HOTĂRÂRE nr. 798/2009

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, al Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, cu modificările și completările ulterioare, și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul 1

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 2

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Articolul 3

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

București, 8 iulie 2009.

Nr. 798.

Anexa

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Regia Autonomă "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" București, sectorul 1, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10 Cod unic de înregistrare: R 1589932

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2009

- mii lei - INDICATORI Nr. rând 2009 Propuneri

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 2

rd. 11

rd. 16) 1 645.716,07

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 622.966,87

a) producția vândută 3 574.719,90

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4

Subvenții cf. O.U.G. nr. 147/2007 aprobate prin O.U.G. nr. 34/2009, din care: 5 16.687,00

c) Venituri din subvenții aferente serviciilor prestate în perioada ian. - oct. 2009 6 12.873,62

- subvenții aferente serviciilor prestate în perioada nov. - dec. 2008*) 7 3.813,38

d) Venituri din subvenții aferente serv. prestate în perioada nov. - dec. 2009 ce se vor încasa în 2010 cf. O.M.T. nr. 67/2008 și O.M.E.F. nr. 1.645/2008 8 3.813,38

e) producția imobilizată 9 100,00

f) alte venituri din exploatare, din care: 10 31.459,97

- alte venituri din subvenții de primit. cf. O.UG. nr. 147/2008, O.M.T. nr. 67/2008 și O.M.E.F. nr. 1.645/2008, încasate în 2009, dar aferente serviciilor prestate în 2008 10a

2 Venituri financiare - total, din care: 11 22.749,20

a) venituri din interese de participare 12

b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 13

c) venituri din dobânzi 14 7.499,20

d) alte venituri financiare 15 15.250,00

3 Venituri extraordinare 16

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 18

rd. 53

rd. 56) 17 621.058,79

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 18 612.168,77

a) cheltuieli materiale 19 5.533,93

b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 20 4.626,65

c) cheltuieli privind mărfurile 21

d) cheltuieli cu personalul, din care: 22 405.439,09

- salarii 23 263.147,31

- adaos risc profesional 23a 18.830,11

- contracte de mandat 24 69,92

- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 25 88.762,49

- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 26 65.151,72

- cheltuieli privind contribuția la asigurări pt. șomaj 27 1.581,84

- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 28 16.451,14

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 29 53.459,37

- sume aferente pens. anticipate/anticipate parțial/caz boală/cf. L. nr. 95/2008/relocărilor/ plecărilor voluntare/adaos variabil 30 45.532,57

- sume aferente fondului de participare la profit 2008 31 962,09

- sume plătite cf. Hot. Judecăt. 32 527,80

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modif. și complet. ulterioare, din care: 33 4.886,34

- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif. și complet. ulterioare 34

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif. și complet. ulterioare 35

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 36 1.021,32

- tichete de masă 37 529,25

- tichete de vacanță 38

e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 39 48.371,23

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 40 148.197,87

- cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 41 112.146,08

- cheltuieli de protocol, din care: 42 232,17

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif. și complet. ulterioare 43

- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 44 40,05

- tichete cadou pentru chelt. de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif. și complet. ulterioare 45

- tichete cadou pentru campanii de marketing, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif. și complet. ulterioare 46

- cheltuieli cu sponsorizarea 47 352,89

- chelt. cu deplasări externe 48 1.378,06

- contribuții EUROCONTROL 49 39.048,15

- alte cheltuieli, din care: 50 36.051,79

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 51

- redevența din concesionarea bunurilor publice 52

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 53 8.890,02

- cheltuieli privind dobânzile 54

- alte cheltuieli financiare 55 8.890,02

3 Cheltuieli extraordinare 56

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 57 24.657,28

IV. IMPOZIT PE PROFIT 58 3.747,91

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 59 20.909,37

1 Rezerve legale 60 1.232,86

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 61

3 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 62

4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 63

5 Alte repartizări prevăzute de lege 64

6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 60, 61, 62, 63 și 64 65 19.676,51

7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 66 1.967,65

8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 67 9.838,25

9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 68 7.870,61

VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 69 56.825,50

1 Surse proprii 70 56.825,50

2 Alocații de la buget 71

3 Credite bancare 72

- interne 73

- externe 74

4 Alte surse 75

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 76 56.825,50

1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 77 56.825,50

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 78

VIII. REZERVE, din care: 79 9.103,47

1 Rezerve legale 80 1.232,86

2 Rezerve statutare 81

3 Alte rezerve 82 7.870,61

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 83

1 Venituri totale 84 645.716,07

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 85 621.058,79

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 86 1.673

4 Nr. mediu de salariați - total 87 1.699

5 Fond de salarii, din care: 88 263.147,31

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 89 263.140,07

b) alte cheltuieli cu personalul 90 7,24

6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/salariat) 91 12.906,62

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 84/87 - în prețuri curente) 92

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 84/87 - în prețuri comparabile) 93

9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (nr. total zboruri/persoană) 94 319,54

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 17/rd. 1) x 1000 95 961,81

11 Plăți restante - total 96

- prețuri curente 97

- prețuri comparabile 98

12 Creanțe restante - total 99 14.577,28

- prețuri curente 100 14.577,28

- prețuri comparabile 101 14.577,28

Indicator fizic = numar total de zboruri ___________

Notă

*) Nu se includ în veniturile de exploatare ale anului 2009, întrucât au fost înregistrate ca venituri în anul 2008, anul când s-a efectuat prestarea.