ORDIN nr. 1297/2011

În baza art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu modificările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,

ministrul finanțelor publice și ministrul muncii, familiei și protecției sociale emit următorul ordin:

Articolul 1

(1) Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2011 ale societăților comerciale filiale de furnizare ale Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. București, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prevăzute în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în anexele nr. 1-3 se aprobă de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în termen de 60 de zile.

Articolul 2

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli pe structura aprobată pentru acestea reprezintă limita maximă și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, a Ministerului Finanțelor Publice și a Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, societățile comerciale filiale de furnizare ale Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. București pot efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelației dintre creșterea câștigului mediu lunar brut și cea a productivității muncii.

Nr.

rd.

BVC

2011

0

1

2

3

4

I

VENITURI TOTALE (rd. 2

10

15)

1

1.317.852

1

Venituri din exploatare, din care:

2

1.317.750

a) din producția vândută

3

1.189.960

b) din vânzarea mărfurilor

4

c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d) producția de imobilizări

8

e) alte venituri din exploatare, din care:

9

127.790

e1)

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

e2)

venituri conform OUG 95/2002

9b

2

Venituri financiare, din care:

10

102

a) din imobilizări financiare

11

b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c) din dobânzi

13

102

d) alte venituri financiare

14

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17

48

51)

16

1.317.635

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

1.312.788

a) cheltuieli materiale

18

746.256

b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

19

481

c) cheltuieli privind mărfurile

20

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

20.681

d1

ch. cu salariile

22

14.927

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:

23

4.250

ch. privind contribuția la asigurări sociale

24

3.149

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

25

75

ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

26

903

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

123

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

1.504

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificările și completările ulterioare, din care:

29

299

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

743

d3.3) tichete de vacanță

33

0

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

460

e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor

de disponibilizări

34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

36

1.715

h) ch. cu prestațiile externe

37

427.876

i) alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

115.779

i1) contract de mandat

39

80,3

i2) ch. de protocol, din care:

40

4

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:

42

31

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările și completările ulterioare

43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente

sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

0

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor

47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic

47b

i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrare specială, etc.

47c

360

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

4.847

a) cheltuieli privind dobânzile

49

4.847

b) alte cheltuieli financiare

50

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

217

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

33

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

184

1

Rezerve legale

55

11

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

57

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi

externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,

plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.

60

173

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de

nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în

exercițiul financiar de referință

61

9

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende

în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar

de stat

62

156

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve

și constituie sursă proprie de finanțare

63

9

VI

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

64

1.756

1

Surse proprii

65

1.756

2

Alocații de la buget

66

3

Credite bancare

67

a) - interne

68

b) - externe

69

4

Alte surse

70

VII

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

71

1.756

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele

anului, din care:

72

1.756

- cheltuieli de proiectare - cercetare

72a

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

73

a) interne

74

b) externe

75

VIII

REZERVE, din care:

76

11

1

Rezerve legale

77

11

2

Rezerve statutare

78

3

Alte rezerve

79

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

80

1

Venituri totale

81

1.317.852

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

1.317.635

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

389

4

Nr. mediu de salariați total în activitate

84

385

4a

Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic

84a

5

Fond de salarii, din care:

85

14.927

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

14.886

b) alte cheltuieli cu personalul

87

41

6

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

3.222

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)

(rd. 81/84)

89

3.423

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)

90

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (Mwh vânduți/persoană)

91

8.461

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =

(rd. 16/rd. 1) x 1000

92

999,8

11

Plăți restante

93

a) prețuri curente

94

65.930

b) prețuri comparabile

95

65.930

12

Creanțe restante

96

a) prețuri curente

97

211.049

b) prețuri comparabile

98

211.049

Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.

Anexa 2

MINISTERUL ECONOMIEI,

COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI SOCIETATEA COMERCIALĂ FILIALA DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE ELECTRICA FURNIZARE TRANSILVANIA SUD - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2011 *Font 7*

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC

2011

0

1

2

3

4

I

VENITURI TOTALE (rd. 2

10

15)

1

1.511.609

1

Venituri din exploatare, din care:

2

1.511.409

a) din producția vândută

3

1.422.599

b) din vânzarea mărfurilor

4

c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d) producția de imobilizări

8

e) alte venituri din exploatare, din care:

9

88.810

e1)

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

e2)

venituri conform OUG 95/2002

9b

2

Venituri financiare, din care:

10

200

a) din imobilizări financiare

11

b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c) din dobânzi

13

d) alte venituri financiare

14

200

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17

48

51)

16

1.510.729

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

1.506.229

a) cheltuieli materiale

18

871.944

b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

19

820

c) cheltuieli privind mărfurile

20

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

22.043

d1

ch. cu salariile

22

15.828

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:

23

4.627

ch. privind contribuția la asigurări sociale

24

3.430

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

25

83

ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

26

858

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

257

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

1.588

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificările și completările ulterioare, din care:

29

317

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

786

d3.3) tichete de vacanță

33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

485

e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor

de disponibilizări

34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

35

500

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

36

2.779

h) ch. cu prestațiile externe

37

526.753

i) alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

81.390

i1) contract de mandat

39

80,3

i2) ch. de protocol, din care:

40

18

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:

42

40

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările și completările ulterioare

43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente

sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor

47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic

47b

i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrare specială, etc.

47c

361

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

4.500

a) cheltuieli privind dobânzile

49

4.500

b) alte cheltuieli financiare

50

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

880

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

134

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

746

1

Rezerve legale

55

44

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

57

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi

externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,

plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.

60

702

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de

nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în

exercițiul financiar de referință

61

35

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende

în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar

de stat

62

632

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve

și constituie sursă proprie de finanțare

63

35

VI

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

64

2.779

1

Surse proprii

65

2.779

2

Alocații de la buget

66

3

Credite bancare

67

a) - interne

68

b) - externe

69

4

Alte surse

70

VII

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

71

2.779

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele

anului, din care:

72

2.051

- cheltuieli de proiectare - cercetare

72a

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

73

728

a) interne

74

728

b) externe

75

VIII

REZERVE, din care:

76

44

1

Rezerve legale

77

44

2

Rezerve statutare

78

3

Alte rezerve

79

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

80

1

Venituri totale

81

1.511.609

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

1.510.729

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

408

4

Nr. mediu de salariați total în activitate

84

399

4a

Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic

84a

5

Fond de salarii, din care:

85

15.828

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

15.635

b) alte cheltuieli cu personalul

87

193

6

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

3.265

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)

(rd. 81/84)

89

3.788

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)

90

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (Mwh vânduți/persoană)

91

9.601

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =

(rd. 16/rd. 1) x 1000

92

999

11

Plăți restante

93

a) prețuri curente

94

52.106

b) prețuri comparabile

95

52.106

12

Creanțe restante

96

a) prețuri curente

97

614.514

b) prețuri comparabile

98

614.514

Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.

Anexa 3

MINISTERUL ECONOMIEI,

COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI SOCIETATEA COMERCIALĂ FILIALA DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE ELECTRICA FURNIZARE MUNTENIA NORD - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2011 *Font 7*

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC

2011

0

1

2

3

4

I

VENITURI TOTALE (rd. 2

10

15)

1

1.532.356

1

Venituri din exploatare, din care:

2

1.532.286

a) din producția vândută

3

1.377.286

b) din vânzarea mărfurilor

4

c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d) producția de imobilizări

8

e) alte venituri din exploatare, din care:

9

155.000

e1)

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

e2)

venituri conform OUG 95/2002

9b

2

Venituri financiare, din care:

10

70

a) din imobilizări financiare

11

b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c) din dobânzi

13

70

d) alte venituri financiare

14

0

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17

48

51)

16

1.531.762

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

1.529.279

a) cheltuieli materiale

18

773.479

b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

19

213

c) cheltuieli privind mărfurile

20

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

20.866

d1

ch. cu salariile

22

15.058

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:

23

4.361

ch. privind contribuția la asigurări sociale

24

3.268

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

25

77

ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

26

937

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

79

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

1.447

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificările și completările ulterioare, din care:

29

295

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

719

d3.3) tichete de vacanță

33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

433

e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor

de disponibilizări

34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

36

2.700

h) ch. cu prestațiile externe

37

543.874

i) alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

188.147

- certificate verzi

38a

76.090

i1) contract de mandat

39

80,3

i2) ch. de protocol, din care:

40

13

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:

42

46

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările și completările ulterioare

43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente

sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

0

aferente acțiunilor umanitare (calamități și inundații)

45a

0

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor

47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic

47b

i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrare specială, etc.

47c

450

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

2.483

a) cheltuieli privind dobânzile

49

2.363

b) alte cheltuieli financiare

50

120

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

594

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

95

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

499

1

Rezerve legale

55

30

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

57

469

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi

externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,

plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.

60

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de

nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în

exercițiul financiar de referință

61

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende

în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar

de stat

62

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve

și constituie sursă proprie de finanțare

63

VI

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

64

3.277

1

Surse proprii

65

2.700

2

Alocații de la buget

66

3

Credite bancare

67

a) - interne

68

b) - externe

69

4

Alte surse

70

577

VII

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

71

3.277

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele

anului, din care:

72

2.700

- cheltuieli de proiectare - cercetare

72a

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

73

577

a) interne

74

577

b) externe

75

VIII

REZERVE, din care:

76

30

1

Rezerve legale

77

30

2

Rezerve statutare

78

3

Alte rezerve

79

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

80

1

Venituri totale

81

1.532.356

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

1.531.762

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

377

4

Nr. mediu de salariați total în activitate

84

365

4a

Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic

84a

5

Fond de salarii, din care:

85

15.058

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

14.753

b) alte cheltuieli cu personalul

87

305

6

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

3.368,3

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)

(rd. 81/84)

89

4.198,2

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)

90

4.198,2

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)

91

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =

(rd. 16/rd. 1) x 1000

92

999,61

11

Plăți restante

93

a) prețuri curente

94

83.721

b) prețuri comparabile

95

83.721

12

Creanțe restante

96

a) prețuri curente

97

389.820

b) prețuri comparabile

98

389.820

Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.