HOTĂRÂRE nr. 1192/2008

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările și completările ulterioare, și al Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul 1

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societății Comerciale "Complexul Energetic Turceni" - S.A., aflată în portofoliul Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 2

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societății Comerciale "Complexul Energetic Turceni" - S.A. reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului și cu avizul Ministerului Economiei și Finanțelor și al Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

(3) Cheltuielile reprezentând fondul de salarii se efectuează cu respectarea legislației în vigoare la data efectuării acestora.

București, 24 septembrie 2008.

Nr. 1.192.

Anexa

Societatea Comercială "Complexul Energetic Turceni" - S.A. Turceni, Str. Uzinei nr. 1 Cod unic de înregistrare RO 16302447 Nr. de înregistrare la registrul comerțului: J18/257/2004 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 *Font 8*

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC

2008

aprobat

Propunere

BVC 2008

rectificare

Diferență

%

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

I

VENITURI TOTALE (rd.2

rd.10

rd.15)

1

1.571.053,6

1.595.865,3

24.811,7

101,6

1

Venituri din exploatare - total, din care:

2

1.571.053,6

1.595.865,3

24.811,7

101,6

a) producția vândută

3

1.057.203,1

1.080.635,2

23.432,1

102,2

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

52.142,8

52.142,8

0,0

100,0

c) venituri din subvenții de exploatare

aferente cifrei de afaceri, nete, din care:

5

- subvenții, cf. prev. legale în vigoare

6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare

7

d) producția imobilizată

8

359.172,0

362.340,0

3.168,0

100,9

e) alte venituri din exploatare, din care:

9

102.535,7

100.747,3

-1.788,4

98,3

2

Venituri financiare - total, din care:

10

a) venituri din interese de participare

11

b) venituri din alte investiții și împrumuturi

care fac parte din activele imobilizate

12

c) venituri din dobânzi

13

d) alte venituri financiare

14

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17

rd.41

rd.45)

16

1.530.468,8

1.555.280,5

24.811,7

101,6

1

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

1.528.718,8

1.552.130,5

23.411,7

101,5

a) cheltuieli materiale

18

812.600,8

815.968,8

3.368,0

100,4

b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

19

57.459,1

57.459,1

0,0

100,0

c) cheltuieli privind mărfurile

20

52.142,8

52.142,8

0,0

100,0

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

223.904,5

227.361,7

3.457,2

101,5

- salarii

22

142.031,4

142.031,4

0,0

100,0

- contracte de mandat/contracte de

performanță

23

413,1

452,3

39,2

109,5

- cheltuieli cu asigurările și protecția

socială, din care:

24

40.818,1

40.818,1

0,0

100,0

- cheltuieli privind

contribuția la asigurări sociale

25

31.559,3

31.559,3

0,0

100,0

- cheltuieli privind contribuția la șomaj

26

1.424,4

1.424,4

0,0

100,0

- cheltuieli privind contribuția la

asigurări sociale de sănătate

27

7.834,4

7.834,4

0,0

100,0

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

40.641,9

44.059,9

3.418,0

108,4

- cotă cărbune și energie

7.793,1

7.793,1

0,0

100,0

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21

lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind

Codul Fiscal, cu modif. și complet. ulterioare,

din care:

29

8.504,4

14.792,5

6.288,1

173,9

- tichete de creșă

(cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006

30

- tichete cadou

(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )

31

2.379,5

2.855,4

475,9

120,0

- fonduri speciale aferente fondului de

salarii

32

4.871,2

3.789,5

-1.081,7

77,8

- tichete de masă

33

6.985,0

6.985,0

0,0

100,0

e) ajustarea de valoare privind imobilizările

corporale și necorporale

34

112.958,7

120.185,4

7.226,7

106,4

f) alte cheltuieli de exploatare, din care:

35

269.652,9

279.012,7

9.359,8

103,5

- cheltuieli cu prestațiile externe, din care:

36

138.987,5

140.321,5

1.334,0

101,0

- cheltuieli de protocol din care:

37

100,0

100,0

0,0

100,0

- tichete cadou pentru protocol

(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )

38

- cheltuieli de reclamă și publicitate

din care:

39

100,0

100,0

0,0

100,0

- tichete cadou pentru ch. de reclamă și

publicitate

(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )

40

- tichete cadou pentru campanii de

marketing, studiul pieței, promovarea pe

piețe existente sau noi

(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )

41

- cheltuieli cu sponsorizarea

42

1.531,8

1.665,8

134,0

108,7

- alte cheltuieli, din care:

43

130.665,4

138.691,2

8.025,8

106,1

- taxa pt. activitatea de exploatare a

resurselor minerale

44

502,5

502,5

0,0

100,0

- redevența din concesionarea bunurilor publice

45

9.971,0

9.971,0

0,0

100,0

2

Cheltuieli financiare - total, din care:

46

1.750,0

3.150,0

1.400,0

180,0

a) cheltuieli privind dobânzile

47

390,0

390,0

0,0

100,0

b) alte cheltuieli financiare

48

1.360,0

2.760,0

1.400,0

202,9

3

Cheltuieli extraordinare

49

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

50

40.584,8

40.584,8

0,0

100,0

IV

IMPOZIT PE PROFIT

51

7.659,1

8.329,2

670,1

108,7

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

52

32.925,7

32.255,6

-670,1

98,0

1

Rezerve legale

53

2.029,2

2.029,2

0,0

100,0

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenți

54

3

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale

prevăzute de lege

55

4

Constituirea surselor proprii de finanțare

pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi

externe, precum și pentru constituirea surselor

necesare rambursării ratelor de capital, plății

dobânzilor, comisioanelor și altor costuri

aferente acestor împrumuturi externe

56

3.480,0

3.480,0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

57

6

Participarea salariaților la profit în limita a

10% din profitul net, dar nu mai mult de

nivelul unui salariu de bază mediu lunar

realizat la nivelul operatorului economic în

exercițiul financiar de referință

58

3.089,7

2.674,6

-415,0

86,6

7

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau

local în cazul regiilor autonome, ori dividende

în cazul societăților/companiilor naționale și

societăților cu capital integral sau majoritar

de stat

59

15.448,3

13.373,2

-2.075,0

86,6

8

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute

la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și

constituie sursa proprie de finanțare

60

12.358,6

14.178,6

1.820,0

114,7

VI

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

61

296.933,8

332.728,3

35.794,5

112,1

1

Surse proprii

62

105.945,6

115.026,4

9.080,8

108,6

2

Alocații de la buget

63

3

Credite bancare

64

163.251,1

163.251,1

0,0

100,0

- interne

65

- externe

66

163.251,1

163.251,1

0,0

100,0

4

Alte surse

67

27.737,1

54.450,8

26.713,7

196,3

VII

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

68

296.933,8

332.728,3

35.794,5

112,1

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv

cele aferente investițiilor în curs la

finele anului

69

296.933,8

332.728,3

35.794,5

112,1

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru

investiții

70

0,0

- interne

71

- externe

72

VIII

REZERVE, din care:

73

2.029,2

2.029,2

0,0

100,0

1

Rezerve legale

74

2.029,2

2.029,2

0,0

100,0

2

Rezerve statutare

75

3

Alte rezerve

76

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

77

1

Venituri totale

78

1.571.053,6

1.595.865,3

24.811,7

101,6

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

79

1.530.468,8

1.555.280,5

24.811,7

101,6

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

80

3.933,0

3.933,0

0,0

100,0

4

Nr. mediu de salariați total

81

3.973,0

3.973,0

0,0

100,0

5

Fond de salarii, din care:

82

142.031,4

142.031,4

0,0

100,0

a) fond de salarii aferent personalului

angajat pe bază de contract individual de muncă

83

141.577,0

141.490,8

-86,2

99,9

b) alte cheltuieli cu personalul

84

454,4

540,6

86,2

119,0

6

Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană)

85

2.970,3

2.968,5

-1,8

99,9

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu

(mii lei/persoană)(rd.78/81- în prețuri

curente)

86

395,5

401,8

6,2

101,6

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu

(lei/persoană)(rd.78/81 - în

prețuri comparabile)

87

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe

total personal mediu (unități fizice/persoană)

88

1.638,6

1.638,6

0,0

100,0

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]=

(rd.16/rd.1 x 1.000)

89

974,2

974,6

0,4

100,0

11

Plăți restante - total

90

166.300,4

166.300,4

0,0

100

- prețuri curente

91

166.300,4

166.300,4

0,0

100,0

- prețuri comparabile

92

13

Creanțe restante - total

93

85.190,3

85.190,3

0,0

100,0

- prețuri curente

94

85.190,3

85.190,3

0,0

100,0

- prețuri comparabile

95