HOTĂRÂRE nr. 547/2024

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ARTICOL UNIC

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Fluviale“ - S.A. Giurgiu, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

București, 23 mai 2024.

Nr. 547.

ANEXĂ*) *) Anexa este reprodusă în facsimil.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

COMPANIA NAȚIONALĂ „ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII FLUVIALE“ - S.A. GIURGIU

Giurgiu, Șoseaua Portului nr. 1, județul Giurgiu

RO 1284717

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2024

MII LEI

INDICATORI

Nr.

rd.

Propuneri an curent

(2024) 0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2

Rd. 5) 1 28.792,23 1

Venituri totale din exploatare, din care: 2 28.691,52

a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 3

b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 2

Venituri financiare 5 100,71

II. CHELTUIELI TOTALE (Rd. 6 = Rd. 7

Rd. 19) 6 27.360,78 1

Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd. 8

Rd. 9

Rd. 10

Rd. 18) din care: 7 27.290,78

A. cheltuieli cu bunuri și servicii 8 8.945,80

B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 9 259,90

C. cheltuieli cu personalul, (Rd. 10 = Rd. 11

Rd. 14

Rd. 16

Rd. 17) din care: 10 14.216,79

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd. 11 = Rd. 12

Rd. 13) 11 12.671,84

C1

Ch. cu salariile 12 10.495,18

C2

bonusuri 13 2.176,66

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 130,77

cheltuieli salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 15 130,77

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete 16 983,33

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator 17 475,85

D. alte cheltuieli de exploatare 18 3.868,23 2

Cheltuieli financiare 19 70,00

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20 = Rd. 1 - Rd. 6) 20 1.431,45

IV. 1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 229,03 2

IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT 22 3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT 23 4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI 24 5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS 25

V. PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26 = Rd. 20 - Rd. 21 - Rd. 22

Rd. 23 - Rd. 24 - Rd. 25), din care: 26 1.202,42 1

Rezerve legale 27 2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 28 3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 29 4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 30 5

Alte repartizări prevăzute de lege 31 6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32 = Rd. 26 - (Rd. 27 la Rd. 31) >= 0) 32 1.202,42 7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 33 120,24 8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 34 330,66

a) - dividende cuvenite bugetului de stat 35 264,53

b) - dividende cuvenite bugetului local 36

c) - dividende cuvenite altor acționari 37 66,13 9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.32 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 38 871,75

VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39

VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 40

a) cheltuieli cu materialele 41

b) cheltuieli cu salariile 42

c) cheltuieli cu prestările de servicii 43

d) cheltuieli cu reclamă și publicitatea 44

e) alte cheltuieli 45

VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 46 71.402,13 1

Alocații de la buget 47 564,00

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori 48

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 49 71.402,13

X. DATE DE FUNDAMENTARE 1

Nr. de personal prognozat la finele anului 50 164 2

Nr. mediu de salariați total 51 138 3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială 52 7.229,09 4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat 53 7.229,09 5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 51) 54 207,91 6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 55 207,91 7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 56 8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd. 6/Rd. 1) x 1000) 57 950,28 9

Plăți restante 58 0,00 10

Creanțe restante 59 11.000,00 *) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2 **) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2