HOTĂRÂRE nr. 302/2013

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 53 alin. (1) lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul 1

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș, aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 2

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli, precum și nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

București, 29 mai 2013.

Nr. 302.

Anexa

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Operatorul economic: Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș Sediul: Mediaș, Piața C.I. Motaș nr. 1, județul Sibiu Cod de înregistrare fiscală: RO 13068733 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2013

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

Propuneri

2013

0

1

2

3

5

I

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2

Rd.3

Rd.4)

1

1.607.521

1

Venituri din exploatare

2

1.561.638

2

Venituri financiare

3

45.883

3

Venituri extraordinare

4

II

CHELTUIELI TOTALE

5

1.265.050

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

1.232.866

A. cheltuieli cu bunuri și servicii

7

429.416

B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte

asimilate

8

208.486

C. cheltuieli cu personalul, din care:

9

371.152

C1

ch. cu salariile

10

196.200

C2

bonusuri

11

81.780

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

96

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente

disponibilizărilor de personal

13

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

829

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială,

fondurile speciale și alte obligații legale

15

92.247

D. alte cheltuieli de exploatare

16

223.811

2

Cheltuieli financiare

17

32.184

3

Cheltuieli extraordinare

18

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

342.471

IV

IMPOZIT PE PROFIT

20

70.547

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care:

21

271.925

1

Rezerve legale

22

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale

prevăzute de lege

23

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenți

24

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru

proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,

precum și pentru constituirea surselor necesare

rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,

comisioanelor și altor costuri aferente acestor

împrumuturi externe

25

5

Alte repartizări prevăzute de lege

26

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de

la Rd. 22, 23, 24, 25, și 26

27

271.925

7

Participarea salariaților la profit în limita a

10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul

unui salariu de bază mediu lunar realizat la

nivelul operatorului economic în exercițiul

financiar de referință

28

10.069

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau

local în cazul regiilor autonome, ori dividende

cuvenite acționarilor, în cazul societăților/

companiilor naționale și societăților cu capital

integral sau majoritar de stat, din care:

29

140.997

a) - dividende cuvenite statului

30

103.646

- dividende cuvenite Fondului Proprietatea

21.132

- dividende cuvenite alți acționari persoane

fizice și juridice

16.218

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la

Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve și

constituie sursă proprie de finanțare

31

130.928

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care

33

a) cheltuieli materiale

34

b) cheltuieli salariale

35

c) cheltuieli privind prestările de servicii

36

d) cheltuieli cu reclama și publicitate

37

e) alte cheltuieli

38

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

39

467.944

1

Alocații de la buget

40

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

41

467.944

X

DATE DE FUNDAMENTARE

42

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

5.175

2

Nr. mediu de salariați total

44

5.175

3

Cheltuieli de natură salarială (a

b), din care:

45

277.980

a) cheltuieli cu salariile

46

196.200

b) bonusuri

47

81.780

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

determinat pe baza fondului de salarii aferent

personalului angajat pe bază de contract

individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

3.159

5

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

influențat de bonificațiile și bonusurile în lei

și/sau natură (Rd. 45/Rd.44)/12*1000

49

4.476

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe

total personal mediu în prețuri curente (lei/

persoană)(Rd.1/Rd.44)

50

311

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în

prețuri comparabile (lei/persoană)

51

311

8

Productivitatea muncii în unități fizice pe total

personal mediu (unități fizice/persoană)

52

0,2810

9

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(Rd.5/Rd.1)x1000

53

787

10

Plăți restante, în prețuri curente

54

313

11

Creanțe restante, în prețuri curente

55

76.000