HOTĂRÂRE nr. 719/2009

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, al Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009 cu modificările și completările ulterioare, și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul 1

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 2

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Articolul 3

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

București, 17 iunie 2009.

Nr. 719.

Anexa

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța Incinta Port nr. 1, Constanța Cod unic de înregistrare: 11062831 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2009 *Font 8* - mii lei -

Nr.

INDICATORI

Nr.

rd.

2009

Propuneri

0

1

2

3

5

A. VENITURI ȘI SURSE DE FINANȚARE TOTAL, (I

II) din care:

1

247.057,00

I. VENITURI TOTALE (rd. 3

rd. 13

rd. 18)

2

225.860,00

1

Venituri din expl. - total, din care:

3

223.860,00

a) producția vândută

4

202.018,00

b) venituri din vânzarea mărfurilor

5

c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,

din care:

6

1.414,00

- subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

7

1.414,00

- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

8

d) producția imobilizată

9

e) alte venituri din exploatare, din care:

10

20.428,00

- venituri din exploatare

11

5.586,00

- alte venituri din exploatare

12

14.842,00

2

Venituri financiare - total, din care:

13

2.000,00

a) venituri din interese de participare

14

30,00

b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele

imobilizate

15

c) venituri din dobânzi

16

500,00

d) alte venituri financiare

17

1.470,00

3

Venituri extraordinare

18

II. SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:

19

21.197,00

a) Transferuri - contribuții la programe realizate cu finanțare internațională

20

b) Alocații de la buget pentru rambursări rate, plăți dobânzi și comisioane,

credite externe, din care:

21

21.197,00

- rambursări de credite externe

22

13.997,00

- plăți de dobânzi și comisioane

23

7.200,00

B. TOTAL CHELTUIELI ȘI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE (III

IV)

24

233.053.00

III. CHELTUIELI TOTALE (rd. 26

56

59)

25

211.856,00

1

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

26

206.108,00

a) cheltuieli materiale

27

10.000,00

b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

28

28.714,00

c) cheltuieli privind mărfurile

29

d) cheltuieli cu personalul, din care:

30

59.294,00

- salarii

31

42.900,00

- contracte de mandat

32

80,30

- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:

33

11.754,70

- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale

34

9.304,70

- cheltuieli privind contribuția de asigurări pentru șomaj

35

215,00

- cheltuieli privind contribuția la asig. sociale de sănătate

36

2.235,00

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

37

4.559,00

- cheltuieli sociale prevăzute prin din Legea nr. 571/2003 privind Codul

fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

38

858,00

- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

39

50,00

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările și completările ulterioare

40

- fonduri speciale aferente fondului de salarii

41

2.300,00

- tichete de masă

42

1.401,00

- tichete de vacanță

43

e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

44

35.126,00

f) alte cheltuieli de exploatare, din care:

45

72.974,00

- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:

46

67.410,00

- chelt. de protocol, din care:

47

226,00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările

ulterioare

48

- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

49

450,00

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr.

193/2006, cu modificările și completările ulterioare

50

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe

piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

51

- cheltuieli cu sponsorizarea

52

480,00

- alte cheltuieli, din care:

53

5.564,00

- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

54

- redevența din concesionarea bunurilor publice

55

3.100,00

2

Cheltuieli financiare - total, din care:

56

5.748,00

- cheltuieli privind dobânzile

57

5.048,00

- alte cheltuieli financiare

58

700,00

3

Cheltuieli extraordinare

59

IV. UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:

60

21.197,00

- transferuri contribuții la programe realizate cu finanțare internațională

61

- rate, plăți dobânzi și comisioane, din care:

62

21.197,00

- rambursări de credite externe

63

13.997,00

- plăți de dobânzi și comisioane

64

7.200,00

V. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

65

14.004,00

VI. IMPOZIT PE PROFIT

66

2.129,00

VII. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

67

11.875,00

1

Rezerve legale

68

700,00

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

69

3

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

70

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din

împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare

rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor

costuri aferente acestor împrumuturi externe

71

4.000,00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

72

6

Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 69, 70, 71, 72 și 73

73

7.175,00

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu

mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul

operatorului economic în exercițiul financiar de referință

74

717,00

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor

autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și

societăților cu capital integral sau majoritar de stat

75

3.588,00

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la

alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare

76

2.870,00

VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

77

108.037,00

1

Surse proprii

78

23.154,00

2

Alocații de la buget - total, din care:

79

64.883,00

- investiții

80

4.883,00

- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile - Programe FEDR

81

60.000,00

3

Credite bancare:

82

20.000,00

- interne

83

20.000,00

- externe

84

4

Alte surse

85

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

86

108.037,00

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în

curs la finele anului

87

86.658,00

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

88

21.379,00

- interne BRD

89

6.400,00

- externe BEI cu rambursare din surse proprii APC

90

4.312,00

- externe BERD

91

10.667,00

X. REZERVE, din care:

92

700,00

1

Rezerve legale

93

700,00

2

Rezerve statutare

94

3

Alte rezerve

95

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

96

1

Venituri totale

97

225.860,00

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

98

211.856,00

3

Număr prognozat de personal la finele anului

99

1.072

4

Număr mediu de salariați total

100

1.072

5

Fond de salarii, din care:

101

42.900,00

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual

de muncă

102

42.661,00

b) alte cheltuieli cu personalul

103

239,00

6

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

104

3.316,31

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 98/101) - în prețuri curente

105

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 98/101) - în prețuri comparabile

106

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități

fizice/persoană) - întreținere infrastructură mii mp

107

16,00

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

[(Cheltuieli totale/Venituri totale) x 1000] (rd. 25/rd. 2) x 1000

108

938,00

11

Plăți restante - total

109

- prețuri curente

110

- prețuri comparabile

111

12

Creanțe restante - total

112

11.523,00

- prețuri curente

113

11.523,00

- prețuri comparabile

114

11.523,00

Indicator fizic = întreținere infrastructură portuară.