HOTĂRÂRE nr. 231/2012

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul 1

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Națională a Lignitului "Oltenia" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 2

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli, precum și nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Națională a Lignitului "Oltenia" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

București, 27 martie 2012.

Nr. 231.

Anexa

MINISTERUL ECONOMIEI,

COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI Societatea Națională a Lignitului "Oltenia" - S.A., Târgu Jiu BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012 *Font 9*

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

2011

Preliminat/

Realizat

BVC 2012

0

1

2

3

4

5

I. VENITURI TOTALE

1

1.165.874

1.035.020

1

Venituri din exploatare, din care:

2

1.165.814

1.035.020

a) din producția vândută

3

1.012.748

940.026

b) din vânzarea mărfurilor

4

2.828

4.723

c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de

afaceri nete, din care:

5

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

6

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d) producția de imobilizări

8

37.263

24.716

e) alte venituri din exploatare

9

112.975

65.555

- venituri conform OUG nr. 95/2002

9a

2

Venituri financiare, din care:

10

60

a) din imobilizări financiare

11

60

b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte

din activele imobilizate

12

c) din dobânzi

13

d) alte venituri financiare

14

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17

48

51)

16

1.134.409

1.023.817

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

1.131.663

1.018.627

a) cheltuieli materiale

18

119.237

78.561

b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

19

127.567

132.743

c) cheltuieli privind mărfurile

20

2.724

4.063

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

482.375

473.858

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94

Rd.95)

22

301.944

297.324

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială

și alte obligații legale, din care:

23

99.955

97.063

ch. privind contribuția la asigurări sociale

24

75.916

73.800

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

25

1.533

1.515

ch. privind contribuția la asigurări sociale de

sănătate

26

16.042

15.770

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale

aferente fondului de salarii

27

6.464

5.978

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

80.476

79.471

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificările și completările ulterioare, din

care:

29

6.039

5.946

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale

potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

31

5.186

4.686

d3.2) tichete de masă

32

d3.3) tichete de vacanță

33

d3.4) alte drepturi de personal conform

prevederilor legale

33a

74.437

73.525

e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente

disponibilizărilor potrivit programelor de

disponibilizări

34

29.276

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor

hotărâri judecătorești

35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și

necorporale

36

73.625

77.811

h) ch. cu prestațiile externe

37

159.866

137.710

i) alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

136.993

113.881

i1) contract de mandat

39

80

161

i2) ch. de protocol, din care:

40

55

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:

42

55

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă

și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

43

- tichete cadou ptr. campanii de marketing,

studiul pieței, promovarea pe piețe existente

sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările și completările ulterioare

44

i4) ch. sponsorizarea

45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a

resurselor minerale

46

3.046

3.072

i6) ch.cu redevența pentru concesionarea bunurilor

47

37.911

55.333

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri

structurale

47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau

cheltuieli șomaj tehnic

47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privati- zării, administrator special, etc.

47c

1.500

i10) cheltuieli cu majorări și penalități

47d

45.906

12.512

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

2.746

5.190

a) cheltuieli privind dobânzile

49

2.745

5.190

b) alte cheltuieli financiare

50

1

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

31.465

11.203

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

5.034

1.792

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care:

54

26.431

9.411

1

Rezerve legale

55

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale

prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenți

57

26.431

9.411

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru

proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,

precum și pentru constituirea surselor necesare

rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,

comisioanelor și altor costuri aferente acestor

împrumuturi externe

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de

la rd. 55, 56, 57, 58 și 59

60

7

Participarea salariaților la profit în limita a

10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul

unui salariu de bază mediu lunar realizat la

nivelul operatorului economic în exercițiul

financiar de referință

61

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau

local în cazul regiilor autonome, ori dividende în

cazul societăților/companiilor naționale și

societăților cu capital integral sau majoritar de

stat

62

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la

pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și

constituie sursă proprie de finanțare

63

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:

65

a) cheltuieli materiale

66

b) cheltuieli salariale

67

c) cheltuieli privind prestări servicii

68

d) cheltuieli cu reclama și publicitate

69

e) alte cheltuieli

70

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care

71

98.584

77.811

1

Surse proprii

72

73.146

77.811

2

Alocații de la buget

73

3

Credite bancare

74

a) - interne

75

b) - externe

76

4

Fonduri europene

77

5

Alte surse

78

25.438

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

79

98.584

77.811

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele

aferente investițiilor în curs la finele anului

80

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru

investiții

81

a) interne

82

b) externe

83

X

REZERVE, din care:

84

1

Rezerve legale

85

XI

2

Rezerve statutare

86

3

Alte rezerve

87

XII

DATE DE FUNDAMENTARE

88

1

Venituri totale

89

1.165.874

1.035.020

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

1.134.409

1.023.817

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

7.875

7.840

4

Nr. mediu de salariați total

92

8.105

7.840

5

Cheltuieli de natură salarială (a

b

c), din care:

93

323.672

317.948

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe

bază de contract individual de muncă

94

301.920

297.304

b) alte cheltuieli cu personalul

95

20

20

c) alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură

96

21.732

20.624

6

a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

(Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

3.104

3.160

b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

influențat de bonificațiile și bonusurile în lei

și sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

3.328

3.380

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în

prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92)

99

144

132

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în

prețuri comparabile (lei/persoană) (Td.89/92 xICP)

100

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total

personal mediu (to/om/post)

101

7,60

7,88

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000

102

973

989

11

Plăți restante

103

a) prețuri curente

104

6.570

b) prețuri comparabile

105

6.793

12

Creanțe restante

106

a) prețuri curente

107

120.884

110.000

b) prețuri comparabile

108

124.994

110.000