
251.219,19
256.953,38
5.734,19
102,3
- cheltuieli cu asigurările și protecția
socială, din care:
23
82.399,89
84.280,72
1.880,83
102,3
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
sociale
24
62.302,36
63.724,44
1.422,08
102,3
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
pt. șomaj
25
5.024,38
5.139,08
114,70
102,3
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
sociale de sănătate
26
15.073,15
15.417,20
344,05
102,3
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
12.102,95
12.319,88
216,93
101,8
- sume nete aferente plăților compensatorii
27a
1.100,00
1.100,00
0,00
100,0
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii, din care:
28
11.002,95
11.219,88
216,93
102,0
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea
nr. 193/2006)
28a
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
28b
- tichete de masă
29
0,00
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale
și necorporale
30
85.000,00
85.000,00
0,00
100,0
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
253.272,03
279.362,03
26.090,99
110,3
- cheltuieli cu prestațiile din afara
societății, din care:
33
176.272,03
221.772,03
45.500,00
125,8
- cheltuieli de protocol, din care:
34
150,00
150,00
0,00
100,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
34a
- cheltuieli de reclamă și publicitate
35
350,00
350,00
0,00
100,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și
publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35a
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru cam- panii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006 )
35b
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
50,00
50,00
- alte cheltuieli, din care:
37
77.000,00
57.590,00
-19.409,01
74,8
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
38
500,00
500,00
0,00
100,0
- redevența din concesionarea bunurilor
publice
39
20.008,31
20.332,76
324,45
101,6
- cheltuieli social-culturale
40
5.024,38
16.559,50
11.535,12
329,6
- transferuri și/sau subvenții
41
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
3.900,00
3.900,00
0,00
100,0
- cheltuieli privind dobânzile
43
3.000,00
3.000,00
0,00
100,0
- alte cheltuieli financiare
44
900,00
900,00
3
Cheltuieli extraordinare
45
-1,00
0,0
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
0,00
5.330,00
5.330,00
IV
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
0,00
266,50
266,50
- fond de rezervă
48
0,00
266,50
266,50
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI
49
0,00
VI
IMPOZIT PE PROFIT
50
2.637,43
VII
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
0,00
2.692,57
2.692,57
1
Rezerve legale
52
0,00
266,50
266,50
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
53
0,00
0,00
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
54
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
55
5
Alte repartizări prevăzute de lege
56
6
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic
în exercițiul financiar de referință
57
242,61
242,61
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local,în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
58
1.213,04
1.213,04
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursa proprie de finanțare
59
970,43
970,43
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
60
186.894,01
126.823,81
-60.070,20
67,9
1
Surse proprii
61
86.437,81
86.437,81
0,00
100,0
2
Alocații de la buget
62
15.386,00
15.386,00
3
Credite bancare
63
100.456,20
25.000,00
-75.456,20
24,9
- interne
64
100.456,20
25.000,00
-75.456,20
24,9
- externe
65
4
Alte surse
66
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
67
186.894,01
126.823,81
-60.070,20
67,9
1
Investiții, inclusiv investiții în curs la
finele anului
68
186.894,01
126.823,81
-60.070,20
67,9
2
Rambursări rate aferente creditelor pentru
investiții
69
0,00
- interne
70
- externe
71
X
REZERVE, din care:
72
0,00
266,50
266,50
1
Rezerve legale
73
0,00
266,50
266,50
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
76
1
Venituri totale
77
1.064.768,74
1.093.953,34
29.184,60
102,7
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
78
1.064.768,74
1.088.623,34
23.854,60
102,2
3
Număr prognozat de personal la finele anului
79
9.000
9.000
0,00
100,0
4
Număr mediu de personal total
80
9.150
9.150
0,00
100,0
5
Fond de salarii, din care:
81
251.219,19
256.953,38
5.743,19
102,3
a) fond de salarii aferent posturilor blocate
82
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic, potrivit art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
83
131,19
131,19
0,00
100,0
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de
natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
84
33,52
33,52
0,00
100,0
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
85
30,61
30,61
0,00
100,0
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durată nelimitată de timp
86
250.893,00
256.627,19
5.734,19
102,3
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durată limitată de timp
87
e) alte cheltuieli cu personalul
88
195,00
195,00
0,00
100,0
6
Căștigul mediu lunar pe salariat*)
89
2.285,00
2.337,22
52,22
102,3
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.)(rd. 77/rd. 80) - în prețuri curente
90
116,37
119,56
3,19
102,7
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.)(rd. 77/rd. 80) - în prețuri comparabile
91
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu (masă minieră (mc
to)/
nr.pers./lună)
92
1.726,000
1.766,000
40,00
102,3
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]
(rd. 77/rd. 76)
93
1.000,00
955,13
-4,87
99,5
Diferența
%
11
Plăți restante - total
94
49.388,32
32.388,00
-17.000,32
65,6
- prețuri curente
95
49.388,32
32.388,00
-17.000,32
65,6
- prețuri comparabile (rd. 95 x indicele de
creștere a prețurilor prognozate
96
12
Creanțe restante - total
97
102.608,00
102.608,00
0,00
100,0
- prețuri curente
98
102.608,00
102.608,00
0,00
100,0
- prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de
creștere a prețurilor prognozate)
99
───────────────
Notă
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor consiliului de administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții
civile de prestări servicii.
Anexa 4
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR SOCIETATEA COMERCIALĂ BĂIȚA - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI rectificat pe anul 2007 al Societății Comerciale Băița - S.A. *Font 8* - mii lei - INDICATORI
Nr.
rd.
Ordin nr.
1562/2007
BVC
rectificat
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6
7
I
VENITURI TOTALE (rd. 2
rd. 10
rd. 15)
1
19.540,00
29.020,00
9.480,00
148,5
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
19.540,00
29.020,00
9.480,00
148,5
a) producția vândută
3
11.540,00
11.640,00
100,00
100,9
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
980,00
980,00
c) venituri din subvenții de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
5
- subvenții, cf. prev. legale în vigoare
5a
- transferuri, cf. prev. legale în vigoare
5b
d) producția imobilizată
6
8.000,00
8.000,00
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
8.000,00
8.400,00
400,00
105,0
- venituri din subvenții de exploatare
aferente altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
8.000,00
8.400,00
400,00
105,0
2
Venituri financiare - total, din care:
10
0,00
0,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții financiare și
creanțe care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17
rd. 42
rd. 45)
16
19.430,00
28.910,00
9.480,00
148,8
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
19.430,00
28.910,00
9.480,00
148,8
a) cheltuieli materiale
18
6.196,00
8.150,00
1.954,00
131,5
b) alte cheltuieli din afară (energie și apă)
19
2.400,00
2.250,00
-150,00
93,8
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli privind personalul, din care:
21
5.536,66
8.175,50
2.638,84
147,7
- salarii
22
3.926,71
5.659,50
1.732,79
144,1
- cheltuieli cu asigurările și protecția
socială, din care:
23
1.609,95
2.320,00
710,05
144,1
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
sociale
24
1.256,55
1.811,00
554,45
144,1
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
pt. șomaj
25
78,53
113,00
34,47
143,9
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
sociale de sănătate
26
274,87
396,00
121,13
144,1
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
0,00
196,00
196,00
- sume aferente restructurării și privati- zării conf. HG 590/2006 inclusiv administrarea
specială
27a
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii, din care:
28
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea
nr. 193/2006)
28a
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
28b
- tichete de masă
29
196,00
196,00
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale
și necorporale
30
600,00
600,00
0,00
100,0
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
0,00
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
4.697,34
9.734,50
5.037,16
207,2
- cheltuieli cu prestațiile din afara
societății, din care:
33
3.897,34
8.935,00
5.037,66
229,3
- cheltuieli de protocol, din care:
34
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
34a
- cheltuieli de reclamă și publicitate
35
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și
publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35a
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru cam- panii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006 )
35b
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
- alte cheltuieli, din care:
37
800,00
799,50
-0,50
99,9
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
38
16,40
16,40
0,00
- redevența din concesionarea bunurilor
publice
39
230,00
230,00
0,00
100,0
- cheltuieli social-culturale
40
78,53
113,19
34,66
144,1
- transferuri și/sau subvenții
41
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
0,00
0,00
- cheltuieli privind dobânzile
43
- alte cheltuieli financiare
44
3
Cheltuieli extraordinare
45
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
110,00
110,00
0,00
100,00
IV
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
5,50
5,50
0,00
100,00
- fond de rezervă
48
5,50
5,50
0,00
100,00
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI
49
104,50
104,50
0,00
100,00
VI
IMPOZIT PE PROFIT
50
VII
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
110,00
110,00
0,00
100,00
1
Rezerve legale
52
5,50
5,50
0,00
100,00
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
53
104,50
104,50
0,00
100,00
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
54
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
55
5
Alte repartizări prevăzute de lege
56
6
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic
în exercițiul financiar de referință
57
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local,în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
58
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursa proprie de finanțare
59
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
60
0,00
8.100,00
8.100,00
1
Surse proprii
61
100,00
100,00
2
Alocații de la buget
62
8.000,00
8.000,00
3
Credite bancare
63
0,00
0,00
- interne
64
- externe
65
4
Alte surse
66
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
67
0,00
8.100,00
8.100,00
1
Investiții, inclusiv investiții în curs la
finele anului
68
0,00
8.100,00
8.100,00
2
Rambursări rate aferente creditelor pentru
investiții
69
0,00
- interne
70
- externe
71
X
REZERVE, din care:
72
5,50
5,50
0,00
100,0
1
Rezerve legale
73
5,50
5,50
0,00
100,0
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
76
1
Venituri totale
77
19.540,00
29.020,00
9.480,00
148,5
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
78
19.430,00
28.910,00
9.480,00
148,8
3
Număr prognozat de personal la finele anului
79
200
200
0,00
100,0
4
Număr mediu de personal total
80
200
200
0,00
100,0
5
Fond de salarii, din care:
81
3.926,71
5.659,50
1.732,79
144,1
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
82
0,00
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic, potrivit art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
83
118,70
130,00
11,30
109,5
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de
natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
84
30,70
33,60
2,90
109,4
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
85
26,70
32,00
5,30
119,9
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durată nelimitată de timp
86
3.569,54
5.291,04
1.721,50
148,2
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durată limitată de timp
87
e) alte cheltuieli cu personalul
88
238,46
238,46
0,00
100,0
6
Căștigul mediu lunar pe salariat*)
89
1.487,31
2.204,60
717,29
148,2
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana)(rd. 77/rd. 80) - în prețuri curente
90
97,70
145,10
47,40
148,5
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.)(rd. 77/rd. 80) - în prețuri comparabile
91
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu (masă minieră/nr. pers.)
92
276,400
412,600
136,20
149,3
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 77/rd. 76)
93
994,37
996,21
1,84
100,2
Diferența
%
11
Plăți restante - total
94
1.418,00
1.418,00
0,00
100,0
- prețuri curente
95
1.418,00
1.418,00
0,00
100,0
- prețuri comparabile (rd. 95 x indicele de
creștere a prețurilor prognozate
96
12
Creanțe restante - total
97
1.528,73
1.528,73
0,00
100,0
- prețuri curente
98
1.528,73
1.528,73
0,00
100,0
- prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de
creștere a prețurilor prognozate)
99
───────────────
Notă
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor consiliului de administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții
civile de prestări servicii.
ORDIN nr. 1.956 din 8 noiembrie 2007 pentru modificarea anexelor nr. 3 și 8 la Ordinul ministrului economiei și comerțului, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 1.560/350/145/2007 privind aprobarea b...
Acest site folosește cookie-uri. Detalii