HOTĂRÂRE nr. 1228/2012

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul UNIC

Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 830/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Complexul Energetic Oltenia - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 13 august 2012, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

București, 12 decembrie 2012.

Nr. 1.228.

Anexa (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 830/2012 )

MINISTERUL ECONOMIEI,

COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Comercială Complexul Energetic Oltenia - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012

Nr. crt.

INDICATORI

BVC

rectificat 2012 7 (luni) 0 1 2 3 6

I. VENITURI TOTALE (Rd.2

Rd.10

Rd.15) 1 3.685.683 1

Venituri din exploatare, din care: 2 3.519.167

a) din producția vândută 3 2.139.036

b) din vânzarea mărfurilor 4 71.733

c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de

afaceri nete, din care: 5 0

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 0

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 0

d) producția de imobilizări 8 841.432

e) alte venituri din exploatare 9 466.966 - venituri conform OUG nr. 95/2002 9a 0 2

Venituri financiare, din care: 10 166.516

a) din imobilizări financiare 11 0

b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte

din activele imobilizate 12 0

c) din dobânzi 13 0

d) alte venituri financiare 14 166.516 3

Venituri extraordinare 15 0

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17

48

51) 16 3.603.210 1

Cheltuieli de exploatare, din care: 17 3.434.896

a) cheltuieli materiale 18 1.223.082

b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 183.894

c) cheltuieli privind mărfurile 20 77.815

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 763.545

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94

Rd.95) 22 496.607

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială

și alte obligații legale, din care: 23 161.489

ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 124.011

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 3.827

ch. privind contribuția la asigurări sociale de

sănătate 26 31.729

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale

aferente fondului de salarii 27 1.922

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 105.449

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificările și completările ulterioare, din

care: 29 9.932 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare 30 0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale

potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare 31 10.395

d3.2) tichete de masă 32 13.830

d3.3) tichete de vacanță 33 0

d3.4) alte drepturi de personal conform

CCM și prevederilor legale 33a 81.687

d3.5) cheltuieli cu orele suplimentare 33b 0

e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente

disponibilizărilor potrivit programelor de

disponibilizări 34 0

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor

hotărâri judecătorești 35 7.554

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și

necorporale 36 351.710

h) ch. cu prestațiile externe 37 347.261

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 480.035

i1) contract de mandat 39 2.585

i2) ch. de protocol, din care: 40 96 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările și completările ulterioare 41 0

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 472 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și

publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare 43 0 - tichete cadou ptr. campanii de marketing,

studiul pieței, promovarea pe piețe existente

sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările și completările ulterioare 44 0

i4) ch. cu sponsorizarea 45 410

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a

resurselor minerale 46 3.977

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea

bunurilor 47 39.332

i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau

cheltuieli șomaj tehnic 47a 0

i8) cheltuieli cu entitățile la care societatea

este asociat sau membru fondator 47b 11.685

i9) cheltuieli aferente certificatelor de CO(2)

conform HG nr. 780 2006 47c 163.593

i10) cheltuieli cu majorări și penalități 47d 662 2

Cheltuieli financiare, din care: 48 168.314 3

a) cheltuieli privind dobânzile 49 34.731

b) alte cheltuieli financiare 50 133.583

Cheltuieli extraordinare 51 0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 82.473

Profit brut al celor 4 entități până la data

fuziunii 52a 78.251

Total rezultat brut 52b 160.724

IV

IMPOZIT PE PROFIT 53 57.776

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care: 54 102.948 1

Rezerve legale 55 7.903 2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale

prevăzute de lege 56 3

Acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenți 57 9.411 4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru

proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,

precum și pentru constituirea surselor necesare

rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,

comisioanelor și altor costuri aferente acestor

împrumuturi externe 58 72.109 5

Alte repartizări prevăzute de lege 59 6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de

la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 13.525 7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul

unui salariu de bază mediu lunar realizat la

nivelul operatorului economic în exercițiul

financiar de referință 61 1.353 8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau

local în cazul regiilor autonome, ori dividende în

cazul societăților/companiilor naționale și

societăților cu capital integral sau majoritar de

stat 62 11.496 9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la

pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și

constituie sursă proprie de finanțare 63 676

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64 50

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65 50

a) cheltuieli materiale 66

b) cheltuieli salariale 67 26

c) cheltuieli privind prestări servicii 68 12

d) cheltuieli cu reclamă și publicitate 69

e) alte cheltuieli 70 12

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 71 913.718 1

Surse proprii 72 461.006 2

Alocații de la buget 73 0 3

Credite bancare 74 452.712

a) interne 75 240.668

b) externe 76 212.044 4

Fonduri europene 77 0 5

Alte surse 78 0

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 79 913.718 1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele

aferente investițiilor în curs la finele anului 80 849.718 2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru

investiții 81 64.000

a) interne 82 43.464

b) externe 83 20.536

X

REZERVE, din care: 84 7.903

XI 1

Rezerve legale 85 7.903 2

Rezerve statutare 86 3

Alte rezerve 87

XII

DATE DE FUNDAMENTARE 88 1

Venituri totale 89 3.685.683 2

Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 3.603.210 3

Nr. prognozat de personal la finele anului 91 18.850 4

Nr. mediu de salariați total 92 19.011 5

Cheltuieli de natură salarială (a

b

c), din care: 93 547.790

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe

bază de contract individual de muncă 94 495.685

b) alte cheltuieli cu personalul 95 922

c) alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură 96 51.183 6

a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12 x 1000 97 3.725

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

în condiții comparabile (Rd.94/Rd.92)/12 x 1001 97a 3.725

b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

influențat de bonificațiile și bonusurile în lei

și/sau natură (Rd.93/Rd.92)/12 x 1000 98 4.116

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

influențat de bonificațiile și bonusurile în lei

și/sau natură în condiții comparabile (Rd.93/Rd.92)/12 x 1000 98a 4.116 7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în

prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92) 99 194 8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în

prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP) 100 9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total

personal mediu (unități fizice/persoană) 101 488 10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000 102 978 11

Plăți restante 103

a) prețuri curente 104 20.000

b) prețuri comparabile 105 20.000 12

Creanțe restante 106

a) prețuri curente 107 305.000

b) prețuri comparabile 108 305.000 _______