HOTĂRÂRE nr. 464/2013

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 53 alin. (1) lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul 1

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială COMPANIA DE INVESTIȚII PENTRU TURISM - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 2

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli, precum și nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și al Ministerului Finanțelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială COMPANIA DE INVESTIȚII PENTRU TURISM - S.A. București poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

București, 10 iulie 2013.

Nr. 464.

Anexa

MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială COMPANIA DE INVESTIȚII PENTRU TURISM - S.A. Sediul/Adresa: Bd. Poligrafiei nr. 3-5, sectorul 1, București CUI: 24979799 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2013

INDICATORI

Nr.

rd.

Propuneri an

curent 2013

0

1

2

3

5

I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2

Rd.3

Rd.4)

1

6123,4

1

Venituri din exploatare

2

5634,6

2

Venituri financiare

3

488,8

3

Venituri extraordinare

4

0,0

II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6

Rd.17

Rd.18)

5

5424,6

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

5404,2

A. cheltuieli cu bunuri și servicii

7

2428,8

B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte

asimilate

8

168,7

C. cheltuieli cu personalul, din care:

9

1966,0

C1

ch. cu salariile

10

1389,7

C2

bonusuri

11

58,4

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

0,0

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente

disponibilizărilor de personal

13

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

90,9

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială,

fondurile speciale și alte obligații legale

15

427,0

D. alte cheltuieli de exploatare

16

840,7

2

Cheltuieli financiare

17

20,4

3

Cheltuieli extraordinare

18

0,0

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

698,8

IV. IMPOZIT PE PROFIT

20

163,8

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care:

21

535,0

1

Rezerve legale

22

34,9

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale

prevăzute de lege

23

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenți

24

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru

proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,

precum și pentru constituirea surselor necesare

rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,

comisioanelor și altor costuri aferente acestor

împrumuturi

25

5

Alte repartizări prevăzute de lege

26

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de

la Rd. 22, 23, 24, 25, și 26

27

500,0

7

Participarea salariaților la profit în limita a

10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul

unui salariu de bază mediu lunar realizat la

nivelul operatorului economic în exercițiul

financiar de referință

28

27,0

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau

local în cazul regiilor autonome, ori dividende

cuvenite acționarilor, în cazul societăților/

companiilor naționale și societăților cu capital

integral sau majoritar de stat, din care:

29

425,0

a) - dividende cuvenite bugetului de stat sau local,

după caz

30

425,0

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la

Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve și

constituie sursă proprie de finanțare

31

48,0

VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

527,0

VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,

din care:

33

527,0

a) cheltuieli materiale

34

20,0

b) cheltuieli cu salariile

35

378,0

c) cheltuieli privind prestările de servicii

36

109,0

d) cheltuieli cu reclama și publicitate

37

16,0

e) alte cheltuieli

38

4,0

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

39

44,1

1

Alocații de la buget

40

alocații bugetare aferente plății

angajamentelor din anii anteriori

40

bis

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

41

44,1

X. DATE DE FUNDAMENTARE

42

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

61,0

2

Nr. mediu de salariați total

44

59,0

3

Cheltuieli de natură salarială (a

b), din care:

45

1448,1

a) cheltuieli cu salariile

46

1389,7

b) bonusuri

47

58,4

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

determinat pe baza fondului de salarii aferent

personalului angajat pe bază de contract

individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

1962,9

5

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

influențat de bonificațiile și bonusurile în lei

și/sau natură (Rd. 45/Rd.44)/12*1000

49

2045,3

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe

total personal mediu în prețuri curente(lei/

persoană)(Rd.1/Rd.44)

50

103786,4

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în

prețuri comparabile (lei/persoană)

(Rd. 1/Rd.44*ICP)

51

103786,4

9

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(Rd.5/Rd.1)x1000

53

885,9

10

Plăți restante, în prețuri curente

54

0,0

11

Creanțe restante, în prețuri curente

55

27,0