ORDIN nr. 350/2012

Având în vedere Referatul de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București pe anul 2012, avizat de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și de Ministerul Finanțelor Publice, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, ministrul comunicațiilor și societății informaționale emite prezentul ordin.

Articolul 1

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București din coordonarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depășite.

(2) În cazul în care, în execuție, se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București va efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Articolul 3

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București din coordonarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

București, 22 mai 2012.

Nr. 350.

Anexa

MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2012 - MII LEI - INDICATORI

Nr.

rd.

Program

2012

A

0

1

VENITURI TOTALE, din care:

01

17.310

I. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

16.800

a) Venituri din activitatea de bază*)

b) Venituri din alte activități conexe

activității de cercetare-dezvoltare

03

04

6.100

10.700

c) Alte venituri din exploatare

05

- 2. VENITURI FINANCIARE

06

510

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

- II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

16.056

1. Cheltuieli de exploatare - total,

din care:

09

15.556

a) Bunuri și servicii

b) Cheltuieli de personal, din care:

- cheltuieli cu salariile din care:

- indemnizațiile membrilor

consiliului de administrație

- drepturile salariale ale

directorului (general)

- contribuții de asigurări sociale

de stat

- contribuțiile de asigurări de șomaj

- contribuții de asigurări sociale

de sănătate

- contribuții de asigurări pentru

accidente de muncă și boli

profesionale

- contribuții pentru concedii și

indemnizații

- contribuții la Fondul de garantare

a creanțelor salariale

- contribuții la fondul de pensii

facultative

- alte cheltuieli de personal,

din care:

- tichete de masă

- deplasări, detașări

c) Cheltuieli de exploatare privind

amortizările, provizioanele și

ajustările pentru depreciere

d) Cheltuieli de protocol

e) Cheltuieli de reclamă și publicitate

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din

Legea nr. 571/2003 privind Codul

fiscal

h) Alte cheltuieli

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1.327

12.594

9.000

152

80

1.872

44

468

24

77

23

- 1.086

327

350

1.250

25

- -

90

270

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

500

- cheltuieli privind dobânzile

- alte cheltuieli financiare

32

33

- 500

3. Cheltuieli extraordinare

34

- III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

1.254

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

201

V. REZULTATUL NET

37

1.053

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE

DIN ANII PRECEDENȚI

38

- VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ

ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN

ANII PRECEDENȚI

39

1.053

a) pentru cointeresarea personalului

b) pentru finanțarea dezvoltării

institutului național

c) pentru desfășurarea activității

curente, inclusiv pentru cofinanțarea

proiectelor

40

41

42

211

631

211

VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,

din care:

43

12.500

1. Surse proprii

44

12.380

2. Subvenții de la bugetul de stat

pentru investiții

45

- 3. Credite bancare pentru investiții

- interne

- externe

46

47

48

- -

- 4. Alte surse

49

120

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU

INVESTIȚII, din care:

50

12.500

1. Investiții, inclusiv investiții în

curs la finele anului

51

12.500

2. Rambursări de rate aferente creditelor

pentru investiții

52

- - interne

53

- - externe

54

- X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd. 01)

55

17.310

2. Cheltuieli aferente veniturilor

totale (rd. 08)

56

16.056

3. Rezultate

/-) (rd. 55 - rd. 56)

57

1.254

4. Număr mediu de personal, total

institut, din care:

58

156

- număr mediu personal de

cercetare-dezvoltare

59

82

5. Câștigul mediu lunar pe salariat,

total institut lei/persoană/lună

60

4.714

6. Câștigul mediu lunar pe personal de

cercetare-dezvoltare lei/persoană/lună

61

5.380

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 x 100)

62

7,81

8. Rata rentabilității financiare

(rd. 37 x 100/capital propriu)

63

4,11

10. Plăți restante

64

- 11. Creanțe de încasat

65

1.000

-------- Notă

*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului/Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din finanțarea instituțională de bază și din finanțarea instituțională complementară, după caz, sunt în sumă de 1.710 mii lei, încheiate până la data de 29.02.2012, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 564 mii lei.