HOTĂRÂRE nr. 1389/2008

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul 1

(1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" - S.A. Mediaș, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei și Finanțelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în anexă se aprobă de Ministerul Economiei și Finanțelor.

Articolul 2

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" - S.A. Mediaș reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei și Finanțelor, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" - S.A. Mediaș poate efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelației dintre creșterea câștigului mediu lunar brut și cea a productivității muncii.

București, 4 noiembrie 2008.

Nr. 1.389.

Anexa

Ministerul Economiei și Finanțelor Operatorul economic Sediul/Adresa Cod unic de înregistrare BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" - S.A. Mediaș *Font 7*

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC

rectificat

0

1

2

3

4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02

rd. 10

rd. 15)

1

1.222.011

1. Venituri din exploatare - total, din care:

2

1.197.023

a) producția vândută

3

1.186.336

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

5

- subvenții, cf. preved. legale în vigoare

6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare

7

d) producția imobilizată

8

888

e) alte venituri din exploatare, din care:

9

9.799

- venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri

9a

- alte venituri din exploatare

9b

9.799

2. Venituri financiare - total, din care:

10

24.988

a) venituri din interese de participare

11

b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele

imobilizate

12

c) venituri din dobânzi

13

22.164

d) alte venituri financiare

14

2.824

3. Venituri extraordinare

15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17

rd. 46

rd. 49)

16

917.423

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

902.614

a) cheltuieli materiale

18

244.602

b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

19

4.802

c) cheltuieli privind mărfurile

20

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

263.945

- salarii

22

155.998

- contracte de mandat/contracte de performanță

23

421

- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:

24

43.180

- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale

25

31.787

- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj

26

1.499

- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

27

9.894

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

64.346

- cota gaze

28a

41.066

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al. (3), lit. c) din Legea

nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările

ulterioare, din care:

29

7.795

- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )

30

0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )

31

0

- fonduri speciale aferente fondului de salarii

32

630

- tichete de masă

33

8.837

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale

34

84.719

f) alte cheltuieli de exploatare, din care:

35

304.546

- cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care:

36

155.319

- cheltuieli de protocol, din care:

37

1.194

- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea

nr. 193/2006)

38

- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

39

1.726

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din

Legea nr. 193/2006 )

40

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței,

promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )

41

- cheltuieli cu sponsorizarea

42

3.559

- alte cheltuieli, din care:

43

145.668

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

44

- redevența din concesionarea bunurilor publice

45

118.391

2. Cheltuieli financiare - total, din care:

46

14.809

- cheltuieli privind dobânzile

47

13.526

- alte cheltuieli financiare

48

1.283

3. Cheltuieli extraordinare

49

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

50

304.588

IV. IMPOZIT PE PROFIT

51

46.538

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

52

258.050

1. Rezerve legale

53

1.000

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

54

3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

55

4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi

externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de

capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor

împrumuturi externe

56

5. Alte repartizări prevăzute de lege

57

6. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu

mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul

agentului economic în exercițiul financiar de referință

58

7.304

7. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori

dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților

comerciale cu capital integral sau majoritar de stat

59

128.525

8. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează

la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare

60

121.221

VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

61

530.786

1. Surse proprii

62

209.591

2. Alocații de la buget

63

3. Credite bancare

64

47.650

- interne

65

47.650

- externe

66

4. Alte surse (vânzări acțiuni la oferta publică și Fondul Proprietatea)*)

67

273.545

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

68

318.638

1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la

finele anului

69

251.352

2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții

70

67.286

- interne

71

67.286

- externe

72

3. Investiții pentru echilibrarea SNT

72a

0

VIII. REZERVE, din care:

73

1.000

1. Rezerve legale

74

1.000

2. Rezerve statutare

75

3. Alte rezerve

76

IX. DATE DE FUNDAMENTARE

77

1. Venituri totale

78

1.222.011

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale

79

917.423

3. Număr prognozat de personal la finele anului

80

5.130

4. Număr mediu de salariați total

81

5.003

5. Fond de salarii, din care:

82

155.998

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de

muncă cu durată nelimitată de timp

83

155.550

b) alte cheltuieli cu personalul

84

448

6. Câștigul mediu lunar pe salariat*)

85

2.591

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în prețuri curente

86

244

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în prețuri comparabile

87

9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (volumul

lucrărilor de reabilitare conducte - km/pers)

88

0,163

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x

1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000)

89

750,75

11. Plăți restante - total

90

8.127

- prețuri curente

91

8.127

- prețuri comparabile (rd. 95 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)

92

8.127

12. Creanțe restanțe - total

93

90.492

- prețuri curente

94

90.492

- prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)

95

90.492

__________ *) Excedentul de surse de investiții va fi utilizat în perioada următoare.