HOTĂRÂRE nr. 420/2011

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul 1

(1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Compania Națională a Huilei - S.A. Petroșani, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în anexă se aprobă de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în termen de 60 de zile.

Articolul 2

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limită maximă și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Compania Națională a Huilei - S.A. Petroșani poate efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelației dintre creșterea câștigului mediu lunar brut și cea a productivității muncii.

Articolul 3

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de 5.000 lei.

(2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

București, 20 aprilie 2011.

Nr. 420.

Anexa

MINISTERUL ECONOMIEI,

COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI Compania Națională a Huilei - S.A. Petroșani BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2011 *Font 8*

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC 2011

0

1

2

3

4

I

VENITURI TOTALE (rd. 2

10

15)

1

749.192

1

Venituri din exploatare, din care:

2

749.192

a) din producția vândută

3

481.108

b) din vânzarea mărfurilor

4

500

c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

0

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

0

d) producția de imobilizări

8

7.300

e) alte venituri din exploatare, din care:

9

10.200

e1

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

e2

venituri conform OUG nr. 95/2002

9b

f) alte venituri cf. Deciziei 787/2010/UE

9

bis

249.784

2

Venituri financiare, din care:

10

0

a) din imobilizări financiare

11

b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c) din dobânzi

13

d) alte venituri financiare

14

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17

48

51)

16

948.185

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

948.185

a) cheltuieli materiale

18

73.737

b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

19

60.588

c) cheltuieli privind mărfurile

20

323

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

446.530

d1

ch. cu salariile

22

313.524

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale

din care:

23

122.622

ch. privind contribuția la asigurări sociale

24

97.192

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

25

1.568

ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

26

18.811

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de

salarii

27

5.050

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

10.384

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

29

10.384

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

31

10.384

d3.2) tichete de masă

32

d3.3) tichete de vacanță

33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor

potrivit programelor de disponibilizări

34

27.840

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

36

33.450

h) ch. cu prestațiile externe

37

41.855

i) alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

263.862

i1) contract de mandat

39

80

i2) ch. de protocol, din care:

40

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:

42

1

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit

Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe

piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările

și completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

988

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor

47

9.628

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic

47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator

special, etc.

47c

76

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

0

a) cheltuieli privind dobânzile

49

b) alte cheltuieli financiare

50

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierderi)

52

-198.993

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

1

Rezerve legale

55

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

57

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate

din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare

rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor

costuri aferente acestor împrumuturi

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58

și 59.

60

0

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,

dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la

nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

61

0

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor

autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și

societăților cu capital integral sau majoritar de stat

62

0

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează

la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

63

0

VI

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

64

33.450

1

Surse proprii

65

33.450

2

Alocații de la buget

66

3

Credite bancare

67

0

a) - interne

68

b) - externe

69

4

Alte surse

70

VII

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

71

33.450

1

Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor

în curs la finele anului, din care:

72

33.450

- cheltuieli de proiectare - cercetare

72a

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

73

0

a) interne

74

b) externe

75

VIII

REZERVE, din care:

76

1

Rezerve legale

77

0

2

Rezerve statutare

78

3

Alte rezerve

79

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

80

1

Venituri totale

81

749.192

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

948.185

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

8.146

4

Nr. mediu de salariați total în activitate

84

8.697

4a

Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic

84a

5

Fond de salarii, din care:

85

313.536

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual

de muncă

86

313.524

b) alte cheltuieli cu personalul

87

12

6

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană )

88

3.004

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente

(mii lei/persoană) (rd. 81/84)

89

86

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile

(mii lei/persoană)

90

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități

fizice/persoană)

91

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000

92

1.266

11

Plăți restante

93

a) prețuri curente

94

4.797.645

b) prețuri comparabile

95

4.797.645

12

Creanțe restante

96

a) prețuri curente

97

68.842

b) prețuri comparabile

98

68.842

Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA