HOTĂRÂRE nr. 168/2011

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul 1

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 2

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Articolul 3

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

București, 23 februarie 2011.

Nr. 168.

Anexa

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța Incinta Port nr. 1, Constanța Cod unic de înregistrare: 11062831 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2011 *Font 7* - mii lei - INDICATORI

Nr.

rd.

BVC 2011

Propuneri

0

1

2

3

4

A. VENITURI ȘI SURSE DE FINANȚARE TOTAL, (I

II) din care:

1

284.601,00

I. VENITURI TOTALE

2

257.898,00

1. Venituri din exploatare, din care:

3

242.048,00

a) din producția vândută

4

220.850,00

b) din vânzarea mărfurilor

5

c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

6

1.398,00

- subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

7

1.398,00

- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

8

d) producția de imobilizări

9

e) alte venituri din exploatare, din care:

10

19.800,00

- venituri din exploatare

11

7.000,00

- alte venituri din exploatare

12

12.800,00

2. Venituri financiare, din care:

13

15.850,00

a) din imobilizări financiare

14

b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

15

c) din dobânzi

16

850,00

d) alte venituri financiare

17

15.000,00

3. Venituri extraordinare

18

II. SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:

19

26.703,00

a) Transferuri - contribuții la programe realizate cu finanțare internațională

20

b) Alocații de la buget pentru rambursări rate, plăți dobânzi și comisioane, credite externe,

din care:

21

26.703,00

- rambursări de credite externe

22

18.278,00

- plăți de dobânzi și comisioane

23

8.425,00

B. TOTAL CHELTUIELI ȘI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE (III

IV)

24

259.119,00

III. CHELTUIELI TOTALE

25

232.416,00

1. Cheltuieli de exploatare, din care:

26

214.269,00

a) cheltuieli materiale

27

8.900,00

b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

28

19.961,00

c) cheltuieli privind mărfurile

29

d) cheltuieli cu personalul, din care:

30

64.063,00

d1 ch. cu salarii

31

46.760,00

d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:

32

13.147,00

- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale

33

10.143,00

- cheltuieli privind contribuția de asigurări pentru șomaj

34

234,00

- cheltuieli privind contribuția la asig. sociale de sănătate

35

2.436,00

- cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

36

334,00

d3 - alte cheltuieli cu personalul, din care:

37

4.156,00

d3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

cu modificările și completările ulterioare, din care:

38

886,00

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

39

66,00

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

40

d3.2) tichete de masă

41

1.650,00

d3.3) tichete de vacanță

42

e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor

de disponibilizări

43

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

44

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

45

34.317,00

h) ch. cu prestațiile externe - total, din care:

46

73.353,00

- reparații executate de terți

47

28.000,00

- prestări de servicii externe

48

24.891,00

i) alte cheltuieli de exploatare, din care

49

13.675,00

i1) contract de mandat

50

80,30

i2) ch. de protocol, din care

51

100,00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

52

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:

53

19,00

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările și completările ulterioare

54

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente

sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

55

i4) ch. cu sponsorizarea

56

185,00

i5) ch. cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

57

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor

58a

3.475,00

i7) ch. pentru fondul solidaritatea

58b

2. Cheltuieli financiare, din care:

59

18.147,00

a) cheltuieli privind dobânzile

60

3.300,00

b) alte cheltuieli financiare

61

14.847,00

3. Cheltuieli extraordinare

62

IV. UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:

63

26.703,00

a) transferuri contribuții la programe realizate cu finanțare internațională

64

b) rate, plăți dobânzi și comisioane, din care:

65

26.703,00

- rambursări de credite externe

66

18.278,00

- plăți de dobânzi și comisioane

67

8.425,00

V. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

68

25.482,00

VI. IMPOZIT PE PROFIT

69

3.873,00

VII. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

70

21.609,00

1. Rezerve legale

71

1.274,00

2. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

72

3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți.

73

4. Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi

externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,

plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

74

4.000,00

5. Alte repartizări prevăzute de lege

75

6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 71, 72, 73, 74 și 75

76

16.335,00

7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de

nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în

exercițiul financiar de referință

77

1.633,00

8. Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori

dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau

majoritarde stat

78

14.702,00

9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve

și constituie sursa proprie de finanțare

79

VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

80

434.274,00

1. Surse proprii

81

21.517,00

2. Alocații de la buget - total, din care:

82

412.757,00

- investiții

83

2.103,00

- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile - Programe FEDR

84

410.654,00

3. Credite bancare:

85

a) interne

86

b) externe

87

4. Alte surse

88

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

89

434.274,00

1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele

anului

90

411.826,00

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții total, din care:

91

22.448,00

a) interne BRD

92

6.720,00

b) externe total, din care:

93

15.728,00

- BEI

94

4.528,00

- BERD

95

11.200,00

X. REZERVE, din care:

96

1.274,00

1. Rezerve legale

97

1.274,00

2. Rezerve statutare

98

3. Alte rezerve

99

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

100

1. Venituri totale

101

257.898,00

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale

102

232.416,00

3. Număr prognozat de personal la finele anului

103

1.072

4. Număr mediu de salariați total

104

1.072

5. Fond de salarii, din care:

105

46.760,00

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

106

46.653,00

b) alte cheltuieli cu personalul

107

107,00

6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

108

3.626,63

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)

109

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)

110

9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)

111

17,86

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000

112

901,19

11. Plăți restante

113

a) prețuri curente

114

b) prețuri comparabile

115

12. Creanțe restante

116

11.800,00

a) prețuri curente

117

11.800,00

b) prețuri comparabile

118

11.800,00

Indicator fizic = întreținere infrastructură portuară.