HOTĂRÂRE nr. 1008/2016

HOTĂRÂRE nr. 1.008 din 29 decembrie 2016 pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Comerciale Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

EMITENT

GUVERNUL

Publicat în

MONITORUL OFICIAL nr. 1.065 din 29 decembrie 2016

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 10 alin. (2) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul 1

Se aprobă bugetul rectificat de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Comerciale Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 2

Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea prevederilor art. 42 din Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, cu modificările și completările ulterioare.

București, 29 decembrie 2016.

Nr. 1.008.

Anexă

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Operatorul economic: Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A. Sediul/Adresa: Piața Națiunilor Unite nr. 9, bl. 107, sectorul 5, București Cod unic de înregistrare: RO14273221 RECTIFICARE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 2016

mii lei ┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────┬──────────────┐ │ │

INDICATORI │Nr. │ Propuneri │ │ │ │rd. │ rectificare │ │ │ │ │ 2016 │ ├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2

Rd.5

Rd.6) │ 1 │ 29.663,00│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │1 │ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 29.453,00│ │ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │ │ │a) │subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │ 0,00│ │ ├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │ │ │b) │transferuri, cf. prevederilor legale în │ │ │ │ │ │ │ │vigoare │ 4 │ 0,00│ │ ├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │2 │ │Venituri financiare │ 5 │ 210,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │3 │ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,00│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8

Rd.20

Rd.21) │ 7 │ 24.255,16│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 24.253,16│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri și servicii │ 9 │ 7.151,10│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte │10 │ 335,00│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 16.385,06│ │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13

Rd.14) │12 │ 13.100,90│ │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 11.145,86│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 1.955,04│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,00│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăți compensatorii aferente │16 │ 0,00│ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │ │ │C4│Cheltuieli aferente organe de conducere și │17 │ 367,08│ │ │ │ │ │control, CA, AGA, CENZORI │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu asigurările și protecția socială,│18 │ 2.917,08│ │ │ │ │C5│fondurile speciale și alte obligații legale │ │ │ │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 382,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │2 │ │Cheltuieli financiare │20 │ 2,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,00│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 5.407,84│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 969,57│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │ 4.438,28│ │ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │1 │ │Rezerve legale │25 │ 0,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │ │ │ │ │ │ │prevăzute de lege │26 │ 0,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │27 │ 2.529,31│ │ │ │ │precedenți │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pentru │28 │ 0,00│ │ │ │ │proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, │ │ │ │ │ │ │precum și pentru constituirea surselor necesare │ │ │ │ │ │ │rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,│ │ │ │ │ │ │comisioanelor și altor costuri aferente acestor │ │ │ │ │ │ │împrumuturi │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │30 │ 0,00│ │ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │7 │ │Participarea salariaților la profit în limita a │31 │ │ │ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ 0,00│ │ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │ │ │ │ │nivelul operatorului economic în exercițiul │ │ │ │ │ │ │financiar de referință │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │32 │ │ │ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende │ │ 0,00│ │ │ │ │cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ │ │ │ │ │ │ │companiilor naționale și societăților cu capital │ │ │ │ │ │ │integral sau majoritar de stat, din care: │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a │ 0,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │ │c)│- dividende cuvenite altor acționari │34 │ 0,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la│35 │ 1.908,97│ │ │ │ │Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și │ │ │ │ │ │ │constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 0,00│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 0,00│ │ │ │ │din care: │ │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0,00│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,00│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,00│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclama și publicitate │41 │ 0,00│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 0,00│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │VIII│ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 756.386,83│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │1 │ │Alocații de la buget │44 │ 737.349,00│ ├────┼──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │ │ │ │alocații bugetare aferente plății │45 │ 0,00│ │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ ├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII │46 │ 756.386,83│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ 0,00│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 150,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │2 │ │Nr. mediu de salariați total │49 │ 150,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │3 │ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │50 │ 7.190,34│ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │salarială*) │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │4 │ │Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ │ │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ 6.192,14│ │ │ │ │(Rd.13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │5 │ │Productivitatea muncii în unități valorice pe │52 │ 196,35│ │ │ │ │total personal mediu (mii lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │6 │ │Productivitatea muncii în unități fizice pe │ │ │ │ │ │ │total personal mediu (cantitate produse finite/ │ │ │ │ │ │ │persoană) │53 │ 0,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │7 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 817,69│ │ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │8 │ │Plăți restante │55 │ 0,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │9 │ │Creanțe restante │56 │ 0,00│ └────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴────┴──────────────┘

Notă

────────── *) Rd. 50 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2 ──────────