HOTĂRÂRE nr. 920/2012

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul UNIC

Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 99/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Națională a Huilei - S.A. Petroșani, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 5 martie 2012, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

București, 12 septembrie 2012.

Nr. 920.

Anexă (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 99/2012 )

MINISTERUL ECONOMIEI,

COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

Operatorul economic: Compania Națională a Huilei - S.A. Petroșani

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2012

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC

RECTIFICAT 2012 0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (Rd.2

Rd.10

Rd.15) 1 695.552 1

Venituri din exploatare, din care: 2 695.552

a) din producția vândută 3 466.413

b) din vânzarea mărfurilor 4 800

c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de

afaceri nete, din care: 5

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producția de imobilizări 8 6.200

e) alte venituri din exploatare 9 12.150 - venituri conform OUG nr. 95/2002 9a

f) venituri af. cap. "combustibil și energie" - programe de conservare sau de închidere a minelor 9b 209.989

g) completare venituri cf. Decizia nr. 787/2010/UE 9c 2

Venituri financiare, din care: 10 0

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte

din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14 3

Venituri extraordinare 15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17

48

51) 16 1.035.648 1

Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.035.648

a) cheltuieli materiale 18 67.805

b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 72.491

c) cheltuieli privind mărfurile 20 800

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 418.891

d1

ch. cu salariile(Rd.22=Rd.94

Rd.95) 22 283.955

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială

și alte obligații legale, din care: 23 110.075

ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 88.250

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 1.482

ch. privind contribuția la asigurări sociale de

sănătate 26 17.503

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale

aferente fondului de salarii 27 2.840

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 24.861

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificările și completările ulterioare, din

care: 29 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale

potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare 31 11.450

d3.2) tichete de masă 32

d3.3) tichete de vacanță 33

d3.4) alte drepturi de personal conform

prevederilor legale 33a 13.411

e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente

disponibilizărilor potrivit programelor de

disponibilizări 34 7.500

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor

hotărâri judecătorești 35 29.248

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și

necorporale 36 33.500

h) ch. cu prestațiile externe 37 38.048

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 367.365

i1) contract de mandat 39 80

i2) ch. de protocol, din care: 40 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 1 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă

și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare 43 - tichete cadou ptr. campanii de marketing,

studiul pieței, promovarea pe piețe existente

sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările și completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a

resurselor minerale 46 988

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea

bunurilor 47 18.657

i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau

cheltuieli șomaj tehnic 47a

i8) cheltuieli aferente restructurării,

privatizării, administrator special, etc. 47b 76 2

Cheltuieli financiare, din care: 48 0

a) cheltuieli privind dobânzile 49

b) alte cheltuieli financiare 50 3

Cheltuieli extraordinare 51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 -340.096

IV

IMPOZIT PE PROFIT 53

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care: 54 1

Rezerve legale 55 2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale

prevăzute de lege 56 3

Acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenți 57 4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru

proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,

precum și pentru constituirea surselor necesare

rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,

comisioanelor și altor costuri aferente acestor

împrumuturi externe 58 5

Alte repartizări prevăzute de lege 59 6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de

la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul

unui salariu de bază mediu lunar realizat la

nivelul operatorului economic în exercițiul

financiar de referință 61 8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau

local în cazul regiilor autonome, ori dividende în

cazul societăților/companiilor naționale și

societăților cu capital integral sau majoritar de

stat 62 9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la

pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și

constituie sursă proprie de finanțare 63

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65

a) cheltuieli materiale 66

b) cheltuieli salariale 67

c) cheltuieli privind prestări servicii 68

d) cheltuieli cu reclamă și publicitate 69

e) alte cheltuieli 70

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 71 33.500 1

Surse proprii 72 33.500 2

Alocații de la buget 73 3

Credite bancare 74

a) - interne 75

b) - externe 76 4

Fonduri europene 77 5

Alte surse 78

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 79 33.500 1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele

aferente investițiilor în curs la finele anului,

din care: 80 33.500 - cheltuieli de proiectare-cercetare 80a 135 2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru

investiții 81

a) interne 82

b) externe 83

X

REZERVE, din care: 84

XI 1

Rezerve legale 85 2

Rezerve statutare 86 3

Alte rezerve 87

XII

DATE DE FUNDAMENTARE 88 1

Venituri totale 89 695.552 2

Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 1.035.648 3

Nr. prognozat de personal la finele anului 91 7.450 4

Nr. mediu de salariați total 92 7.594 5

Cheltuieli de natură salarială (a

b

c), din care: 93 308.828

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe

bază de contract individual de muncă 94 283.955

b) alte cheltuieli cu personalul 95 12

c) alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură 96 24.861 6

a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12 * 1000 97 3.116

b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

influiențat de bonificațiile și bonusurile în lei

și/sau natură (Rd.93/Rd.92)/12 * 1000 98 3.389 7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în

prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92) 99 92 8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în

prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd.89/92 x ICP) 100 92 9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total

personal mediu (unități fizice/persoană) 101 10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000 102 1.489 11

Plăți restante 103

a) prețuri curente 104 6.591.000

b) prețuri comparabile 105 6.591.000 12

Creanțe restante 106

a) prețuri curente 107 68.842

b) prețuri comparabile 108 68.842