HOTĂRÂRE nr. 439/2013

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul 1

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naționale "Aeroporturi București" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 2

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limită maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și al Ministerului Finanțelor Publice.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

București, 4 iulie 2013.

Nr. 439.

Anexa

MINISTERUL TRANSPORTURILOR COMPANIA NAȚIONALĂ "AEROPORTURI BUCUREȘTI" - S.A. Otopeni, Calea Bucureștilor nr. 224 E Cod unic de înregistrare 26490194 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2013

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

Propuneri

an curent

(2013) 0

1

2

3

4

I. VENITURI TOTALE

1

668.640,75

1

Venituri din exploatare

2

643.513,89

2

Venituri financiare

3

25.126,86

3

Venituri extraordinare

4

0,00

II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6

Rd.17

Rd.18)

5

643.835,67

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

603.499,18

A. cheltuieli cu bunuri și servicii

7

272.554,81

B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte

asimilate

8

20.229,69

C. cheltuieli cu personalul, din care:

9

130.224,34

C1

ch. cu salariile

10

76.787,41

C2

bonusuri

11

18.104,52

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

10.496,27

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente

disponibilizărilor de personal

13

0,00

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

1.051,38

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială,

fondurile speciale și alte obligații legale

15

23.784,76

D. alte cheltuieli de exploatare

16

180.490,34

2

Cheltuieli financiare

17

40.336,48

3

Cheltuieli extraordinare

18

0,00

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

24.805,08

IV. IMPOZIT PE PROFIT

20

3.968,81

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care:

21

20.836,27

1

Rezerve legale

22

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale

prevăzute de lege

23

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenți

24

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru

proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,

precum și pentru constituirea surselor necesare

rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,

comisioanelor și altor costuri aferente acestor

împrumuturi

25

5

Alte repartizări prevăzute de lege

26

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de

la Rd. 22, 23, 24, 25, și 26

27

20.836,27

7

Participarea salariaților la profit în limita a

10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul

unui salariu de bază mediu lunar realizat la

nivelul operatorului economic în exercițiul

financiar de referință

28

2.083,63

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau

local în cazul regiilor autonome, ori dividende

cuvenite acționarilor, în cazul societăților/

companiilor naționale și societăților cu capital

integral sau majoritar de stat, din care:

29

17.710,83

a) - dividende cuvenite bugetului de stat sau local

după caz

30

14.168,66

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la

Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve și

constituie sursă proprie de finanțare

31

1.041,81

VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,

din care:

33

a) cheltuieli materiale

34

b) cheltuieli cu salariile

35

c) cheltuieli privind prestările de servicii

36

d) cheltuieli cu reclama și publicitate

37

e) alte cheltuieli

38

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

39

376.912,82

1

Alocații de la buget

40

alocații bugetare aferente plății angajamentelor

din anii anteriori

40

bis

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

41

376.912,82

X. DATE DE FUNDAMENTARE

42

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

1.300

2

Nr. mediu de salariați total

44

1.300

3

Cheltuieli de natură salarială (a

b), din care:

45

94.891,93

a) cheltuieli cu salariile

46

76.787,41

b) bonusuri

47

18.104,52

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

determinat pe baza fondului de salarii aferent

personalului angajat pe bază de contract

individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

4.922,27

5

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

influențat de bonificațiile și bonusurile în lei

și/sau natură (Rd. 45/Rd.44)/12*1000

49

6.082,82

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe

total personal mediu în prețuri curente(lei/

persoană)(Rd.1/Rd.44)

50

514,34

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în

prețuri comparabile (lei/persoană)

(Rd. 1/Rd.44*ICP)

51

514,34

8

Productivitatea muncii în unități fizice pe total

personal mediu (unități fizice/persoană)

52

8.548,15

9

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(Rd.5/Rd.1)x1000

53

962,90

10

Plăți restante, în prețuri curente

54

0,00

11

Creanțe restante, în prețuri curente

55

16.500,00

Indicator fizic - nr. pasageri