HOTĂRÂRE nr. 121/2012

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) pct. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul 1

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială ANTIBIOTICE - S.A. Iași, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătății, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 2

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli pe structura aprobată pentru acestea reprezintă limita maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Sănătății, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială ANTIBIOTICE - S.A. Iași poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

București, 6 martie 2012.

Nr. 121.

Anexa

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Operatorul economic: Societatea Comercială ANTIBIOTICE - S.A. Iași Sediul/Adresa: str. Valea Lupului nr. 1 Cod unic de înregistrare: 1973096 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2012

mii lei ┌────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐ │ │

INDICATORI │Nr.│ BVC 2012 │ │ │ │rd.├────────────┤ │ │ │ │ Propuneri │ ├──┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├──┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │I.│ │ │VENITURI TOTALE (rd.2

rd.10

rd.15) │ 1 │ 331.186│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │1 │ │Venituri din exploatare, din care: │ 2 │ 316.186│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│din producția vândută │ 3 │ 247.100│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 62.000│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │c)│din subvenții de exploatare aferente cifrei de │ 5 │ │ │ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare │ 6 │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare│ 7 │ │ │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │d)│producția de imobilizări │ 8 │ 5.586│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │e)│alte venituri din exploatare │ 9 │ 1.500│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │2 │ │Venituri financiare, din care: │10 │ 15.000│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│din imobilizări financiare │11 │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│din alte investiții și împrumuturi care fac parte │12 │ │ │ │ │ │din activele imobilizate │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │c)│din dobânzi │13 │ 50│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │d)│alte venituri financiare │14 │ 14.950│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │3 │ │Venituri extraordinare │15 │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │II│ │ │CHELTUIELI TOTALE (rd.17

48

51) │16 │ 301.296│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │17 │ 277.186│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │18 │ 72.148│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│alte cheltuieli externe (cu energie și apă) │19 │ 8.500│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind mărfurile │20 │ 30.380│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 68.771│ ├──┼──┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │d1│ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94

Rd.95) │22 │ 50.946│ ├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │d2│cheltuieli cu asigurările și protecția socială │23 │ 14.320│ │ │ │ │ │și alte obligații legale, din care: │ │ │ ├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuția la asigurări sociale │24 │ 10.775│ ├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj │25 │ 377│ ├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuția la asigurări sociale de│26 │ 3.168│ │ │ │ │ │sănătate │ │ │ ├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuțiile la fondurile speciale│27 │ │ │ │ │ │ │aferente fondului de salarii │ │ │ ├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 3.505│ ├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din │29 │ 1.005│ │ │ │ │ │ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu │ │ │ │ │ │ │ │modificările și completările ulterioare, din │ │ │ │ │ │ │ │care: │ │ │ ├──┼──┼──┤ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, │30 │ │ │ │ │ │ │cu modificările și completările ulterioare │ │ │ ├──┼──┼──┤ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli sociale │31 │ │ │ │ │ │ │potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și│ │ │ │ │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ ├──┼──┼──┤ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.2) tichete de masă │32 │ 2.500│ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.3) tichete de vacanță │33 │ │ ├──┼──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │e)│ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente │34 │ │ │ │ │ │disponibilizărilor potrivit programelor de │ │ │ │ │ │ │disponibilizări │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor │35 │ │ │ │ │ │hotărâri judecătorești │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │g)│ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și │36 │ 18.500│ │ │ │ │necorporale │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │h)│ch. cu prestațiile externe │37 │ 59.658│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │h1│contribuția la fondul de sănătate │ │ 15.000│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care: │38 │ 4.229│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │i1) contract de mandat │39 │ 81│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │i2) ch. de protocol, din care: │40 │ 419│ ├──┼──┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, │41 │ │ │ │ │ │ │cu modificările și completările ulterioare │ │ │ ├──┼──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: │42 │ 2.900│ ├──┼──┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă │43 │ 420│ │ │ │ │ │și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, │ │ │ │ │ │ │ │cu modificările și completările ulterioare │ │ │ ├──┼──┼──┤ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete cadou ptr. campanii de marketing, │44 │ │ │ │ │ │ │studiul pieței, promovarea pe piețe existente │ │ │ │ │ │ │ │sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu │ │ │ │ │ │ │ │modificările și completările ulterioare │ │ │ ├──┼──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │i4) ch. cu sponsorizarea │45 │ 829│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a │46 │ │ │ │ │ │resurselor minerale │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │i6) ch. cu redevența pentru concesionarea │47 │ │ │ │ │ │bunurilor │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │2 │ │Cheltuieli financiare, din care: │48 │ 24.110│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli privind dobânzile │49 │ 3.000│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│alte cheltuieli financiare │50 │ 21.110│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │51 │ │ ├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │III │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │52 │ 29.890│ ├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │IV│ │ │IMPOZIT PE PROFIT │53 │ 4.790│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│54 │ 25.100│ │ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │1 │ │Rezerve legale │55 │ 670│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │56 │ │ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │57 │ │ │ │ │ │precedenți │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pentru │58 │ 1.000│ │ │ │ │proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, │ │ │ │ │ │ │precum și pentru constituirea surselor necesare │ │ │ │ │ │ │rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,│ │ │ │ │ │ │comisioanelor și altor costuri aferente acestor │ │ │ │ │ │ │împrumuturi │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │59 │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de │60 │ 23.430│ │ │ │ │la rd. 55, 56, 57, 58, și 59 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │7 │ │Participarea salariaților la profit în limita a │61 │ 3.515│ │ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │ │ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │ │ │ │ │nivelul operatorului economic în exercițiul │ │ │ │ │ │ │financiar de referință │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │8 │ │Minimum (85%) vărsăminte la bugetul de stat sau │62 │ 19.915│ │ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende în│ │ │ │ │ │ │cazul societăților/companiilor naționale și │ │ │ │ │ │ │societăților cu capital integral sau majoritar de │ │ │ │ │ │ │stat │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la│63 │ │ │ │ │ │pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și │ │ │ │ │ │ │constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │VI│ │ │ VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │64 │ │ ├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │VII │ │CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care │65 │ │ ├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │66 │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│cheltuieli salariale │67 │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestări servicii │68 │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclama și publicitate │69 │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │70 │ │ ├──┴──┴──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │VIII │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care │71 │ 36.665│ ├──┬──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │1 │ │Surse proprii │72 │ 30.397│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │2 │ │Alocații de la buget │73 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │3 │ │Credite bancare │74 │ 6.268│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│- interne │75 │ 6.268│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│- externe │76 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │4 │ │Fonduri europene │77 │ 0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │5 │ │Alte surse │78 │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │IX│ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │79 │ 36.665│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │1 │ │Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele │80 │ 36.665│ │ │ │ │aferente investițiilor în curs la finele anului │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │2 │ │Rambursări de rate aferente creditelor pentru │81 │ │ │ │ │ │investiții │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│interne │82 │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│externe │83 │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │X │ │ │REZERVE, din care: │84 │ 670│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │1 │ │Rezerve legale │85 │ 670│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │XI│2 │ │Rezerve statutare │86 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │3 │ │Alte rezerve │87 │ │ ├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │XII │ │DATE DE FUNDAMENTARE │88 │ │ ├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │1 │ │Venituri totale │89 │ 331.186│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │2 │ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │90 │ 301.296│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │3 │ │Nr. prognozat de personal la finele anului │91 │ 1.465│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │4 │ │Nr. mediu de salariați total │92 │ 1.465│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │5 │ │Cheltuieli de natură salarială (a

b

c), din care: │93 │ 50.946│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe │94 │ 50.928│ │ │ │ │bază de contract individual de muncă │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│alte cheltuieli cu personalul │95 │ 18│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │c)│alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură│96 │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │6 │a)│Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │97 │ 2.897│ │ │ │ │(Rd.94/Rd.92)/12*1000 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │98 │ 3.170│ │ │ │ │influențat de bonificațiile și bonusurile în lei │ │ │ │ │ │ │și sau natură(Rd.93/Rd.92)/12*1000 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │7 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │99 │ 226.066│ │ │ │ │prețuri curente (lei/persoană)(Rd.89/92) │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │8 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │100│ 226.066│ │ │ │ │prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)│ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │9 │ │Productivitatea muncii în unități fizice pe total │101│ │ │ │ │ │personal mediu (unități fizice/persoană) │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │10│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │102│ 910│ │ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000= │ │ │ │ │ │ │(Rd.16/rd.1) x 1000 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │11│ │Plăți restante │103│ 7.500│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│prețuri curente │104│ 7.500│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│prețuri comparabile │105│ 7.500│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │12│ │Creanțe restante │106│ 53.000│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│prețuri curente │107│ 53.000│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│prețuri comparabile │108│ 53.000│ └──┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘ __________