HOTĂRÂRE nr. 1050/2011

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul UNIC

Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 328/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială "Avioane Craiova" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 7 aprilie 2011, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

București, 19 octombrie 2011.

Nr. 1.050.

Anexa (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 328/2011 ) MINISTERUL ECONOMIEI,

COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI Societatea Comercială "Avioane Craiova" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2011 *Font 7*

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC

Recti- ficat

0

1

2

3

4

I

VENITURI TOTALE (rd. 2

10

15)

1

15.560

1

Venituri din exploatare, din care:

2

15.380

a) din producția vândută

3

11.282

b) din vânzarea mărfurilor

4

500

c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d) producția de imobilizări

8

e) alte venituri din exploatare, din care:

9

3.598

e1)

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

e2)

venituri conform OUG nr. 95/2002

9b

3.188

2

Venituri financiare, din care:

10

180

a) din imobilizări financiare

11

b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c) din dobânzi

13

d) alte venituri financiare

14

180

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17

48

51)

16

15.560

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

15.416

a) Cheltuieli materiale

18

2.827

b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

19

874

c) cheltuieli privind mărfurile

20

15

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

5.120

d1

ch. cu salariile

22

3.917

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:

23

1.143

ch. privind contribuția la asigurări sociale

24

829

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

25

29

ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

26

237

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

48

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

60

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

cu modificările și completările ulterioare, din care:

29

60

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările

și completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

d3.3) tichete de vacanță

33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor

de disponibilizări

34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

36

771

h) ch. cu prestațiile externe

37

494

i) alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

5.315

i1) contract de mandat

39

80,3

i2) ch. de protocol, din care:

40

0

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:

42

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe

existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările

ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor

47

i7) ch. aferente programelor de fonduri structurale

47a

i8) ch. conform OUG nr. 95/2002 și/sau șomaj tehnic

47b

4.447

i9) ch. aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.

47c

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

144

a) cheltuieli privind dobânzile

49

b) alte cheltuieli financiare

50

144

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

0

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

1

Rezerve legale

55

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

57

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi

externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,

plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59

60

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de

nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în

exercițiul financiar de referință

61

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori

dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral

sau majoritar de stat

62

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte

rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

63

VI

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

64

1

Surse proprii

65

2

Alocații de la buget

66

3

Credite bancare

67

a) - interne

68

b) - externe

69

4

Alte surse

70

VII

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

71

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele

anului, din care:

72

- cheltuieli de proiectare-cercetare

72a

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

73

a) interne

74

b) externe

75

VIII

REZERVE, din care:

76

1

Rezerve legale

77

2

Rezerve statutare

78

3

Alte rezerve

79

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

80

1

Venituri totale

81

12.372

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

12.372

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

321

4

Nr. mediu de salariați total în activitate

84

126

4a

Nr. mediu de salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic

84a

195

5

Fond de salarii, din care:

85

3.917

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

3.912

b) alte cheltuieli cu personalul

87

5

6

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

2.587

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)

(rd. 81/84)

89

98

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)

90

98

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)

91

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =

(rd. 16/rd. 1) x 1000

92

1.000

11

Plăți restante

93

a) prețuri curente

94

55.483

b) prețuri comparabile

95

55.483

12

Creanțe restante

96

a) prețuri curente

97

349

b) prețuri comparabile

98

349

Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, A.G.A.