HOTĂRÂRE nr. 639/2009

Având în vedere prevederile art. 5 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul 1

(1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A., companie națională aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice, prevăzut în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A. se va face de către Ministerul Finanțelor Publice, cu aprobarea secretarului de stat coordonator.

Articolul 2

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A., prevăzut la art. 1, reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice și cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Națională "Loteria Română" - S.A. va putea efectua cheltuieli totale aferente veniturilor totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Articolul 3

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de 5.000 lei.

(2) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Contravenția se constată de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

București, 27 mai 2009.

Nr. 639.

Anexa

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Compania Națională "Loteria Română" - S.A. Sediul/Adresa: str. Poenaru Bordea nr. 20, sectorul 4 Codul fiscal RO12397185 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2009 Propuneri

0 1 2 3 5

I. VENITURI TOTALE (rd. 2

10

15) 1 1.332.550,00

* 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 1.304.550,00

* * a) producția vândută 3 1.297.222,00

* * b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 28,00

* * c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5

* * - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6

* * - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

* * d) producția imobilizată 8 1.100,00

* * e) alte venituri din exploatare 9 6.200,00

* 2 Venituri financiare - total, din care: 10 28.000,00

* * a) venituri din interese de participare 11

* * b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

* * c) venituri din dobânzi 13 28.000,00

* * d) alte venituri financiare 14

* 3 Venituri extraordinare 15

II. * CHELTUIELI TOTALE (rd. 17

46

49) 16 1.187.021,00

* 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 1.004.134,00

* * a) cheltuieli materiale 18 9.235,00

* * b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa) 19 4.724,53

* * c) cheltuieli privind mărfurile 20 28,00

* * d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 88.305,59

* * - salarii 22 63.472,12

- contracte de mandat/contracte de performanță 23 301,29

* * - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 17.573,34

* * - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 13.237,59

* * - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 477,46

* * - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 3.858,29

* * - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 6.958,85

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind CodulFiscal, cu modif. și complet. ulterioare, din care: 29

- tichete de creșă (cf. art. 3 Legea nr. 193/2006) 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31

* * - fonduri speciale aferente fondului de salarii: 32 1.569,60

* * - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 32 bis 195,78

* * - tichete de masă 33 5.389,25

* * e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale, din care: 34 57.891,00

- ajustări de valoare privind activele circulante 34 bis

- ajustări privind provizioanele 34 bis

* * f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 843.948,88

* * - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 36 79.209,42

* 4 - cheltuieli de protocol, din care: 37 42,00

* * - Tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din legea nr. 193/2006) 38

* * - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 39 77,00

* * - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din legea nr. 193/2006) 40

* * - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea de piețe existente sau noi (cf. art. 2 din legea nr. 193/2006) 41

* * - cheltuieli cu sponsorizarea 42 500,00

* * - alte cheltuieli, din care: 43 764.739,46

- cheltuieli cu câștigurile aferente produselor loteristice 43 bis 764.214,91

* * - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44

* * - redevența din concesionarea bunurilor publice 45

* 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 46 182.887,00

* * - cheltuieli privind dobânzile 47

* * - alte cheltuieli financiare 48 182.887,00

* 3 Cheltuieli extraordinare 49

III. * REZULTATUL BRUT (profit/pierdere): 50 145.529,00

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) din exploatare: 50 bis 300.416,00

IV. * IMPOZIT PE PROFIT 51 57.494,90

V. * PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52 88.034,10

* 1 Rezerve legale 53

* 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 54 36.551,04

* 3 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 55

* 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 56

5 Alte repartizări prevăzute de lege, din care: 57 3.873,50

* 6 Alte repartizări prevăzute de lege (art. 23 din Legea nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise) 58 352,14

7 Contribuție 4% din profitul anual cf. art. 13, lit. f, din O.G. nr. 39/2005 modificată prin legea nr. 328/2006 privind cinematografia 59 3.521,36

* 8 Profitul net anual aferent activității de pronosticuri sportive, O.U.G. nr. 69/1998 60

* 9 Minimum 60% pentru finanțarea construcției de locuințe pentru tineret și Săli de sport și a următoarelor construcții: Arena Sportivă Polivalentă și Sala Națională Sportivă Polivalentă, O.U.G. nr. 20/2005 61 28.565,74

* 10 Profitul ne repartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-9 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 62 19.043,82

VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 76.934,82

* 1 Surse proprii 64 76.934,82

* 2 Alocații de la buget 65

* 3 Credite bancare 66

*

- interne 67

*

- externe 68

* 4 Alte surse 69

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 76.934,82

* 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 76.934,82

* 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 72

* * - interne 73

* * - externe 74

VIII. * REZERVE, din care: 75 8.522,35

* 1 Rezerve legale 76 8.522,35

* 2 Rezerve statutare 77

* 3 Alte rezerve 78

IX. * DATE DE FUNDAMENTARE 79

* 1 Venituri totale: 80 1.332.550,00

Venituri din exploatare: 80 bis 1.304.550,00

* 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale: 81 1.187.021,00

Cheltuieli din exploatare: 81 bis 1.004.134,00

* 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 82 3.187

* 4 Nr. mediu de personal total 83 3.026

* 5 Fond de salarii, din care: 84 63.472,12

* * a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 63.359,85

* * b) alte cheltuieli cu personalul 86 112,27

* 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 87 1.744,87

* 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 80/83) - în prețuri curente 88 440,37

* 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 80/83) - în prețuri comparabile) 89 440,37

* 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 90

* 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 91 890,79

* 11 Plăți restante 92 - * * - prețuri curente 93 -

* * - prețuri comparabile 94 - * 12 Creanțe restante 95 -

* * - prețuri curente 96 - * * - prețuri comparabile 97 -

NOTĂ: Rd. 22 "salarii" în sumă de 63.472,12 mii lei cuprinde suma de 63.359,85 mii lei reprezentând fond salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă, suma de 6,43 mii lei indemnizații A.G.A., C.A. și suma de 105,84 mii lei alte drepturi bănești asimilate salariilor, potrivit reglementărilor legale în vigoare. Rd. 86 "alte cheltuieli cu personalul" în sumă de 112,27 mii lei cuprinde suma de 2,41 mii lei indemnizație A.G.A., suma de 4,02 mii lei indemnizații C.A. și alte drepturi bănești asimilate salariilor, în sumă de 105,84 mii lei. Potrivit CCM în vigoare, principala formă de salarizare în cadrul companiei este acordul direct. Tarifele medii prognozate în anul 2009 sunt aceleași ca în anul 2008.