HOTĂRÂRE nr. 982/2013

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară și ale art. 53 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul UNIC

(1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "Electrocentrale Grup" - S.A, aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Comercială "Electrocentrale Grup" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare al veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

București, 11 decembrie 2013.

Nr. 982.

Anexa

DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE Societatea Comercială "Electrocentrale Grup" - S.A. București BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI rectificat pe anul 2013 al Societății Comerciale "Electrocentrale Grup" - S.A. - mii lei - INDICATORI

Nr.

rd.

PROPUNERE

RECTIFICARE

BVC 2013

0

1

2

3

4

I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2

Rd.3

Rd.4)

1

31.551

1

Venituri din exploatare

2

31.551

2

Venituri financiare

3

3

Venituri extraordinare

4

II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6

Rd.17

Rd.18)

5

31.407

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

31.407

A. cheltuieli cu bunuri și servicii

7

4.787

B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte

asimilate

8

1.319

C. cheltuieli cu personalul, din care:

9

16.396

C1

ch. cu salariile

10

8.869

C2

bonusuri

11

1.083

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

(comisii privatizare, etc)

12

3.380

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente

disponibilizărilor de personal

13

3.107

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat, CA,

AGA, CENZORI

14

241

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială,

fondurile speciale și alte obligații legale

15

2.823

D. alte cheltuieli de exploatare (AMORTIZARE)

16

8.905

2

Cheltuieli financiare

17

3

Cheltuieli extraordinare

18

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

144

IV. IMPOZIT PE PROFIT

20

22

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care:

21

122

1

Rezerve legale

22

7

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale

prevăzute de lege

23

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenți

24

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru

proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,

precum și pentru constituirea surselor necesare

rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,

comisioanelor și altor costuri aferente acestor

împrumuturi externe

25

5

Alte repartizări prevăzute de lege

26

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de

la Rd. 22, 23, 24, 25, și 26

27

115

7

Participarea salariaților la profit în limita a

10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul

unui salariu de bază mediu lunar realizat la

nivelul operatorului economic în exercițiul

financiar de referință

28

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau

local în cazul regiilor autonome, ori dividende

cuvenite acționarilor, în cazul societăților/

companiilor naționale și societăților cu capital

integral sau majoritar de stat, din care:

29

98

a) Dividende cuvenite bugetului de stat sau local,

după caz

30

98

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la

Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve și

constituie sursă proprie de finanțare

31

16

VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,

din care:

33

a) cheltuieli materiale

34

b) cheltuieli cu salariile

35

c) cheltuieli privind prestările de servicii

36

d) cheltuieli cu reclama și publicitate

37

e) alte cheltuieli

38

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

39

9.945

1

Alocații de la buget

40

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII/SURSE PROPRII

41

9.945

X. DATE DE FUNDAMENTARE

42

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

50

2

Nr. mediu de salariați total

44

261

3

Cheltuieli de natură salarială (a

b), din care:

45

9.952

a) cheltuieli cu salariile

46

8.869

b) bonusuri

47

1.083

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

determinat pe baza fondului de salarii aferent

personalului angajat pe bază de contract

individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/10*1000

48

3.398

5

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

înfluențat de bonificațiile și bonusurile în lei

și/sau natură (Rd. 45/Rd.44)/10*1000

49

3.813

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe

total personal mediu în prețuri curente (lei/

persoană)(Rd.2/Rd.44)

50

121

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în

prețuri comparabile (lei/persoană)

(Rd. 1/Rd.44*ICP)

51

8

Productivitatea muncii în unități fizice pe total

personal mediu (unități fizice/persoană)

52

9

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(Rd.5/Rd.1)x1000

53

995

10

Plăți restante, în prețuri curente

54

11

Creanțe restante, în prețuri curente

55