HOTĂRÂRE nr. 1547/2009

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul 1

(1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Societății Comerciale OLTCHIM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în anexă se aprobă de Ministerul Economiei.

Articolul 2

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite doar în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Comercială OLTCHIM - S.A. poate efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelației dintre creșterea câștigului mediu lunar brut și cea a productivității muncii.

București, 9 decembrie 2009.

Nr. 1.547.

Anexa

MINISTERUL ECONOMIEI SOCIETATEA COMERCIALĂ OLTCHIM - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2009 *Font 8*

mii lei ┌─────┬───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐ │ │ │

INDICATORI │Nr.│BVC 2009 │ │ │ │ │rd.│ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02

rd. 10

rd. 15) │ 1 │1.075.500│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │1.054.600│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │a) producția vândută │ 3 │1.014.620│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 35.000│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din │ │ │ │ │ │care: │ 5 │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │- subvenții, cf. preved. legale în vigoare │ 6 │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare │ 7 │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │d) producția imobilizată │ 8 │ 4.980│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare │ 9 │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ 20.900│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiții financiare și împrumuturi care fac parte din │12 │ │ │ │ │activele imobilizate │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 250│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │d) alte venituri financiar │14 │ 20.650│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17

rd. 46

rd. 49) │16 │1.075.471│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 980.856│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 408.879│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) │19 │ 213.221│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ 33.250│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 128.655│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │- salarii │22 │ 90.241│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │- contracte de mandat (două contracte) │23 │ 162│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: │24 │ 30.684│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale │25 │ 25.532│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj │26 │ 452│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate │27 │ 4.701│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 7.568│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu │29 │ 235│ │ │ │modificările și completările ulterioare, din care: │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările│ │ │ │ │ │ulterioare │30 │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu │31 │ │ │ │ │modificările și completările ulterioare │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │- fonduri speciale aferente fondului de salarii │32 │ 994│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │- tichete de masă │33 │ 6.339│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │- tichete de vacanță │34 │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale │35 │ 99.655│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │- ajustări de valoare privind activele circulante │35a│ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │36 │ 97.196│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │- cheltuieli privind prestațiile externe, din care: │37 │ 65.820│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │- cheltuieli de protocol, din care: │38 │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările │ │ │ │ │ │ ulterioare │39 │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │- cheltuieli de reclamă și publicitate │40 │ 9.500│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii │41 │ │ │ │ │nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței,│42 │ │ │ │ │promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modifi- │ │ │ │ │ │cările și completările ulterioare │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │43 │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │- alte cheltuieli, din care: │44 │ 31.376│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │- taxă pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale │45 │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │- redevența din concesionarea bunurilor publice │46 │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │47 │ 94.615│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │- cheltuieli privind dobânzile │48 │ 94.615│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │- alte cheltuieli financiare │49 │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │50 │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │51 │ 29│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ IV. │ │IMPOZIT PE PROFIT │52 │ 29│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ V. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │53 │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │54 │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți │55 │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege │56 │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împru- │57 │ │ │ │ │muturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării rate- │ │ │ │ │ │lor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente │ │ │ │ │ │acestor împrumuturi externe │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ 5.│Alte repartizări prevăzute de lege │58 │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ 6.│Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 │59 │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ 7.│Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu │60 │ │ │ │ │mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul opera-│ │ │ │ │ │torului economic în exercițiul financiar de referință │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ 8.│Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, │61 │ │ │ │ │ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților co- │ │ │ │ │ │merciale cu capital integral sau majoritar de stat │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la │62 │ │ │ │ │alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ VI. │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │63 │ 219.775│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ 1.│Surse proprii │64 │ 99.655│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ 2.│Alocații de la buget │65 │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │66 │ 120.120│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │- interne │67 │ 120.120│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │- externe │68 │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ 4.│Alte surse │69 │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │VII. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │70 │ 219.775│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs│71 │ 191.918│ │ │ │la finele anului │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ 2.│Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │72 │ 27.857│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │- interne │73 │ 7.345│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │- externe │74 │ 20.513│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │VIII.│ │REZERVE, din care: │75 │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │76 │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │77 │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │78 │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ IX. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │79 │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │80 │1.075.500│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale │81 │1.075.471│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │82 │ 3.900│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ 4.│Număr mediu de salariați total │83 │ 3.793│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │84 │ 90.241│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual │ │ │ │ │ │

de muncă │85 │ 90.051│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 190│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ 6.│Câștigul mediu lunar pe salariat*) (lei/pers.) │87 │ 1.978│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) │88 │ 284│ │ │ │(rd. 78/rd. 81) - în prețuri curente │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) │89 │ 284│ │ │ │(rd. 78/rd. 81) - în prețuri comparabile │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ 9.│Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități │ │ │ │ │ │fizice/persoană) │90 │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri │91 │ 1.000│ │ │ │totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │11.│Plăți restante - total │92 │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │- prețuri curente │93 │ 708.909│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │- prețuri comparabile │94 │ 708.909│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │12.│Creanțe restante - total │95 │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │- prețuri curente │96 │ 87.027│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │- prețuri comparabile │97 │ 87.027│ └─────┴───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘ ------- Notă

*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor C.A., Comisiei de cenzori, A.G.A.