HOTĂRÂRE nr. 979/2016

HOTĂRÂRE nr. 979 din 21 decembrie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

EMITENT

GUVERNUL

Publicat în

MONITORUL OFICIAL nr. 1.039 din 22 decembrie 2016

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 4 și al art. 10 alin. (2) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul 1

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 2

Angajarea de către Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța a sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea prevederilor art. 42 din Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, cu modificările și completările ulterioare.

București, 21 decembrie 2016.

Nr. 979.

Anexa

MINISTERUL TRANSPORTURILOR Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța Incinta Port nr. 1, Constanța Cod unic de înregistrare: 11062831 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2016

mii lei ┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────┬──────────────┐ │ │

INDICATORI │Nr. │ Propuneri │ │ │ │rd. │rectificări an│ │ │ │ │ curent 2016 │ ├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2

Rd.5

Rd.6) │ 1 │ 322.902,00│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │1 │ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 312.802,00│ │ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │ │ │a) │subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │ │ │ ├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │ │ │b) │transferuri, cf. prevederilor legale în │ │ │ │ │ │ │ │vigoare │ 4 │ │ │ ├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │2 │ │Venituri financiare │ 5 │ 10.100,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │3 │ │Venituri extraordinare │ 6 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8

Rd.20

Rd.21) │ 7 │ 264.598,00│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 248.977,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri și servicii │ 9 │ 100.045,00│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte │10 │ 12.049,00│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 78.877,00│ │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13

Rd.14) │12 │ 59.904,00│ │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 49.460,00│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 10.444,00│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 185,00│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăți compensatorii aferente │16 │ │ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat și a│17 │ │ │ │ │ │ │altor organe de conducere și control, comisii │ │ 3.881,00│ │ │ │ │ │și comitete │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu asigurările și protecția socială,│18 │ 14.907,00│ │ │ │ │C5│fondurile speciale și alte obligații legale │ │ │ │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 58.006,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │2 │ │Cheltuieli financiare │20 │ 15.621,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │21 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 58.304,00│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 9.388,00│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │ 48.916,00│ │ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │1 │ │Rezerve legale │25 │ 2.915,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │ │ │ │ │ │ │prevăzute de lege │26 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │27 │ │ │ │ │ │precedenți │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pentru │28 │ │ │ │ │ │proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, │ │ │ │ │ │ │precum și pentru constituirea surselor necesare │ │ │ │ │ │ │rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,│ │ │ │ │ │ │comisioanelor și altor costuri aferente acestor │ │ │ │ │ │ │împrumuturi │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │30 │ 46.001,00│ │ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │7 │ │Participarea salariaților la profit în limita a │31 │ │ │ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ 3.002,00│ │ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │ │ │ │ │nivelul operatorului economic în exercițiul │ │ │ │ │ │ │financiar de referință │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │32 │ │ │ │ │ │local în cazul regiilor autonome ori dividende │ │ 24.502,00│ │ │ │ │cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ │ │ │ │ │ │ │companiilor naționale și societăților cu capital │ │ │ │ │ │ │integral sau majoritar de stat, din care: │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 19.602,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │ │c)│- dividende cuvenite altor acționari │34 │ 4.900,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la│35 │ 21.499,00│ │ │ │ │Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și │ │ │ │ │ │ │constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ │ │ │ │ │din care: │ │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclama și publicitate │41 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │VIII│ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 118.405,00│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │1 │ │Alocații de la buget │44 │ 54.784,00│ ├────┼──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │ │ │ │alocații bugetare aferente plății │45 │ │ │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ ├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII │46 │ 118.405,00│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 931│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │2 │ │Nr. mediu de salariați total │49 │ 931│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │3 │ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │50 │ 4.878,98│ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │salarială │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │4 │ │Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ │ │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ 4.427,14│ │ │ │ │(Rd.13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │5 │ │Productivitatea muncii în unități valorice pe │52 │ 335,98│ │ │ │ │total personal mediu (mii lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │6 │ │Productivitatea muncii în unități fizice pe │ │ │ │ │ │ │total personal mediu (cantitate produse finite/ │ │ │ │ │ │ │persoană) │53 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │7 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 819,44│ │ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │8 │ │Plăți restante │55 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │9 │ │Creanțe restante │56 │ 36.000,00│ └────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴────┴──────────────┘