HOTĂRÂRE nr. 254/2023

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ARTICOL UNIC

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Regiei Autonome „Administrația Fluvială a Dunării de Jos“ Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

București, 22 martie 2023.

Nr. 254.

ANEXĂ*) *) Anexa este reprodusă în facsimil.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

Regia Autonomă „Administrația Fluvială a Dunării de Jos“ Galați

Sediul/Adresa: Galați, Strada Portului nr. 32

Cod unic de înregistrare: 1644670

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2023 -mii lei- INDICATORI

Nr.

rd.

Propuneri an curent 2023 0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2

Rd.5) 1 191.750,00 1

Venituri totale din exploatare, din care: 2 186.220,00

a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 3 39.600,00

b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 2

Venituri financiare 5 5.530,00

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7

Rd.19) 6 191.750,00 1

Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8

Rd.9

Rd.10

Rd.18) din care: 7 186.750,00

A. cheltuieli cu bunuri si servicii 8 67.250,00

B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 9 2.600,00

C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11

Rd.14

Rd.16

Rd.17) din care: 10 81.450,00

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12

Rd.13) 11 77.808,65

C1

ch. cu salariile 12 71.756,00

C2

bonusuri 13 6.052,65

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 0,00

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 15

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete 16 1.800,19

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator 17 1.841,16

D. alte cheltuieli de exploatare 18 35.450,00 2

Cheltuieli financiare 19 5.000,00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6) 20 0,00

IV 1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 0,00 2

IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 23 4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI 24 5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS 25

V

PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20- Rd.21-Rd.22

Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care: 26 0,00 1

Rezerve legale 27 2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 28 3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 29 4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 30 5

Alte repartizări prevăzute de lege 31 6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0) 32 7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 33 8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 34

a) - dividende cuvenite bugetului de stat 35

b) - dividende cuvenite bugetului local 36

c) - dividende cuvenite altor acționari 37 9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 38 0,00

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 2.905,00

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 40 2.905,00

a) cheltuieli materiale 41 620,00

b) cheltuieli cu salariile 42 1.250,00

c) cheltuieli privind prestările de servicii 43 870,00

d) cheltuieli cu reclama si publicitate 44 120,00

e) alte cheltuieli 45 45,00

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 46 75.484,58 1

Alocații de la buget 47 19.607,00 |alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori 48

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 49 75.484,58

X

DATE DE FUNDAMENTARE 1

Nr. de personal prognozat la finele anului 50 822 2

Nr.mediu de salariați total 51 785 3

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) 52 8.129,74 4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) 53 7.734,13 5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) 54 237,22 6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 55 237,22 7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 56 8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000) 57 1.000,00 9

Plăți restante 58 0,00 10

Creanțe restante 59 960,00 *) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2 **) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2