HOTĂRÂRE nr. 770/2012

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul 1

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "Complexul Energetic Craiova" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 2

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli, precum și nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială "Complexul Energetic Craiova" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

București, 25 iulie 2012.

Nr. 770.

Anexa

MINISTERUL ECONOMIEI,

COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI Societatea Comercială "Complexul Energetic Craiova" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012 *Font 9*

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

2011

Realizat

BVC 2012

0

1

2

3

5

6

I. VENITURI TOTALE (Rd.2

Rd.10

Rd.15)

1

1.383.686

1.059.673

1

Venituri din exploatare, din care:

2

1.383.411

1.059.673

a) din producția vândută

3

1.223.004

991.589

b) din vânzarea mărfurilor

4

5.072

c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de

afaceri nete, din care:

5

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

6

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d) producția de imobilizări

8

e) alte venituri din exploatare

9

155.335

68.084

- venituri conform OUG nr. 95/2002

9a

2

Venituri financiare, din care:

10

275

a) din imobilizări financiare

11

b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte

din activele imobilizate

12

c) din dobânzi

13

274

d) alte venituri financiare

14

1

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17

48

51)

16

1.370.317

1.049.873

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

1.359.516

1.040.873

a) cheltuieli materiale

18

700.350

498.499

b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

19

3.602

3.661

c) cheltuieli privind mărfurile

20

5.072

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

141.229

143.943

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94

Rd.95)

22

94.231

96.987

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială

și alte obligații legale, din care:

23

29.092

28.919

ch. privind contribuția la asigurări sociale

24

21.805

21.729

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

25

479

478

ch. privind contribuția la asigurări sociale de

sănătate

26

6.205

6.093

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale

aferente fondului de salarii

27

603

620

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

17.906

18.037

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificările și completările ulterioare, din

care:

29

1.973

1.940

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale

potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

31

1.240

1.195

d3.2) tichete de masă

32

4.635

4.702

d3.3) tichete de vacanță

33

d3.4) alte drepturi de personal conform

prevederilor legale

33a

8.271

8.292

d3.5) cheltuieli efectuate în condițiile stării

de urgență la SC Hidroelectrica SA și urmare a

trecerii la regim de lucru continuu

33b

3.027

3.103

e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente

disponibilizărilor potrivit programelor de

disponibilizări

34

9.538

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor

hotărâri judecătorești

35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și

necorporale

36

92.763

95.065

h) ch. cu prestațiile externe

37

64.082

63.673

i) alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

342.880

236.032

i1) contract de mandat

39

80,3

80,3

i2) ch. de protocol, din care:

40

56

50

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările și completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:

42

122

110

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și

publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

43

tichete cadou ptr. campanii de marketing,

studiul pieței, promovarea pe piețe existente

sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările și completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

85

84

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a

resurselor minerale

46

288

288

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea

bunurilor

47

1.765

1.818

i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau

cheltuieli șomaj tehnic

47a

i8) cheltuieli aferente restructurării,

privatizării, administrator special, etc.

47b

221

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

10.801

9.000

a) cheltuieli privind dobânzile

49

10.801

9.000

b) alte cheltuieli financiare

50

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

13.369

9.800

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

12.574

2.383

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care:

54

795

7.417

1

Rezerve legale

55

668

490

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale

prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenți

57

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru

proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,

precum și pentru constituirea surselor necesare

rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,

comisioanelor și altor costuri aferente acestor

împrumuturi

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de

la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.

60

127

6.927

7

Participarea salariaților la profit în limita a

10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul

unui salariu de bază mediu lunar realizat la

nivelul operatorului economic în exercițiul

financiar de referință

61

520

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau

local în cazul regiilor autonome, ori dividende în

cazul societăților/companiilor naționale și

societăților cu capital integral sau majoritar de

stat

62

114

5.888

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la

pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și

constituie sursă proprie de finanțare

63

13

520

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:

65

a) cheltuieli materiale

66

b) cheltuieli salariale

67

c) cheltuieli privind prestări servicii

68

d) cheltuieli cu reclamă și publicitate

69

e) alte cheltuieli

70

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

71

80.757

318.268

1

Surse proprii

72

80.757

108.268

2

Alocații de la buget

73

3

Credite bancare

74

210.000

a) interne

75

210.000

b) externe

76

4

Fonduri europene

77

5

Alte surse

78

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

79

80.757

318.268

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele

aferente investițiilor în curs la finele anului

80

33.775

266.484

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru

investiții

81

46.982

51.784

a) interne

82

46.982

51.784

b) externe

83

c) Avans de plătit pt. invest. de mediu

X

REZERVE, din care:

84

668

211

1

Rezerve legale

85

668

211

XI

2

Rezerve statutare

86

3

Alte rezerve

87

XII

DATE DE FUNDAMENTARE

88

1

Venituri totale

89

1.383.686

1.059.673

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

1.370.317

1.049.873

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

2.173

2.173

4

Nr. mediu de salariați total

92

2.175

2.173

5

Cheltuieli de natură salarială (a

b

c), din care:

93

112.137

115.024

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe

bază de contract individual de muncă

94

94.221

96.977

b) alte cheltuieli cu personalul

95

10

10

c) alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură

96

17.906

18.037

6

a) Câștigul mediu lunar pe salariat

(lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

3.610

3.719

b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

influențat de bonificațiile și bonusurile în lei

și/sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

4.296

4.411

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în

prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92)

99

636

488

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în

prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)

100

664

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total

personal mediu (gcal/persoană)

101

873

947

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000

= (Rd.16/rd.1) x 1000

102

990

991

11

Plăți restante

103

110.107

104.600

a) prețuri curente

104

110.107

104.600

b) prețuri comparabile

105

113.851

104.600

12

Creanțe restante

106

154.413

123.530

a) prețuri curente

107

154.413

123.530

b) prețuri comparabile

108

159.663

123.530