HOTĂRÂRE nr. 1279/2011

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul 1

(1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", regie autonomă aflată sub autoritatea Camerei Deputaților, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome "Monitorul Oficial" se va face de către aceasta, cu aprobarea secretarului general al Camerei Deputaților.

Articolul 2

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limită maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice și cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă "Monitorul Oficial" va putea efectua cheltuieli totale aferente veniturilor totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Articolul 3

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

(2) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Contravenția se constată de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

București, 27 decembrie 2011.

Nr. 1.279.

Anexa

CAMERA DEPUTAȚILOR Regia Autonomă "Monitorul Oficial" Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, municipiul București CIF RO427282 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2011

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC 2011

RECTIFI- CAT

0

1

2

3

4

I. VENITURI TOTALE (rd. 2

10

15)

1

66.680

1

Venituri din exploatare, din care:

2

60.035

a) din producția vândută

3

53.600

b) din vânzarea mărfurilor

4

135

c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de

afaceri nete, din care:

5

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d) variația stocurilor

8

e) alte venituri din exploatare

9

6.300

2

Venituri financiare, din care:

10

6.645

a) din imobilizări financiare

11

b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte

din activele imobilizate

12

c) din dobânzi

13

6.500

d) alte venituri financiare

14

145

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17

48

51)

16

44.922

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

44.772

a) cheltuieli materiale

18

11.100

b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

19

950

c) cheltuieli privind mărfurile

20

50

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

18.949

d1

ch. cu salariile

22

14.008

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială

și alte obligații legale, din care:

23

4.011

ch. privind contribuția la asigurări sociale

24

3.055

ch. privind contribuția la asigurări pt șomaj

25

70

ch. privind contribuția la asigurări sociale de

sănătate

26

768

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale

aferente fondului de salarii

27

118

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

930

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificările și completările ulterioare, din

care:

29

160

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006,

privind acordarea tichetelor cadou și a tiche- telor de creșă, cu modificările și

completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale

potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările

ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

770

d3.3) tichete de vacanță

33

e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente

disponibilizărilor potrivit programelor de

disponibilizări

34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor

hotărâri judecătorești

35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și

necorporale

36

8.200

h) ch. cu prestațiile externe

37

4.323

i) alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

1.200

i1) contract de mandat, din care:

39

80

i2) ch. de protocol, din care:

40

35

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:

42

37

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă

și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările ulterioare

43

- tichete cadou ptr. campanii de marketing,

studiul pieței, promovarea pe piețe existente

sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

100

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a

resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea

bunurilor

47

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

150

a) cheltuieli privind dobânzile

49

b) alte cheltuieli financiare

50

150

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

21.758

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

3.481

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care:*)

54

18.277

1

Rezerve legale

55

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale

prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenți

57

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru

proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,

precum și pentru constituirea surselor necesare

rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,

comisioanelor și altor costuri aferente acestor

împrumuturi externe

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de

la rd. 55, 56, 57, 58 și 59

60

7

Participarea salariaților la profit în limita a

10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul

unui salariu de bază mediu lunar realizat la ni- velul operatorului economic în exercițiul finan-

ciar de referință

61

700

8

Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau

local în cazul regiilor autonome, ori dividende în

cazul societăților/companiilor naționale și

societăților cu capital integral sau majoritar de

stat

62

16.449

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la

pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și

constituie sursă proprie de finanțare

63

1.128

VI

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

64

97.704

1

Surse proprii

65

9.328

2

Alocații de la buget

66

3

Credite bancare

67

a) - interne

68

b) - externe

69

4

Alte surse - disponibil

70

88.376

VII

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

71

97.704

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele

aferente investițiilor în curs la finele anului

72

97.704

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru

investiții

73

a) interne

74

b) externe

75

VIII

REZERVE, din care:

76

1.001

1

Rezerve legale

77

982

2

Rezerve statutare

78

3

Alte rezerve

79

19

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

80

1

Venituri totale

81

66.680

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

44.922

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

382

4

Nr. mediu de salariați total

84

370

5

Fond de salarii, din care:

85

14.008

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe

bază de contract individual de muncă

86

14.000

b) alte cheltuieli cu personalul

87

8

6

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

3.153

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în

prețuri curente (lei/persoană)(rd.81/84)

89

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în

prețuri comparabile (lei/persoană)(rd.81/84 x ICP)

90

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total

personal mediu (unități fizice/persoană)**)

91

1.123

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000

= (rd.16/rd.1) x 1000

92

674

11

Plăți restante

93

a) prețuri curente

94

b) prețuri comparabile

95

12

Creanțe restante

96

a) prețuri curente

97

990

b) prețuri comparabile

98

990

──────────

Notă

*) Repartizarea profitului se face cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 33/2011, cu modificările ulterioare, prin derogare de la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Notă

**) Productivitatea muncii, este calculată în pagini 1/8, prin valorificarea la acest format a întregii producții fizice și ținând cont de numărul mediu de personal.