HOTĂRÂRE nr. 964/2012

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul UNIC

Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 89/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului și Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 23 februarie 2012, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

București, 3 octombrie 2012.

Nr. 964.

Anexă (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 89/2012 )

REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA

BD. MAGHERU NR. 31,

BUCUREȘTI

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: RO 1590120

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

PE ANUL 2012

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC 2012

Propuneri 0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (Rd.2

Rd.10

Rd.15) 1 1.268.935,0 1

Venituri din exploatare, din care: 2 1.265.470,0

a) din producția vândută 3 989.100,0

b) din vânzarea mărfurilor 4 1.575,0

c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de

afaceri nete, din care: 5 0,0

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 0,0

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 0,0

d) producția de imobilizări 8 1.890,0

e) alte venituri din exploatare 9 272.905,0 2

Venituri financiare, din care: 10 1.365,0

a) din imobilizări financiare 11 0,0

b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte

din activele imobilizate 12 0,0

c) din dobânzi 13 315,0

d) alte venituri financiare 14 1.050,0 3

Venituri extraordinare 15 2.100,0

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17

48

51) 16 1.242.685,0 1

Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.235.860,0

a) cheltuieli materiale 18 167.335,9

b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 12.600,0

c) cheltuieli privind mărfurile 20 1.575,0

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 538.071,1

d1

ch. cu salariile (Rd.22 = Rd.94

Rd.95) 22 381.100,0

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială

și alte obligații legale, din care: 23 108.272,5

ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 79.268,8

ch. privind contribuția la asigurări pt șomaj 25 1.905,5

ch. privind contribuția la asigurări sociale de

sănătate 26 19.817,2

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale

aferente fondului de salarii 27 7.281,0

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 48.698,6

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificările și completările ulterioare, din

care: 29 7.622,0 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare 30 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale

potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare 31 5.175,0

d3.2) tichete de masă 32 34.381,6

d3.3) tichete de vacanță 33 0,0

e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente

disponibilizărilor potrivit programelor de

disponibilizări 34 3.600,0

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor

hotărâri judecătorești 35 682,0

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și

necorporale 36 52.500,0

h) ch. cu prestațiile externe 37 309.801,0

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 149.695,0

i1) contract de mandat 39 69,3

i2) ch. de protocol, din care: 40 700,0 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare 41 0,0

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 500,0 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă

și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare 43 0,0 - tichete cadou ptr. campanii de marketing,

studiul pieței, promovarea pe piețe existente

sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările și completările ulterioare 44 0,0

i4) ch. cu sponsorizarea 45 900,0

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a

resurselor minerale 46 0,0

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea

bunurilor 47 0,0 2

Cheltuieli financiare, din care: 48 6.825,0

a) cheltuieli privind dobânzile 49 5.565,0

b) alte cheltuieli financiare 50 1.260,0 3

Cheltuieli extraordinare 51 0,0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 26.250,0

IV

IMPOZIT PE PROFIT 53 4.200,0

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care: 54 22.050,0 1

Rezerve legale 55 0,0 2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale

prevăzute de lege 56 0,0 3

Acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenți 57 0,0 4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru

proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,

precum și pentru constituirea surselor necesare

rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,

comisioanelor și altor costuri aferente acestor

împrumuturi 58 0,0 5

Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0 6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de

la rd. 55,56,57,58 și 59 60 22.050,0 7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul

unui salariu de bază mediu lunar realizat la

nivelul operatorului economic în exercițiul

financiar de referință 61 2.205,0 8

Minimum 85% vărsăminte la bugetul de stat sau

local în cazul regiilor autonome, ori dividende în

cazul societăților/companiilor naționale și

societăților cu capital integral sau majoritar de

stat 62 18.742,5 9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la

pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și

constituie sursă proprie de finanțare 63 1.102,5

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64 0,0

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65 0,0

a) cheltuieli materiale 66 0,0

b) cheltuieli salariale 67 0,0

c) cheltuieli privind prestări servicii 68 0,0

d) cheltuieli cu reclamă și publicitate 69 0,0

e) alte cheltuieli 70 0,0

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 71 181.303,0 1

Surse proprii 72 52.500,0 2

Alocații de la buget 73 42.256,0 3

Credite bancare 74 28.525,0

a) - interne 75 0,0

b) - externe 76 28.525,0 4

Fonduri europene 77 0,0 5

Alte surse, din care: 78 58.022,0

fond ameliorare 78,1 10.000,0

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 79 181.303,0 1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele

aferente investițiilor în curs la finele anului 80 179.101,0 2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru

investiții 81 2.202,0

a) interne 82 2.202,0

b) externe 83 0,0

X

REZERVE, din care: 84 18.257,5

XI 1

Rezerve legale 85 18.257,5 2

Rezerve statutare 86 0,0 3

Alte rezerve 87 0,0

XII

DATE DE FUNDAMENTARE 88 1

Venituri totale 89 1.268.935,0 2

Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 1.242.685,0 3

Nr. prognozat de personal la finele anului 91 16.850,0 4

Nr. mediu de salariați total 92 17.250,0 5

Cheltuieli de natură salarială (a

b

c), din care: 93 429.798,6

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe

bază de contract individual de muncă 94 381.093,1

b) alte cheltuieli cu personalul 95 6,9

c) alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură 96 48.698,6 6

a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12 x 1000 97 1.841,0

b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

influențat de bonificațiile și bonusurile în lei

și/sau natură (Rd.93/Rd.92)/12 x 1000 98 2.076,3 7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în

prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92) 99 0,0 8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în

prețuri comparabile(lei/persoană)(Rd.89/92) x ICP) 100 0,0 9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total

personal mediu (metri cubi masă lemnoasă/persoană) 101 591,0 10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000 102 979,3 11

Plăți restante 103 0,0

a) prețuri curente 104 0,0

b) prețuri comparabile 105 0,0 12

Creanțe restante (clienți în litigiu) 106

a) prețuri curente 107 16.990,0

b) prețuri comparabile 108 16.990,0