HOTĂRÂRE nr. 218/2011

Având în vedere prevederile art. 5 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul 1

(1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A., companie națională aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A. se va face de către Ministerul Finanțelor Publice, cu aprobarea secretarului de stat coordonator.

Articolul 2

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limita maximă, care nu poate fi depășită decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice și cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A. va putea efectua cheltuieli totale aferente veniturilor totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Articolul 3

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Contravenția se constată de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

București, 9 martie 2011.

Nr. 218.

Anexa

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A. Bd. Al. I. Cuza nr. 56, sectorul 1, București Cod unic de înregistrare: 2779625 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2011 *Font 9* - mii lei - INDICATORI

Nr.

rd.

BVC 2011

Propuneri

0

1

2

3

4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02

rd. 10

rd. 15)

1

327.415,00

1. Venituri din exploatare - total, din care:

2

314.315,00

a) din producția vândută

3

287.855,00

b) din vânzarea mărfurilor

4

25.300,00

c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,

din care:

5

0,00

- subvenții, conform preved. legale în vigoare

6

0,00

- transferuri, conform preved. legale în vigoare

7

0,00

d) producția de imobilizări, variația stocurilor de produse

finite și a producției în curs de execuție

8

-6.500,00

e) alte venituri din exploatare

9

7.660,00

2. Venituri financiare, din care:

10

13.100,00

a) din imobilizări financiare

11

0,00

b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din

activele imobilizate

12

0,00

c) venituri din dobânzi

13

3.250,00

d) alte venituri financiare

14

9.850,00

3. Venituri extraordinare

15

0,00

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17

rd. 48

rd. 51)

16

252.632,37

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

221.332,37

a) cheltuieli materiale

18

140.247,55

b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

19

3.000,00

c) cheltuieli privind mărfurile

20

14.500,00

c1

reduceri comerciale primite

21

0,00

d) cheltuieli cu personalul, din care:

22

26.766,27

d1

ch. cu salarii

23

20.081,96

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte

obligații legale, din care

24

5.613,31

- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale

25

4.177,05

- ch. privind contribuția de asigurări pt. șomaj

26

100,41

- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de

sănătate

27

1.044,26

- cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale

aferente fondului de salarii

28

291,59

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

29

1.071,00

d3.1) ch. sociale prevăzute la art. 21, din Legea nr.

571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și

completările ulterioare, din care:

30

121,00

- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare)

31

0,00

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit

Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările

ulterioare)

32

83,50

d3.1) tichete de masă

33

950,00

d3.3) tichete de vacanță

34

0,00

e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibiliză- rilor potrivit programelor de disponibilizări

35

0,00

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri

judecătorești

36

0,00

g) ajustări de valoare privind imobilizările corporale și

necorporale

37

20.918,55

g1) ajustări de valoare privind activele circulante

37a

200,00

h) cheltuieli cu prestațiile externe

38

13.000,00

i) alte cheltuieli de exploatare, din care:

39

2.700,00

i1)

contract de mandat

40

80,29

i2)

cheltuieli de protocol, din care:

41

59,45

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

42

0,00

i3)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

43

10,30

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publici- tate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

44

0,00

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de

marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente

sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare)

45

0,00

i4)

cheltuieli cu sponsorizarea

46

0,00

din care pentru sponsorizarea persoanelor care au suferit

pagube materiale ac urmare a fenomenelor naturale

46a

0,00

i5)

taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

47

0,00

i6)

redevența din concesionarea bunurilor publice

48

0,00

2. Cheltuieli financiare, din care:

49

31.300,00

a) cheltuieli privind dobânzile

50

300,00

b) alte cheltuieli financiare

51

31.000,00

3. Cheltuieli extraordinare

52

0,00

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

53

74.782,63

IV. IMPOZIT PE PROFIT

54

11.965,22

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

55

62.817,41

1. Rezerve legale

56

0,00

2. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

57

0,00

3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

58

0,00

4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte

cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea

surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății

dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor

împrumuturi externe

59

0,00

5. Alte repartizări prevăzute de lege

60

0,00

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56,

57, 58 și 59

61

62.817,41

7. Fond de participare a salariatilor la profit

62

1.070,95

8. Dividendele societăților/companiilor naționale și societăților

cu capital integral sau majoritar de stat

63

56.535,67

9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se

repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de

finanțare

64

5.210,79

VI. SURSE DE FINANTARE A INVESTIȚIILOR, din care:

65

26.129,34

1. Surse proprii

66

26.129,34

2. Alocații de la buget

67

0,00

3. Credite bancare

68

0,00

a) interne

69

0,00

b) externe

70

0,00

4. Alte surse

71

0,00

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

72

26.129,34

1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente

investițiilor în curs la finele anului

73

26.129,34

2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții

74

0,00

a) interne

75

0,00

b) externe

76

0,00

VIII. REZERVE, din care:

77

110,60

1. Rezerve legale, din care:

78

110,60

2. Rezerve statutare

79

- 3. Alte rezerve

80

- IX.

DATE DE FUNDAMENTARE

81

1. Venituri totale

82

327.415,00

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale

83

252.632,37

3. Număr prognozat de personal la finele anului

84

482,00

4. Număr mediu de salariați total

85

481,00

5. Fond de salarii, din care:

86

20.081,96

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de

contract individual de muncă

87

20.077,14

b) alte cheltuieli cu personalul

88

4,82

6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

89

3.478,37

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu

(lei/persoană) (rd. 81/rd. 84) - în prețuri curente

90

680,70

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu

(lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP) - în prețuri comparabile

91

680,70

9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal

mediu (unități fizice/persoană)

92

- 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) =

(rd. 16/rd. 1) x 1000

93

771,60

11. Plăți restante

94

- a) prețuri curente

95

- b) prețuri comparabile

96

- 12. Creanțe restante - total

97

- a) prețuri curente

98

- b) prețuri comparabile

99

- NOTĂ: Unitatea nu este monitorizată potrivit prevederilor legale, neînregistrând creanțe și plăți restante.