ORDIN nr. 1676/2010

În baza art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice,

ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,

ministrul finanțelor publice și ministrul muncii, familiei și protecției sociale emit următorul ordin:

Articolul UNIC

Anexele nr. 1-3, 5-24 și 27-42 la Ordinul ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 358/816/219/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici, de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 1 aprilie 2010, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-39, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Nr.

rd.

BVC 2010

recti- ficat

2

3

4

I. VENITURI TOTALE (rd. 2

10

15)

1

67.480

1

Venituri din exploatare-total, din care:

2

67.060

a) din producția vândută

3

66.323

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d) producția de imobilizată

8

e) alte venituri din exploatare, din care:

9

737

- venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri

9a

- alte venituri din exploatare

9b

10

2

Venituri financiare- total, din care:

10

420

a) din imobilizări financiare

11

b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c) venituri din dobânzi

13

350

d) alte venituri financiare

14

70

3

Venituri extraordinare

15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17

48

51)

16

55.922

1

Cheltuieli de exploatare-total, din care:

17

55.662

a) cheltuieli materiale

18

20.600

b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

19

236

c) cheltuieli privind mărfurile

20

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

17.746

d1

ch. cu salariile

22

13.221

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:

23

3.793

ch. privind contribuția la asigurări sociale

24

2.790

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

25

99

ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

26

837

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

67

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

732

- sume aferente influenței din litigii, drepturi de personal

28a

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificările și completările ulterioare, din care:

29

268

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

453

d3.3) tichete de vacanță

33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

11

e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor

de disponibilizări

34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

36

3.000

h) ch. cu prestațiile externe

37

12.763

i) alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

1.318

i1) contract de mandat

39

87

i2) ch. de protocol, din care:

40

38

- tichete cadou pentru ch. de protocol (potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:

42

50

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, (potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările și completările ulterioare)

43

tichete cadou pt. ch. pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente

sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea, din care:

45

63

- acțiuni umanitare (calamități naturale/inundații)

63

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor

47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic

47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.

47c

304

2

Cheltuieli financiare-total, din care:

48

260

- cheltuieli privind dobânzile

49

- alte cheltuieli financiare

50

260

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

11.558

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

1.849

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

9.709

1

Rezerve legale

55

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

57

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,

precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,

comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.

60

9.709

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui

salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de

referință

61

8

Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori

dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu

capital integral sau majoritar de stat

62

8.738

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și

constituie sursă proprie de finanțare

63

970

VI

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

64

2.800

1

Surse proprii

65

2.800

2

Alocații de la buget

66

3

Credite bancare

67

- interne

68

- externe

69

4

Alte surse

70

VII

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

71

2.800

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului,

din care:

72

2.800

- cheltuieli de proiectare - cercetare

72a

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

73

a) interne

74

b) externe

75

VIII

REZERVE, din care:

76

1

Rezerve legale

77

2

Rezerve statutare

78

3

Alte rezerve

79

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

80

1

Venituri totale

81

67.480

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

55.922

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

250

4

Nr. mediu de salariați total în activitate

84

246

5

Fond de salarii, din care:

85

13.221

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

13.181

b) alte cheltuieli cu personalul

87

40

6

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

4.465

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84)

89

274

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)

90

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (kbit/sec*km/persoană)

91

99

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =

(rd. 16/rd. 1 x 1000 )

92

830

11

Plăți restante - total

93

- prețuri curente

94

- prețuri comparabile

95

12

Creanțe restante - total

96

- prețuri curente

97

- prețuri comparabile

98

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.

Anexa 2 (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 358/816/219/2010 ) --------------------------------------------- MINISTERUL ECONOMIEI,

COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S. C. FORMENERG - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei - INDICATORI

Nr.

rd.

BVC 2010

recti- ficat

0

1

2

3

4

I

VENITURI TOTALE (rd. 2

10

15)

1

8.000

1

Venituri din exploatare, din care:

2

7.975

a) din producția vândută

3

6.975

b) din vânzarea mărfurilor

4

c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d) producția de imobilizări

8

e) alte venituri din exploatare, din care:

9

1.000

e1)

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

1.000

e2)

venituri conform OUG nr. 95/2002

9b

2

Venituri financiare, din care:

10

25

a) din imobilizări financiare

11

b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c) din dobânzi

13

25

d) alte venituri financiare

14

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17

48

51)

16

7.840

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

7.830

a) cheltuieli materiale

18

150

b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

19

200

c) cheltuieli privind mărfurile

20

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

2.043

d1

ch. cu salariile

22

1.490

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:

23

436

ch. privind contribuția la asigurări sociale

24

343

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

25

8

ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

26

85

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

117

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificările și completările ulterioare, din care:

29

7

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

83

d3.3) tichete de vacanță

33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor

de disponibilizări

34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

36

650

h) ch. cu prestațiile externe

37

2.834

i) alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

1.953

i1) contract de mandat

39

87

i2) ch. de protocol, din care:

40

2

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:

42

44

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările și completările ulterioare

43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente

sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor

47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

1.000

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic

47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.

47c

280

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

10

a) cheltuieli privind dobânzile

49

b) alte cheltuieli financiare

50

10

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

160

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

24

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

136

1

Rezerve legale

55

8

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

57

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi

externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,

plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.

60

128

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de

nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în

exercițiul financiar de referință

61

0

8

Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor

autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și

societăților cu capital integral sau majoritar de stat

62

115

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve

și constituie sursă proprie de finanțare

63

13

VI

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

64

700

1

Surse proprii

65

700

2

Alocații de la buget

66

3

Credite bancare

67

a) - interne

68

b) - externe

69

4

Alte surse

70

VII

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

71

700

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele

anului, din care:

72

700

- cheltuieli de proiectare - cercetare

72a

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

73

a) interne

74

b) externe

75

VIII

REZERVE, din care:

76

1

Rezerve legale

77

8

2

Rezerve statutare

78

3

Alte rezerve

79

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

80

1

Venituri totale

81

8.000

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

7.840

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

44

4

Nr. mediu de salariați total în activitate

84

45

4a

Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic

84a

5

Fond de salarii, din care:

85

1.490

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

1.450

b) alte cheltuieli cu personalul

87

40

6

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

2.685

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)

(rd. 81/84)

89

178

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)

90

178

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)

91

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =

(rd. 16/rd. 1) x 1000

92

980

11

Plăți restante

93

a) prețuri curente

94

b) prețuri comparabile

95

12

Creanțe restante

96

a) prețuri curente

97

380

b) prețuri comparabile

98

380

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.

Anexa 3 (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 358/816/219/2010 ) --------------------------------------------- MINISTERUL ECONOMIEI,

COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S.C. OPCOM - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei - INDICATORI

Nr.

rd.

BVC 2010

recti- ficat

0

1

2

3

4

I

VENITURI TOTALE (rd. 2

10

15)

1

16.645

1

Venituri din exploatare - total, din care:

2

16.445

a) din producția vândută

3

15.840

b) din vânzarea mărfurilor

4

c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d) producția de imobilizătă

8

e) alte venituri din exploatare

9

605

e1)

venituri aferente programelor din fonduri structurale (Phare)

9a

605

2

Venituri financiare - total, din care:

10

200

a) din interese de participare

11

b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c) din dobânzi

13

200

d) alte venituri financiare

14

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17

46

49)

16

15.257

1

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

15.212

a) cheltuieli materiale

18

300

b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

19

190

c) cheltuieli privind mărfurile

20

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

6.993

d1

ch. cu salariile

22

5.235

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:

23

1.422

ch. privind contribuția la asigurări sociale

24

1.048

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

25

25

ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

26

275

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

75

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

336

d3.1) ch. sociale prevăzute la art. 21 lit.c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul

fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

29

94

- tichete de creșă, (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )

31

d3.2) tichete de masă

32

138

d3.3) tichete de vacanță

33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

104

e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor

de disponibilizări

34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

36

1.810

ch. cu amortizarea din surse Phare

36a

605

h) ch. cu prestațiile externe

37

5.371

i) alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

548

i1) contract de mandat

39

87

i2) ch. de protocol, din care:

40

24

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

41

12

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:

42

12

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările și completările ulterioare

43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente

sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

157

- activități umanitare (calamități naturale, inundații)

45a

150

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor

47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic

47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrarii speciale,comisiilor și

comitetelor

47c

260

2

Cheltuieli financiare - total, din care:

48

45

a) cheltuieli privind dobânzile

49

b) alte cheltuieli financiare

50

45

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

1.388

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

211

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

1.177

1

Rezerve legale

55

69

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

56

3

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

57

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi

externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,

plății dobânzilor, comisioanelor și alte costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.

60

1.108

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profilul net, dar nu mai mult de

nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în

exercițiul financiar de referință

61

8

Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor

autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și

societăților cu capital integral sau majoritar de stat

62

997

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve

și constituie sursă proprie de finanțare

63

111

VI

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

64

1.395

1

Surse proprii

65

1.395

2

Alocații de la buget

66

3

Credite bancare

67

a) - interne

68

b) - externe

69

4

Alte surse - PHARE

70

VII

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

71

1.395

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele

anului, din care:

72

1.395

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

73

a) interne

74

b) externe

75

X. REZERVE, din care:

76

1

Rezerve legale

77

2

Rezerve statutare

78

3

Alte rezerve

79

XI

DATE DE FUNDAMENTARE

80

1

Venituri totale

81

15.840

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

14.607

3

Nr. prognozat de personal la finele perioadei

83

85

4

Nr. mediu de salariați total

84

80

5

Fond de salarii, din care:

85

5.235

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

5.173

b) alte cheltuieli cu personalul

87

62

6

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

5.389

7

Productivitatea muncii pc total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)

(rd. 80/83)

89

198

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)

(rd. 80/83)

90

198

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)

91

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000

(rd. 16/rd. 1) x 1000

92

917

11

Plăți restante

93

prețuri curente

94

prețuri comparabile

(rd. 91 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)

95

12

Creanțe restante

96

prețuri curente

97

prețuri comparabile

(rd. 98 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)

98

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.

Anexa 4 (Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 358/816/219/2010 ) --------------------------------------------- MINISTERUL ECONOMIEI,

COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S.C. ICEMENERG - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei - INDICATORI

Nr.

rd.

BVC

2010

recti

ficat

0

1

2

3

4

I

VENITURI TOTALE (rd. 2

10

15)

1

9.687

1

Venituri din exploatare, din care:

2

9.685

a) din producția vândută

3

7.800

b) din vânzarea mărfurilor

4

c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d) producția de imobilizări

8

e) alte venituri din exploatare, din care:

9

1.885

e1)

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

1.000

e2)

venituri conform OUG nr. 95/2002

9b

2

Venituri financiare, din care:

10

2

a) din imobilizări financiare

11

b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c) din dobânzi

13

2

d) alte venituri financiare

14

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17

48

51)

16

9.662

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

9.662

a) cheltuieli materiale

18

275

b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

19

275

c) cheltuieli privind mărfurile

20

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

5.628

d1

ch. cu salariile

22

4.120

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:

23

1.177

ch. privind contribuția la asigurări sociale

24

881

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

25

21

ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

26

218

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

57

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

331

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21. din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificările și completările ulterioare, din care:

29

31

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

300

d3.3) tichete de vacanță

33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM

34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

35

150

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

36

1.400

h) ch. cu prestațiile externe

37

843

i) alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

1.091

i1) contract de mandat

39

87

i2) ch. de protocol, din care:

40

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:

42

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente

sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor

47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

1.000

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic

47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.

47c

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

0

a) cheltuieli privind dobânzile

49

b) alte cheltuieli financiare

50

0

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

25

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

4

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

21

1

Rezerve legale

55

1

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

57

20

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi

externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,

plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.

60

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul

unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul

financiar de referință

61

8

Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor

autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și

societăților cu capital integral sau majoritar de stat

62

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve

și constituie sursă proprie de finanțare

63

VI

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

64

1

Surse proprii

65

2

Alocații de la buget

66

3

Credite bancare

67

a) - interne

68

b) - externe

69

4

Alte surse

70

VII

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

71

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele

anului, din care:

72

- cheltuieli de proiectare-cercetare

72a

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

73

a) interne

74

b) externe

75

VIII

REZERVE, din care:

76

1

1

Rezerve legale

77

1

2

Rezerve statutare

78

3

Alte rezerve

79

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

80

1

Venituri totale

81

9.687

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

9.662

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

135

4

Nr. mediu de salariați total în activitate

84

135

4a

Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 - șomaj tehnic

84a

5

Fond de salarii, din care:

85

4.040

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

4.020

b) alte cheltuieli cu personalul

87

20

6

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

2.481

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84)

89

72

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)

90

72

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)

91

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =

(rd. 16/rd. 1) x 1000

92

997

11

Plăți restante

93

a) prețuri curente

94

894

b) prețuri comparabile

95

894

12

Creanțe restante

96

a) prețuri curente

97

206

b) prețuri comparabile

98

206

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.

Anexa 5 (Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 358/816/219/2010 ) --------------------------------------------- MINISTERUL ECONOMIEI,

COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S. C. ICEMENERG SERVICE - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei - INDICATORI

Nr.

rd.

BVC

2010

recti- ficat

0

1

2

3

4

I

VENITURI TOTALE (rd. 2

10

15)

1

3.200

1

Venituri din exploatare, din care:

2

3.180

a) din producția vândută

3

2.850

b) din vânzarea mărfurilor

4

c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d) producția de imobilizări

8

e) alte venituri din exploatare, din care:

9

330

e1)

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

e2)

venituri conform OUG nr. 95/2002

9b

2

Venituri financiare, din care:

10

20

a) din imobilizări financiare

11

b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c) din dobânzi

13

20

d) alte venituri financiare

14

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17

48

51)

16

3.092

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

3.092

a) cheltuieli materiale

18

335

b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

19

70

c) cheltuieli privind mărfurile

20

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

1.677

d1

ch. cu salariile

22

1.229

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:

23

343

ch. privind contribuția la asigurări sociale

24

250

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

25

10

ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

26

75

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

8

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

105

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

cu modificările și completările ulterioare, din care:

29

27

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit

Legii nr. 193/2006, cu modificările

și completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

d3.3) tichete de vacanță

33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

78

e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor

de disponibilizări

34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

36

260

h) ch. cu prestațiile externe

37

670

i) alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

80

i1) contract de mandat

39

80

i2) ch. de protocol, din care:

40

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:

42

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente

sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea, din care:

45

- aferente acțiuni umanitare (calamități - inundații)

45a

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor

47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic

47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.

47c

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

a) cheltuieli privind dobânzile

49

b) alte cheltuieli financiare

50

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

108

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

16

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

92

1

Rezerve legale

55

5

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

57

72

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi

externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,

plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.

60

14

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de

nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în

exercițiul financiar de referință

61

8

Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor

autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și

societăților cu capital integral sau majoritar de stat

62

14

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și

constituie sursă proprie de finanțare

63

VI

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

64

260

1

Surse proprii

65

260

2

Alocații de la buget

66

3

Credite bancare

67

a) - interne

68

b) - externe

69

4

Alte surse

70

VII

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

71

260

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele

anului, din care:

72

260

- cheltuieli de proiectare-cercetare

72a

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

73

a) interne

74

b) externe

75

VIII

REZERVE, din care:

76

1

Rezerve legale

77

2

Rezerve statutare

78

3

Alte rezerve

79

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

80

1

Venituri totale

81

3.200

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

3.092

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

57

4

Nr. mediu de salariați total în activitate

84

57

4a

Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 / șomaj tehnic

84a

5

Fond de salarii, din care:

85

1.229

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

1.131

b) alte cheltuieli cu personalul

87

98

6

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

1.653

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)

(rd. 81/84)

89

56

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)

90

56

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice)

91

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =

(rd. 16/rd. 1) x 1000

92

966

11

Plăți restante

93

a) prețuri curente

94

14.725

b) prețuri comparabile

95

14.725

12

Creanțe restante

96

a) prețuri curente

97

855

b) prețuri comparabile

98

855

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.

Anexa 6 (Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 358/816/219/2010 ) --------------------------------------------- MINISTERUL ECONOMIEI,

COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S.C. ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI - SA BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei - INDICATORI

Nr.

rd.

Buget

recti- ficat

2010

0

1

2

3

4

I

VENITURI TOTALE (rd. 2

10

15)

1

2.362.623

1

Venituri din exploatare, din care:

2

2.352.319

a) din producția vândută

3

2.133.212

b) din vânzarea mărfurilor

4

48.440

c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

0

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

6

0

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d) producția de imobilizări

8

890

e) alte venituri din exploatare, din care:

9

169.777

e1)

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

e2)

venituri conform OUG nr. 95/2002

9b

2

Venituri financiare, din care:

10

10.304

a) din imobilizări financiare

11

b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c) din dobânzi

13

4.986

d) alte venituri financiare

14

5.318

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17

48

51)

16

2.562.623

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

2.390.344

a) cheltuieli materiale

18

1.761.869

b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

19

35.055

c) cheltuieli privind mărfurile

20

29.459

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

201.453

d1

ch. cu salariile

22a

141.703

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:

23

41.829

ch. privind contribuția la asigurări sociale

24

31.948

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

25

975

ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

26

7.899

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

1.007

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

17.921

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

cu modificările și completările ulterioare, din care:

29

2.833

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările

și completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

7.238

d3.3) tichete de vacanță

33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale (inclusiv OMEC 1572/2007)

33a

7.850

e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor

de disponibilizări (inclusiv contribuții aferente)

34

26.024

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

36

143.098

h) ch. cu prestațiile externe

37

66.386

i) alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

127.000

i1) contract de mandat

39

87

i2) ch. de protocol, din care:

40

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:

42

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente

sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor

47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic

47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.

47c

840

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

172.279

a) cheltuieli privind dobânzile

49

81.483

b) alte cheltuieli financiare

50

90.796

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

-200.000

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

1

Rezerve legale

55

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

57

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi

externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,

plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.

60

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de

nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în

exercițiul financiar de referință

61

8

Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor

autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și

societăților cu capital integral sau majoritar de stat

62

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve

și constituie sursă proprie de finanțare

63

VI

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

64

143.098

1

Surse proprii

65

143.098

2

Alocații de la buget

66

3

Credite bancare

67

a) - interne

68

b) - externe

69

4

Alte surse

70

VII

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

71

143.098

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele

anului, din care:

72

68.758

- cheltuieli de proiectare-cercetare

72a

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

73

74.340

a) interne

74

b) externe

75

74.340

VIII

REZERVE, din care:

76

1

Rezerve legale

77

2

Rezerve statutare

78

3

Alte rezerve

79

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

80

1

Venituri totale

81

2.362.623

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

2.562.623

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

3.454

4

Nr. mediu de salariați total în activitate

84

3.704

4a

Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002

șomaj tehnic

84a

5

Fond de salarii, din care:

85

141.703

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

141.656

b) alte cheltuieli cu personalul

87

47

6

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

3.187

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)

(rd. 81/84)

89

637

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)

90

637

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)

91

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =

(rd. 16/rd. 1) x 1000

92

1.085

11

Plăți restante

93

a) prețuri curente

94

541.682

b) prețuri comparabile

95

541.682

12

Creanțe restante

96

a) prețuri curente

97

822.613

b) prețuri comparabile

98

822.613

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.

Anexa 7 (Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 358/816/219/2010 ) --------------------------------------------- MINISTERUL ECONOMIEI,

COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S. C. ELECTROCENTRALE GALAȚI - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei - INDICATORI

Nr.

rd.

BVC

2010

recti- ficat

0

1

2

3

4

I

VENITURI TOTALE (rd. 2

10

15)

1

393.518

1

Venituri din exploatare, din care:

2

393.232

a) din producția vândută

3

305.202

b) din vânzarea mărfurilor

4

16.294

c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d) producția de imobilizări

8

e) alte venituri din exploatare, din care:

9

71.736

e1)

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

e2)

venituri conform OUG nr. 95/2002

9b

2

Venituri financiare, din care:

10

286

a) din imobilizări financiare

11

b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c) din dobânzi

13

286

d) alte venituri financiare

14

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17

48

51)

16

388.237

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

384.702

a) cheltuieli materiale

18

251.757

b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

19

4.008

c) cheltuieli privind mărfurile

20

15.982

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

35.433

d1

ch. cu salariile

22

24.958

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:

23

7.562

ch. privind contribuția la asigurări sociale

24

5.623

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

25

135

ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

26

1.406

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

398

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

2.913

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

cu modificările și completările ulterioare, din care:

29

493

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

1.086

d3.3) tichete de vacanță

33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

1.334

e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor

de disponibilizări

34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

35

200

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

36

18.576

h) ch. cu prestațiile externe

37

18.856

i) alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

39.890

i1) contract de mandat

39

87

i2) ch. de protocol, din care:

40

11

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:

42

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente

sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

50

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor

47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic

47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.

47c

800

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

3.535

a) cheltuieli privind dobânzile

49

1.276

b) alte cheltuieli financiare

50

2.259

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

5.281

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

803

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

4.478

1

Rezerve legale

55

264

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

57

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi

externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,

plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.

60

4.214

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de

nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în

exercițiul financiar de referință

61

8

Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor

autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și

societăților cu capital integral sau majoritar de stat

62

3.793

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și

constituie sursă proprie de finanțare

63

421

VI

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

64

18.576

1

Surse proprii

65

18.576

2

Alocații de la buget

66

3

Credite bancare

67

a) - interne

68

b) - externe

69

4

Alte surse

70

VII

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

71

18.576

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv

cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care:

72

18.576

- cheltuieli de proiectare-cercetare

72a

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

73

a) interne

74

b) externe

75

VIII

REZERVE, din care:

76

1

Rezerve legale

77

264

2

Rezerve statutare

78

3

Alte rezerve

79

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

80

1

Venituri totale

81

393.518

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

388.237

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

555

4

Nr. mediu de salariați total în activitate

84

559

4a

Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic

84a

5

Fond de salarii, din care:

85

24.958

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

24.665

b) alte cheltuieli cu personalul

87

293

6

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

3.677

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)

(rd. 81/84)

89

704

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)

90

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (MW echivalent/persoană)

91

5

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000

92

987

11

Plăți restante

93

a) prețuri curente

94

31.156

b) prețuri comparabile

95

31.156

12

Creanțe restante

96

a) prețuri curente

97

210.417

b) prețuri comparabile

98

210.417

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.

Anexa 8 (Anexa nr. 9 la Ordinul nr. 358/816/219/2010 ) --------------------------------------------- MINISTERUL ECONOMIEI,

COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S.C. ELECTROCENTRALE DEVA - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei - INDICATORI

Nr.

rd.

BVC 2010

rectifi- cat

0

1

2

3

4

I

VENITURI TOTALE (rd. 2

10

15)

1

1.084.694

1

Venituri din exploatare, din care:

2

1.084.694

a) din producția vândută

3

875.732

b) din vânzarea mărfurilor

4

203.962

c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d) producția de imobilizări

8

e) alte venituri din exploatare, din care:

9

5.000

e1)

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

e2)

venituri conform OUG nr. 95/2002

9b

2

Venituri financiare, din care:

10

a) din imobilizări financiare

11

b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c) din dobânzi

13

d) alte venituri financiare

14

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17

48

51)

16

1.084.082

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

1.059.148

a) cheltuieli materiale

18

639.654

b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

19

34.465

c) cheltuieli privind mărfurile

20

195.559

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

82.601

d1

ch. cu salariile

22

53.940

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:

23

17.623

ch. privind contribuția la asigurări sociale

24

12.995

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

25

306

ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

26

3.707

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

614

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

11.039

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificările și completările ulterioare, din care:

29

1.079

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările

și completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

3.099

d3.3) tichete de vacanță

33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

6.861

e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor

de disponibilizări

34

21.887

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

36

49.176

h) ch. cu prestațiile externe

37

35.208

i) alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

598

i1) contract de mandat

39

87

i2) ch. de protocol, din care:

40

4

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:

42

10

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările și completările ulterioare

43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente

sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea din care:

45

109

-acțiuni umanitare (calamități naturale, inundații)

45a

100

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor

47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic

47b

i9) cheltuieli aferente restructurării privatizării, administrator special, etc.

conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic

47c

315

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

24.934

a) cheltuieli privind dobânzile

49

24.934

b) alte cheltuieli financiare

50

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

612

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

93

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

519

1

Rezerve legale

55

31

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

57

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi

externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,

plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.

60

488

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de

nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în

exercițiul financiar de referință

61

8

Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor

autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu

capital integral sau majoritar de stat

62

440

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte

rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

63

48

VI

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

64

86.279

1

Surse proprii

65

49.176

2

Alocații de la buget

66

3

Credite bancare

67

37.103

a) - interne

68

37.103

b) - externe

69

4

Alte surse

70

VII

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

71

86.279

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele

anului, din care:

72

67.700

- cheltuieli de proiectare - cercetare

72a

600

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

73

18.579

a) interne

74

b) externe

75

18.579

VIII

REZERVE, din care:

76

1

Rezerve legale

77

31

2

Rezerve statutare

78

3

Alte rezerve

79

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

80

1

Venituri totale

81

1.084.694

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

1.084.082

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

1.494

4

Nr. mediu de salariați total în activitate

84

1.632

4a

Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic

84a

5

Fond de salarii, din care:

85

53.940

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

53.915

b) alte cheltuieli cu personalul

87

25

6

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

2.753

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente

(mii lei/persoană)(rd. 81/84)

89

665

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)

90

665

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)

91

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =

(rd. 16/rd. 1) x 1000

92

999

11

Plăți restante

93

a) prețuri curente

94

37.124

b) prețuri comparabile

95

37.124

12

Creanțe restante

96

a) prețuri curente

97

38.477

b) prețuri comparabile

98

38.477

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.

Anexa 9 (Anexa nr. 10 la Ordinul nr. 358/816/219/2010 ) ---------------------------------------------- MINISTERUL ECONOMIEI,

COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S.C. HIDROSERV CURTEA DE ARGEȘ - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei - INDICATORI

Nr.

rd.

BVC 2010

rectifi- cat

0

1

2

3

4

I

VENITURI TOTALE (rd. 2

10

15)

1

39.087

1

Venituri din exploatare, din care:

2

39.084

a) din producția vândută

3

38.827

b) din vânzarea mărfurilor

4

c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d) producția de imobilizări

8

60

e) alte venituri din exploatare, din care:

9

197

e1)

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

e2)

venituri conform OUG nr. 95/2002

9b

2

Venituri financiare, din care:

10

3

a) din imobilizări financiare

11

b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c) din dobânzi

13

3

d) alte venituri financiare

14

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17

48

51)

16

38.044

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

38.032

a) cheltuieli materiale

18

8.660

b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

19

262

c) cheltuieli privind mărfurile

20

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

19.588

d1

ch. cu salariile

22

14.634

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:

23

4.122

ch. privind contribuția la asigurări sociale

24

3.073

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

25

73

ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

26

761

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

215

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

832

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificările și completările ulterioare, din care:

29

292

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

31

28

d3.2) tichete de masă

32

540

d3.3) tichete de vacanță

33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor

de disponibilizări

34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

36

1.443

h) ch. cu prestațiile externe

37

7.930

i) alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

160

i1) contract de mandat

39

87

i2) ch. de protocol, din care:

40

16

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:

42

6

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările și completările ulterioare

43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente

sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

5

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor

47

7

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic

47b

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

12

a) cheltuieli privind dobânzile

49

6

b) alte cheltuieli financiare

50

6

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

1.043

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

159

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

884

1

Rezerve legale

55

52

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

57

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi

externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,

plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.

60

832

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de

nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în

exercițiul financiar de referință

61

8

Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor

autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu

capital integral sau majoritar de stat

62

749

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve

și constituie sursă proprie de finanțare

63

83

VI

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

64

1.443

1

Surse proprii

65

1.443

2

Alocații de la buget

66

3

Credite bancare

67

a) - interne

68

b) - externe

69

4

Alte surse

70

VII

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

71

1.443

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele

anului, din care:

72

1.443

- cheltuieli de proiectare - cercetare

72a

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

73

a) interne

74

b) externe

75

VIII

REZERVE, din care:

76

52

1

Rezerve legale

77

52

2

Rezerve statutare

78

3

Alte rezerve

79

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

80

1

Venituri totale

81

39.087

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

38.044

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

280

4

Nr. mediu de salariați total în activitate

84

280

4a

Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic

84a

5

Fond de salarii, din care:

85

14.634

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

14.381

b) alte cheltuieli cu personalul

87

253

6

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

4.280

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente

(mii lei/persoană)(rd. 81/84)

89

140

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)

90

9

Productivitatea muncii în unități fizice (Nr. ore om manoperă/Nr. mediu de personal)

91

1.608

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =

(rd. 16/rd. 1) x 1000

92

973

11

Plăți restante

93

a) prețuri curente

94

1.237

b) prețuri comparabile

95

1.237

12

Creanțe restante

96

a) prețuri curente

97

53

b) prețuri comparabile

98

53

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.

Anexa 10 (Anexa nr. 11 la Ordinul nr. 358/816/219/2010 ) ---------------------------------------------- MINISTERUL ECONOMIEI,

COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S.C. HIDROSERV PORȚILE DE FIER - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei - INDICATORI

Nr.

rd.

BVC 2010

rectifi- cat

0

1

2

3

4

I

VENITURI TOTALE (rd. 2

10

15)

1

66.908

1

Venituri din exploatare, din care:

2

66.839

a) din producția vândută

3

65.642

b) din vânzarea mărfurilor

4

113

c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d) producția de imobilizări

8

e) alte venituri din exploatare, din care:

9

1.084

e1)

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

e2)

venituri conform OUG nr. 95/2002

9b

2

Venituri financiare, din care:

10

69

a) din imobilizări financiare

11

b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c) din dobânzi

13

14

d) alte venituri financiare

14

55

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17

48

51)

16

66.455

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

66.257

a) cheltuieli materiale

18

6.571

b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

19

184

c) cheltuieli privind mărfurile

20

113

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

34.295

d1

ch. cu salariile

22

25.268

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:

23

7.499

ch. privind contribuția la asigurări sociale

24

5.700

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

25

127

ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

26

1.530

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

142

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

1.528

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificările și completările ulterioare, din care:

29

505

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

1.023

d3.3) tichete de vacanță

33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor

de disponibilizări

34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

35

1.645

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

36

1.800

h) ch. cu prestațiile externe

37

21.472

i) alte cheltuieli de exploatare, din cere:

38

177

i1) contract de mandat

39

87

i2) ch. de protocol, din care:

40

3

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:

42

7

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările și completările ulterioare

43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente

sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

3

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor

47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic

47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.

47c

75

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

198

a) cheltuieli privind dobânzile

49

190

b) alte cheltuieli financiare

50

8

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

453

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

69

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

384

1

Rezerve legale

55

23

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

57

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi

externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,

plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.

60

361

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de

nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în

exercițiul financiar de referință

61

8

Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor

autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu

capital integral sau majoritar de stat

62

361

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve

și constituie sursă proprie de finanțare

63

VI

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

64

1.800

1

Surse proprii

65

1.800

2

Alocații de la buget

66

3

Credite bancare

67

a) - interne

68

b) - externe

69

4

Alte surse

70

VII

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

71

1.800

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele

anului, din care:

72

1.800

- cheltuieli de proiectare - cercetare

72a

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

73

a) interne

74

b) externe

75

VIII

REZERVE, din care:

76

1

Rezerve legale

77

23

2

Rezerve statutare

78

3

Alte rezerve

79

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

80

1

Venituri totale

81

66.908

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

66.455

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

555

4

Nr. mediu de salariați total în activitate

84

555

4a

Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic

84a

5

Fond de salarii, din care:

85

25.268

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

25.143

b) alte cheltuieli cu personalul

87

125

6

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

3.775

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente

(mii lei/persoană)(rd. 81/84)

89

121

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)

90

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (nr. ore/om)

91

1.830

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =

(rd. 16/rd. 1) x 1000

92

993

11

Plăți restante

93

a) prețuri curente

94

140

b) prețuri comparabile

95

140

12

Creanțe restante

96

a) prețuri curente

97

150

b) prețuri comparabile

98

150

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.

Anexa 11 (Anexa nr. 12 la Ordinul nr. 358/816/219/2010 ) ---------------------------------------------- MINISTERUL ECONOMIEI,

COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S.C. HIDROSERV RÂMNICU VÂLCEA - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei - INDICATORI

Nr.

rd.

BVC 2010

rectifi- cat

0

1

2

3

4

I

VENITURI TOTALE (rd. 2

10

15)

1

64.091

1

Venituri din exploatare, din care:

2

64.054

a) din producția vândută

3

63.775

b) din vânzarea mărfurilor

4

39

c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d) producția de imobilizări

8

60

e) alte venituri din exploatare, din care:

9

180

e1)

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

e2)

venituri conform OUG nr. 95/2002

9b

2

Venituri financiare, din care:

10

37

a) din imobilizări financiare

11

b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c) din dobânzi

13

12

d) alte venituri financiare

14

25

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17

48

51)

16

62.471

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

62.305

a) cheltuieli materiale

18

9.980

b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

19

380

c) cheltuieli privind mărfurile

20

24

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

22.568

d1

ch. cu salariile

22

16.595

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:

23

4.691

ch. privind contribuția la asigurări sociale

24

3.500

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

25

140

ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

26

1.015

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

36

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

1.282

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificările și completările ulterioare, din care:

29

332

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

31

62

d3.2) tichete de masă

32

767

d3.3) tichete de vacanță

33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

121

e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor

de disponibilizări

34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

35

950

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

36

1.850

h) ch. cu prestațiile externe

37

26.175

i) alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

378

i1) contract de mandat

39

87

i2) ch. de protocol, din care:

40

24

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:

42

11

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările și completările ulterioare

43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente

sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor

47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic

47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.

47c

192

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

166

a) cheltuieli privind dobânzile

49

76

b) alte cheltuieli financiare

50

90

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

1.620

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

246

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

1.374

1

Rezerve legale

55

81

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

57

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi

externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,

plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.

60

1.293

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de

nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în

exercițiul financiar de referință

61

8

Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor

autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu

capital integral sau majoritar de stat

62

1.163

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve

și constituie sursă proprie de finanțare

63

130

VI

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

64

2.320

1

Surse proprii

65

2.320

2

Alocații de la buget

66

3

Credite bancare

67

a) - interne

68

b) - externe

69

4

Alte surse

70

VII

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

71

2.320

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele

anului, din care:

72

2.320

- cheltuieli de proiectare - cercetare

72a

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

73

a) interne

74

b) externe

75

VIII

REZERVE, din care:

76

1

Rezerve legale

77

81

2

Rezerve statutare

78

3

Alte rezerve

79

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

80

1

Venituri totale

81

64.091

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

62.471

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

376

4

Nr. mediu de salariați total în activitate

84

374

4a

Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic

84a

5

Fond de salarii, din care:

85

16.595

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

16.341

b) alte cheltuieli cu personalul

87

254

6

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

3.641

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente

(mii lei/persoană)(rd. 81/84)

89

171

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)

90

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu

(ore program norme deviz/persoană)

91

1.758

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =

(rd. 16/rd. 1) x 1000

92

972

11

Plăți restante

93

a) prețuri curente

94

1.155

b) prețuri comparabile

95

1.155

12

Creanțe restante

96

a) prețuri curente

97

1.184

b) prețuri comparabile

98

1.184

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.

Anexa 12 (Anexa nr. 13 la Ordinul nr. 358/816/219/2010 ) ---------------------------------------------- MINISTERUL ECONOMIEI,

COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S.C. HIDROSERV SEBEȘ - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei - INDICATORI

Nr.

rd.

BVC 2010

rectifi- cat

0

1

2

3

4

I

VENITURI TOTALE (rd. 2

10

15)

1

25.703

1

Venituri din exploatare, din care:

2

25.688

a) din producția vândută

3

25.550

b) din vânzarea mărfurilor

4

6

c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d) producția de imobilizări

8

82

e) alte venituri din exploatare, din care:

9

50

e1)

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

e2)

venituri conform OUG nr. 95/2002

9b

2

Venituri financiare, din care:

10

15

a) din imobilizări financiare

11

b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c) din dobânzi

13

10

d) alte venituri financiare

14

5

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17

48

51)

16

24.983

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

24.888

a) cheltuieli materiale

18

4.485

b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

19

290

c) cheltuieli privind mărfurile

20

6

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

12.957

d1

ch. cu salariile

22

9.618

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:

23

2.768

ch. privind contribuția la asigurări sociale

24

2.073

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

25

73

ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

26

592

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

30

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

572

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificările și completările ulterioare, din care:

29

190

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

382

d3.3) tichete de vacanță

33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor

de disponibilizări

34

f) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

35

50

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

36

1.150

h) ch. cu prestațiile externe

37

5.603

i) alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

347

i1) contract de mandat

39

87

i2) ch. de protocol, din care:

40

5,20

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:

42

5,80

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările și completările ulterioare

43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente

sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

11

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor

47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic

47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.

47c

150

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

95

a) cheltuieli privind dobânzile

49

45

b) alte cheltuieli financiare

50

50

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

720

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

109

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

611

1

Rezerve legale

55

36

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

57

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi

externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,

plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.

60

575

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de

nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în

exercițiul financiar de referință

61

8

Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor

autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu

capital integral sau majoritar de stat

62

517

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve

și constituie sursă proprie de finanțare

63

58

VI

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR din care:

64

1.060

1

Surse proprii

65

1.060

2

Alocații de la buget

66

3

Credite bancare

67

a) - interne

68

b) - externe

69

4

Alte surse

70

VII

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

71

1.060

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele

anului, din care:

72

1.060

- cheltuieli de proiectare - cercetare

72a

11

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

73

a) interne

74

b) externe

75

VIII

REZERVE, din care:

76

1

Rezerve legale

77

36

2

Rezerve statutare

78

3

Alte rezerve

79

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

80

1

Venituri totale

81

25.703

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

24.983

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

193

4

Nr. mediu de salariați total în activitate

84

189

4a

Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic

84a

5

Fond de salarii, din care:

85

9.618

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

9.478

b) alte cheltuieli cu personalul

87

140

6

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

4.179

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)

(rd. 81/84)

89

136

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)

90

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (ore manoperă/persoană/an)

91

1.980

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =

(rd. 16/rd. 1) x 1000

92

972

11

Plăți restante

93

a) prețuri curente

94

672

b) prețuri comparabile

95

672

12

Creanțe restante

96

a) prețuri curente

97

969

b) prețuri comparabile

98

969

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.

Anexa 13 (Anexa nr. 14 la Ordinul nr. 358/816/219/2010 ) ---------------------------------------------- MINISTERUL ECONOMIEI,

COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S.C. HIDROSERV HAȚEG - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei - INDICATORI

Nr.

rd.

BVC 2010

rectifi- cat

0

1

2

3

4

I

VENITURI TOTALE (rd. 2

10

15)

1

29.257

1

Venituri din exploatare, din care:

2

29.256

a) din producția vândută

3

28.953

b) din vânzarea mărfurilor

4

c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d) producția de imobilizări

8

150

e) alte venituri din exploatare, din care:

9

153

e1)

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

e2)

venituri conform OUG nr. 95/2002

9b

2

Venituri financiare, din care:

10

1

a) din imobilizări financiare

11

b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c) din dobânzi

13

1

d) alte venituri financiare

14

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17

48

51)

16

28.723

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

28.681

a) cheltuieli materiale

18

5.624

b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

19

15

c) cheltuieli privind mărfurile

20

0

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

14.892

d1 ch. cu salariile

22

10.560

d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:

23

3.042

ch. privind contribuția la asigurări sociale

24

2.253

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

25

78

ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

26

639

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

72

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

1.290

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificările și completările ulterioare, din care:

29

211

- tichete de creșă. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările

și completările ulterioare

31

28

d3.2) tichete de masă

32

349

d3.3) tichete de vacanță

33

0

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

730

e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor

de disponibilizări

34

0

f) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

35

740

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

36

1.811

h) ch. cu prestațiile externe

37

5.260

i) alte cheltuieli de exploatare, din care

38

339

i1) contract de mandat

39

87

i2) ch. de protocol, din care:

40

4

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

41

0

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:

42

1

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările și completările ulterioare

43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente

sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

7

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor

47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic

47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.

47c

173

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

42

a) cheltuieli privind dobânzile

49

42

b) alte cheltuieli financiare

50

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

534

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

86

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

448

1

Rezerve legale

55

27

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

57

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi

externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,

plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.

60

421

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de

nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în

exercițiul financiar de referință

61

0

8

Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor

autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu

capital integral sau majoritar de stat

62

379

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve

și constituie sursă proprie de finanțare

63

42

VI

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

64

1.000

1

Surse proprii

65

1.000

2

Alocații de la buget

66

3

Credite bancare

67

a) - interne

68

b) - externe

69

4

Alte surse

70

VII

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

71

1.000

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele

anului, din care:

72

1.000

- cheltuieli de proiectare - cercetare

72a

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

73

a) interne

74

b) externe

75

VIII

REZERVE, din care:

76

1

Rezerve legale

77

27

2

Rezerve statutare

78

3

Alte rezerve

79

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

80

1

Venituri totale

81

29.257

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

28.723

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

195

4

Nr. mediu de salariați total în activitate

84

195

4a

Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic

84a

5

Fond de salarii, din care:

85

10.560

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

10.546

b) alte cheltuieli cu personalul

87

14

6

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

4.507

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)

(rd. 81/84)

89

150

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)

90

9

Productivitatea muncii în unități fizice (ore manoperă/persoană)

91

1.053

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =

(rd. 16/rd. 1) x 1000

92

982

11

Plăți restante

93

a) prețuri curente

94

676

b) prețuri comparabile

95

676

12

Creanțe restante

96

a) prețuri curente

97

981

b) prețuri comparabile

98

981

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.

Anexa 14 (Anexa nr. 15 la Ordinul nr. 358/816/219/2010 ) ---------------------------------------------- MINISTERUL ECONOMIEI,

COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S.C. HIDROSERV CLUJ - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei - INDICATORI

Nr.

rd.

BVC 2010

rectifi- cat

0

1

2

3

4

I

VENITURI TOTALE (rd. 2

10

15)

1

35.630

1

Venituri din exploatare, din care:

2

35.430

a) din producția vândută

3

35.370

b) din vânzarea mărfurilor

4

c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d) producția de imobilizări

8

e) alte venituri din exploatare, din care:

9

60

e1)

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

e2)

venituri conform OUG nr. 95/2002

9b

2

Venituri financiare, din care:

10

200

a) din imobilizări financiare

11

b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c) din dobânzi

13

122

d) alte venituri financiare

14

78

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17

48

51)

16

34.391

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

34.391

a) cheltuieli materiale

18

6.530

b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

19

187

c) cheltuieli privind mărfurile

20

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

20.826

d1 ch. cu salariile

22

15.500

d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:

23

4.450

ch. privind contribuția la asigurări sociale

24

3.422

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

25

117

ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

26

809

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

102

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

876

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificările și completările ulterioare, din care:

29

307

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările

și completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

569

d3.3) tichete de vacanță

33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor

de disponibilizări

34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

35

343

din care, contribuții la asigurările sociale și protecție socială

35a

75

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

36

1.400

h) ch. cu prestațiile externe

37

4.786

i) alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

320

i1) contract de mandat

39

87

i2) ch. de protocol, din care:

40

9

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:

42

2

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările și completările ulterioare

43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente

sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

9

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor

47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic

47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.

47c

144

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

a) cheltuieli privind dobânzile

49

b) alte cheltuieli financiare

50

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

1.239

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

188

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

1.051

1

Rezerve legale

55

62

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

57

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi

externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,

plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.

60

989

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de

nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în

exercițiul financiar de referință

61

8

Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor

autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu

capital integral sau majoritar de stat

62

890

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve

și constituie sursă proprie de finanțare

63

99

VI

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

64

439

1

Surse proprii

65

439

2

Alocații de la buget

66

3

Credite bancare

67

a) - interne

68

b) - externe

69

4

Alte surse

70

VII

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

71

439

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele

anului, din care:

72

357

- cheltuieli de proiectare - cercetare

72a

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

73

a) interne

74

b) externe

75

VIII

REZERVE, din care:

76

1

Rezerve legale

77

62

2

Rezerve statutare

78

3

Alte rezerve

79

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

80

1

Venituri totale

81

35.630

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

34.391

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

345

4

Nr. mediu de salariați total în activitate

84

335

4a

Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic

84a

5

Fond de salarii, din care:

85

15.500

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

15.494

b) alte cheltuieli cu personalul

87

6

6

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

3.854

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)

(rd. 81/84)

89

106

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)

90

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (ore-om lucrate/nr.

personal)

91

1.881

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =

(rd. 16/rd. 1) x 1000

92

965

11

Plăți restante

93

a) prețuri curente

94

342

b) prețuri comparabile

95

342

12

Creanțe restante

96

a) prețuri curente

97

770

b) prețuri comparabile

93

770

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.

Anexa 15 (Anexa nr. 16 la Ordinul nr. 358/816/219/2010 ) ---------------------------------------------- MINISTERUL ECONOMIEI,

COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S.C. HIDROSERV BISTRIȚA - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei - INDICATORI

Nr.

rd.

BVC 2010

rectifi- cat

0

1

2

3

4

I

VENITURI TOTALE (rd. 2

10

15)

1

47.913

1

Venituri din exploatare, din care:

2

47.910

a) din producția vândută

3

47.510

b) din vânzarea mărfurilor

4

c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d) producția de imobilizări

8

e) alte venituri din exploatare, din care:

9

400

e1)

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

e2)

venituri conform OUG nr. 95/2002

9b

2

Venituri financiare, din care:

10

3

a) din imobilizări financiare

11

b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c) din dobânzi

13

d) alte venituri financiare

14

3

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17

48

51)

16

46.493

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

46.428

a) cheltuieli materiale

18

10.000

b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

19

273

c) cheltuieli privind mărfurile

20

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

15.085

d1

ch. cu salariile

22

11.029

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:

23

3.123

ch. privind contribuția la asigurări sociale

24

2.292

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

25

55

ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

26

573

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

203

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

933

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificările și completările ulterioare, din care:

29

221

- tichete de creșă cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările

și completările ulterioare

31

47

d3.2) tichete de masă

32

576

d3.3) tichete de vacanță

33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

90

e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor

de disponibilizări

34

f) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

35

500

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

36

686

h) ch. cu prestațiile externe

37

19.670

i) alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

214

i1) contract de mandat

39

87

i2) ch. de protocol, din care:

40

19

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:

42

15

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările și completările ulterioare

43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente

sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

20

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor

47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic

47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.

47c

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

65

a) cheltuieli privind dobânzile

49

65

b) alte cheltuieli financiare

50

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

1.420

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

221

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

1.199

1

Rezerve legale

55

71

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

57

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi

externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,

plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.

60

1.128

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de

nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în

exercițiul financiar de referință

61

0

8

Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor

autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu

capital integral sau majoritar de stat

62

1.015

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve

și constituie sursă proprie de finanțare

63

113

VI

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

64

1.050

1

Surse proprii

65

686

2

Alocații de la buget

66

3

Credite bancare

67

a) - interne

68

b) - externe

69

4

Alte surse

70

364

VII

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

71

1.050

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele

anului, din care:

72

1.050

- cheltuieli de proiectare - cercetare

72a

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

73

a) interne

74

b) externe

75

VIII

REZERVE, din care:

76

71

1

Rezerve legale

77

71

2

Rezerve statutare

78

3

Alte rezerve

79

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

80

1

Venituri totale

81

47.913

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

46.493

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

310

4

Nr. mediu de salariați total în activitate

84

300

4a

Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic

84a

5

Fond de salarii, din care:

85

11.029

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

10.865

b) alte cheltuieli cu personalul

87

164

6

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

3.018

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)

(rd. 81/84)

89

160

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)

90

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu: ore om program conform

norme de deviz/număr mediu personal - ore

91

1.757

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =

(rd. 16/rd. 1) x 1000

92

970

11

Plăți restante

93

a) prețuri curente

94

3.398

b) prețuri comparabile

95

3.398

12

Creanțe restante

96

a) prețuri curente

97

6.416

b) prețuri comparabile

98

6.416

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.

Anexa 16 (Anexa nr. 17 la Ordinul nr. 358/816/219/2010 ) ---------------------------------------------- MINISTERUL ECONOMIEI,

COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S. C. HIDROSERV SLATINA - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei - INDICATORI

Nr.

rd.

BVC 2010

rectifi- cat

0

1

2

3

4

I. VENITURI TOTALE (rd. 2

10

15)

1

41.445

1

Venituri din exploatare, din care:

2

41.435

a) din producția vândută

3

41.200

b) din vânzarea mărfurilor

4

10

c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d) producția de imobilizări

8

200

e) alte venituri din exploatare, din care:

9

25

e1)

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

e2)

venituri conform OUG nr. 95/2002

9b

2

Venituri financiare, din care:

10

10

a) din imobilizări financiare

11

b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c) din dobânzi

13

10

d) alte venituri financiare

14

3

Venituri extraordinare

15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17

48

51)

16

40.675

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

40.370

a) cheltuieli materiale

18

8.750

b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

19

300

c) cheltuieli privind mărfurile

20

5

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

17.150

d1

ch. cu salariile

22

12.801

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:

23

3.620

ch. privind contribuția la asigurări sociale

24

2.692

ch. privind contribuția la asigurări pt.șomaj

25

65

ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

26

673

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

190

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

729

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificările și completările ulterioare, din care:

29

255

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

30

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

424

d3.3) tichete de vacanță

33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

50

e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor

de disponibilizări

34

250

f) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

35

300

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

36

540

h) ch. cu prestațiile externe

37

12.535

i) alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

540

i1) contract de mandat

39

87

i2) ch. de protocol, din care:

40

13

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

41

5

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:

42

18

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările și completările ulterioare

43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente

sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

19

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor

47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic

47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special

47c

350

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

305

a) cheltuieli privind dobânzile

49

300

b) alte cheltuieli financiare

50

5

3

Cheltuieli extraordinare

51

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

770

IV. IMPOZIT PE PROFIT

53

117

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

653

1

Rezerve legale

55

39

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

57

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi

externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,

plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.

60

614

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de

nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în

exercițiul financiar de referință

61

8

Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome

ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral

sau majoritar de stat

62

553

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve

și constituie sursă proprie de finanțare

63

61

VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

64

1.402

1

Surse proprii

65

540

2

Alocații de la buget

66

3

Credite bancare

67

672

a) - interne

68

672

b) - externe

69

4

Alte surse

70

190

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

71

1.402

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele

anului, din care:

72

1.257

- cheltuieli de proiectare - cercetare

72a

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

73

145

a) interne

74

145

b) externe

75

VIII. REZERVE, din care:

76

39

1

Rezerve legale

77

39

2

Rezerve statutare

78

3

Alte rezerve

79

IX. DATE DE FUNDAMENTARE

80

1

Venituri totale

81

41.445

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

40.675

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

250

4

Nr. mediu de salariați total în activitate

84

245

4a

Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic

84a

5

Fond de salarii, din care:

85

12.801

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

12.751

b) alte cheltuieli cu personalul

87

50

6

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

4.337

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)

(rd. 81/84)

89

169

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)

90

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (ore normă programate cf.

normelor de deviz)

91

1.270

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)

92

981

11

Plăți restante

93

a) prețuri curente

94

2.090

b) prețuri comparabile

95

2.090

12

Creanțe restante

96

a) prețuri curente

97

2.090

b) prețuri comparabile

98

2.090

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.

Anexa 17 (Anexa nr. 18 la Ordinul nr. 358/816/219/2010 ) ---------------------------------------------- MINISTERUL ECONOMIEI,

COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S.C. F.D.E.E. ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei - INDICATORI

Nr.

rd.

BVC 2010

rectifi- cat

0

1

2

3

4

I. VENITURI TOTALE (rd. 2

10

15)

1

614.586

1

Venituri din exploatare, din care:

2

612.586

a) din producția vândută

3

599.536

b) din vânzarea mărfurilor

4

350

c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d) producția de imobilizări

8

e) alte venituri din exploatare, din care:

9

12.700

e1)

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

e2)

venituri conform OUG nr. 95/2002

9b

2

Venituri financiare, din care:

10

2.000

a) din imobilizări financiare

11

b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c) din dobânzi

13

d) alte venituri financiare

14

2.000

3

Venituri extraordinare

15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17

48

51)

16

587.581

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

585.581

a) cheltuieli materiale

18

208.048

b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

19

2.000

c) cheltuieli privind mărfurile

20

350

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

123.370

d1

ch. cu salariile

22

88.947

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:

23

26.069

ch. privind contribuția la asigurări sociale

24

19.100

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

25

460

ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

26

4.790

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

1.719

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

8.354

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificările și completările ulterioare, din care:

29

1.773

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

4.013

d3.3) tichete de vacanță

33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

2.568

e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor

de disponibilizări

34

f) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

36

79.000

h) ch. cu prestațiile externe

37

158.383

i) alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

14.430

i1) contract de mandat

39

87

i2) ch. de protocol, din care:

40

79

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:

42

31

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările și completările ulterioare

43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente

sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

950

- acțiuni umanitare (calamități naturale, inundații)

45a

850

i5) ch. cu taxă pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor

47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic

47b

i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrare specială etc.

47c

255

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

2.000

a) cheltuieli privind dobânzile

49

2.000

b) alte cheltuieli financiare

50

3

Cheltuieli extraordinare

51

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

27.005

IV. IMPOZIT PE PROFIT

53

4.105

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

22.900

1

Rezerve legale

55

1.350

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

57

21.550

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi

externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,

plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.

60

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de

nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în

exercițiul financiar de referință

61

8

Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome

ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral

sau majoritar de stat

62

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve

și constituie sursă proprie de finanțare

63

VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

64

123.208

1

Surse proprii

65

79.000

2

Alocații de la buget

66

3

Credite bancare

67

a) - interne

68

b) - externe

69

4

Alte surse

70

44.208

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

71

123.208

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele

anului, din care:

72

86.000

- cheltuieli de proiectare - cercetare

72a

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

73

37.208

a) interne

74

36.917

b) externe

75

291

VIII. REZERVE, din care:

76

1.350

1

Rezerve legale

77

1.350

2

Rezerve statutare

78

3

Alte rezerve

79

IX. DATE DE FUNDAMENTARE

80

1

Venituri totale

81

614.586

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

587.581

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

2.156

4

Nr. mediu de salariați total în activitate

84

2.156

4a

Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic

84a

5

Fond de salarii, din care:

85

88.947

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

88.697

b) alte cheltuieli cu personalul

87

250

6

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

3.428

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)

(rd. 81/84)

89

285

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)

90

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (Kme/persoană)

91

52,4

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =

(rd. 16/rd. 1) x 1000

92

956

11

Plăți restante

93

a) prețuri curente

94

7.680

b) prețuri comparabile

95

7.680

12

Creanțe restante

96

a) prețuri curente

97

54.150

b) prețuri comparabile

98

54.150

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.

Anexa 18 (Anexa nr. 19 la Ordinul nr. 358/816/219/2010 ) ---------------------------------------------- MINISTERUL ECONOMIEI,

COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S.C. F.D.E.E. ELECTRICA DISTRIBUȚIE TRANSILVANIA NORD - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei - INDICATORI

Nr.

rd.

BVC 2010

rectifi- cat

0

1

2

3

4

I. VENITURI TOTALE (rd. 2

10

15)

1

525.311

1

Venituri din exploatare, din care:

2

522.411

a) din producția vândută

3

504.711

b) din vânzarea mărfurilor

4

200

c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d) producția de imobilizări

8

e) alte venituri din exploatare, din care:

9

17.500

e1)

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

e2)

venituri conform OUG nr. 95/2002

9b

2

Venituri financiare, din care:

10

2.900

a) din imobilizări financiare

11

b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c) din dobânzi

13

2.726

d) alte venituri financiare

14

174

3

Venituri extraordinare

15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17

48

51)

16

517.887

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

512.410

a) cheltuieli materiale

18

162.390

b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

19

3.500

c) cheltuieli privind mărfurile

20

180

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

116.030

d1

ch. cu salariile

22

83.600

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:

23

24.576

ch. privind contribuția la asigurări sociale

24

17.885

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

25

430

ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

26

4.471

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

1.790

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

7.854

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificările și completările ulterioare, din care:

29

1.672

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

3.796

d3.3) tichete de vacanță

33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

2.386

e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor

de disponibilizări

34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

35

1.500

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

36

90.450

h) ch. cu prestațiile externe

37

124.283

i) alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

14.077

i1) contract de mandat

39

87

i2) ch. de protocol, din care:

40

123

tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:

42

347

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările și completările ulterioare

43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente

sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

907

- acțiuni umanitare (calamități naturale, inundații)

45a

860

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor

47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic

47b

i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrare specială, etc.

47c

314

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

5.477

a) cheltuieli privind dobânzile

49

2.162

b) alte cheltuieli financiare

50

3.315

3

Cheltuieli extraordinare

51

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

7.424

IV. IMPOZIT PE PROFIT

53

1.128

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

6.296

1

Rezerve legale

55

371

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

57

5.925

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi

externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,

plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.

60

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de

nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în

exercițiul financiar de referință

61

8

Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome

ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral

sau majoritar de stat

62

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve

și constituie sursă proprie de finanțare

63

VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

64

111.327

1

Surse proprii

65

90.450

2

Alocații de la buget

66

3

Credite bancare

67

a) - interne

68

b) - externe

69

4

Alte surse

70

20.877

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

71

111.327

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele

anului, din care:

72

73.650

- cheltuieli de proiectare - cercetare

72a

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

73

37.677

a) interne

74

37.338

b) externe

75

339

VIII. REZERVE, din care:

76

371

1

Rezerve legale

77

371

2

Rezerve statutare

78

3

Alte rezerve

79

IX. DATE DE FUNDAMENTARE

80

1

Venituri totale

81

525.311

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

517.887

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

2.027

4

Nr. mediu de salariați total în activitate

84

2.026

4a

Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic

84a

5

Fond de salarii, din care:

85

83.600

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

83.295

b) alte cheltuieli cu personalul

87

305

6

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

3.426

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)

(rd. 81/84)

89

259

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)

90

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) - Km echivalenți/pers.

91

52,1

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =

(rd. 16/rd. 1) x 1000

92

985,9

11

Plăți restante

93

a) prețuri curente

94

9.306

b) prețuri comparabile

95

9.306

12

Creanțe restante

96

a) prețuri curente

97

665

b) prețuri comparabile

98

665

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.

Anexa 19 (Anexa nr. 20 la Ordinul nr. 358/816/219/2010 ) ---------------------------------------------- MINISTERUL ECONOMIEI,

COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S. C. F.D.E.E. ELECTRICA DISTRIBUȚIE TRANSILVANIA SUD - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei - INDICATORI

Nr.

rd.

BVC 2010

rectifi- cat

0

1

2

3

4

I. VENITURI TOTALE (rd. 2

10

15)

1

581.737

1

Venituri din exploatare, din care:

2

575.837

a) din producția vândută

3

548.384

b) din vânzarea mărfurilor

4

940

c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d) producția de imobilizări

8

1.190

e) alte venituri din exploatare, din care:

9

25.323

e1)

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

e2)

venituri conform OUG nr. 95/2002

9b

2

Venituri financiare, din care:

10

5.900

a) din imobilizări financiare

11

b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c) din dobânzi

13

2.283

d) alte venituri financiare

14

3.617

3

Venituri extraordinare

15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17

48

51)

16

564.166

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

560.756

a) cheltuieli materiale

18

189.867

b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

19

6.800

c) cheltuieli privind mărfurile

20

940

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

105.787

d1

ch. cu salariile

22

76.362

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:

23

22.233

ch. privind contribuția la asigurări sociale

24

16.603

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

25

394

ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

26

4.802

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

433

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

7.191

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificările și completările ulterioare, din care:

29

1.531

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

3.482

d3.3) tichete de vacanță

33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

2.178

e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor

de disponibilizări

34

f) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

35

1.741

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

36

95.812

h) ch. cu prestațiile externe

37

146.769

i) alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

13.040

i1) contract de mandat

39

87

i2) ch. de protocol, din care:

40

77

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:

42

27

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările și completările ulterioare

43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente

sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

867

- acțiuni umanitare (calamități naturale, inundații)

45a

850

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor

47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic

47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.

47c

200

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

3.410

a) cheltuieli privind dobânzile

49

1.890

b) alte cheltuieli financiare

50

1.520

3

Cheltuieli extraordinare

51

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

17.568

IV. IMPOZIT PE PROFIT

53

2.670

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

14.898

1

Rezerve legale

55

878

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

57

13.822

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi

externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,

plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.

60

198

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de

nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în

exercițiul financiar de referință

61

8

Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome

ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral

sau majoritar de stat

62

178

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve

și constituie sursă proprie de finanțare

63

20

VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

64

156.663

1

Surse proprii

65

95.812

2

Alocații de la buget

66

3

Credite bancare

67

a) - interne

68

b) - externe

69

4

Alte surse

70

60.851

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

71

156.663

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele

anului, din care:

72

130.912

- cheltuieli de proiectare - cercetare

72a

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

73

25.751

a) interne

74

25.751

b) externe

75

VIII. REZERVE, din care:

76

878

1

Rezerve legale

77

878

2

Rezerve statutare

78

3

Alte rezerve

79

IX. DATE DE FUNDAMENTARE

80

1

Venituri totale

81

581.737

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

564.166

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

1.876

4

Nr. mediu de salariați total în activitate

84

1.845

4a

Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic

84a

5

Fond de salarii, din care:

85

76.362

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

76.303

b) alte cheltuieli cu personalul

87

59

6

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

3.446

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)

(rd. 81/84)

89

315

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)

90

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (KME/persoană)

91

53

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =

(rd. 16/rd. 1) x 1000

92

970

11

Plăți restante

93

a) prețuri curente

94

20.508

b) prețuri comparabile

95

20.508

12

Creanțe restante

96

a) prețuri curente

97

55.532

b) prețuri comparabile

98

55.532

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.

Anexa 20 (Anexa nr. 21 la Ordinul nr. 358/816/219/2010 ) ---------------------------------------------- MINISTERUL ECONOMIEI,

COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S. C. F.F.E.E. ELECTRICA FURNIZARE MUNTENIA NORD - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei - INDICATORI

Nr.

rd.

BVC 2010

rectifi- cat

0

1

2

3

4

I

VENITURI TOTALE (rd. 2

10

15)

1

1.478.344

1

Venituri din exploatare, din care:

2

1.478.034

a) din producția vândută

3

1.365.034

b) din vânzarea mărfurilor

4

c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d) producția de imobilizări

8

e) alte venituri din exploatare, din care:

9

113.000

e1)

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

e2)

venituri conform OUG nr. 95/2002

9b

2

Venituri financiare, din care:

10

310

a) din imobilizări financiare

11

b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c) din dobânzi

13

310

d) alte venituri financiare

14

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17

48

51)

16

1.461.113

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

1.460.163

a) cheltuieli materiale

18

801.548

b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

19

207

c) cheltuieli privind mărfurile

20

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

20.200

d1

ch. cu salariile

22

14.595

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:

23

4.229

ch. privind contribuția la asigurări sociale

24

3.168

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

25

75

ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

26

909

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

77

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

1.376

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificările și completările ulterioare, din care:

29

286

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările

și completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

670

d3.3) tichete de vacanță

33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

420

e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor

de disponibilizări

34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

36

5.000

h) ch. cu prestațiile externe

37

528.901

i) alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

104.307

i1) contract de mandat

39

87

i2) ch. de protocol, din care:

40

46

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:

42

46

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările și completările ulterioare

43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente

sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

285

- acțiuni umanitare (calamități naturale, inundații)

45a

285

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor

47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic

47b

i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrare specială, etc.

47c

100

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

950

a) cheltuieli privind dobânzile

49

950

b) alte cheltuieli financiare

50

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

17.231

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

2.647

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

14.584

1

Rezerve legale

55

853

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

57

13.731

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi

externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,

plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.

60

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de

nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în

exercițiul financiar de referință

61

8

Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor auton- nome ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital

integral sau majoritar de stat

62

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve

și constituie sursă proprie de finanțare

63

VI

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

64

5.000

1

Surse proprii

65

5.000

2

Alocații de la buget

66

3

Credite bancare

67

a) - interne

68

b) - externe

69

4

Alte surse

70

VII

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

71

5.000

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele

anului, din care:

72

4.276

- cheltuieli de proiectare - cercetare

72a

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

73

724

a) interne

74

724

b) externe

75

VIII

REZERVE, din care:

76

853

1

Rezerve legale

77

853

2

Rezerve statutare

78

3

Alte rezerve

79

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

80

1

Venituri totale

81

1.478.344

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

1.461.113

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

365

4

Nr. mediu de salariați total în activitate

84

350

4a

Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic

84a

5

Fond de salarii, din care:

85

14.595

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

14.290

b) alte cheltuieli cu personalul

87

305

6

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

3.402

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)

(rd. 81/84)

89

4.224

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)

90

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (Mwh vânduți/persoană)

91

11.391

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =

(rd. 16/rd. 1) x 1000

92

988,34

11

Plăți restante

93

a) prețuri curente

94

87.085

b) prețuri comparabile

95

87.085

12

Creanțe restante

96

a) prețuri curente

97

422.977

b) prețuri comparabile

98

422.977

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.

Anexa 21 (Anexa nr. 22 la Ordinul nr. 358/816/219/2010 ) ---------------------------------------------- MINISTERUL ECONOMIEI,

COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S. C. F.F.E.E. ELECTRICA FURNIZARE TRANSILVANIA NORD - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei - INDICATORI

Nr.

rd.

BVC 2010

rectifi- cat

0

1

2

3

4

I. VENITURI TOTALE (rd. 2

10

15)

1

1.296.296

1

Venituri din exploatare, din care:

2

1.295.831

a) din producția vândută

3

1.182.791

b) din vânzarea mărfurilor

4

c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d) producția de imobilizări

8

e) alte venituri din exploatare, din care:

9

113.040

e1)

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

e2)

venituri conform OUG nr. 95/2002

9b

2

Venituri financiare, din care:

10

465

a) din imobilizări financiare

11

b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c) din dobânzi

13

d) alte venituri financiare

14

465

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17

48

51)

16

1.293.072

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

1.289.092

a) cheltuieli materiale

18

716.732

b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

19

457

c) cheltuieli privind mărfurile

20

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

20.441

d1

ch. cu salariile

22

14.927

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:

23

4.036

ch. privind contribuția la asigurări sociale

24

2.951

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

25

71

ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

26

735

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

279

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

1.478

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificările și completările ulterioare, din care:

29

292

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2005, cu modificările

și completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

720

d3.3) tichete de vacanță

33

20

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

446

e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor

de disponibilizări

34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

36

1.610

h) ch. cu prestațiile externe

37

425.619

i) alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

124.233

i1) contract de mandat

39

87

i2) ch. de protocol, din care:

40

22

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:

42

31

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările și completările ulterioare

43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente

sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

284

- acțiuni umanitare (calamități naturale, inundații)

45a

284

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor

47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic

47b

i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrare specială, etc.

47c

329

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

3.980

a) cheltuieli privind dobânzile

49

3.980

b) alte cheltuieli financiare

50

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

3.224

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

491

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

2.733

1

Rezerve legale

55

161

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

57

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi

externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,

plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.

60

2.572

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de

nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în

exercițiul financiar de referință

61

8

Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor auto- nome ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital

integral sau majoritar de stat

62

2.315

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve

și constituie sursă proprie de finanțare

63

257

VI

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

64

1.610

1

Surse proprii

65

1.610

2

Alocații de la buget

66

3

Credite bancare

67

a) - interne

68

b) - externe

69

4

Alte surse

70

VII

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

71

1.610

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele

anului, din care:

72

1.610

- cheltuieli de proiectare - cercetare

72a

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

73

a) interne

74

b) externe

75

VIII

REZERVE, din care:

76

418

1

Rezerve legale

77

161

2

Rezerve statutare

78

3

Alte rezerve

79

257

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

80

1

Venituri totale

81

1.296.296

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

1.293.072

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

389

4

Nr. mediu de salariați total în activitate

84

385

4a

Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic

84a

5

Fond de salarii, din care:

85

14.927

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

14.751

b) alte cheltuieli cu personalul

87

176

6

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

3.193

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)

(rd. 81/84)

89

3.367

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)

90

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (MWh vânduți/nr. mediu de

salariați)

91

8.705

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =

(rd. 16/rd. 1) x 1000

92

998

11

Plăți restante

93

a) prețuri curente

94

74.916

b) prețuri comparabile

95

74.916

12

Creanțe restante

96

a) prețuri curente

97

169.582

b) prețuri comparabile

98

169.582

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.

Anexa 22 (Anexa nr. 23 la Ordinul nr. 358/816/219/2010 ) ---------------------------------------------- MINISTERUL ECONOMIEI,

COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S. C. F.F.E.E. ELECTRICA FURNIZARE TRANSILVANIA SUD - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei - INDICATORI

Nr.

rd.

BVC 2010

rectifi- cat

0

1

2

3

4

I

VENITURI TOTALE (rd. 2

10

15)

1

1.432.050

1

Venituri din exploatare, din care:

2

1.431.800

a) din producția vândută

3

1.368.299

b) din vânzarea mărfurilor

4

c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d) producția de imobilizări

8

e) alte venituri din exploatare, din care:

9

63.500

e1)

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

e2)

venituri conform OUG nr. 95/2002

9b

2

Venituri financiare, din care:

10

250

a) din imobilizări financiare

11

b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c) din dobânzi

13

d) alte venituri financiare

14

250

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17

48

51)

16

1.421.091

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

1.416.591

a) cheltuieli materiale

18

774.595

b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

19

819

c) cheltuieli privind mărfurile

20

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

21.353

d1

ch. cu salariile

22

15.330

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:

23

4.484

ch. privind contribuția la asigurări sociale

24

3.324

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

25

80

ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

26

831

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

249

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

1.539

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificările și completările ulterioare, din care:

29

307

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările

și completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

762

d3.3) tichete de vacanță

33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

470

e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor

de disponibilizări

34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

35

400

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

36

2.802

h) ch. cu prestațiile externe

37

532.752

i) alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

83.869

i1) contract de mandat

39

87

i2) ch. de protocol, din care:

40

85

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:

42

36

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările și completările ulterioare

43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente

sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

285

- acțiuni umanitare (calamități naturale, inundații)

45a

285

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor

47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic

47b

i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrare specială, etc.

47c

350

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

4.500

a) cheltuieli privind dobânzile

49

4.500

b) alte cheltuieli financiare

50

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

10.959

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

1.666

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

9.293

1

Rezerve legale

55

548

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

57

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi

externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,

plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.

60

8.745

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de

nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în

exercițiul financiar de referință

61

8

Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor auto- nome ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital

integral sau majoritar de stat

62

7.871

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve

și constituie sursă proprie de finanțare

63

874

VI

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

64

3.800

1

Surse proprii

65

2.802

2

Alocații de la buget

66

3

Credite bancare

67

a) - interne

68

b) - externe

69

4

Alte surse

70

998

VII

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

71

3.800

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele

anului, din care:

72

3.241

- cheltuieli de proiectare - cercetare

72a

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

73

559

a) interne

74

559

b) externe

75

VIII

REZERVE, din care:

76

1.503

1

Rezerve legale

77

548

2

Rezerve statutare

78

3

Alte rezerve

79

955

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

80

1

Venituri totale

81

1.432.050

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

1.421.091

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

408

4

Nr. mediu de salariați total în activitate

84

399

4a

Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic

84a

5

Fond de salarii, din care:

85

15.330

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

15.143

b) alte cheltuieli cu personalul

87

187

6

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

3.163,0

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)

(rd. 81/84)

89

3.589,0

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)

90

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană;

MWh/nr. pers.)

91

9.619,0

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =

(rd. 16/rd. 1) x 1000

92

992

11

Plăți restante

93

a) prețuri curente

94

48.881

b) prețuri comparabile

95

48.881

12

Creanțe restante

96

a) prețuri curente

97

527.248

b) prețuri comparabile

98

527.248

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.

Anexa 23 (Anexa nr. 24 la Ordinul nr. 358/816/219/2010 ) ---------------------------------------------- MINISTERUL ECONOMIEI,

COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S. C. FISE ELECTRICA SERV - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei - INDICATORI

Nr.

rd.

BVC 2010

rectifi- cat

0

1

2

3

4

I

VENITURI TOTALE (rd. 2

10

15)

1

689.456

1

Venituri din exploatare, din care:

2

685.745

a) din producția vândută

3

636.889

b) din vânzarea mărfurilor

4

16.069

c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d) producția de imobilizări

8

e) alte venituri din exploatare, din care:

9

32.787

e1)

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

e2)

venituri conform OUG nr. 95/2002

9b

2

Venituri financiare, din care:

10

3.711

a) din imobilizări financiare

11

b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c) din dobânzi

13

3.000

d) alte venituri financiare

14

711

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17

48

51)

16

683.369

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

679.658

a) cheltuieli materiale

18

158.589

b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

19

10.956

c) cheltuieli privind mărfurile

20

15.770

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

364.333

d1

ch. cu salariile

22

258.517

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:

23

75.291

ch. privind contribuția la asigurări sociale

24

55.931

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

25

1.344

ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

26

13.983

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

4.033

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

30.525

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificările și completările ulterioare, din care:

29

5.179

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

14.966

d3.3) tichete de vacanță

33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

10.380

e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferentă disponibilizărilor potrivit programelor

de disponibilizări

34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

35

800

9)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

36

47.371

h) ch. cu prestațiile externe

37